东吴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
东吴证券(601555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额------1,007,162.99557,752.94
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金469,253.74315,754.08148,933.39658,893.01510,937.28
拆入资金净增加额177,000.00108,000.0068,000.00100,000.00100,000.00
回购业务资金净增加额1,487,888.98--3,076,039.14685,066.41--
收到的其他与经营活动有关的现金409,234.37206,617.5268,783.78617,456.69572,231.44
经营活动现金流入小计2,572,320.19648,754.603,361,756.313,490,549.122,107,317.28
支付给职工以及为职工支付的现金203,182.19140,192.7356,038.70231,192.90185,657.19
支付的各项税费97,873.2359,365.3625,776.5663,196.8740,435.59
支付其他与经营活动有关的现金459,224.85366,502.94189,587.26728,642.98601,533.37
支付利息、手续费及佣金的现金122,715.7780,184.2341,949.91149,889.43123,130.91
经营活动现金流出小计4,674,145.332,119,637.983,441,510.901,176,235.471,467,159.93
经营活动产生的现金流量净额-2,101,825.14-1,470,883.38-79,754.592,314,313.65640,157.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,175,760.653,261,551.591,294,390.193,499,470.233,180,260.08
取得投资收益收到的现金120,362.7884,527.0139,623.98103,616.9970,871.84
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额506.58261.25168.24274.65112.58
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,296,630.013,346,339.851,334,182.403,603,361.863,251,244.51
投资支付的现金2,560,603.072,132,920.811,570,076.376,724,482.704,761,231.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,376.9322,963.117,665.5317,720.759,239.50
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,587,980.002,155,883.931,577,741.906,742,203.454,770,471.01
投资活动产生的现金流量净额1,708,650.021,190,455.93-243,559.49-3,138,841.59-1,519,226.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,400.002,400.002,400.0024,743.4024,743.40
取得借款收到的现金3,931,764.003,090,341.961,738,747.703,140,238.522,414,435.65
发行债券收到的现金298,935.85----1,298,190.57998,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------2,311.45
筹资活动现金流入小计4,233,099.853,092,741.961,741,147.704,465,483.933,439,590.50
偿还债务支付的现金3,842,049.042,598,646.971,323,675.614,230,496.203,140,491.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金179,590.47156,213.8149,230.29195,159.54187,687.10
支付其他与筹资活动有关的现金4,600.003,300.00--367.24367.24
筹资活动现金流出小计4,033,650.292,763,342.481,375,898.574,434,985.063,335,164.08
筹资活动产生的现金流量净额199,449.56329,399.48365,249.1330,498.87104,426.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,882.425,350.57-2,840.8915,025.0819,996.97
五、现金及现金等价物净增加额-189,843.1454,322.6039,094.16-779,003.99-754,645.77
加:期初现金及现金等价物余额3,416,623.163,416,623.163,416,623.164,195,627.154,195,627.15
六、期末现金及现金等价物余额3,226,780.013,470,945.763,455,717.323,416,623.163,440,981.38
附注
净利润--139,357.10--173,936.74--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,212.84--9,907.37--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--3,867.91--7,158.40--
其中:无形资产摊销--3,088.20--5,701.72--
长期待摊费用摊销--779.71--1,456.68--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.56--61.98--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---33,243.87--73,486.03--
财务费用---10,614.12--18,513.66--
投资损失---52,977.46---59,574.86--
汇兑损益/(损失)---5,350.57---15,025.08--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--6,960.99---9,242.23--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,124,546.22--1,326,335.19--
经营性应付项目的增加---404,384.93--809,353.06--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>---1,470,883.38--2,314,313.65--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,470,945.76--3,416,623.16--
减:现金的期初余额--3,416,623.16--4,195,627.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--54,322.60---779,003.99--
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