华立股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华立股份(603038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,620.8014,612.9195,089.5361,318.4337,509.11
收到的税费返还0.16--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,496.80668.031,502.18789.75582.08
经营活动现金流入小计40,117.7615,280.9496,591.7162,108.1838,091.19
购买商品、接受劳务支付的现金27,539.7716,047.4965,920.3043,857.4928,606.58
支付给职工以及为职工支付的现金4,707.982,771.1210,734.847,537.805,470.67
支付的各项税费1,151.71888.093,833.232,736.611,773.07
支付的其他与经营活动有关的现金7,807.573,961.334,061.883,763.112,345.24
经营活动现金流出小计41,207.0323,668.0384,550.2657,895.0138,195.55
经营活动产生的现金流量净额-1,089.27-8,387.0912,041.454,213.17-104.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金33,823.8417,831.4184,193.7162,186.1942,651.58
取得投资收益所收到的现金----792.29222.28222.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额115.57115.5741.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33,939.4017,946.9785,027.6262,408.4742,873.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,417.703,060.658,763.677,625.022,794.68
投资所支付的现金25,223.8619,800.9773,593.1756,949.1536,146.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----934.06----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计29,641.5622,861.6283,290.9064,574.1738,941.49
投资活动产生的现金流量净额4,297.84-4,914.651,736.73-2,165.703,932.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金8,000.008,000.003,000.003,000.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计8,000.008,000.003,000.003,000.003,000.00
偿还债务支付的现金3,031.6314.9264.0744.2129.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金178.4270.003,151.043,106.893,054.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,740.007,440.0031.4431.4415.87
筹资活动现金流出小计13,950.047,524.913,246.553,182.553,100.52
筹资活动产生的现金流量净额-5,950.04475.09-246.55-182.55-100.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.1929.33-22.84100.1511.06
五、现金及现金等价物净增加额-2,726.28-12,797.3213,508.791,965.083,738.55
加:期初现金及现金等价物余额26,798.7226,798.7213,289.9313,289.9313,289.93
六、期末现金及现金等价物余额24,072.4414,001.4026,798.7215,255.0117,028.48
附注
净利润-1,629.39--9,275.07--3,740.30
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----257.63--66.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,005.41--3,767.62--1,872.99
无形资产摊销170.92--326.44--120.86
长期待摊费用摊销231.24--380.42--192.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失28.82---31.66---2.85
固定资产报废损失0.83--69.37----
公允价值变动损失-202.05---154.48--82.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用180.62--154.72--40.21
投资损失1,996.56---2,126.35---1,630.96
递延所得税资产减少-1,175.49---79.27--38.69
递延所得税负债增加120.75---17.75--6.28
存货的减少-348.50--459.84---1,183.73
经营性应收项目的减少1,886.30--1,818.08--1,253.40
经营性应付项目的增加-4,590.15---2,272.50---5,027.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他387.39--214.26--325.48
经营活动产生现金流量净额-1,089.27--12,041.45---104.36
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额24,072.44--26,798.72--17,028.48
现金的期初余额26,798.72--13,289.93--13,289.93
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,726.28--13,508.79--3,738.55
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