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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 557,752.94 | 1,150,604.86 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 510,937.28 | 326,685.76 | 162,662.93 | 704,165.04 | 519,415.94 |
| 拆入资金净增加额 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 258,459.87 | 2,360,976.07 | 883,738.42 | 528,320.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 572,231.44 | 224,289.35 | 85,692.37 | 283,769.27 | 111,060.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,107,317.28 | 2,669,541.08 | 2,774,905.11 | 2,725,941.76 | 1,993,075.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,657.19 | 128,851.11 | 49,370.94 | 205,855.35 | 161,559.94 |
| 支付的各项税费 | 40,435.59 | 8,105.63 | 23,399.32 | 119,904.01 | 88,115.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 601,533.37 | 238,935.76 | 163,740.03 | 663,853.45 | 502,621.97 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 123,130.91 | 88,053.80 | 41,430.32 | 156,804.43 | 118,570.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,467,159.93 | 467,259.59 | 589,974.30 | 1,763,149.90 | 1,357,635.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 640,157.35 | 2,202,281.49 | 2,184,930.81 | 962,791.85 | 635,439.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,180,260.08 | 1,937,830.57 | 394,367.02 | 733,797.86 | 574,525.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 70,871.84 | 42,001.41 | 11,967.78 | 63,555.39 | 57,489.26 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 112.58 | 54.86 | 15.49 | 332.68 | 78.42 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,251,244.51 | 1,979,886.84 | 406,350.30 | 797,685.93 | 632,093.59 |
| 投资支付的现金 | 4,761,231.51 | 4,489,723.35 | 3,281,119.86 | 532,126.85 | 226,381.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,239.50 | 4,836.65 | 1,875.43 | 23,184.80 | 11,860.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,770,471.01 | 4,494,560.00 | 3,282,995.29 | 555,311.65 | 275,441.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,519,226.51 | -2,514,673.16 | -2,876,644.99 | 242,374.28 | 356,651.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,743.40 | -- | -- | 799,731.31 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,414,435.65 | 1,142,312.90 | 444,072.49 | 2,790,539.30 | 2,155,502.56 |
| 发行债券收到的现金 | 998,100.00 | 998,400.00 | 398,200.00 | 1,000,030.00 | 999,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,311.45 | 2,311.45 | 2,311.45 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,439,590.50 | 2,143,024.35 | 844,583.94 | 4,590,300.62 | 3,154,602.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,140,491.90 | 2,054,036.68 | 587,833.66 | 4,081,704.40 | 3,338,431.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 187,687.10 | 158,281.16 | 34,680.79 | 194,248.24 | 124,785.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.24 | 367.24 | 219.81 | 35,100.85 | 35,100.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,335,164.08 | 2,216,955.43 | 625,090.33 | 4,319,264.97 | 3,503,781.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,426.42 | -73,931.08 | 219,493.61 | 271,035.64 | -349,179.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,996.97 | 9,339.84 | -1,296.11 | -5,279.19 | -1,705.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -754,645.77 | -376,982.90 | -473,516.68 | 1,470,922.58 | 641,206.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,195,627.15 | 4,195,627.15 | 4,195,627.15 | 2,724,704.56 | 2,724,704.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,440,981.38 | 3,818,644.24 | 3,722,110.47 | 4,195,627.15 | 3,365,910.89 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,124.19 | -- | 241,246.62 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 330.60 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,916.69 | -- | 8,632.42 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,462.12 | -- | 6,626.88 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 2,788.75 | -- | 5,358.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 673.37 | -- | 1,268.41 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.08 | -- | 25.25 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 23,667.99 | -- | -34,424.77 | -- |
| 财务费用 | -- | 10,874.49 | -- | 102,818.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -27,170.70 | -- | -44,336.45 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -9,339.84 | -- | 5,279.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,573.31 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 27,630.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,383,383.98 | -- | -591,155.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 731,360.72 | -- | 1,226,975.17 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 2,202,281.49 | -- | 962,791.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,818,644.24 | -- | 4,195,627.15 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 4,195,627.15 | -- | 2,724,704.56 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -376,982.90 | -- | 1,470,922.58 | -- |
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