广汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
广汽集团(601238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,343,528.497,777,118.623,248,823.7012,943,900.4910,093,418.22
收到的税费返还55,611.8350,336.281,776.62144,189.16131,335.28
收到的其他与经营活动有关的现金678,323.08425,840.41299,049.34732,756.59523,701.52
经营活动现金流入小计13,032,156.058,228,850.233,710,820.1314,015,772.1510,837,543.98
购买商品、接受劳务支付的现金9,425,793.226,048,855.692,675,014.3511,452,796.468,612,067.58
支付给职工以及为职工支付的现金772,639.27513,324.43312,456.35841,418.43658,990.71
支付的各项税费433,689.58250,411.51109,657.09502,600.13345,373.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,601,692.461,068,233.95506,138.721,280,317.48995,861.97
经营活动现金流出小计12,629,952.298,226,218.763,784,657.1114,550,659.9311,038,095.17
经营活动产生的现金流量净额402,203.772,631.47-73,836.99-534,887.78-200,551.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,263,578.961,010,670.82737,136.69425,570.66323,135.35
取得投资收益所收到的现金1,521,419.691,153,346.0120,103.321,372,663.301,315,262.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,942.785,799.133,016.9614,090.986,100.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金87,252.6183,952.7123,631.403,943.440.01
投资活动现金流入小计2,880,194.032,253,768.66783,888.371,816,268.381,644,498.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金782,687.53471,638.89255,051.67801,351.36489,938.94
投资所支付的现金2,112,379.481,542,668.39727,580.55963,306.06527,159.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,074.513,650.00
支付的其他与投资活动有关的现金306,486.88265,215.74265,215.10433,915.7630,445.60
投资活动现金流出小计3,201,553.882,279,523.021,247,847.332,199,647.691,051,194.28
投资活动产生的现金流量净额-321,359.85-25,754.36-463,958.96-383,379.30593,304.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,649.164,996.394,289.432,232,375.38291,781.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32,225.75--4,289.432,089,404.93291,781.92
取得借款收到的现金2,788,014.812,038,370.17888,827.322,404,266.151,410,636.12
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金637,662.55284,270.321,027.53566,527.42601,242.05
筹资活动现金流入小计3,464,326.522,327,636.88894,144.285,203,168.952,303,660.09
偿还债务支付的现金1,936,446.941,441,264.55660,973.252,050,400.29985,593.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328,279.07247,288.7532,505.47338,835.31321,357.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,474.385,468.80184.637,821.708,785.91
支付其他与筹资活动有关的现金488,601.24277,853.61112,408.27386,208.06299,015.64
筹资活动现金流出小计2,753,327.251,966,406.90805,886.982,775,443.661,605,966.70
筹资活动产生的现金流量净额710,999.27361,229.9888,257.302,427,725.29697,693.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响579.17118.70-1,535.984,443.686,547.58
五、现金及现金等价物净增加额792,422.36338,225.79-451,074.631,513,901.891,096,994.27
加:期初现金及现金等价物余额3,747,854.673,747,854.673,747,854.672,233,952.782,233,952.78
六、期末现金及现金等价物余额4,540,277.034,086,080.463,296,780.043,747,854.673,330,947.05
附注
净利润--262,531.74--799,805.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,312.81--302,317.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--137,766.74--255,251.03--
无形资产摊销--196,641.80--371,914.72--
长期待摊费用摊销--16,111.37--16,337.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,647.96---465.91--
固定资产报废损失--13.62---42.52--
公允价值变动损失---2,215.21--31,865.68--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,783.48--32,806.62--
投资损失---544,818.54---1,431,732.80--
递延所得税资产减少---43,707.45---84,406.05--
递延所得税负债增加--1,028.01---1,262.68--
存货的减少--34,746.08---425,086.92--
经营性应收项目的减少---511,138.42---696,763.69--
经营性应付项目的增加--384,936.52--198,626.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,631.47---534,887.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,086,080.46--3,747,854.67--
现金的期初余额--3,747,854.67--2,233,952.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--338,225.79--1,513,901.89--
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