江南嘉捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
江南嘉捷(601313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金985,392.60615,529.60293,488.401,467,156.501,095,205.80
收到的税费返还497.80337.10161.90534.50501.20
收到的其他与经营活动有关的现金42,895.0031,199.0021,151.3069,700.4047,312.20
经营活动现金流入小计1,028,785.40647,065.70314,801.601,537,391.401,143,019.20
购买商品、接受劳务支付的现金535,445.50353,929.50167,465.70709,949.90518,275.80
支付给职工以及为职工支付的现金238,469.90163,528.30102,541.20268,729.50207,998.00
支付的各项税费75,375.5051,985.2030,534.90169,406.60140,875.50
支付的其他与经营活动有关的现金67,879.8046,626.0018,090.60113,312.5090,379.10
经营活动现金流出小计917,170.70616,069.00318,632.401,261,398.50957,528.40
经营活动产生的现金流量净额111,614.7030,996.70-3,830.80275,992.90185,490.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,093.5020,521.306,937.20405,646.50130,209.10
取得投资收益所收到的现金19,381.2015,181.004,867.3026,009.0015,605.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.3018.300.60670.701.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额18,374.0020,000.00--25,118.4022,385.80
收到的其他与投资活动有关的现金284,801.30262,388.8035,550.90148,396.2096,498.40
投资活动现金流入小计358,677.30318,109.4047,356.00605,840.80264,700.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,847.9027,256.4018,878.8066,414.5047,380.20
投资所支付的现金148,105.8054,118.303,318.2045,851.6044,186.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额91,058.9045,557.9045,245.301,910.30--
支付的其他与投资活动有关的现金418,818.00354,031.1015,762.30903,652.60499,999.60
投资活动现金流出小计700,830.60480,963.7083,204.601,017,829.00591,566.00
投资活动产生的现金流量净额-342,153.30-162,854.30-35,848.60-411,988.20-326,865.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,840.003,840.002,840.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,840.003,840.002,840.00----
取得借款收到的现金674,508.70397,257.00155,982.80304,391.30302,419.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计678,348.70401,097.00158,822.80304,391.30302,419.20
偿还债务支付的现金444,935.80243,890.00132,514.90304,391.30302,419.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,583.5036,659.00514.0035,964.2035,963.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金213.50213.50--39,300.8039,300.80
筹资活动现金流出小计482,732.80280,762.50133,028.90379,656.30377,683.90
筹资活动产生的现金流量净额195,615.90120,334.5025,793.90-75,265.00-75,264.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-541.30682.90355.30770.601,621.50
五、现金及现金等价物净增加额-35,464.00-10,840.20-13,530.20-210,489.70-215,018.20
加:期初现金及现金等价物余额62,886.8062,886.8062,886.80273,376.50273,376.50
六、期末现金及现金等价物余额27,422.8052,046.6049,356.6062,886.8058,358.30
附注
净利润--107,107.20--594,950.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.50--1,673.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,412.10--25,754.40--
无形资产摊销--2,806.30--3,435.70--
长期待摊费用摊销--3,330.10--5,071.80--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.40---584.00--
固定资产报废损失------0.30--
公允价值变动损失---2,061.10---1,531.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---35,957.80---57,770.20--
投资损失---17,148.10---302,668.50--
递延所得税资产减少--87.70--2,278.80--
递延所得税负债增加--1,596.00---765.30--
存货的减少---10,519.10---12,563.30--
经营性应收项目的减少--18,269.70--25,766.10--
经营性应付项目的增加---47,470.80---7,055.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--30,996.70--275,992.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,046.60--62,886.80--
现金的期初余额--62,886.80--273,376.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,840.20---210,489.70--
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