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| 中国卫通(601698) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,741.94 | 90,952.66 | 31,573.39 | 290,083.73 | 136,078.79 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,497.89 | 13,733.95 | 4,884.61 | 12,749.98 | 18,159.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 163,239.83 | 104,686.61 | 36,458.00 | 302,833.71 | 154,238.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,437.88 | 39,860.44 | 26,164.12 | 100,697.90 | 78,131.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,264.96 | 18,071.99 | 10,570.98 | 33,205.89 | 21,604.98 |
| 支付的各项税费 | 7,475.88 | 7,017.28 | 3,837.19 | 12,278.23 | 6,684.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,519.46 | 4,540.22 | 1,776.55 | 9,541.91 | 5,643.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,698.18 | 69,489.92 | 42,348.83 | 155,723.94 | 112,064.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,541.65 | 35,196.69 | -5,890.83 | 147,109.77 | 42,173.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,000.00 | 50,000.00 | -- | 327,000.00 | 124,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,572.95 | 905.12 | -- | 4,548.36 | 2,146.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 62.19 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,774.07 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 184,572.95 | 50,905.12 | -- | 345,384.62 | 126,147.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,948.81 | 23,852.02 | 20,815.93 | 239,546.86 | 29,741.91 |
| 投资所支付的现金 | 277,326.63 | 175,989.79 | 87,753.37 | 392,082.35 | 186,759.38 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 303,275.43 | 199,841.82 | 108,569.30 | 631,629.20 | 216,501.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,702.48 | -148,936.70 | -108,569.30 | -286,244.58 | -90,353.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 214,117.54 | 214,117.54 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 1,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | 215,617.54 | 214,117.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,931.68 | 24,716.66 | 13.94 | 26,465.07 | 26,836.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,455.55 | 6,263.74 | -- | 14,859.39 | 15,236.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,318.26 | 1,295.89 | 22.40 | 3,864.05 | 2,057.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,549.94 | 26,012.55 | 36.34 | 30,329.13 | 28,893.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,549.94 | -25,012.55 | 463.66 | 185,288.41 | 185,223.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,092.62 | 19,151.79 | -2,035.95 | 20,238.44 | 25,021.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,618.15 | -119,600.76 | -116,032.42 | 66,392.04 | 162,065.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 442,756.10 | 442,756.10 | 442,756.10 | 376,364.06 | 376,364.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 373,137.95 | 323,155.34 | 326,723.68 | 442,756.10 | 538,429.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,052.82 | -- | 108,403.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 9,460.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,874.68 | -- | 117,268.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,509.13 | -- | 6,293.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48.01 | -- | 96.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.79 | -- | 86.27 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 162.14 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 648.83 | -- | 586.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -78.72 | -- | -1,081.68 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,832.54 | -- | -51,941.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -965.14 | -- | 28,405.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,606.57 | -- | -817.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -42,835.52 | -- | -5,238.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,513.84 | -- | -68,233.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,196.69 | -- | 147,109.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 323,155.34 | -- | 442,756.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 442,756.10 | -- | 376,364.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -119,600.76 | -- | 66,392.04 | -- |
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