中设集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中设集团(603018) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金226,191.13148,712.16112,231.47346,627.99203,714.09
收到的税费返还25.3917.97----27.71
收到的其他与经营活动有关的现金20,997.562,638.684,334.895,267.8210,841.56
经营活动现金流入小计247,214.07151,368.81116,566.36351,895.82214,583.36
购买商品、接受劳务支付的现金127,490.3592,530.3770,381.46170,957.44116,659.72
支付给职工以及为职工支付的现金93,387.2871,925.7544,854.02100,924.1875,666.53
支付的各项税费24,260.9317,178.047,355.2726,284.0720,612.28
支付的其他与经营活动有关的现金37,413.8415,725.926,466.3321,059.0330,674.53
经营活动现金流出小计282,552.40197,360.08129,057.08319,224.72243,613.06
经营活动产生的现金流量净额-35,338.33-45,991.26-12,490.7232,671.10-29,029.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,900.0073,200.0034,500.00137,605.0091,907.00
取得投资收益所收到的现金1,500.501,259.64314.672,978.861,569.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额108.65108.42104.6521.266.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计102,509.1574,568.0634,919.31140,605.1293,482.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,052.901,193.95763.617,215.005,059.82
投资所支付的现金92,833.3975,102.5042,702.50148,619.58133,805.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------858.631,390.36
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计94,886.2976,296.4543,466.11156,693.20140,255.17
投资活动产生的现金流量净额7,622.86-1,728.39-8,546.80-16,088.09-46,772.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,132.001,132.00392.001,767.61855.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,132.00----855.01
取得借款收到的现金35,388.7219,770.00770.0077,400.0066,988.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,520.7220,902.001,162.0079,167.6167,843.01
偿还债务支付的现金32,988.0011,770.005,270.0065,830.0027,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,414.1512,748.66240.2411,218.7110,432.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--162.19------
支付其他与筹资活动有关的现金3,002.82--3,000.08----
筹资活动现金流出小计49,404.9724,518.668,510.3277,048.7138,132.58
筹资活动产生的现金流量净额-12,884.25-3,616.66-7,348.322,118.9129,710.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11.010.30-5.1911.08-4.75
五、现金及现金等价物净增加额-40,588.71-51,336.01-28,391.0318,713.00-46,096.60
加:期初现金及现金等价物余额107,980.29107,980.29107,980.2989,267.2989,267.29
六、期末现金及现金等价物余额67,391.5856,644.2879,589.26107,980.2943,170.68
附注
净利润--21,229.25--40,582.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,211.55--17,253.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,798.76--4,721.66--
无形资产摊销--449.78--767.26--
长期待摊费用摊销--543.67--770.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.22---11.37--
固定资产报废损失--6.26--13.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--711.10--2,090.77--
投资损失---1,639.59---3,314.63--
递延所得税资产减少---1,165.07---2,926.16--
递延所得税负债增加---33.80---67.67--
存货的减少---2,743.71---1,588.27--
经营性应收项目的减少---54,111.86---132,520.60--
经营性应付项目的增加---19,558.49--105,765.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--305.68--1,134.05--
经营活动产生现金流量净额---45,991.26--32,671.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--56,644.28--107,980.29--
现金的期初余额--107,980.29--89,267.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---51,336.01--18,713.00--
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