苏垦农发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏垦农发(601952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金510,217.23179,823.92944,625.93657,954.43453,090.63
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金30,855.6218,928.49116,503.8330,493.1310,776.56
经营活动现金流入小计541,072.85198,752.411,061,129.76688,447.56463,867.19
购买商品、接受劳务支付的现金476,880.05175,822.83759,845.71547,667.73372,697.37
支付给职工以及为职工支付的现金63,911.1835,917.4897,758.4273,300.1851,322.33
支付的各项税费5,835.181,236.726,428.594,128.633,050.34
支付的其他与经营活动有关的现金18,392.2620,624.37120,115.0757,142.8327,370.98
经营活动现金流出小计565,018.67233,601.40984,147.79682,239.38454,441.01
经营活动产生的现金流量净额-23,945.82-34,848.9976,981.976,208.199,426.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----950,277.19----
取得投资收益所收到的现金2,644.771,162.535,453.484,575.683,006.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.6115.90530.0930.6623.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----167.41----
收到的其他与投资活动有关的现金394,300.00197,000.00181,415.00715,300.00464,100.00
投资活动现金流入小计396,962.38198,178.431,137,843.17719,906.34467,130.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,117.973,839.7126,608.357,746.745,802.87
投资所支付的现金200.00200.00943,200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金324,900.00197,300.00181,415.00691,200.00440,350.00
投资活动现金流出小计334,217.97201,339.711,151,223.35698,946.74446,152.87
投资活动产生的现金流量净额62,744.41-3,161.28-13,380.1820,959.6020,977.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,940.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940.00--------
取得借款收到的现金27,998.0311,549.5130,971.4928,340.0024,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----51,105.09----
筹资活动现金流入小计30,938.0311,549.5182,076.5828,340.0024,980.00
偿还债务支付的现金23,824.2911,079.7627,511.3121,828.647,721.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,546.67--29,863.3528,340.0028,340.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,608.67--986.17780.00780.00
支付其他与筹资活动有关的现金----51,501.59----
筹资活动现金流出小计54,370.9611,079.76108,876.2550,168.6436,061.61
筹资活动产生的现金流量净额-23,432.92469.75-26,799.67-21,828.64-11,081.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----3.34----
五、现金及现金等价物净增加额15,365.67-37,540.5136,798.775,339.1519,321.77
加:期初现金及现金等价物余额94,826.5594,826.5558,027.7758,027.7758,027.77
六、期末现金及现金等价物余额110,192.2257,286.0494,826.5563,366.9277,349.54
附注
净利润35,571.78--71,163.35--33,779.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备42.46--2,807.15--128.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,411.83--20,393.53--10,413.19
无形资产摊销563.36--1,081.66--542.24
长期待摊费用摊销174.10--346.51--199.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.61---67.28---23.27
固定资产报废损失40.63--54.43--23.95
公允价值变动损失----457.04----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,259.39--1,164.41---44.87
投资损失-2,644.77---6,099.09----
递延所得税资产减少85.06---118.05---429.64
递延所得税负债增加-----281.24----
存货的减少-59,663.63---26,915.01---14,396.77
经营性应收项目的减少-67,764.22---8,054.26---34,750.88
经营性应付项目的增加32,741.37--18,889.77--13,311.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-23,945.82--76,981.97--9,426.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,192.22--94,826.55--77,349.54
现金的期初余额94,826.55--58,027.77--58,027.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,365.67--36,798.77--19,321.77
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