广汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广汽集团(601238) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,048,187.188,876,667.266,197,491.053,984,259.481,825,090.37
收到的税费返还2,225.7949,087.0011,586.555,667.961,254.37
收到的其他与经营活动有关的现金122,105.86560,882.40476,441.90314,188.13225,234.44
经营活动现金流入小计3,017,033.069,277,997.186,285,324.353,877,352.341,828,750.14
购买商品、接受劳务支付的现金2,483,769.657,551,899.235,297,007.163,514,367.781,791,991.34
支付给职工以及为职工支付的现金258,509.74721,581.91597,119.17384,729.67218,486.52
支付的各项税费115,564.08403,934.02250,641.11180,362.50103,642.91
支付的其他与经营活动有关的现金305,708.62981,026.72801,946.86521,357.31226,136.53
经营活动现金流出小计3,337,326.619,836,923.387,016,290.474,634,426.832,353,856.08
经营活动产生的现金流量净额-320,293.55-558,926.20-730,966.12-757,074.49-525,105.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,476.05520,630.59388,366.16272,851.25124,976.35
取得投资收益所收到的现金12,420.011,139,778.171,076,704.39679,117.275,796.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,101.3612,496.387,933.985,700.153,398.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--74,831.5669,340.63829.392,132.70
投资活动现金流入小计80,997.421,747,736.711,542,345.16958,498.06136,304.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,230.77624,294.42438,375.21302,629.52168,021.12
投资所支付的现金103,266.27906,192.38764,511.93424,429.99221,158.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,648.13--------
支付的其他与投资活动有关的现金6,500.1752,361.3756,580.9429,603.2057.51
投资活动现金流出小计285,645.331,582,848.161,259,468.08756,662.71389,237.22
投资活动产生的现金流量净额-204,647.91164,888.55282,877.08201,835.36-252,932.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金256,606.9211,371.1010,375.803,585.321,488.94
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金256,606.923,150.003,075.0075.0075.00
取得借款收到的现金205,388.98824,949.00728,316.09506,460.23252,870.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金237,507.56451,575.79242,051.4769,016.9518,251.15
筹资活动现金流入小计699,503.461,287,895.89980,743.36579,062.51272,610.90
偿还债务支付的现金335,644.70890,605.17669,176.02393,858.11188,362.93
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金35,343.89283,925.70258,188.76197,336.6028,194.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.926,479.462,801.872,127.65--
支付其他与筹资活动有关的现金129,114.23106,081.1865,590.7313,608.7112,616.76
筹资活动现金流出小计500,102.821,280,612.06992,955.51604,803.42229,174.06
筹资活动产生的现金流量净额199,400.637,283.83-12,212.15-25,740.9243,436.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-277.46-8,421.95-2,128.46-2,450.76-2,730.81
五、现金及现金等价物净增加额-325,818.29-395,175.78-462,429.65-583,430.80-737,332.27
加:期初现金及现金等价物余额2,233,952.782,629,128.562,629,128.562,629,128.562,629,128.56
六、期末现金及现金等价物余额1,908,134.492,233,952.782,166,698.912,045,697.751,891,796.29
附注
净利润--739,099.77--435,280.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--68,897.41--1,543.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--238,864.11--122,928.27--
无形资产摊销--296,603.08--146,358.12--
长期待摊费用摊销--19,483.30--9,332.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,097.62---1,513.56--
固定资产报废损失--110.72--35.33--
公允价值变动损失--2,230.73---4,567.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,448.31--20,946.06--
投资损失---1,181,419.65---650,304.03--
递延所得税资产减少---71,032.07---29,265.40--
递延所得税负债增加--638.64---924.78--
存货的减少---136,631.08--83,505.75--
经营性应收项目的减少---662,109.66---283,076.64--
经营性应付项目的增加--43,750.29---622,135.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---558,926.20---757,074.49--
债务转为资本------7.90--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,233,952.78--2,045,697.75--
现金的期初余额--2,629,128.56--2,629,128.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---395,175.78---583,430.80--
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