中国重工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国重工(601989) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,725,046.811,611,307.56842,161.634,414,183.252,359,254.32
收到的税费返还120,764.5969,173.1151,136.21143,716.53112,682.63
收到的其他与经营活动有关的现金312,722.86141,271.74131,976.17452,272.53264,452.38
经营活动现金流入小计3,158,534.271,821,752.401,025,274.005,010,172.312,736,389.33
购买商品、接受劳务支付的现金2,519,917.251,627,579.36760,755.813,926,634.172,613,516.53
支付给职工以及为职工支付的现金352,732.54233,335.69121,013.35523,950.15366,346.95
支付的各项税费67,681.1846,355.9723,258.38101,549.6375,706.47
支付的其他与经营活动有关的现金239,047.27215,497.7998,708.92361,678.56176,659.49
经营活动现金流出小计3,179,378.242,122,768.811,003,736.454,913,812.523,232,229.44
经营活动产生的现金流量净额-20,843.97-301,016.4121,537.5596,359.79-495,840.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,065,520.951,033,520.80--508,324.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金227,985.20103,317.6617,619.5350,811.591,429.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,792.2326,572.0413.4110,375.679,912.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,947.3332,726.3712,043.2558,721.6730,585.31
投资活动现金流入小计2,361,245.711,196,136.8629,676.19628,232.9391,926.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,406.2365,903.2729,249.17159,499.85111,028.55
投资所支付的现金710,886.00562,870.0061,000.001,310,825.03357,961.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.001,000.0073,677.288,370.68935.64
投资活动现金流出小计857,292.23629,773.27163,926.451,478,695.57469,925.58
投资活动产生的现金流量净额1,503,953.47566,363.59-134,250.26-850,462.63-377,998.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------8,627.65--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------445.83--
取得借款收到的现金1,184,756.25775,304.25258,428.002,445,207.671,823,107.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,003.0639,026.094,500.00
筹资活动现金流入小计1,184,756.25775,304.25261,431.062,492,861.421,827,607.67
偿还债务支付的现金2,280,902.531,490,596.50193,407.171,827,671.811,283,212.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,392.8453,686.4128,399.21130,875.3796,930.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润648.53----399.72119.00
支付其他与筹资活动有关的现金14,147.128,255.871,346.50171,918.8754,139.20
筹资活动现金流出小计2,365,442.491,552,538.78223,152.882,130,466.041,434,282.47
筹资活动产生的现金流量净额-1,180,686.24-777,234.5338,278.18362,395.37393,325.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,996.501,973.80-1,273.66-36,138.95-27,812.32
五、现金及现金等价物净增加额288,426.77-509,913.54-75,708.19-427,846.42-508,326.09
加:期初现金及现金等价物余额3,121,785.473,121,785.473,115,291.923,543,138.343,542,497.59
六、期末现金及现金等价物余额3,410,212.232,611,871.923,039,583.733,115,291.923,034,171.51
附注
净利润--4,193.22--45,485.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--50.22--154,318.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--77,724.90--151,284.33--
无形资产摊销--9,357.74--18,537.59--
长期待摊费用摊销--3,289.83--9,583.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--70.19---319.27--
固定资产报废损失--319.60--1,978.76--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---61,039.53---36,950.07--
投资损失---19,340.56---134,218.76--
递延所得税资产减少---2,335.90---30,559.74--
递延所得税负债增加---20.32--11,598.89--
存货的减少---877,715.38---410,602.35--
经营性应收项目的减少---106,734.04---181,007.87--
经营性应付项目的增加--668,607.06--497,230.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---301,016.41--96,359.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,611,871.92--3,115,291.92--
现金的期初余额--3,121,785.47--3,543,138.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---509,913.54---427,846.42--
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