广汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广汽集团(601238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,779,079.472,781,071.571,218,912.036,729,807.805,099,178.65
收到的税费返还72,744.5458,505.3310,315.6680,983.2822,395.46
收到的其他与经营活动有关的现金358,262.27238,083.74119,146.02774,169.69330,583.40
经营活动现金流入小计4,758,097.852,824,167.821,065,851.267,529,645.584,777,123.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,262,235.932,598,998.351,204,373.485,473,976.704,373,453.43
支付给职工以及为职工支付的现金496,758.37315,627.37199,687.23650,546.63508,810.85
支付的各项税费157,902.20107,217.8953,534.45292,606.42241,090.83
支付的其他与经营活动有关的现金491,947.79314,090.34185,178.92974,924.13574,759.56
经营活动现金流出小计5,495,105.053,460,788.261,713,175.427,567,702.725,688,188.33
经营活动产生的现金流量净额-737,007.20-636,620.44-647,324.16-38,057.14-911,065.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240,799.46152,979.6384,670.46529,987.98329,351.20
取得投资收益所收到的现金928,791.82543,572.963,146.10808,383.42757,635.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,176.954,614.301,037.904,318.742,422.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63.5012,028.048,995.6190,778.0464,576.63
投资活动现金流入小计1,176,831.72713,194.9297,850.071,433,468.181,153,986.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金490,193.26348,208.67196,251.521,010,064.12741,331.48
投资所支付的现金482,368.39342,220.57148,649.12870,536.61602,278.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金50,879.8950,511.8625,535.0735,435.6422,450.47
投资活动现金流出小计1,023,441.54740,941.10370,435.711,916,036.361,366,060.41
投资活动产生的现金流量净额153,390.18-27,746.17-272,585.65-482,568.18-212,074.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,600.001,600.00200.00111,630.18109,442.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,600.001,600.00200.00109,352.50107,164.50
取得借款收到的现金503,263.73303,650.5395,815.66444,547.03371,736.40
发行债券收到的现金39,991.0039,991.00--39,982.00--
收到其他与筹资活动有关的现金10,343.1610,664.769,795.793,686.87596.04
筹资活动现金流入小计555,197.89355,906.28105,811.45599,846.07481,774.61
偿还债务支付的现金618,822.88488,682.13285,662.20387,250.71283,747.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金240,181.00199,339.0835,478.94407,841.84390,438.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,649.593,557.06979.848,562.493,527.70
支付其他与筹资活动有关的现金37,990.0831,236.9710,779.5637,298.5314,786.28
筹资活动现金流出小计896,993.96719,258.19331,920.70832,391.08688,971.93
筹资活动产生的现金流量净额-341,796.07-363,351.91-226,109.25-232,545.01-207,197.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,252.951,317.861,034.603,034.614,829.65
五、现金及现金等价物净增加额-927,666.03-1,026,400.67-1,144,984.46-750,135.71-1,325,506.90
加:期初现金及现金等价物余额3,056,491.043,056,491.043,056,491.043,806,626.753,806,626.75
六、期末现金及现金等价物余额2,128,825.012,030,090.371,911,506.583,056,491.042,481,119.84
附注
净利润--234,302.14--671,114.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,390.59--60,842.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--111,688.36--218,873.07--
无形资产摊销--118,870.65--201,265.98--
长期待摊费用摊销--9,517.04--18,255.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---342.57---912.04--
固定资产报废损失--9.17--22.54--
公允价值变动损失---7,053.55---9,535.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,026.15--49,875.44--
投资损失---411,532.01---962,585.66--
递延所得税资产减少---20,587.42---64,323.84--
递延所得税负债增加--2,722.37--1,096.47--
存货的减少--10,952.93---10,689.50--
经营性应收项目的减少--78,565.15---113,953.01--
经营性应付项目的增加---788,149.46---97,403.81--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---636,620.44---38,057.14--
债务转为资本--310.20--0.30--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,030,090.37--3,056,491.04--
现金的期初余额--3,056,491.04--3,806,626.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,026,400.67---750,135.71--
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