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广汽集团(601238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,343,528.49 | 7,777,118.62 | 3,248,823.70 | 12,943,900.49 | 10,093,418.22 |
收到的税费返还 | 55,611.83 | 50,336.28 | 1,776.62 | 144,189.16 | 131,335.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 678,323.08 | 425,840.41 | 299,049.34 | 732,756.59 | 523,701.52 |
经营活动现金流入小计 | 13,032,156.05 | 8,228,850.23 | 3,710,820.13 | 14,015,772.15 | 10,837,543.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,425,793.22 | 6,048,855.69 | 2,675,014.35 | 11,452,796.46 | 8,612,067.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 772,639.27 | 513,324.43 | 312,456.35 | 841,418.43 | 658,990.71 |
支付的各项税费 | 433,689.58 | 250,411.51 | 109,657.09 | 502,600.13 | 345,373.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,601,692.46 | 1,068,233.95 | 506,138.72 | 1,280,317.48 | 995,861.97 |
经营活动现金流出小计 | 12,629,952.29 | 8,226,218.76 | 3,784,657.11 | 14,550,659.93 | 11,038,095.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 402,203.77 | 2,631.47 | -73,836.99 | -534,887.78 | -200,551.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,263,578.96 | 1,010,670.82 | 737,136.69 | 425,570.66 | 323,135.35 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,521,419.69 | 1,153,346.01 | 20,103.32 | 1,372,663.30 | 1,315,262.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,942.78 | 5,799.13 | 3,016.96 | 14,090.98 | 6,100.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 87,252.61 | 83,952.71 | 23,631.40 | 3,943.44 | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 2,880,194.03 | 2,253,768.66 | 783,888.37 | 1,816,268.38 | 1,644,498.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 782,687.53 | 471,638.89 | 255,051.67 | 801,351.36 | 489,938.94 |
投资所支付的现金 | 2,112,379.48 | 1,542,668.39 | 727,580.55 | 963,306.06 | 527,159.74 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,074.51 | 3,650.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 306,486.88 | 265,215.74 | 265,215.10 | 433,915.76 | 30,445.60 |
投资活动现金流出小计 | 3,201,553.88 | 2,279,523.02 | 1,247,847.33 | 2,199,647.69 | 1,051,194.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -321,359.85 | -25,754.36 | -463,958.96 | -383,379.30 | 593,304.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 38,649.16 | 4,996.39 | 4,289.43 | 2,232,375.38 | 291,781.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,225.75 | -- | 4,289.43 | 2,089,404.93 | 291,781.92 |
取得借款收到的现金 | 2,788,014.81 | 2,038,370.17 | 888,827.32 | 2,404,266.15 | 1,410,636.12 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 637,662.55 | 284,270.32 | 1,027.53 | 566,527.42 | 601,242.05 |
筹资活动现金流入小计 | 3,464,326.52 | 2,327,636.88 | 894,144.28 | 5,203,168.95 | 2,303,660.09 |
偿还债务支付的现金 | 1,936,446.94 | 1,441,264.55 | 660,973.25 | 2,050,400.29 | 985,593.95 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 328,279.07 | 247,288.75 | 32,505.47 | 338,835.31 | 321,357.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,474.38 | 5,468.80 | 184.63 | 7,821.70 | 8,785.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 488,601.24 | 277,853.61 | 112,408.27 | 386,208.06 | 299,015.64 |
筹资活动现金流出小计 | 2,753,327.25 | 1,966,406.90 | 805,886.98 | 2,775,443.66 | 1,605,966.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 710,999.27 | 361,229.98 | 88,257.30 | 2,427,725.29 | 697,693.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 579.17 | 118.70 | -1,535.98 | 4,443.68 | 6,547.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 792,422.36 | 338,225.79 | -451,074.63 | 1,513,901.89 | 1,096,994.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,747,854.67 | 3,747,854.67 | 3,747,854.67 | 2,233,952.78 | 2,233,952.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,540,277.03 | 4,086,080.46 | 3,296,780.04 | 3,747,854.67 | 3,330,947.05 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 262,531.74 | -- | 799,805.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 9,312.81 | -- | 302,317.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 137,766.74 | -- | 255,251.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 196,641.80 | -- | 371,914.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 16,111.37 | -- | 16,337.52 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,647.96 | -- | -465.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 13.62 | -- | -42.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,215.21 | -- | 31,865.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,783.48 | -- | 32,806.62 | -- |
投资损失 | -- | -544,818.54 | -- | -1,431,732.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -43,707.45 | -- | -84,406.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,028.01 | -- | -1,262.68 | -- |
存货的减少 | -- | 34,746.08 | -- | -425,086.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -511,138.42 | -- | -696,763.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 384,936.52 | -- | 198,626.08 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,631.47 | -- | -534,887.78 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 4,086,080.46 | -- | 3,747,854.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,747,854.67 | -- | 2,233,952.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 338,225.79 | -- | 1,513,901.89 | -- |
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