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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
广汽集团(601238) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,779,079.47 | 2,781,071.57 | 1,218,912.03 | 6,729,807.80 | 5,099,178.65 |
收到的税费返还 | 72,744.54 | 58,505.33 | 10,315.66 | 80,983.28 | 22,395.46 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 358,262.27 | 238,083.74 | 119,146.02 | 774,169.69 | 330,583.40 |
经营活动现金流入小计 | 4,758,097.85 | 2,824,167.82 | 1,065,851.26 | 7,529,645.58 | 4,777,123.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,262,235.93 | 2,598,998.35 | 1,204,373.48 | 5,473,976.70 | 4,373,453.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 496,758.37 | 315,627.37 | 199,687.23 | 650,546.63 | 508,810.85 |
支付的各项税费 | 157,902.20 | 107,217.89 | 53,534.45 | 292,606.42 | 241,090.83 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 491,947.79 | 314,090.34 | 185,178.92 | 974,924.13 | 574,759.56 |
经营活动现金流出小计 | 5,495,105.05 | 3,460,788.26 | 1,713,175.42 | 7,567,702.72 | 5,688,188.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -737,007.20 | -636,620.44 | -647,324.16 | -38,057.14 | -911,065.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 240,799.46 | 152,979.63 | 84,670.46 | 529,987.98 | 329,351.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 928,791.82 | 543,572.96 | 3,146.10 | 808,383.42 | 757,635.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,176.95 | 4,614.30 | 1,037.90 | 4,318.74 | 2,422.45 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 63.50 | 12,028.04 | 8,995.61 | 90,778.04 | 64,576.63 |
投资活动现金流入小计 | 1,176,831.72 | 713,194.92 | 97,850.07 | 1,433,468.18 | 1,153,986.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 490,193.26 | 348,208.67 | 196,251.52 | 1,010,064.12 | 741,331.48 |
投资所支付的现金 | 482,368.39 | 342,220.57 | 148,649.12 | 870,536.61 | 602,278.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,879.89 | 50,511.86 | 25,535.07 | 35,435.64 | 22,450.47 |
投资活动现金流出小计 | 1,023,441.54 | 740,941.10 | 370,435.71 | 1,916,036.36 | 1,366,060.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | 153,390.18 | -27,746.17 | -272,585.65 | -482,568.18 | -212,074.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 200.00 | 111,630.18 | 109,442.18 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,600.00 | 1,600.00 | 200.00 | 109,352.50 | 107,164.50 |
取得借款收到的现金 | 503,263.73 | 303,650.53 | 95,815.66 | 444,547.03 | 371,736.40 |
发行债券收到的现金 | 39,991.00 | 39,991.00 | -- | 39,982.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,343.16 | 10,664.76 | 9,795.79 | 3,686.87 | 596.04 |
筹资活动现金流入小计 | 555,197.89 | 355,906.28 | 105,811.45 | 599,846.07 | 481,774.61 |
偿还债务支付的现金 | 618,822.88 | 488,682.13 | 285,662.20 | 387,250.71 | 283,747.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 240,181.00 | 199,339.08 | 35,478.94 | 407,841.84 | 390,438.11 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,649.59 | 3,557.06 | 979.84 | 8,562.49 | 3,527.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,990.08 | 31,236.97 | 10,779.56 | 37,298.53 | 14,786.28 |
筹资活动现金流出小计 | 896,993.96 | 719,258.19 | 331,920.70 | 832,391.08 | 688,971.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -341,796.07 | -363,351.91 | -226,109.25 | -232,545.01 | -207,197.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,252.95 | 1,317.86 | 1,034.60 | 3,034.61 | 4,829.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -927,666.03 | -1,026,400.67 | -1,144,984.46 | -750,135.71 | -1,325,506.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,056,491.04 | 3,056,491.04 | 3,056,491.04 | 3,806,626.75 | 3,806,626.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,128,825.01 | 2,030,090.37 | 1,911,506.58 | 3,056,491.04 | 2,481,119.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 234,302.14 | -- | 671,114.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 4,390.59 | -- | 60,842.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 111,688.36 | -- | 218,873.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 118,870.65 | -- | 201,265.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,517.04 | -- | 18,255.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -342.57 | -- | -912.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 9.17 | -- | 22.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,053.55 | -- | -9,535.41 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 20,026.15 | -- | 49,875.44 | -- |
投资损失 | -- | -411,532.01 | -- | -962,585.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,587.42 | -- | -64,323.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,722.37 | -- | 1,096.47 | -- |
存货的减少 | -- | 10,952.93 | -- | -10,689.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 78,565.15 | -- | -113,953.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -788,149.46 | -- | -97,403.81 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -636,620.44 | -- | -38,057.14 | -- |
债务转为资本 | -- | 310.20 | -- | 0.30 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,030,090.37 | -- | 3,056,491.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,056,491.04 | -- | 3,806,626.75 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,026,400.67 | -- | -750,135.71 | -- |
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