中设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金115,404.97391,269.32226,191.13148,712.16112,231.47
收到的税费返还--27.7425.3917.97--
收到的其他与经营活动有关的现金7,672.679,210.9020,997.562,638.684,334.89
经营活动现金流入小计123,077.64400,507.96247,214.07151,368.81116,566.36
购买商品、接受劳务支付的现金51,679.09173,357.82127,490.3592,530.3770,381.46
支付给职工以及为职工支付的现金54,411.88125,401.1093,387.2871,925.7544,854.02
支付的各项税费8,746.9928,480.0024,260.9317,178.047,355.27
支付的其他与经营活动有关的现金15,132.9232,843.1537,413.8415,725.926,466.33
经营活动现金流出小计129,970.87360,082.06282,552.40197,360.08129,057.08
经营活动产生的现金流量净额-6,893.2340,425.89-35,338.33-45,991.26-12,490.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,210.00129,392.70100,900.0073,200.0034,500.00
取得投资收益所收到的现金515.732,132.871,500.501,259.64314.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额148.59339.76108.65108.42104.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,874.32131,865.32102,509.1574,568.0634,919.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金480.393,586.432,052.901,193.95763.61
投资所支付的现金67,259.28116,746.1692,833.3975,102.5042,702.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---1,886.44------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计67,739.68118,446.1494,886.2976,296.4543,466.11
投资活动产生的现金流量净额134.6413,419.187,622.86-1,728.39-8,546.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,410.891,132.001,132.00392.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,132.00--
取得借款收到的现金12,300.0036,588.7235,388.7219,770.00770.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000.00------
筹资活动现金流入小计12,300.0043,999.6136,520.7220,902.001,162.00
偿还债务支付的现金1,978.7236,900.0032,988.0011,770.005,270.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金737.1714,709.9113,414.1512,748.66240.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------162.19--
支付其他与筹资活动有关的现金--6,002.823,002.82--3,000.08
筹资活动现金流出小计2,715.8957,612.7349,404.9724,518.668,510.32
筹资活动产生的现金流量净额9,584.11-13,613.12-12,884.25-3,616.66-7,348.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.513.4711.010.30-5.19
五、现金及现金等价物净增加额2,829.0340,235.43-40,588.71-51,336.01-28,391.03
加:期初现金及现金等价物余额148,215.72107,980.29107,980.29107,980.29107,980.29
六、期末现金及现金等价物余额151,044.75148,215.7267,391.5856,644.2879,589.26
附注
净利润--53,281.35--21,229.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,163.83--7,211.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,401.03--2,798.76--
无形资产摊销--823.09--449.78--
长期待摊费用摊销--1,199.36--543.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---348.74--5.22--
固定资产报废损失--3.56--6.26--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,591.65--711.10--
投资损失---3,156.99---1,639.59--
递延所得税资产减少---3,226.35---1,165.07--
递延所得税负债增加---64.05---33.80--
存货的减少---9,412.42---2,743.71--
经营性应收项目的减少---120,380.53---54,111.86--
经营性应付项目的增加--94,115.71---19,558.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--435.39--305.68--
经营活动产生现金流量净额--40,425.89---45,991.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--148,215.72--56,644.28--
现金的期初余额--107,980.29--107,980.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--40,235.43---51,336.01--
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