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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | 1,007,162.99 | 557,752.94 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 469,253.74 | 315,754.08 | 148,933.39 | 658,893.01 | 510,937.28 |
| 拆入资金净增加额 | 177,000.00 | 108,000.00 | 68,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 1,487,888.98 | -- | 3,076,039.14 | 685,066.41 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 409,234.37 | 206,617.52 | 68,783.78 | 617,456.69 | 572,231.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,572,320.19 | 648,754.60 | 3,361,756.31 | 3,490,549.12 | 2,107,317.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,182.19 | 140,192.73 | 56,038.70 | 231,192.90 | 185,657.19 |
| 支付的各项税费 | 97,873.23 | 59,365.36 | 25,776.56 | 63,196.87 | 40,435.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 459,224.85 | 366,502.94 | 189,587.26 | 728,642.98 | 601,533.37 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 122,715.77 | 80,184.23 | 41,949.91 | 149,889.43 | 123,130.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,674,145.33 | 2,119,637.98 | 3,441,510.90 | 1,176,235.47 | 1,467,159.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,101,825.14 | -1,470,883.38 | -79,754.59 | 2,314,313.65 | 640,157.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 4,175,760.65 | 3,261,551.59 | 1,294,390.19 | 3,499,470.23 | 3,180,260.08 |
| 取得投资收益收到的现金 | 120,362.78 | 84,527.01 | 39,623.98 | 103,616.99 | 70,871.84 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 506.58 | 261.25 | 168.24 | 274.65 | 112.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,296,630.01 | 3,346,339.85 | 1,334,182.40 | 3,603,361.86 | 3,251,244.51 |
| 投资支付的现金 | 2,560,603.07 | 2,132,920.81 | 1,570,076.37 | 6,724,482.70 | 4,761,231.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,376.93 | 22,963.11 | 7,665.53 | 17,720.75 | 9,239.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,587,980.00 | 2,155,883.93 | 1,577,741.90 | 6,742,203.45 | 4,770,471.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,708,650.02 | 1,190,455.93 | -243,559.49 | -3,138,841.59 | -1,519,226.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 24,743.40 | 24,743.40 |
| 取得借款收到的现金 | 3,931,764.00 | 3,090,341.96 | 1,738,747.70 | 3,140,238.52 | 2,414,435.65 |
| 发行债券收到的现金 | 298,935.85 | -- | -- | 1,298,190.57 | 998,100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,311.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,233,099.85 | 3,092,741.96 | 1,741,147.70 | 4,465,483.93 | 3,439,590.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,842,049.04 | 2,598,646.97 | 1,323,675.61 | 4,230,496.20 | 3,140,491.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 179,590.47 | 156,213.81 | 49,230.29 | 195,159.54 | 187,687.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,600.00 | 3,300.00 | -- | 367.24 | 367.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,033,650.29 | 2,763,342.48 | 1,375,898.57 | 4,434,985.06 | 3,335,164.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 199,449.56 | 329,399.48 | 365,249.13 | 30,498.87 | 104,426.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,882.42 | 5,350.57 | -2,840.89 | 15,025.08 | 19,996.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,843.14 | 54,322.60 | 39,094.16 | -779,003.99 | -754,645.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,416,623.16 | 3,416,623.16 | 3,416,623.16 | 4,195,627.15 | 4,195,627.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,226,780.01 | 3,470,945.76 | 3,455,717.32 | 3,416,623.16 | 3,440,981.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 139,357.10 | -- | 173,936.74 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,212.84 | -- | 9,907.37 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 3,867.91 | -- | 7,158.40 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,088.20 | -- | 5,701.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 779.71 | -- | 1,456.68 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36.56 | -- | 61.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33,243.87 | -- | 73,486.03 | -- |
| 财务费用 | -- | -10,614.12 | -- | 18,513.66 | -- |
| 投资损失 | -- | -52,977.46 | -- | -59,574.86 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -5,350.57 | -- | -15,025.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,960.99 | -- | -9,242.23 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,124,546.22 | -- | 1,326,335.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -404,384.93 | -- | 809,353.06 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -1,470,883.38 | -- | 2,314,313.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,470,945.76 | -- | 3,416,623.16 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,416,623.16 | -- | 4,195,627.15 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 54,322.60 | -- | -779,003.99 | -- |
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