中国铁建

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国铁建(601186) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,666,983.8083,091,221.9057,984,667.4034,911,668.9015,524,023.00
收到的税费返还2,733.6011,961.6026,711.4015,927.402,562.90
收到的其他与经营活动有关的现金417,079.401,651,248.50641,754.30583,339.40419,866.70
经营活动现金流入小计13,897,356.7084,754,432.0058,701,686.3035,579,526.9016,073,405.80
购买商品、接受劳务支付的现金15,570,952.3070,263,059.6053,299,512.7033,620,761.2016,926,762.20
支付给职工以及为职工支付的现金1,659,195.706,387,946.604,403,742.202,984,016.001,670,307.10
支付的各项税费670,606.702,614,875.301,993,488.501,562,904.80711,199.10
支付的其他与经营活动有关的现金352,125.601,087,216.50611,804.90407,001.10330,844.40
经营活动现金流出小计18,137,240.0080,753,848.2060,695,846.4038,826,718.2020,036,456.10
经营活动产生的现金流量净额-4,239,883.304,000,583.80-1,994,160.10-3,247,191.30-3,963,050.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,701.70630,958.00564,321.20503,270.50343,982.80
取得投资收益所收到的现金4,491.20102,343.0057,574.5011,887.802,158.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额634.60125,809.9090,784.8063,391.004,165.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,995.909,579.5011,631.707,822.009,649.20
投资活动现金流入小计25,823.40868,690.40724,312.20586,371.30359,956.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金553,188.903,226,499.702,085,748.901,311,714.80694,575.60
投资所支付的现金296,042.002,395,863.301,491,355.70741,344.10407,598.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--21,288.30------
支付的其他与投资活动有关的现金13,786.0088,580.90182,978.3020,502.5011,873.10
投资活动现金流出小计863,016.905,885,576.203,760,082.902,088,938.901,114,047.00
投资活动产生的现金流量净额-837,193.50-5,016,885.80-3,035,770.70-1,502,567.60-754,090.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金58,146.305,127,644.901,640,122.301,077,472.702,531.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金29,147.101,876,664.50701,220.30617,472.702,531.00
取得借款收到的现金6,007,382.6013,796,360.7011,200,604.507,787,355.305,542,861.00
发行债券收到的现金--1,882,712.70--1,717,864.70--
收到其他与筹资活动有关的现金3,045.80650,700.00443,525.10350,500.0016,689.30
筹资活动现金流入小计6,068,574.7021,457,418.3013,284,251.9010,933,192.705,562,081.30
偿还债务支付的现金2,391,608.0016,307,120.307,656,191.906,696,382.103,621,953.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金268,365.601,632,494.001,378,732.40738,009.70243,647.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润33,288.50181,932.80107,752.6025,813.7081,019.00
支付其他与筹资活动有关的现金115,237.801,498,004.501,390,458.20890,239.00--
筹资活动现金流出小计2,775,211.4019,437,618.8010,425,382.508,324,630.803,865,600.50
筹资活动产生的现金流量净额3,293,363.302,019,799.502,858,869.402,608,561.901,696,480.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,091.2017,092.404,842.201,978.90-3,032.30
五、现金及现金等价物净增加额-1,798,804.701,020,589.90-2,166,219.20-2,139,218.10-3,023,692.20
加:期初现金及现金等价物余额14,029,361.6013,008,771.7013,008,771.5013,008,771.7013,008,771.50
六、期末现金及现金等价物余额12,230,556.9014,029,361.6010,842,552.3010,869,553.609,985,079.30
附注
净利润--2,262,369.10--1,031,646.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--149,379.90---96.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,696,008.50--724,522.50--
无形资产摊销--60,770.60--108,069.00--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21,156.40---1,171.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---65,654.30---31,134.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--559,764.30--287,905.80--
投资损失---279,032.10---115,976.30--
递延所得税资产减少---69,135.50---24,259.50--
递延所得税负债增加--18,097.50--9,313.70--
存货的减少---3,493,520.90---3,122,248.40--
经营性应收项目的减少---1,962,111.20---3,240,036.20--
经营性应付项目的增加--8,014,216.40--4,217,350.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,000,583.80---3,247,191.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,475,123.20--10,705,516.00--
现金的期初余额--12,878,670.40--12,878,670.40--
现金等价物的期末余额--554,238.40--164,037.60--
现金等价物的期初余额--130,101.30--130,101.30--
现金及现金等价物的净增加额--1,020,589.90---2,139,218.10--
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