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| 东吴证券(601555) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 314,845.44 | 207,894.75 | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 280,505.44 | 131,743.68 | 498,453.50 | 378,325.91 | 251,032.58 |
| 拆入资金净增加额 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 1,075,052.93 | 695,655.69 | 266,900.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 99,724.75 | 63,309.53 | 214,003.53 | 176,898.10 | 122,172.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,446,560.98 | 1,082,250.74 | 2,378,937.00 | 1,819,910.66 | 1,464,352.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,714.33 | 41,444.62 | 127,550.08 | 99,458.31 | 70,275.71 |
| 支付的各项税费 | 35,657.72 | 6,531.88 | 81,584.54 | 57,876.83 | 49,292.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 328,260.84 | 253,576.02 | 863,210.34 | 688,221.53 | 531,156.73 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 56,487.51 | 29,854.20 | 100,054.78 | 78,560.68 | 52,207.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 744,253.06 | 694,126.77 | 2,265,199.23 | 1,959,496.03 | 1,302,639.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 702,307.92 | 388,123.97 | 113,737.77 | -139,585.37 | 161,712.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 86,338.71 | 33,364.00 | 235,135.67 | 131,336.65 | 52,011.45 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,579.74 | 7,940.41 | 70,676.59 | 43,331.08 | 22,500.18 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 63.91 | 3.18 | 156.68 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 112.84 | 9.91 |
| 投资活动现金流入小计 | 157,085.33 | 85,045.52 | 305,968.94 | 174,780.57 | 74,521.54 |
| 投资支付的现金 | 145,497.70 | 81,139.61 | 230,302.42 | 181,014.63 | 173,889.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,613.56 | 1,299.06 | 7,831.83 | 3,492.96 | 2,095.91 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 150,111.26 | 82,438.67 | 238,134.30 | 184,507.64 | 175,985.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,974.06 | 2,606.85 | 67,834.64 | -9,727.07 | -101,463.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 591,332.86 | 591,332.86 | 9,219.75 | 7,545.75 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,118,253.30 | 707,333.83 | 2,260,615.76 | 1,774,793.20 | 1,243,405.00 |
| 发行债券收到的现金 | 150,434.30 | 100,000.00 | 822,581.25 | 823,867.92 | 523,867.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,860,020.46 | 1,398,666.69 | 3,092,416.76 | 2,606,206.87 | 1,767,272.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,824,348.70 | 614,299.10 | 2,539,817.50 | 1,813,964.24 | 963,707.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,215.78 | 50,552.33 | 187,403.44 | 164,463.58 | 114,648.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 424.79 | 424.79 | 424.79 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,994,064.48 | 669,351.43 | 2,727,645.73 | 1,978,852.61 | 1,078,780.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,044.02 | 729,315.26 | 364,771.02 | 627,354.26 | 688,492.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,552.51 | 2,804.33 | 1,800.31 | 2,785.62 | 392.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 577,790.47 | 1,122,850.41 | 548,143.74 | 480,827.44 | 749,134.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,130,546.87 | 2,130,546.87 | 1,582,403.13 | 1,582,403.13 | 1,582,403.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,708,337.34 | 3,253,397.27 | 2,130,546.87 | 2,063,230.57 | 2,331,537.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,420.91 | -- | 97,924.56 | -- | 75,378.22 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 8,934.32 | -- | 3,065.08 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,352.06 | -- | 6,635.09 | -- | 3,305.52 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 2,746.70 | -- | 5,421.36 | -- | 2,734.75 |
| 其中:无形资产摊销 | 2,247.79 | -- | 4,387.05 | -- | 2,178.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 498.91 | -- | 1,034.31 | -- | 556.75 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 179.60 | -- | 31.58 | -- | 8.50 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -40,818.43 | -- | 11,696.43 | -- | -46,955.11 |
| 财务费用 | 54,600.10 | -- | 119,218.35 | -- | 55,834.51 |
| 投资损失 | -15,202.35 | -- | -35,328.67 | -- | -7,972.63 |
| 汇兑损益/(损失) | -2,552.51 | -- | -1,800.31 | -- | -392.21 |
| 递延所得税资产减少 | 79.54 | -- | -4,237.47 | -- | 8,349.01 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 258,800.82 | -- | -721,500.13 | -- | -609,900.86 |
| 经营性应付项目的增加 | 293,667.85 | -- | 609,812.26 | -- | 675,587.72 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 702,307.92 | -- | 113,737.77 | -- | 161,712.98 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,708,337.34 | -- | 2,130,546.87 | -- | 2,331,537.35 |
| 减:现金的期初余额 | 2,130,546.87 | -- | 1,582,403.13 | -- | 1,582,403.13 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 577,790.47 | -- | 548,143.74 | -- | 749,134.22 |
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