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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 1,351,270.97 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 437,449.42 | 299,214.85 | 148,686.41 | 611,461.11 | 469,253.74 |
| 拆入资金净增加额 | 590,000.00 | 490,000.00 | 300,000.00 | 147,000.00 | 177,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 668,048.62 | -- | 1,610,388.03 | 1,661,107.96 | 1,487,888.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 378,455.27 | 217,241.10 | 172,491.37 | 603,501.56 | 409,234.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,387,907.89 | 2,642,269.83 | 2,456,332.32 | 3,023,070.62 | 2,572,320.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,745.31 | 120,322.36 | 51,786.39 | 259,361.98 | 203,182.19 |
| 支付的各项税费 | 74,862.67 | 51,468.85 | 43,689.04 | 114,663.23 | 97,873.23 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 609,021.71 | 410,409.49 | 202,895.08 | 784,151.04 | 459,224.85 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 155,685.30 | 104,139.33 | 53,376.85 | 177,599.41 | 122,715.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,085,884.01 | 1,426,626.88 | 915,651.03 | 3,983,401.10 | 4,674,145.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,302,023.88 | 1,215,642.95 | 1,540,681.29 | -960,330.48 | -2,101,825.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,133,378.82 | 2,090,278.27 | 1,034,830.10 | 4,525,936.12 | 4,175,760.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | 110,110.53 | 69,658.32 | 4,374.99 | 143,598.52 | 120,362.78 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 568.32 | 535.82 | 410.04 | 583.85 | 506.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,244,057.67 | 2,160,472.41 | 1,039,615.13 | 4,670,118.49 | 4,296,630.01 |
| 投资支付的现金 | 5,098,652.54 | 3,236,168.23 | 2,174,645.30 | 4,033,752.24 | 2,560,603.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,713.30 | 36,250.95 | 33,713.76 | 70,415.84 | 27,376.93 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,137,365.84 | 3,272,419.18 | 2,208,359.06 | 4,104,168.09 | 2,587,980.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -893,308.17 | -1,111,946.78 | -1,168,743.93 | 565,950.40 | 1,708,650.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,141,747.39 | 1,787,679.41 | 824,278.62 | 5,264,684.75 | 3,931,764.00 |
| 发行债券收到的现金 | 600,000.00 | 600,000.00 | 300,000.00 | 295,880.00 | 298,935.85 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,741,747.39 | 2,387,679.41 | 1,124,278.62 | 5,562,964.75 | 4,233,099.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,985,868.34 | 2,329,657.16 | 1,268,988.66 | 5,225,116.19 | 3,842,049.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180,892.64 | 159,904.40 | 40,817.81 | 203,176.68 | 179,590.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 4,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,175,533.10 | 2,495,042.78 | 1,312,817.23 | 5,438,830.77 | 4,033,650.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -433,785.71 | -107,363.37 | -188,538.61 | 124,133.99 | 199,449.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -805.33 | 631.65 | -40.25 | 2,351.27 | 3,882.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 974,124.68 | -3,035.55 | 183,358.50 | -267,894.82 | -189,843.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,148,728.33 | 3,148,728.33 | 3,148,728.33 | 3,416,623.16 | 3,416,623.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,122,853.01 | 3,145,692.79 | 3,332,086.83 | 3,148,728.33 | 3,226,780.01 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 116,912.22 | -- | 201,232.79 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,127.37 | -- | 10,659.81 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,568.35 | -- | 8,056.17 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,661.10 | -- | 6,464.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 907.25 | -- | 1,591.95 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 124.79 | -- | 115.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -8,767.31 | -- | -20,655.83 | -- |
| 财务费用 | -- | -17,413.66 | -- | 1,173.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -46,813.75 | -- | -88,206.69 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -631.65 | -- | -2,351.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,750.08 | -- | 2,719.04 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,318,132.07 | -- | -2,773,138.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -164,528.04 | -- | 1,692,724.84 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 1,215,642.95 | -- | -960,330.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,145,692.79 | -- | 3,148,728.33 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,148,728.33 | -- | 3,416,623.16 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,035.55 | -- | -267,894.82 | -- |
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