上海医药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
上海医药(601607) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,429,058.8513,419,461.216,329,078.9724,991,061.8818,356,159.51
收到的税费返还15,518.428,013.639,656.5230,103.9133,807.57
收到的其他与经营活动有关的现金272,650.75192,799.1988,744.31218,548.53187,505.67
经营活动现金流入小计20,717,228.0213,620,274.036,427,479.8025,239,714.3218,577,472.75
购买商品、接受劳务支付的现金17,926,023.4411,929,248.525,853,238.5521,878,337.2916,387,405.82
支付给职工以及为职工支付的现金666,063.91499,567.80259,571.92915,406.09611,070.55
支付的各项税费608,947.91400,375.62201,085.95790,001.77630,737.56
支付的其他与经营活动有关的现金1,285,946.70627,239.70375,915.631,181,633.05964,134.20
经营活动现金流出小计20,486,981.9613,456,431.636,689,812.0424,765,378.2018,593,348.13
经营活动产生的现金流量净额230,246.06163,842.39-262,332.24474,336.12-15,875.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,357,863.081,254,361.22922,665.002,938,710.002,144,447.00
取得投资收益所收到的现金71,404.4231,548.1311,604.5987,994.3252,294.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,702.629,439.912,021.5516,033.8010,923.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----561.6010,680.01353.73
收到的其他与投资活动有关的现金119,377.0183,012.2019,578.10116,468.3271,752.48
投资活动现金流入小计2,563,347.131,378,361.46956,430.853,169,886.452,279,771.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金228,461.24150,372.9869,211.84268,486.38195,416.28
投资所支付的现金2,537,665.001,432,665.001,072,665.003,968,375.003,388,710.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额15,675.3515,098.3513,207.598,433.2525,695.10
支付的其他与投资活动有关的现金81,500.5041,690.1911,968.16171,904.2478,387.03
投资活动现金流出小计2,863,302.091,639,826.521,167,052.594,417,198.873,688,208.41
投资活动产生的现金流量净额-299,954.96-261,465.06-210,621.75-1,247,312.42-1,408,437.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,519.1331,435.9815,681.211,412,327.511,400,291.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,877.1820,960.4113,926.76--3,902.50
取得借款收到的现金4,682,361.643,389,640.262,023,539.584,865,196.463,617,444.58
发行债券收到的现金1,199,753.001,199,753.00599,960.831,499,250.831,499,763.33
收到其他与筹资活动有关的现金28,123.807,562.719,563.0151,336.2764,711.50
筹资活动现金流入小计5,945,757.564,628,391.962,648,744.647,828,111.076,582,211.25
偿还债务支付的现金5,049,955.173,839,237.802,041,109.535,980,866.854,345,996.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金435,629.48139,383.0697,188.52376,883.28314,037.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,897.3948,210.2733,377.3467,494.1138,727.88
支付其他与筹资活动有关的现金180,578.80136,609.0479,141.71256,501.53206,601.88
筹资活动现金流出小计5,666,163.454,115,229.902,217,439.776,614,251.664,866,635.45
筹资活动产生的现金流量净额279,594.11513,162.06431,304.871,213,859.411,715,575.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,084.16-94.89-1,266.87-1,244.002,220.33
五、现金及现金等价物净增加额203,801.05415,444.50-42,915.98439,639.11293,483.72
加:期初现金及现金等价物余额2,453,389.132,453,389.132,453,389.132,013,750.022,013,750.02
六、期末现金及现金等价物余额2,657,190.182,868,833.632,410,473.152,453,389.132,307,233.74
附注
净利润--341,700.10--699,201.48--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---6,609.94--33,147.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--55,653.86--113,692.04--
无形资产摊销--18,893.67--38,891.14--
长期待摊费用摊销--9,943.03--19,518.65--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,374.57---143,891.81--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---19,684.24---21,873.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--96,341.02--170,171.90--
投资损失--6,548.17---67,426.41--
递延所得税资产减少---6,385.63---15,792.86--
递延所得税负债增加---6,660.26--2,598.99--
存货的减少--145,763.33---711,170.46--
经营性应收项目的减少---1,054,423.91---1,008,141.71--
经营性应付项目的增加--523,073.22--1,264,504.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--163,842.39--474,336.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,868,833.63--2,453,389.13--
现金的期初余额--2,453,389.13--2,013,750.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--415,444.50--439,639.11--
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