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| 方正证券(601901) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 343,351.15 | 1,283,180.63 | 890,307.75 | 562,761.85 | 267,893.30 |
| 拆入资金净增加额 | -304,000.00 | -- | -901,000.00 | -- | -397,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 2,156,250.13 | -- | -1,835,043.57 | -- | -434,490.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 913,762.25 | 3,003,898.56 | 2,972,696.49 | 2,246,003.25 | 2,139,058.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,564,017.09 | 5,767,268.91 | 2,085,756.20 | 3,869,715.02 | 1,460,235.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,575.28 | 358,020.73 | 280,948.66 | 212,774.49 | 146,614.35 |
| 支付的各项税费 | 28,518.08 | 164,776.81 | 112,083.48 | 73,364.96 | 26,139.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 447,770.41 | 1,098,671.38 | 1,933,142.74 | 495,160.82 | 551,103.25 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 67,992.17 | 341,941.39 | 195,502.15 | 163,248.30 | 64,294.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,774,811.12 | 5,660,636.92 | 2,189,783.29 | 3,568,118.80 | 1,573,925.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 789,205.97 | 106,631.99 | -104,027.10 | 301,596.22 | -113,690.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | 89,746.84 | 89,646.68 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 3,198.43 | 11,914.13 | 11,634.53 | 11,397.59 | 11,094.76 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,198.43 | 101,660.97 | 101,281.20 | 11,397.59 | 11,094.76 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 807.39 | 23,092.42 | 11,727.09 | 5,166.07 | 1,282.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 807.39 | 23,092.42 | 11,727.09 | 5,166.07 | 1,282.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,391.04 | 78,568.55 | 89,554.11 | 6,231.52 | 9,812.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 678,030.00 | 2,280,283.00 | 1,753,565.00 | 941,125.00 | 407,213.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 609,322.00 | 2,459,631.00 | 1,577,037.00 | 492,868.00 | 249,173.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,287,352.00 | 4,739,914.00 | 3,330,602.00 | 1,433,993.00 | 656,386.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 629,447.00 | 1,283,035.00 | 733,573.00 | 533,679.00 | 279,151.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,973.66 | 239,795.76 | 143,337.55 | 61,094.88 | 31,455.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 313,186.71 | 1,806,739.59 | 1,276,388.98 | 401,074.79 | 166,070.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 979,607.37 | 3,329,570.36 | 2,153,299.53 | 995,848.66 | 476,676.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 307,744.63 | 1,410,343.64 | 1,177,302.47 | 438,144.34 | 179,709.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -491.75 | -726.92 | -554.57 | -386.26 | 603.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,098,849.88 | 1,594,817.26 | 1,162,274.91 | 745,585.81 | 76,434.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,672,203.75 | 7,077,386.49 | 7,077,386.49 | 7,077,386.49 | 7,077,386.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,771,053.63 | 8,672,203.75 | 8,239,661.41 | 7,822,972.30 | 7,153,821.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 391,198.26 | -- | 228,209.67 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1.00 | -- | 1.00 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,419.47 | -- | 5,663.93 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 15,185.86 | -- | 7,332.70 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 13,642.35 | -- | 6,666.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,543.51 | -- | 666.66 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -790.86 | -- | -412.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 349.22 | -- | 55.31 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -59,753.15 | -- | 10,189.69 | -- |
| 财务费用 | -- | 144,663.65 | -- | 69,978.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -44,956.88 | -- | 1,971.75 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | 201.46 | -- | 60.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 35,526.72 | -- | 479.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17,207.37 | -- | 6,159.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -149,392.27 | -- | 227,386.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -228,345.97 | -- | -263,039.15 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 106,631.99 | -- | 301,596.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,672,203.75 | -- | 7,822,972.30 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 7,077,386.49 | -- | 7,077,386.49 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,594,817.26 | -- | 745,585.81 | -- |
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