东吴证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东吴证券(601555) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额54,515.1367,781.94525,109.91337,441.33314,845.44
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金320,646.70160,031.53614,001.93446,735.77280,505.44
拆入资金净增加额200,000.00200,000.00----300,000.00
回购业务资金净增加额191,831.18192,667.86--54,109.90--
收到的其他与经营活动有关的现金94,293.3352,903.81186,057.67130,741.6999,724.75
经营活动现金流入小计1,287,414.92855,032.821,803,296.691,319,397.461,446,560.98
支付给职工以及为职工支付的现金113,257.4471,314.75151,088.73117,622.9776,714.33
支付的各项税费56,098.826,029.5792,043.5859,796.0335,657.72
支付其他与经营活动有关的现金760,457.12212,694.62773,632.31796,333.21328,260.84
支付利息、手续费及佣金的现金74,781.4037,019.70130,666.0098,236.5156,487.51
经营活动现金流出小计1,180,100.93372,734.211,846,412.311,675,844.83744,253.06
经营活动产生的现金流量净额107,313.99482,298.61-43,115.62-356,447.37702,307.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金374,753.13300,355.74337,547.66218,716.2686,338.71
取得投资收益收到的现金35,894.7622,004.5348,888.2938,849.5119,579.74
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额67.97616.20114.39229.7763.91
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计410,715.86322,976.46410,040.64277,994.72157,085.33
投资支付的现金111,653.97169,957.71344,334.88264,699.32145,497.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,596.482,961.64109,827.237,533.264,613.56
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计154,450.45210,119.35454,162.11272,232.58150,111.26
投资活动产生的现金流量净额256,265.41112,857.12-44,121.475,762.146,974.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----594,332.86591,332.86591,332.86
取得借款收到的现金1,849,550.82664,603.143,034,454.842,384,795.671,118,253.30
发行债券收到的现金399,100.00200,000.00828,934.30550,434.30150,434.30
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,248,650.82864,603.144,457,722.003,526,562.831,860,020.46
偿还债务支付的现金2,215,312.701,105,767.803,555,783.602,523,079.801,824,348.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,092.3456,566.83204,018.67181,201.96165,215.78
支付其他与筹资活动有关的现金35,100.8535,100.854,500.004,500.004,500.00
筹资活动现金流出小计2,348,831.221,198,714.323,764,302.272,708,781.761,994,064.48
筹资活动产生的现金流量净额-100,180.41-334,111.18693,419.73817,781.07-134,044.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,824.42789.12-12,024.95-4,504.642,552.51
五、现金及现金等价物净增加额261,574.57261,833.67594,157.70462,591.20577,790.47
加:期初现金及现金等价物余额2,724,704.562,724,704.562,130,546.872,130,546.872,130,546.87
六、期末现金及现金等价物余额2,986,279.142,986,538.242,724,704.562,593,138.072,708,337.34
附注
净利润134,499.67--171,362.29--103,420.91
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,965.92--6,602.51--3,352.06
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,237.81--5,744.76--2,746.70
其中:无形资产摊销2,621.11--4,682.72--2,247.79
长期待摊费用摊销616.70--1,062.03--498.91
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48.71--356.99--179.60
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-31,588.16---31,360.13---40,818.43
财务费用51,565.70--107,233.00--54,600.10
投资损失-28,500.22---30,436.19---15,202.35
汇兑损益/(损失)1,824.42--12,024.95---2,552.51
递延所得税资产减少17,929.73---15,704.30--79.54
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-662,322.41---232,126.22--258,800.82
经营性应付项目的增加606,810.38---109,465.34--293,667.85
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>107,313.99---43,115.62--702,307.92
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,986,279.14--2,724,704.56--2,708,337.34
减:现金的期初余额2,724,704.56--2,130,546.87--2,130,546.87
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额261,574.57--594,157.70--577,790.47
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