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| 中策橡胶(603049) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 966,003.67 | 3,412,461.31 | 2,804,062.75 | 1,583,002.51 | 827,061.95 |
| 收到的税费返还 | 37,619.42 | 89,222.33 | 76,267.13 | 62,629.85 | 37,186.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,675.02 | 97,457.65 | 87,286.48 | 53,833.52 | 29,838.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027,298.12 | 3,599,141.28 | 2,967,616.36 | 1,699,465.88 | 894,087.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 750,227.05 | 2,738,841.35 | 2,349,862.84 | 1,351,335.95 | 695,415.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,506.75 | 304,874.32 | 209,997.87 | 158,093.74 | 92,941.60 |
| 支付的各项税费 | 28,972.25 | 78,165.73 | 114,055.40 | 63,518.84 | 20,586.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,402.49 | 286,875.35 | 210,690.95 | 125,278.20 | 83,657.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 965,108.55 | 3,408,756.75 | 2,884,607.05 | 1,698,226.73 | 892,601.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,189.57 | 190,384.53 | 83,009.31 | 1,239.15 | 1,486.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 30,814.94 | 20,503.69 | 19,426.80 | 18,033.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 30,814.94 | 20,503.69 | 19,426.80 | 18,033.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,483.89 | 350,596.36 | 286,293.56 | 221,408.68 | 118,302.69 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,483.89 | 350,596.36 | 286,293.56 | 221,408.68 | 118,302.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,483.89 | -319,781.42 | -265,789.87 | -201,981.88 | -100,268.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 398,265.80 | 393,268.07 | 393,268.07 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 385,877.25 | 1,288,735.00 | 974,114.97 | 669,865.00 | 341,767.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 385,877.25 | 1,687,000.80 | 1,367,383.05 | 1,063,133.07 | 341,767.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 289,782.15 | 1,270,620.89 | 929,961.92 | 605,590.01 | 284,870.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,311.37 | 144,944.56 | 137,617.23 | 17,193.30 | 7,990.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,262.18 | 30,961.64 | 18,453.30 | 10,836.58 | 6,840.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 306,355.70 | 1,446,527.08 | 1,086,032.45 | 633,619.89 | 299,701.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 79,521.55 | 240,473.72 | 281,350.59 | 429,513.18 | 42,066.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -45,720.24 | -5,035.78 | 40,795.23 | 31,565.32 | 7,171.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,506.98 | 106,041.05 | 139,365.26 | 260,335.77 | -49,545.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 495,959.45 | 389,918.40 | 389,918.40 | 389,918.40 | 389,918.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 525,466.44 | 495,959.45 | 529,283.66 | 650,254.18 | 340,373.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 414,746.90 | -- | 232,223.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,996.09 | -- | 8,723.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 211,093.16 | -- | 107,550.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,459.08 | -- | 3,703.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 416.39 | -- | 1,015.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167.04 | -- | -436.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.60 | -- | -4.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 263.08 | -- | -158.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 55,503.12 | -- | 19,861.02 | -- |
| 投资损失 | -- | 500.94 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -831.09 | -- | -592.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -34.10 | -- | -7.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -108,596.97 | -- | -61,794.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -400,365.15 | -- | -311,157.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,067.45 | -- | 2,734.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,577.67 | -- | 2,350.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 190,384.53 | -- | 1,239.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 495,959.45 | -- | 650,254.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 389,918.40 | -- | 389,918.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 106,041.05 | -- | 260,335.77 | -- |
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