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| 广汽集团(601238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,636,532.42 | 2,643,097.69 | 16,171,527.34 | 12,343,528.49 | 7,777,118.62 |
| 收到的税费返还 | 80,219.32 | 34,278.49 | 81,258.40 | 55,611.83 | 50,336.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 359,354.04 | 226,171.41 | 1,162,683.14 | 678,323.08 | 425,840.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,025,856.70 | 2,949,172.87 | 17,643,373.82 | 13,032,156.05 | 8,228,850.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,393,392.06 | 2,891,171.08 | 13,614,547.80 | 9,425,793.22 | 6,048,855.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 594,933.66 | 378,587.77 | 1,001,158.64 | 772,639.27 | 513,324.43 |
| 支付的各项税费 | 392,863.02 | 142,837.67 | 588,257.17 | 433,689.58 | 250,411.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 628,412.15 | 286,452.74 | 1,532,730.52 | 1,601,692.46 | 1,068,233.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,762,404.48 | 3,563,099.16 | 16,970,611.14 | 12,629,952.29 | 8,226,218.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,452.21 | -613,926.29 | 672,762.68 | 402,203.77 | 2,631.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 920,171.69 | 510,988.86 | 1,839,370.59 | 1,263,578.96 | 1,010,670.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,015,982.51 | 10,466.68 | 1,597,361.52 | 1,521,419.69 | 1,153,346.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,453.27 | 4,141.57 | 13,911.88 | 7,942.78 | 5,799.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,386.30 | 3,142.59 | 209,931.84 | 87,252.61 | 83,952.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,959,993.76 | 528,739.70 | 3,660,575.83 | 2,880,194.03 | 2,253,768.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 478,259.95 | 295,191.78 | 1,157,655.25 | 782,687.53 | 471,638.89 |
| 投资所支付的现金 | 1,952,653.44 | 669,012.33 | 2,325,985.64 | 2,112,379.48 | 1,542,668.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,490.00 | -- | 4,891.04 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,919.95 | 3,143.25 | 419,140.76 | 306,486.88 | 265,215.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,501,323.34 | 967,347.35 | 3,907,672.69 | 3,201,553.88 | 2,279,523.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -541,329.57 | -438,607.65 | -247,096.86 | -321,359.85 | -25,754.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,872.00 | 1,230.00 | 48,947.76 | 38,649.16 | 4,996.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,865.75 | 1,230.00 | 38,298.95 | 32,225.75 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,575,944.36 | 1,052,649.46 | 3,528,603.35 | 2,788,014.81 | 2,038,370.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,541.58 | 13,167.55 | 748,031.37 | 637,662.55 | 284,270.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,597,357.94 | 1,067,047.00 | 4,325,582.48 | 3,464,326.52 | 2,327,636.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,589,521.90 | 695,720.72 | 2,859,805.23 | 1,936,446.94 | 1,441,264.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,312.71 | 24,144.18 | 355,833.11 | 328,279.07 | 247,288.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,457.16 | 617.63 | 5,588.86 | 5,474.38 | 5,468.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 269,442.79 | 138,381.38 | 702,543.77 | 488,601.24 | 277,853.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,018,277.40 | 858,246.28 | 3,918,182.12 | 2,753,327.25 | 1,966,406.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420,919.46 | 208,800.73 | 407,400.36 | 710,999.27 | 361,229.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,502.22 | 5,588.97 | 5,558.27 | 579.17 | 118.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -674,294.60 | -838,144.25 | 838,624.46 | 792,422.36 | 338,225.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,586,479.13 | 4,586,479.13 | 3,747,854.67 | 3,747,854.67 | 3,747,854.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,912,184.53 | 3,748,334.88 | 4,586,479.13 | 4,540,277.03 | 4,086,080.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,586.16 | -- | 374,023.77 | -- | 262,531.74 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,870.92 | -- | 135,924.24 | -- | 9,312.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 149,688.66 | -- | 265,978.14 | -- | 137,766.74 |
| 无形资产摊销 | 275,692.92 | -- | 326,868.24 | -- | 196,641.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 22,070.64 | -- | 34,897.10 | -- | 16,111.37 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,128.19 | -- | -5,300.57 | -- | -3,647.96 |
| 固定资产报废损失 | 105.66 | -- | 352.54 | -- | 13.62 |
| 公允价值变动损失 | 3,485.95 | -- | 4,113.06 | -- | -2,215.21 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,562.80 | -- | 44,107.40 | -- | 17,783.48 |
| 投资损失 | -325,869.71 | -- | -865,973.64 | -- | -544,818.54 |
| 递延所得税资产减少 | -55,770.90 | -- | -61,312.68 | -- | -43,707.45 |
| 递延所得税负债增加 | 12,804.04 | -- | 10,699.91 | -- | 1,028.01 |
| 存货的减少 | -119,556.48 | -- | -435,848.36 | -- | 34,746.08 |
| 经营性应收项目的减少 | 477,883.74 | -- | -667,059.09 | -- | -511,138.42 |
| 经营性应付项目的增加 | -358,183.87 | -- | 1,413,602.65 | -- | 384,936.52 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 263,452.21 | -- | 672,762.68 | -- | 2,631.47 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,912,184.53 | -- | 4,586,479.13 | -- | 4,086,080.46 |
| 现金的期初余额 | 4,586,479.13 | -- | 3,747,854.67 | -- | 3,747,854.67 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -674,294.60 | -- | 838,624.46 | -- | 338,225.79 |
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