广汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
广汽集团(601238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,550,046.081,797,597.387,842,637.275,992,139.634,141,474.40
收到的税费返还3,978.051,271.0117,607.7415,103.75476.78
收到的其他与经营活动有关的现金261,344.22145,153.74642,569.78320,202.79171,345.66
经营活动现金流入小计3,779,190.141,539,395.828,735,353.626,006,913.714,119,354.60
购买商品、接受劳务支付的现金3,177,485.201,664,128.806,723,515.565,033,273.373,457,675.54
支付给职工以及为职工支付的现金357,852.58225,820.40597,994.70452,926.93306,603.61
支付的各项税费185,272.01120,778.63606,176.42524,697.25409,662.65
支付的其他与经营活动有关的现金421,778.72236,456.95916,142.14504,200.43320,872.19
经营活动现金流出小计4,115,801.312,142,496.838,862,165.256,528,752.514,497,643.30
经营活动产生的现金流量净额-336,611.17-603,101.01-126,811.63-521,838.80-378,288.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金212,439.5684,765.18418,277.01261,769.26193,249.84
取得投资收益所收到的现金404,822.482,525.24681,963.52666,805.37353,443.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,796.13880.084,348.891,776.401,072.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金64,574.023.7748,331.4225,301.3334,728.88
投资活动现金流入小计683,632.1888,174.271,152,920.85955,652.36582,495.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金558,452.12375,498.77985,200.82643,604.48419,910.02
投资所支付的现金438,070.65136,562.09651,458.35401,205.29282,493.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-------15,233.69-15,724.69
支付的其他与投资活动有关的现金16,541.932,410.7974,382.212,445.336,826.94
投资活动现金流出小计1,013,064.71514,471.651,711,041.381,032,021.41693,505.59
投资活动产生的现金流量净额-329,432.53-426,297.38-558,120.53-76,369.05-111,010.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,718.475,929.7635,967.4432,524.5126,637.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金107,057.505,380.0026,152.4125,927.4125,252.41
取得借款收到的现金234,046.58139,344.95435,075.43229,003.0685,502.38
发行债券收到的现金----29,947.80----
收到其他与筹资活动有关的现金5,578.603,324.9143,322.7729,990.5931,570.11
筹资活动现金流入小计348,343.65148,599.62544,313.44291,518.16143,709.62
偿还债务支付的现金196,657.2371,882.92322,782.99209,194.82169,703.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328,213.2335,336.68467,863.30461,547.62352,988.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,724.281,718.785,791.353,576.402,537.92
支付其他与筹资活动有关的现金7,520.50--1,108.151,549.97400.82
筹资活动现金流出小计532,390.96107,219.59791,754.43672,292.40523,092.83
筹资活动产生的现金流量净额-184,047.3141,380.03-247,441.00-380,774.24-379,383.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,229.30-2,851.597,794.827,758.272,332.07
五、现金及现金等价物净增加额-848,861.71-990,869.96-924,578.33-971,223.82-866,350.34
加:期初现金及现金等价物余额3,806,626.753,806,626.754,731,205.084,731,205.084,731,205.08
六、期末现金及现金等价物余额2,957,765.032,815,756.793,806,626.753,759,981.263,864,854.74
附注
净利润497,433.05--1,094,632.43--694,486.80
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,467.41--16,832.45--6,845.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧95,616.15--149,234.07--71,313.59
无形资产摊销62,872.51--150,967.03--57,081.55
长期待摊费用摊销7,152.81--11,170.84--5,408.26
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-145.54--202.44---273.93
固定资产报废损失17.74--4,695.23--227.96
公允价值变动损失-4,124.08--2,385.66--12,660.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用21,269.12--43,826.17--18,466.82
投资损失-495,967.47---900,321.09---511,506.09
递延所得税资产减少-36,476.69--7,441.33---15,060.75
递延所得税负债增加3,345.17--4,122.28--3,810.13
存货的减少-75,064.26---341,199.22---273,489.16
经营性应收项目的减少292,813.47---567,966.33---207,027.04
经营性应付项目的增加-706,820.55--196,439.36---241,232.91
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-336,611.17---126,811.63---378,288.70
债务转为资本0.30--80.00--82.30
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,957,765.03--3,806,626.75--3,864,854.74
现金的期初余额3,806,626.75--4,731,205.08--4,731,205.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-848,861.71---924,578.33---866,350.34
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