江南嘉捷

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
江南嘉捷(601313) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金584,859.80297,006.201,385,288.70985,392.60615,529.60
收到的税费返还551.10460.10539.60497.80337.10
收到的其他与经营活动有关的现金41,633.2029,301.0043,941.1042,895.0031,199.00
经营活动现金流入小计627,044.10326,767.301,429,769.401,028,785.40647,065.70
购买商品、接受劳务支付的现金369,250.00182,873.20734,076.10535,445.50353,929.50
支付给职工以及为职工支付的现金192,699.70117,360.90307,512.40238,469.90163,528.30
支付的各项税费42,183.5027,916.70103,058.3075,375.5051,985.20
支付的其他与经营活动有关的现金37,131.4023,719.6090,825.6067,879.8046,626.00
经营活动现金流出小计641,264.60351,870.401,235,472.40917,170.70616,069.00
经营活动产生的现金流量净额-14,220.50-25,103.10194,297.00111,614.7030,996.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,673.904,584.6061,915.7036,093.5020,521.30
取得投资收益所收到的现金49,913.607,426.4083,857.3019,381.2015,181.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.500.701,074.7027.3018.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----63,677.7018,374.0020,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金454,642.5093,936.30762,717.50284,801.30262,388.80
投资活动现金流入小计518,243.50105,948.00973,242.90358,677.30318,109.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,501.505,715.4055,772.1042,847.9027,256.40
投资所支付的现金170,765.2071,083.90187,832.70148,105.8054,118.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额38,507.60--107,318.2091,058.9045,557.90
支付的其他与投资活动有关的现金291,894.90147,392.10935,490.40418,818.00354,031.10
投资活动现金流出小计515,669.20224,191.401,286,413.40700,830.60480,963.70
投资活动产生的现金流量净额2,574.30-118,243.40-313,170.50-342,153.30-162,854.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----486,868.603,840.003,840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,340.003,840.003,840.00
取得借款收到的现金493,464.60272,385.00921,303.00674,508.70397,257.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.00--------
筹资活动现金流入小计533,464.60272,385.001,408,171.60678,348.70401,097.00
偿还债务支付的现金570,119.10189,204.30724,285.10444,935.80243,890.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,941.501,553.4039,955.7037,583.5036,659.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,038.10269.001,165.90213.50213.50
筹资活动现金流出小计576,098.70191,026.70765,406.70482,732.80280,762.50
筹资活动产生的现金流量净额-42,634.1081,358.30642,764.90195,615.90120,334.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响530.7050.00-7,541.00-541.30682.90
五、现金及现金等价物净增加额-53,749.60-61,938.20516,350.40-35,464.00-10,840.20
加:期初现金及现金等价物余额579,237.20579,237.2062,886.8062,886.8062,886.80
六、期末现金及现金等价物余额525,487.60517,299.00579,237.2027,422.8052,046.60
附注
净利润55,209.80--283,790.20--107,107.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,253.40--13,071.90--4.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,107.40--25,014.50--12,412.10
无形资产摊销3,076.50--5,701.20--2,806.30
长期待摊费用摊销3,179.60--6,048.80--3,330.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-11.80---969.80---35.40
固定资产报废损失----10.00----
公允价值变动损失799.80---7,246.10---2,061.10
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-34,946.50---73,912.30---35,957.80
投资损失-13,526.70---53,907.90---17,148.10
递延所得税资产减少3,825.70---3,819.40--87.70
递延所得税负债增加-194.70---1,045.00--1,596.00
存货的减少-1,745.50---13,253.90---10,519.10
经营性应收项目的减少-31,777.00---10,573.30--18,269.70
经营性应付项目的增加-14,055.20--25,264.10---47,470.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-14,220.50--194,297.00--30,996.70
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额525,487.60--579,237.20--52,046.60
现金的期初余额579,237.20--62,886.80--62,886.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-53,749.60--516,350.40---10,840.20
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