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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海医药(601607) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,429,058.85 | 13,419,461.21 | 6,329,078.97 | 24,991,061.88 | 18,356,159.51 |
收到的税费返还 | 15,518.42 | 8,013.63 | 9,656.52 | 30,103.91 | 33,807.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 272,650.75 | 192,799.19 | 88,744.31 | 218,548.53 | 187,505.67 |
经营活动现金流入小计 | 20,717,228.02 | 13,620,274.03 | 6,427,479.80 | 25,239,714.32 | 18,577,472.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,926,023.44 | 11,929,248.52 | 5,853,238.55 | 21,878,337.29 | 16,387,405.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 666,063.91 | 499,567.80 | 259,571.92 | 915,406.09 | 611,070.55 |
支付的各项税费 | 608,947.91 | 400,375.62 | 201,085.95 | 790,001.77 | 630,737.56 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,285,946.70 | 627,239.70 | 375,915.63 | 1,181,633.05 | 964,134.20 |
经营活动现金流出小计 | 20,486,981.96 | 13,456,431.63 | 6,689,812.04 | 24,765,378.20 | 18,593,348.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 230,246.06 | 163,842.39 | -262,332.24 | 474,336.12 | -15,875.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,357,863.08 | 1,254,361.22 | 922,665.00 | 2,938,710.00 | 2,144,447.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 71,404.42 | 31,548.13 | 11,604.59 | 87,994.32 | 52,294.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,702.62 | 9,439.91 | 2,021.55 | 16,033.80 | 10,923.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 561.60 | 10,680.01 | 353.73 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,377.01 | 83,012.20 | 19,578.10 | 116,468.32 | 71,752.48 |
投资活动现金流入小计 | 2,563,347.13 | 1,378,361.46 | 956,430.85 | 3,169,886.45 | 2,279,771.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 228,461.24 | 150,372.98 | 69,211.84 | 268,486.38 | 195,416.28 |
投资所支付的现金 | 2,537,665.00 | 1,432,665.00 | 1,072,665.00 | 3,968,375.00 | 3,388,710.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,675.35 | 15,098.35 | 13,207.59 | 8,433.25 | 25,695.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 81,500.50 | 41,690.19 | 11,968.16 | 171,904.24 | 78,387.03 |
投资活动现金流出小计 | 2,863,302.09 | 1,639,826.52 | 1,167,052.59 | 4,417,198.87 | 3,688,208.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -299,954.96 | -261,465.06 | -210,621.75 | -1,247,312.42 | -1,408,437.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 35,519.13 | 31,435.98 | 15,681.21 | 1,412,327.51 | 1,400,291.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24,877.18 | 20,960.41 | 13,926.76 | -- | 3,902.50 |
取得借款收到的现金 | 4,682,361.64 | 3,389,640.26 | 2,023,539.58 | 4,865,196.46 | 3,617,444.58 |
发行债券收到的现金 | 1,199,753.00 | 1,199,753.00 | 599,960.83 | 1,499,250.83 | 1,499,763.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,123.80 | 7,562.71 | 9,563.01 | 51,336.27 | 64,711.50 |
筹资活动现金流入小计 | 5,945,757.56 | 4,628,391.96 | 2,648,744.64 | 7,828,111.07 | 6,582,211.25 |
偿还债务支付的现金 | 5,049,955.17 | 3,839,237.80 | 2,041,109.53 | 5,980,866.85 | 4,345,996.27 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 435,629.48 | 139,383.06 | 97,188.52 | 376,883.28 | 314,037.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 70,897.39 | 48,210.27 | 33,377.34 | 67,494.11 | 38,727.88 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 180,578.80 | 136,609.04 | 79,141.71 | 256,501.53 | 206,601.88 |
筹资活动现金流出小计 | 5,666,163.45 | 4,115,229.90 | 2,217,439.77 | 6,614,251.66 | 4,866,635.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 279,594.11 | 513,162.06 | 431,304.87 | 1,213,859.41 | 1,715,575.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,084.16 | -94.89 | -1,266.87 | -1,244.00 | 2,220.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 203,801.05 | 415,444.50 | -42,915.98 | 439,639.11 | 293,483.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,453,389.13 | 2,453,389.13 | 2,453,389.13 | 2,013,750.02 | 2,013,750.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,657,190.18 | 2,868,833.63 | 2,410,473.15 | 2,453,389.13 | 2,307,233.74 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 341,700.10 | -- | 699,201.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -6,609.94 | -- | 33,147.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 55,653.86 | -- | 113,692.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,893.67 | -- | 38,891.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,943.03 | -- | 19,518.65 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,374.57 | -- | -143,891.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,684.24 | -- | -21,873.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 96,341.02 | -- | 170,171.90 | -- |
投资损失 | -- | 6,548.17 | -- | -67,426.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,385.63 | -- | -15,792.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,660.26 | -- | 2,598.99 | -- |
存货的减少 | -- | 145,763.33 | -- | -711,170.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,054,423.91 | -- | -1,008,141.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 523,073.22 | -- | 1,264,504.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 163,842.39 | -- | 474,336.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,868,833.63 | -- | 2,453,389.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,453,389.13 | -- | 2,013,750.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 415,444.50 | -- | 439,639.11 | -- |
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