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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 54,515.13 | 67,781.94 | 525,109.91 | 337,441.33 | 314,845.44 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 320,646.70 | 160,031.53 | 614,001.93 | 446,735.77 | 280,505.44 |
| 拆入资金净增加额 | 200,000.00 | 200,000.00 | -- | -- | 300,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 191,831.18 | 192,667.86 | -- | 54,109.90 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 94,293.33 | 52,903.81 | 186,057.67 | 130,741.69 | 99,724.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,287,414.92 | 855,032.82 | 1,803,296.69 | 1,319,397.46 | 1,446,560.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,257.44 | 71,314.75 | 151,088.73 | 117,622.97 | 76,714.33 |
| 支付的各项税费 | 56,098.82 | 6,029.57 | 92,043.58 | 59,796.03 | 35,657.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 760,457.12 | 212,694.62 | 773,632.31 | 796,333.21 | 328,260.84 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,781.40 | 37,019.70 | 130,666.00 | 98,236.51 | 56,487.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,180,100.93 | 372,734.21 | 1,846,412.31 | 1,675,844.83 | 744,253.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,313.99 | 482,298.61 | -43,115.62 | -356,447.37 | 702,307.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 374,753.13 | 300,355.74 | 337,547.66 | 218,716.26 | 86,338.71 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,894.76 | 22,004.53 | 48,888.29 | 38,849.51 | 19,579.74 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 67.97 | 616.20 | 114.39 | 229.77 | 63.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 410,715.86 | 322,976.46 | 410,040.64 | 277,994.72 | 157,085.33 |
| 投资支付的现金 | 111,653.97 | 169,957.71 | 344,334.88 | 264,699.32 | 145,497.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,596.48 | 2,961.64 | 109,827.23 | 7,533.26 | 4,613.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 154,450.45 | 210,119.35 | 454,162.11 | 272,232.58 | 150,111.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 256,265.41 | 112,857.12 | -44,121.47 | 5,762.14 | 6,974.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 594,332.86 | 591,332.86 | 591,332.86 |
| 取得借款收到的现金 | 1,849,550.82 | 664,603.14 | 3,034,454.84 | 2,384,795.67 | 1,118,253.30 |
| 发行债券收到的现金 | 399,100.00 | 200,000.00 | 828,934.30 | 550,434.30 | 150,434.30 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,248,650.82 | 864,603.14 | 4,457,722.00 | 3,526,562.83 | 1,860,020.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,215,312.70 | 1,105,767.80 | 3,555,783.60 | 2,523,079.80 | 1,824,348.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,092.34 | 56,566.83 | 204,018.67 | 181,201.96 | 165,215.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,100.85 | 35,100.85 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,348,831.22 | 1,198,714.32 | 3,764,302.27 | 2,708,781.76 | 1,994,064.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,180.41 | -334,111.18 | 693,419.73 | 817,781.07 | -134,044.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,824.42 | 789.12 | -12,024.95 | -4,504.64 | 2,552.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 261,574.57 | 261,833.67 | 594,157.70 | 462,591.20 | 577,790.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,724,704.56 | 2,724,704.56 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,986,279.14 | 2,986,538.24 | 2,724,704.56 | 2,593,138.07 | 2,708,337.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 134,499.67 | -- | 171,362.29 | -- | 103,420.91 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,965.92 | -- | 6,602.51 | -- | 3,352.06 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,237.81 | -- | 5,744.76 | -- | 2,746.70 |
| 其中:无形资产摊销 | 2,621.11 | -- | 4,682.72 | -- | 2,247.79 |
| 长期待摊费用摊销 | 616.70 | -- | 1,062.03 | -- | 498.91 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -48.71 | -- | 356.99 | -- | 179.60 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -31,588.16 | -- | -31,360.13 | -- | -40,818.43 |
| 财务费用 | 51,565.70 | -- | 107,233.00 | -- | 54,600.10 |
| 投资损失 | -28,500.22 | -- | -30,436.19 | -- | -15,202.35 |
| 汇兑损益/(损失) | 1,824.42 | -- | 12,024.95 | -- | -2,552.51 |
| 递延所得税资产减少 | 17,929.73 | -- | -15,704.30 | -- | 79.54 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -662,322.41 | -- | -232,126.22 | -- | 258,800.82 |
| 经营性应付项目的增加 | 606,810.38 | -- | -109,465.34 | -- | 293,667.85 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 107,313.99 | -- | -43,115.62 | -- | 702,307.92 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,986,279.14 | -- | 2,724,704.56 | -- | 2,708,337.34 |
| 减:现金的期初余额 | 2,724,704.56 | -- | 2,130,546.87 | -- | 2,130,546.87 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 261,574.57 | -- | 594,157.70 | -- | 577,790.47 |
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