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| 华设集团(603018) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 306,933.67 | 229,989.73 | 147,210.83 | 513,374.94 | 297,105.37 |
| 收到的税费返还 | 53.20 | 34.24 | 21.74 | 16.71 | 195.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,768.76 | 9,037.03 | 5,210.17 | 15,649.63 | 5,769.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 316,755.62 | 239,061.00 | 152,442.74 | 529,041.28 | 303,070.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,079.47 | 100,388.49 | 70,980.08 | 201,301.46 | 145,056.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 146,372.20 | 112,883.64 | 71,862.50 | 196,757.34 | 136,336.11 |
| 支付的各项税费 | 33,628.16 | 27,694.29 | 14,305.07 | 40,508.76 | 33,873.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,539.91 | 24,021.28 | 15,608.34 | 41,520.36 | 34,345.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,619.73 | 264,987.71 | 172,756.00 | 480,087.92 | 349,611.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,864.11 | -25,926.71 | -20,313.26 | 48,953.36 | -46,541.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1.00 | -- | -- | 9,672.17 | 210.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 204.70 | 71.63 | 71.63 | 872.14 | 872.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,245.14 | 2,227.00 | 2,226.92 | 221.92 | 11.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,450.85 | 2,298.64 | 2,298.55 | 10,766.22 | 1,093.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,381.99 | 2,246.76 | 599.43 | 6,200.79 | 2,282.05 |
| 投资所支付的现金 | 21,448.40 | 1,448.40 | 542.89 | 22,936.45 | 9,690.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,830.39 | 3,695.16 | 1,142.31 | 29,137.24 | 11,972.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,379.54 | -1,396.52 | 1,156.24 | -18,371.02 | -10,878.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | 7,351.89 | 5,072.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,128.13 | 21,949.15 | 10,000.00 | 32,200.00 | 32,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 36.54 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,618.13 | 22,439.15 | 10,490.00 | 39,588.42 | 37,872.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,210.00 | 15,210.00 | 4,710.00 | 42,100.00 | 29,805.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,939.52 | 18,645.35 | 217.75 | 20,841.21 | 20,210.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 629.29 | 559.79 | -- | -- | 1,842.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 369.89 | -- | 84.92 | 5,844.41 | 3,234.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,519.41 | 33,855.35 | 5,012.68 | 68,785.63 | 53,250.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,098.72 | -11,416.20 | 5,477.32 | -29,197.20 | -15,378.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.17 | 8.70 | -3.10 | 20.10 | 24.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,137.77 | -38,730.74 | -13,682.79 | 1,405.23 | -72,773.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,271.39 | 170,261.39 | 170,261.39 | 168,856.16 | 168,856.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,133.62 | 131,530.66 | 156,578.60 | 170,261.39 | 96,082.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,983.67 | -- | 70,969.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,464.75 | -- | 14,197.91 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,971.37 | -- | 4,246.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 224.53 | -- | 511.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,512.53 | -- | 1,077.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.29 | -- | -1,229.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 626.27 | -- | 1,493.90 | -- |
| 投资损失 | -- | 30.74 | -- | -962.69 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,549.46 | -- | -3,988.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.49 | -- | -59.06 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,527.97 | -- | 6,985.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,991.66 | -- | -123,116.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -42,602.52 | -- | 60,923.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 3,775.85 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -25,926.71 | -- | 48,953.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,530.66 | -- | 170,261.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 170,261.39 | -- | 168,856.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,730.74 | -- | 1,405.23 | -- |
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