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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,747.59 | 191,408.35 | 132,208.58 | 500,436.90 | 306,933.67 |
| 收到的税费返还 | 51.43 | 28.25 | -- | 67.82 | 53.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,520.55 | 10,708.36 | 6,102.70 | 29,630.52 | 9,768.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 284,319.57 | 202,144.96 | 138,311.28 | 530,135.23 | 316,755.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,901.86 | 101,629.34 | 65,350.62 | 201,123.39 | 145,079.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,830.07 | 111,163.10 | 67,890.32 | 191,899.61 | 146,372.20 |
| 支付的各项税费 | 31,386.64 | 27,190.76 | 12,765.56 | 39,423.98 | 33,628.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,402.92 | 25,695.89 | 15,463.94 | 47,742.64 | 36,539.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 345,521.48 | 265,679.09 | 161,470.44 | 480,189.62 | 361,619.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,201.91 | -63,534.13 | -23,159.16 | 49,945.61 | -44,864.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,077.24 | 15,000.00 | 5,002.50 | 1.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735.09 | -- | 77.24 | 236.71 | 204.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.99 | 6.79 | 0.47 | 2,392.97 | 2,245.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,743.08 | 15,084.03 | 15,077.71 | 7,632.18 | 2,450.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,021.71 | 2,252.49 | 1,583.76 | 4,686.35 | 3,381.99 |
| 投资所支付的现金 | 23,669.21 | 3,659.19 | 2,159.19 | 26,260.38 | 21,448.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 970.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,660.91 | 5,911.68 | 3,742.95 | 30,946.73 | 24,830.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,917.83 | 9,172.35 | 11,334.76 | -23,314.56 | -22,379.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 680.00 | 340.00 | -- | 490.00 | 490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 680.00 | 340.00 | -- | 490.00 | 490.00 |
| 取得借款收到的现金 | 37,531.93 | 16,531.93 | 261.93 | 65,628.13 | 67,128.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,204.80 | 1,204.80 | -- | 46.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,416.73 | 18,076.73 | 261.93 | 66,164.13 | 67,618.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,147.41 | 10,896.24 | 5,224.18 | 30,900.00 | 20,210.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,187.22 | 817.68 | 112.18 | 19,749.18 | 18,939.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 539.84 | 539.84 | -- | 1,152.02 | 629.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,515.34 | 4,248.50 | 2,847.27 | 4,378.68 | 369.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,849.97 | 15,962.42 | 8,183.64 | 55,027.86 | 39,519.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,433.24 | 2,114.31 | -7,921.71 | 11,136.27 | 28,098.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.51 | 1.47 | 0.41 | 3.93 | 7.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -79,555.50 | -52,246.01 | -19,745.70 | 37,771.25 | -39,137.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,032.65 | 208,032.65 | 208,032.65 | 170,261.39 | 170,271.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,477.15 | 155,786.64 | 188,286.94 | 208,032.65 | 131,133.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,082.00 | -- | 71,371.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,192.34 | -- | 10,819.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,833.34 | -- | 3,966.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.32 | -- | 429.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 398.05 | -- | 1,270.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.01 | -- | -349.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 9.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -524.18 | -- | 2,140.24 | -- |
| 投资损失 | -- | 275.71 | -- | -841.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,031.29 | -- | -5,301.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.44 | -- | -58.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 5,151.16 | -- | 2,309.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,939.62 | -- | -108,259.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,516.23 | -- | 46,869.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 2,595.90 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -63,534.13 | -- | 49,945.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 155,786.64 | -- | 208,032.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 208,032.65 | -- | 170,261.39 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,246.01 | -- | 37,771.25 | -- |
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