广汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
广汽集团(601238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,218,912.036,729,807.805,099,178.653,550,046.081,797,597.38
收到的税费返还10,315.6680,983.2822,395.463,978.051,271.01
收到的其他与经营活动有关的现金119,146.02774,169.69330,583.40261,344.22145,153.74
经营活动现金流入小计1,065,851.267,529,645.584,777,123.293,779,190.141,539,395.82
购买商品、接受劳务支付的现金1,204,373.485,473,976.704,373,453.433,177,485.201,664,128.80
支付给职工以及为职工支付的现金199,687.23650,546.63508,810.85357,852.58225,820.40
支付的各项税费53,534.45292,606.42241,090.83185,272.01120,778.63
支付的其他与经营活动有关的现金185,178.92974,924.13574,759.56421,778.72236,456.95
经营活动现金流出小计1,713,175.427,567,702.725,688,188.334,115,801.312,142,496.83
经营活动产生的现金流量净额-647,324.16-38,057.14-911,065.04-336,611.17-603,101.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,670.46529,987.98329,351.20212,439.5684,765.18
取得投资收益所收到的现金3,146.10808,383.42757,635.92404,822.482,525.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,037.904,318.742,422.451,796.13880.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金8,995.6190,778.0464,576.6364,574.023.77
投资活动现金流入小计97,850.071,433,468.181,153,986.21683,632.1888,174.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196,251.521,010,064.12741,331.48558,452.12375,498.77
投资所支付的现金148,649.12870,536.61602,278.46438,070.65136,562.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25,535.0735,435.6422,450.4716,541.932,410.79
投资活动现金流出小计370,435.711,916,036.361,366,060.411,013,064.71514,471.65
投资活动产生的现金流量净额-272,585.65-482,568.18-212,074.20-329,432.53-426,297.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00111,630.18109,442.18108,718.475,929.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00109,352.50107,164.50107,057.505,380.00
取得借款收到的现金95,815.66444,547.03371,736.40234,046.58139,344.95
发行债券收到的现金--39,982.00------
收到其他与筹资活动有关的现金9,795.793,686.87596.045,578.603,324.91
筹资活动现金流入小计105,811.45599,846.07481,774.61348,343.65148,599.62
偿还债务支付的现金285,662.20387,250.71283,747.54196,657.2371,882.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,478.94407,841.84390,438.11328,213.2335,336.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润979.848,562.493,527.702,724.281,718.78
支付其他与筹资活动有关的现金10,779.5637,298.5314,786.287,520.50--
筹资活动现金流出小计331,920.70832,391.08688,971.93532,390.96107,219.59
筹资活动产生的现金流量净额-226,109.25-232,545.01-207,197.32-184,047.3141,380.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,034.603,034.614,829.651,229.30-2,851.59
五、现金及现金等价物净增加额-1,144,984.46-750,135.71-1,325,506.90-848,861.71-990,869.96
加:期初现金及现金等价物余额3,056,491.043,806,626.753,806,626.753,806,626.753,806,626.75
六、期末现金及现金等价物余额1,911,506.583,056,491.042,481,119.842,957,765.032,815,756.79
附注
净利润--671,114.56--497,433.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--60,842.10--1,467.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--218,873.07--95,616.15--
无形资产摊销--201,265.98--62,872.51--
长期待摊费用摊销--18,255.97--7,152.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---912.04---145.54--
固定资产报废损失--22.54--17.74--
公允价值变动损失---9,535.41---4,124.08--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--49,875.44--21,269.12--
投资损失---962,585.66---495,967.47--
递延所得税资产减少---64,323.84---36,476.69--
递延所得税负债增加--1,096.47--3,345.17--
存货的减少---10,689.50---75,064.26--
经营性应收项目的减少---113,953.01--292,813.47--
经营性应付项目的增加---97,403.81---706,820.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---38,057.14---336,611.17--
债务转为资本--0.30--0.30--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,056,491.04--2,957,765.03--
现金的期初余额--3,806,626.75--3,806,626.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---750,135.71---848,861.71--
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