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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 1,513,853.16 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 536,121.07 | 331,345.98 | 164,844.42 | 628,592.74 | 437,449.42 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 150,000.00 | 590,000.00 | 590,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 2,324,559.71 | -- | 2,539,126.26 | -- | 668,048.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,794.03 | 40,648.20 | 135,580.73 | 520,609.15 | 378,455.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,788,362.39 | 707,569.26 | 2,989,551.41 | 4,751,601.72 | 3,387,907.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 196,839.86 | 132,926.99 | 53,975.55 | 224,357.65 | 169,745.31 |
| 支付的各项税费 | 95,154.94 | 66,604.64 | 26,606.01 | 96,369.86 | 74,862.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 468,658.19 | 237,536.89 | 309,491.50 | 841,802.12 | 609,021.71 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 172,137.96 | 105,640.67 | 53,987.67 | 220,098.33 | 155,685.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,226,519.53 | 1,530,202.27 | 2,362,865.77 | 1,664,196.93 | 1,085,884.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 561,842.86 | -822,633.02 | 626,685.64 | 3,087,404.79 | 2,302,023.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 5,511,492.79 | 4,915,413.95 | 2,133,202.41 | 5,087,558.95 | 4,133,378.82 |
| 取得投资收益收到的现金 | 143,718.60 | 90,756.43 | 47,344.97 | 151,210.68 | 110,110.53 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 420.47 | 144.69 | 246.22 | 815.34 | 568.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,655,631.85 | 5,006,315.07 | 2,180,793.61 | 5,239,584.97 | 4,244,057.67 |
| 投资支付的现金 | 6,085,476.83 | 3,731,955.08 | 2,412,578.33 | 6,802,100.83 | 5,098,652.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,475.08 | 12,639.56 | 5,363.50 | 43,686.69 | 38,713.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,100,951.91 | 3,744,594.64 | 2,417,941.83 | 6,845,787.51 | 5,137,365.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -445,320.06 | 1,261,720.43 | -237,148.22 | -1,606,202.54 | -893,308.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,115,631.12 | 1,034,966.46 | 272,596.11 | 3,165,924.53 | 2,141,747.39 |
| 发行债券收到的现金 | 1,130,000.00 | 870,000.00 | -- | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,245,631.12 | 1,904,966.46 | 272,596.11 | 3,765,924.53 | 2,741,747.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,595,510.59 | 2,040,504.34 | 888,125.59 | 3,631,673.49 | 2,985,868.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 199,606.17 | 181,289.37 | 32,776.26 | 232,194.97 | 180,892.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.18 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,802,083.37 | 2,226,541.30 | 923,946.22 | 3,874,259.96 | 3,175,533.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443,547.75 | -321,574.85 | -651,350.11 | -108,335.44 | -433,785.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -570.08 | 768.66 | -306.18 | 2,172.86 | -805.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 559,500.47 | 118,281.23 | -262,118.87 | 1,375,039.67 | 974,124.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,523,768.01 | 4,523,768.01 | 4,523,768.01 | 3,148,728.33 | 3,148,728.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,083,268.48 | 4,642,049.24 | 4,261,649.14 | 4,523,768.01 | 4,122,853.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 193,663.92 | -- | 238,899.21 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,623.81 | -- | 12,739.61 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 5,202.07 | -- | 9,493.39 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,929.08 | -- | 7,437.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,272.99 | -- | 2,055.95 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -204.89 | -- | 228.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19,563.42 | -- | -64,219.51 | -- |
| 财务费用 | -- | -16,189.61 | -- | -36,813.58 | -- |
| 投资损失 | -- | -123,800.52 | -- | -133,577.79 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -768.66 | -- | -2,172.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,749.27 | -- | 7,524.93 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -291,592.08 | -- | 1,324,946.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -559,231.53 | -- | 1,707,139.44 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -822,633.02 | -- | 3,087,404.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,642,049.24 | -- | 4,523,768.01 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 4,523,768.01 | -- | 3,148,728.33 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 118,281.23 | -- | 1,375,039.67 | -- |
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