东吴证券

- 601555

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东吴证券(601555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额557,752.941,150,604.86------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金510,937.28326,685.76162,662.93704,165.04519,415.94
拆入资金净增加额100,000.00100,000.00--100,000.00100,000.00
回购业务资金净增加额--258,459.872,360,976.07883,738.42528,320.48
收到的其他与经营活动有关的现金572,231.44224,289.3585,692.37283,769.27111,060.05
经营活动现金流入小计2,107,317.282,669,541.082,774,905.112,725,941.761,993,075.08
支付给职工以及为职工支付的现金185,657.19128,851.1149,370.94205,855.35161,559.94
支付的各项税费40,435.598,105.6323,399.32119,904.0188,115.41
支付其他与经营活动有关的现金601,533.37238,935.76163,740.03663,853.45502,621.97
支付利息、手续费及佣金的现金123,130.9188,053.8041,430.32156,804.43118,570.28
经营活动现金流出小计1,467,159.93467,259.59589,974.301,763,149.901,357,635.78
经营活动产生的现金流量净额640,157.352,202,281.492,184,930.81962,791.85635,439.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,180,260.081,937,830.57394,367.02733,797.86574,525.91
取得投资收益收到的现金70,871.8442,001.4111,967.7863,555.3957,489.26
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额112.5854.8615.49332.6878.42
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,251,244.511,979,886.84406,350.30797,685.93632,093.59
投资支付的现金4,761,231.514,489,723.353,281,119.86532,126.85226,381.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,239.504,836.651,875.4323,184.8011,860.09
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,770,471.014,494,560.003,282,995.29555,311.65275,441.99
投资活动产生的现金流量净额-1,519,226.51-2,514,673.16-2,876,644.99242,374.28356,651.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金24,743.40----799,731.31--
取得借款收到的现金2,414,435.651,142,312.90444,072.492,790,539.302,155,502.56
发行债券收到的现金998,100.00998,400.00398,200.001,000,030.00999,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,311.452,311.452,311.45----
筹资活动现金流入小计3,439,590.502,143,024.35844,583.944,590,300.623,154,602.56
偿还债务支付的现金3,140,491.902,054,036.68587,833.664,081,704.403,338,431.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金187,687.10158,281.1634,680.79194,248.24124,785.54
支付其他与筹资活动有关的现金367.24367.24219.8135,100.8535,100.85
筹资活动现金流出小计3,335,164.082,216,955.43625,090.334,319,264.973,503,781.56
筹资活动产生的现金流量净额104,426.42-73,931.08219,493.61271,035.64-349,179.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,996.979,339.84-1,296.11-5,279.19-1,705.58
五、现金及现金等价物净增加额-754,645.77-376,982.90-473,516.681,470,922.58641,206.33
加:期初现金及现金等价物余额4,195,627.154,195,627.154,195,627.152,724,704.562,724,704.56
六、期末现金及现金等价物余额3,440,981.383,818,644.243,722,110.474,195,627.153,365,910.89
附注
净利润--82,124.19--241,246.62--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------330.60--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,916.69--8,632.42--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,462.12--6,626.88--
其中:无形资产摊销--2,788.75--5,358.47--
长期待摊费用摊销--673.37--1,268.41--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.08--25.25--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--23,667.99---34,424.77--
财务费用--10,874.49--102,818.23--
投资损失---27,170.70---44,336.45--
汇兑损益/(损失)---9,339.84--5,279.19--
递延所得税资产减少---5,573.31------
递延所得税负债增加------27,630.27--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--1,383,383.98---591,155.44--
经营性应付项目的增加--731,360.72--1,226,975.17--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,202,281.49--962,791.85--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,818,644.24--4,195,627.15--
减:现金的期初余额--4,195,627.15--2,724,704.56--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---376,982.90--1,470,922.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶