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| 广汽集团(601238) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,373,013.14 | 5,102,598.78 | 2,205,125.31 | 14,099,553.68 | 9,459,473.35 |
| 收到的税费返还 | 183,054.08 | 134,202.52 | 79,773.33 | 163,881.13 | 123,488.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511,499.64 | 495,853.94 | 297,158.92 | 1,017,768.75 | 520,716.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,154,432.03 | 5,933,133.09 | 2,698,984.25 | 15,197,352.44 | 10,042,533.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,744,365.62 | 5,321,405.80 | 2,747,157.05 | 11,395,732.09 | 7,889,028.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 847,285.83 | 586,462.99 | 356,304.45 | 1,061,889.85 | 814,597.24 |
| 支付的各项税费 | 422,765.45 | 237,957.35 | 170,810.55 | 525,998.79 | 533,489.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,320,444.37 | 993,227.28 | 484,566.99 | 1,245,781.63 | 998,202.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,237,022.00 | 7,010,004.31 | 3,819,967.05 | 14,105,492.70 | 9,944,223.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,082,589.97 | -1,076,871.22 | -1,120,982.80 | 1,091,859.74 | 98,309.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,317,967.49 | 2,963,715.30 | 1,367,848.47 | 2,176,887.71 | 1,534,561.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 393,610.86 | 352,414.05 | 32,577.96 | 1,210,214.54 | 1,159,541.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,548.27 | 4,580.41 | 3,175.93 | 15,965.96 | 9,959.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,499.80 | 22,499.80 | -- | 57,066.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,586.03 | 115,178.60 | 91,752.15 | 95,794.28 | 43,097.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,849,212.45 | 3,458,388.16 | 1,495,354.51 | 3,555,928.49 | 2,747,159.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 623,505.01 | 438,064.76 | 250,372.95 | 1,085,924.03 | 714,385.18 |
| 投资所支付的现金 | 5,779,405.01 | 3,384,738.60 | 1,267,913.89 | 3,541,444.69 | 2,911,838.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,232.00 | -- | -- | 1,043.14 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 62,697.50 | 59,973.14 | 179,414.95 | 102,575.92 | 51,703.76 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,467,839.53 | 3,882,776.50 | 1,697,701.79 | 4,730,987.79 | 3,677,927.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -618,627.08 | -424,388.34 | -202,347.28 | -1,175,059.30 | -930,768.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,138.00 | 2,858.00 | 240.00 | 37,314.53 | 18,266.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,138.00 | 2,858.00 | 240.00 | 17,597.17 | 18,260.20 |
| 取得借款收到的现金 | 3,091,334.27 | 1,971,789.57 | 1,169,380.38 | 4,395,048.80 | 3,429,443.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 383,725.38 | 32,713.72 | 16,512.59 | 153,506.64 | 15,593.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,478,197.65 | 2,007,361.29 | 1,186,132.97 | 4,585,869.97 | 3,463,303.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,758,805.07 | 1,675,505.42 | 1,152,715.11 | 3,534,576.74 | 2,655,548.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,733.48 | 54,316.92 | 14,799.28 | 246,747.37 | 194,358.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,976.14 | 8,653.04 | -- | 10,311.39 | 6,500.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443,830.19 | 20,846.25 | 5,190.08 | 583,891.44 | 434,926.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,267,368.74 | 1,750,668.59 | 1,172,704.47 | 4,365,215.56 | 3,284,833.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 210,828.91 | 256,692.70 | 13,428.50 | 220,654.41 | 178,470.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,943.72 | -6,773.71 | 6,282.37 | 4,486.34 | 21,735.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,477,444.41 | -1,251,340.56 | -1,303,619.22 | 141,941.19 | -632,253.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,728,420.32 | 4,728,420.32 | 4,728,420.32 | 4,586,479.13 | 4,586,479.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,250,975.91 | 3,477,079.76 | 3,424,801.10 | 4,728,420.32 | 3,954,226.11 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -348,021.71 | -- | -49,404.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 52,639.74 | -- | 190,080.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 208,107.48 | -- | 335,063.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 281,356.98 | -- | 472,026.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,689.64 | -- | 36,433.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,462.24 | -- | -11,366.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 460.93 | -- | 141.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,503.74 | -- | 40,545.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -40,330.60 | -- | 52,322.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -240,270.36 | -- | -731,884.02 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -43,091.88 | -- | -141,097.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,597.81 | -- | 21,268.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -212,698.26 | -- | 103,183.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -206,963.28 | -- | 284,319.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -572,070.78 | -- | 323,038.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,076,871.22 | -- | 1,091,859.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,477,079.76 | -- | 4,728,420.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,728,420.32 | -- | 4,586,479.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,251,340.56 | -- | 141,941.19 | -- |
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