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| 中国重工(601989) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,402,330.89 | 1,274,358.11 | 5,848,624.24 | 4,005,528.69 | 1,793,324.70 |
| 收到的税费返还 | 118,320.27 | 66,605.68 | 184,231.53 | 131,615.19 | 74,429.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 233,313.89 | 78,453.50 | 372,516.74 | 287,999.60 | 152,322.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,753,965.05 | 1,419,417.29 | 6,405,372.52 | 4,425,143.49 | 2,020,076.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,643,982.10 | 1,426,324.80 | 4,683,827.04 | 3,146,208.53 | 2,039,557.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 276,783.36 | 148,756.04 | 657,010.67 | 451,470.75 | 302,859.62 |
| 支付的各项税费 | 170,169.60 | 29,282.23 | 146,260.37 | 122,525.18 | 72,934.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 260,122.89 | 139,107.06 | 468,736.66 | 429,742.52 | 260,147.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,351,057.95 | 1,743,470.12 | 5,955,834.74 | 4,149,946.99 | 2,675,498.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -597,092.90 | -324,052.83 | 449,537.78 | 275,196.50 | -655,422.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,044,362.25 | 594,983.20 | 1,048,896.94 | 756,486.45 | 512,744.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103,021.55 | 72,677.52 | 104,072.81 | 98,478.22 | 73,435.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,533.87 | 1,236.90 | 5,569.19 | 5,046.27 | 263.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 33,863.73 | 38.90 | 55,303.56 | 21,531.86 | 13,279.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,182,781.39 | 668,936.52 | 1,213,842.49 | 881,542.80 | 599,723.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,656.43 | 17,351.19 | 142,534.19 | 106,743.78 | 69,122.37 |
| 投资所支付的现金 | 343,313.73 | 38,306.99 | 2,416,556.45 | 1,844,135.83 | 895,774.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,104.67 | -- | 816.25 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 392,074.82 | 55,658.17 | 2,559,906.88 | 1,950,879.61 | 964,896.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 790,706.57 | 613,278.34 | -1,346,064.40 | -1,069,336.81 | -365,173.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 914,565.00 | 74,690.00 | 820,040.72 | 592,288.60 | 481,550.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 8,501.36 | 22,337.22 | 19,394.32 | 19,394.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 920,565.00 | 83,191.36 | 842,377.94 | 611,682.92 | 500,944.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 682,539.65 | 153,587.56 | 1,021,210.43 | 699,676.43 | 553,352.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,830.99 | 14,612.85 | 63,200.48 | 49,149.70 | 32,337.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 739.09 | 712.75 | 232.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,794.48 | 12,181.41 | 35,782.09 | 26,378.72 | 22,981.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 719,165.12 | 180,381.81 | 1,120,193.01 | 775,204.86 | 608,670.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,399.88 | -97,190.45 | -277,815.07 | -163,521.94 | -107,726.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,306.55 | -22,415.82 | -31,388.01 | -16,250.37 | 4,319.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 367,707.00 | 169,619.24 | -1,205,729.69 | -973,912.62 | -1,124,002.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,835,960.94 | 1,836,561.54 | 3,041,690.63 | 3,050,847.99 | 3,041,690.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,203,667.94 | 2,006,180.78 | 1,835,960.94 | 2,076,935.37 | 1,917,688.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,882.64 | -- | -79,511.42 | -- | 18,017.53 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 8,102.46 | -- | 104,765.46 | -- | 884.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 86,953.13 | -- | 169,079.75 | -- | 80,289.29 |
| 无形资产摊销 | 9,981.12 | -- | 19,843.01 | -- | 9,671.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,584.59 | -- | 3,919.05 | -- | 2,727.39 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,887.40 | -- | -727.20 | -- | -190.68 |
| 固定资产报废损失 | 288.81 | -- | 568.15 | -- | 480.76 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -51,704.55 | -- | -94,745.77 | -- | -60,526.33 |
| 投资损失 | -16,685.98 | -- | -20,511.71 | -- | -8,499.23 |
| 递延所得税资产减少 | 3,068.96 | -- | -16,595.85 | -- | 78.99 |
| 递延所得税负债增加 | -127.81 | -- | 1,179.14 | -- | -49.54 |
| 存货的减少 | -225,945.94 | -- | -425,103.08 | -- | -789,741.16 |
| 经营性应收项目的减少 | -552,584.77 | -- | -229,662.38 | -- | -109,984.58 |
| 经营性应付项目的增加 | 85,942.49 | -- | 993,798.58 | -- | 200,127.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -597,092.90 | -- | 449,537.78 | -- | -655,422.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,203,667.94 | -- | 1,835,960.94 | -- | 1,917,688.37 |
| 现金的期初余额 | 1,835,960.94 | -- | 3,041,690.63 | -- | 3,041,690.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 367,707.00 | -- | -1,205,729.69 | -- | -1,124,002.26 |
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