广汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汽集团(601238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,984,259.481,825,090.377,116,678.384,779,079.472,781,071.57
收到的税费返还5,667.961,254.3786,705.7272,744.5458,505.33
收到的其他与经营活动有关的现金314,188.13225,234.44559,363.64358,262.27238,083.74
经营活动现金流入小计3,877,352.341,828,750.147,721,820.264,758,097.852,824,167.82
购买商品、接受劳务支付的现金3,514,367.781,791,991.346,321,689.564,262,235.932,598,998.35
支付给职工以及为职工支付的现金384,729.67218,486.52635,825.18496,758.37315,627.37
支付的各项税费180,362.50103,642.91206,244.08157,902.20107,217.89
支付的其他与经营活动有关的现金521,357.31226,136.53608,475.44491,947.79314,090.34
经营活动现金流出小计4,634,426.832,353,856.088,010,543.425,495,105.053,460,788.26
经营活动产生的现金流量净额-757,074.49-525,105.94-288,723.16-737,007.20-636,620.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金272,851.25124,976.35425,845.83240,799.46152,979.63
取得投资收益所收到的现金679,117.275,796.85991,128.20928,791.82543,572.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,700.153,398.9510,286.517,176.954,614.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金829.392,132.7050,238.0963.5012,028.04
投资活动现金流入小计958,498.06136,304.851,477,498.631,176,831.72713,194.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金302,629.52168,021.12658,555.67490,193.26348,208.67
投资所支付的现金424,429.99221,158.59668,385.94482,368.39342,220.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,603.2057.51103,675.6450,879.8950,511.86
投资活动现金流出小计756,662.71389,237.221,430,617.251,023,441.54740,941.10
投资活动产生的现金流量净额201,835.36-252,932.3846,881.38153,390.18-27,746.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,585.321,488.9462,477.301,600.001,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金75.0075.001,767.001,600.001,600.00
取得借款收到的现金506,460.23252,870.81852,652.26503,263.73303,650.53
发行债券收到的现金----39,991.0039,991.0039,991.00
收到其他与筹资活动有关的现金69,016.9518,251.1510,383.4110,343.1610,664.76
筹资活动现金流入小计579,062.51272,610.90965,503.97555,197.89355,906.28
偿还债务支付的现金393,858.11188,362.93842,843.00618,822.88488,682.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金197,336.6028,194.37255,221.26240,181.00199,339.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,127.65--7,357.773,649.593,557.06
支付其他与筹资活动有关的现金13,608.7112,616.7646,866.7737,990.0831,236.97
筹资活动现金流出小计604,803.42229,174.061,144,931.04896,993.96719,258.19
筹资活动产生的现金流量净额-25,740.9243,436.85-179,427.07-341,796.07-363,351.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,450.76-2,730.81-6,093.63-2,252.951,317.86
五、现金及现金等价物净增加额-583,430.80-737,332.27-427,362.48-927,666.03-1,026,400.67
加:期初现金及现金等价物余额2,629,128.562,629,128.563,056,491.043,056,491.043,056,491.04
六、期末现金及现金等价物余额2,045,697.751,891,796.292,629,128.562,128,825.012,030,090.37
附注
净利润435,280.70--605,106.85--234,302.14
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,543.52--71,458.66--4,390.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧122,928.27--224,005.71--111,688.36
无形资产摊销146,358.12--249,260.41--118,870.65
长期待摊费用摊销9,332.57--20,476.50--9,517.04
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,513.56--4,759.67---342.57
固定资产报废损失35.33--57.96--9.17
公允价值变动损失-4,567.34---29,269.19---7,053.55
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,946.06--42,398.57--20,026.15
投资损失-650,304.03---991,078.44---411,532.01
递延所得税资产减少-29,265.40---41,829.08---20,587.42
递延所得税负债增加-924.78---4,510.42--2,722.37
存货的减少83,505.75--29,203.73--10,952.93
经营性应收项目的减少-283,076.64---414,578.24--78,565.15
经营性应付项目的增加-622,135.13---88,626.37---788,149.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-757,074.49---288,723.16---636,620.44
债务转为资本7.90--317.80--310.20
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,045,697.75--2,629,128.56--2,030,090.37
现金的期初余额2,629,128.56--3,056,491.04--3,056,491.04
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-583,430.80---427,362.48---1,026,400.67
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