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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
东吴证券(601555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 337,441.33 | 314,845.44 | 207,894.75 | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 446,735.77 | 280,505.44 | 131,743.68 | 498,453.50 | 378,325.91 |
拆入资金净增加额 | -- | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 54,109.90 | -- | -- | 1,075,052.93 | 695,655.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,741.69 | 99,724.75 | 63,309.53 | 214,003.53 | 176,898.10 |
经营活动现金流入小计 | 1,319,397.46 | 1,446,560.98 | 1,082,250.74 | 2,378,937.00 | 1,819,910.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,622.97 | 76,714.33 | 41,444.62 | 127,550.08 | 99,458.31 |
支付的各项税费 | 59,796.03 | 35,657.72 | 6,531.88 | 81,584.54 | 57,876.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 796,333.21 | 328,260.84 | 253,576.02 | 863,210.34 | 688,221.53 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 98,236.51 | 56,487.51 | 29,854.20 | 100,054.78 | 78,560.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,675,844.83 | 744,253.06 | 694,126.77 | 2,265,199.23 | 1,959,496.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -356,447.37 | 702,307.92 | 388,123.97 | 113,737.77 | -139,585.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 218,716.26 | 86,338.71 | 33,364.00 | 235,135.67 | 131,336.65 |
取得投资收益收到的现金 | 38,849.51 | 19,579.74 | 7,940.41 | 70,676.59 | 43,331.08 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 229.77 | 63.91 | 3.18 | 156.68 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 112.84 |
投资活动现金流入小计 | 277,994.72 | 157,085.33 | 85,045.52 | 305,968.94 | 174,780.57 |
投资支付的现金 | 264,699.32 | 145,497.70 | 81,139.61 | 230,302.42 | 181,014.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,533.26 | 4,613.56 | 1,299.06 | 7,831.83 | 3,492.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 272,232.58 | 150,111.26 | 82,438.67 | 238,134.30 | 184,507.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,762.14 | 6,974.06 | 2,606.85 | 67,834.64 | -9,727.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 591,332.86 | 591,332.86 | 591,332.86 | 9,219.75 | 7,545.75 |
取得借款收到的现金 | 2,384,795.67 | 1,118,253.30 | 707,333.83 | 2,260,615.76 | 1,774,793.20 |
发行债券收到的现金 | 550,434.30 | 150,434.30 | 100,000.00 | 822,581.25 | 823,867.92 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,526,562.83 | 1,860,020.46 | 1,398,666.69 | 3,092,416.76 | 2,606,206.87 |
偿还债务支付的现金 | 2,523,079.80 | 1,824,348.70 | 614,299.10 | 2,539,817.50 | 1,813,964.24 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 181,201.96 | 165,215.78 | 50,552.33 | 187,403.44 | 164,463.58 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 424.79 | 424.79 |
筹资活动现金流出小计 | 2,708,781.76 | 1,994,064.48 | 669,351.43 | 2,727,645.73 | 1,978,852.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 817,781.07 | -134,044.02 | 729,315.26 | 364,771.02 | 627,354.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,504.64 | 2,552.51 | 2,804.33 | 1,800.31 | 2,785.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 462,591.20 | 577,790.47 | 1,122,850.41 | 548,143.74 | 480,827.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 | 1,582,403.13 | 1,582,403.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,593,138.07 | 2,708,337.34 | 3,253,397.27 | 2,130,546.87 | 2,063,230.57 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 103,420.91 | -- | 97,924.56 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 8,934.32 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,352.06 | -- | 6,635.09 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 2,746.70 | -- | 5,421.36 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 2,247.79 | -- | 4,387.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 498.91 | -- | 1,034.31 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 179.60 | -- | 31.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40,818.43 | -- | 11,696.43 | -- |
财务费用 | -- | 54,600.10 | -- | 119,218.35 | -- |
投资损失 | -- | -15,202.35 | -- | -35,328.67 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -2,552.51 | -- | -1,800.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 79.54 | -- | -4,237.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 258,800.82 | -- | -721,500.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 293,667.85 | -- | 609,812.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 702,307.92 | -- | 113,737.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,708,337.34 | -- | 2,130,546.87 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,130,546.87 | -- | 1,582,403.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 577,790.47 | -- | 548,143.74 | -- |
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