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| 中国铁建(601186) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,606,402.10 | 28,801,170.40 | 115,479,409.70 | 83,916,966.60 | 54,041,353.70 |
| 收到的税费返还 | 93,348.50 | 38,231.70 | 241,280.80 | 172,084.40 | 109,059.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,003,912.40 | 302,038.90 | 2,512,155.90 | 1,232,051.40 | 1,113,652.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,695,627.30 | 29,163,238.00 | 118,051,655.20 | 85,504,186.80 | 55,091,476.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,983,881.30 | 30,315,706.60 | 103,153,860.60 | 80,704,453.00 | 50,331,885.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,180,802.90 | 2,281,547.60 | 8,037,809.50 | 5,500,749.70 | 4,002,683.00 |
| 支付的各项税费 | 1,432,501.80 | 890,873.40 | 3,093,189.70 | 2,409,715.40 | 1,588,899.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,263,019.60 | 317,292.20 | 1,733,029.90 | 1,133,697.30 | 1,050,472.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,863,255.60 | 33,822,629.00 | 116,010,450.40 | 89,822,444.20 | 57,025,773.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,167,628.30 | -4,659,391.00 | 2,041,204.80 | -4,318,257.40 | -1,934,297.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,050,473.20 | 255,800.90 | 827,640.60 | 1,492,916.90 | 592,514.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75,759.70 | 8,031.80 | 280,433.60 | 75,290.70 | 70,328.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72,037.30 | 9,631.90 | 385,604.30 | 116,931.50 | 76,751.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 53,917.70 | 1,648.30 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156,260.30 | 9,946.40 | 190,355.80 | 40,307.00 | 10,550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,392,979.00 | 337,328.70 | 1,695,242.00 | 1,725,446.10 | 766,926.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,796,009.90 | 875,308.40 | 3,492,063.20 | 2,082,678.90 | 1,498,795.80 |
| 投资所支付的现金 | 1,583,886.00 | 829,086.50 | 3,711,021.00 | 3,460,731.60 | 1,954,635.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 19.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 110,922.00 | -- | 83,072.90 | 168,681.60 | 148,518.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,490,817.90 | 1,704,394.90 | 7,286,157.10 | 5,712,092.10 | 3,601,969.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,097,838.90 | -1,367,066.20 | -5,590,915.10 | -3,986,646.00 | -2,835,042.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 445,280.40 | 32,786.20 | 1,508,543.20 | 1,003,884.70 | 399,599.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 145,460.20 | 32,786.20 | 789,303.30 | 366,025.90 | 149,753.50 |
| 取得借款收到的现金 | 24,037,985.70 | 10,738,896.40 | 29,234,519.20 | 22,261,701.80 | 14,798,792.60 |
| 发行债券收到的现金 | 517,500.00 | -- | 1,463,500.00 | -- | 1,190,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 115,850.00 | -- | 146,695.50 | -- | 41,199.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,116,616.10 | 10,771,682.60 | 32,353,257.90 | 23,265,586.50 | 16,429,591.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,194,884.50 | 5,364,493.80 | 24,473,265.90 | 13,097,334.30 | 9,316,730.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,046,444.00 | 481,222.10 | 2,326,720.70 | 1,749,822.60 | 894,145.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 232,320.00 | 62,360.00 | 374,264.60 | 322,995.60 | 208,162.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,342,093.90 | 576,309.20 | 1,094,120.80 | 633,646.10 | 125,073.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,583,422.40 | 6,422,025.10 | 27,894,107.40 | 15,480,803.00 | 10,335,949.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,533,193.70 | 4,349,657.50 | 4,459,150.50 | 7,784,783.50 | 6,093,641.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55,067.40 | -38,843.60 | -97,211.70 | -104,691.10 | -49,962.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -787,340.90 | -1,715,643.30 | 812,228.50 | -624,810.90 | 1,274,338.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,263,777.70 | 15,263,777.70 | 14,451,549.20 | 14,451,549.20 | 14,451,549.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,476,436.80 | 13,548,134.40 | 15,263,777.70 | 13,826,738.20 | 15,725,887.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,495,825.80 | -- | 3,232,872.90 | -- | 1,649,157.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 55,817.30 | -- | 346,118.70 | -- | 63,624.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 906,226.70 | -- | 1,716,063.10 | -- | 809,868.00 |
| 无形资产摊销 | 83,458.10 | -- | 159,598.90 | -- | 79,248.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 13,952.60 | -- | 44,813.00 | -- | 11,371.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14,502.50 | -- | -60,284.30 | -- | -1,486.10 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 27,823.90 | -- | 64,356.40 | -- | 1,251.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 370,026.10 | -- | 584,766.10 | -- | 228,181.00 |
| 投资损失 | 16,642.40 | -- | -131,922.40 | -- | -63,149.40 |
| 递延所得税资产减少 | -33,054.30 | -- | -209,145.30 | -- | -62,924.10 |
| 递延所得税负债增加 | -3,887.20 | -- | 27,162.10 | -- | 23,854.10 |
| 存货的减少 | -653,300.70 | -- | -933,988.00 | -- | -1,569,899.30 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,879,302.60 | -- | -4,623,319.30 | -- | -3,231,058.10 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,741,493.00 | -- | 4,757,128.30 | -- | 2,266,455.20 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,167,628.30 | -- | 2,041,204.80 | -- | -1,934,297.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 14,100,396.40 | -- | 15,086,698.80 | -- | 15,573,657.40 |
| 现金的期初余额 | 15,086,698.80 | -- | 14,077,404.50 | -- | 14,077,404.50 |
| 现金等价物的期末余额 | 376,040.40 | -- | 177,078.90 | -- | 152,230.50 |
| 现金等价物的期初余额 | 177,078.90 | -- | 374,144.70 | -- | 374,144.70 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -787,340.90 | -- | 812,228.50 | -- | 1,274,338.70 |
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