苏垦农发

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
苏垦农发(601952) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金824,224.67510,217.23179,823.92944,625.93657,954.43
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金36,321.0830,855.6218,928.49116,503.8330,493.13
经营活动现金流入小计860,545.75541,072.85198,752.411,061,129.76688,447.56
购买商品、接受劳务支付的现金701,839.18476,880.05175,822.83759,845.71547,667.73
支付给职工以及为职工支付的现金93,935.4863,911.1835,917.4897,758.4273,300.18
支付的各项税费7,121.665,835.181,236.726,428.594,128.63
支付的其他与经营活动有关的现金41,649.5318,392.2620,624.37120,115.0757,142.83
经营活动现金流出小计844,545.87565,018.67233,601.40984,147.79682,239.38
经营活动产生的现金流量净额15,999.89-23,945.82-34,848.9976,981.976,208.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------950,277.19--
取得投资收益所收到的现金3,784.902,644.771,162.535,453.484,575.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,110.1617.6115.90530.0930.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------167.41--
收到的其他与投资活动有关的现金677,790.00394,300.00197,000.00181,415.00715,300.00
投资活动现金流入小计683,685.06396,962.38198,178.431,137,843.17719,906.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,497.229,117.973,839.7126,608.357,746.74
投资所支付的现金200.00200.00200.00943,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金631,090.00324,900.00197,300.00181,415.00691,200.00
投资活动现金流出小计646,787.22334,217.97201,339.711,151,223.35698,946.74
投资活动产生的现金流量净额36,897.8562,744.41-3,161.28-13,380.1820,959.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,940.002,940.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,940.002,940.00------
取得借款收到的现金45,327.0327,998.0311,549.5130,971.4928,340.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------51,105.09--
筹资活动现金流入小计48,267.0330,938.0311,549.5182,076.5828,340.00
偿还债务支付的现金44,650.1723,824.2911,079.7627,511.3121,828.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,491.1630,546.67--29,863.3528,340.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,881.671,608.67--986.17780.00
支付其他与筹资活动有关的现金28,271.62----51,501.59--
筹资活动现金流出小计104,412.9654,370.9611,079.76108,876.2550,168.64
筹资活动产生的现金流量净额-56,145.92-23,432.92469.75-26,799.67-21,828.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------3.34--
五、现金及现金等价物净增加额-3,248.1915,365.67-37,540.5136,798.775,339.15
加:期初现金及现金等价物余额94,826.5594,826.5594,826.5558,027.7758,027.77
六、期末现金及现金等价物余额91,578.36110,192.2257,286.0494,826.5563,366.92
附注
净利润--35,571.78--71,163.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--42.46--2,807.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,411.83--20,393.53--
无形资产摊销--563.36--1,081.66--
长期待摊费用摊销--174.10--346.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.61---67.28--
固定资产报废损失--40.63--54.43--
公允价值变动损失------457.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,259.39--1,164.41--
投资损失---2,644.77---6,099.09--
递延所得税资产减少--85.06---118.05--
递延所得税负债增加-------281.24--
存货的减少---59,663.63---26,915.01--
经营性应收项目的减少---67,764.22---8,054.26--
经营性应付项目的增加--32,741.37--18,889.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,945.82--76,981.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,192.22--94,826.55--
现金的期初余额--94,826.55--58,027.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,365.67--36,798.77--
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