华立股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华立股份(603038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,318.4337,509.1116,431.7274,579.8751,007.43
收到的税费返还------28.5428.54
收到的其他与经营活动有关的现金789.75582.08115.75958.46700.67
经营活动现金流入小计62,108.1838,091.1916,547.4775,566.8851,736.64
购买商品、接受劳务支付的现金43,857.4928,606.5814,807.6545,631.3633,178.04
支付给职工以及为职工支付的现金7,537.805,470.673,051.3010,700.937,985.84
支付的各项税费2,736.611,773.071,101.014,173.032,576.84
支付的其他与经营活动有关的现金3,763.112,345.241,139.424,125.503,378.10
经营活动现金流出小计57,895.0138,195.5520,099.3964,630.8247,118.82
经营活动产生的现金流量净额4,213.17-104.36-3,551.9110,936.064,617.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,186.1942,651.5819,103.23111,556.6084,480.06
取得投资收益所收到的现金222.28222.2891.43701.70689.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------2.59-1.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计62,408.4742,873.8619,194.66112,260.9085,167.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,625.022,794.681,381.5012,065.204,929.05
投资所支付的现金56,949.1536,146.8015,845.23121,650.0096,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,161.501,976.54
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计64,574.1738,941.4917,226.73135,876.70103,455.59
投资活动产生的现金流量净额-2,165.703,932.381,967.92-23,615.80-18,287.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.003,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,000.003,000.00------
偿还债务支付的现金44.2129.9114.9059.7146.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,106.893,054.7414.791,939.571,926.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金31.4415.87--25.59--
筹资活动现金流出小计3,182.553,100.5229.692,024.871,973.12
筹资活动产生的现金流量净额-182.55-100.52-29.69-2,024.87-1,973.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响100.1511.0610.14-117.35-138.12
五、现金及现金等价物净增加额1,965.083,738.55-1,603.53-14,821.96-15,781.32
加:期初现金及现金等价物余额13,289.9313,289.9313,289.9328,111.8928,111.89
六、期末现金及现金等价物余额15,255.0117,028.4811,686.4013,289.9312,330.57
附注
净利润--3,740.30--8,289.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66.83--397.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,872.99--3,188.87--
无形资产摊销--120.86--208.37--
长期待摊费用摊销--192.64--136.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.85--89.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--82.57--11.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--40.21--176.29--
投资损失---1,630.96---1,641.98--
递延所得税资产减少--38.69---178.12--
递延所得税负债增加--6.28---11.25--
存货的减少---1,183.73--370.25--
经营性应收项目的减少--1,253.40---4,315.84--
经营性应付项目的增加---5,027.07--3,654.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--325.48--560.63--
经营活动产生现金流量净额---104.36--10,936.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,028.48--13,289.93--
现金的期初余额--13,289.93--28,111.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,738.55---14,821.96--
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