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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,837,156.36 | 1,235,644.18 | 491,385.42 | 2,471,179.94 | 1,456,677.36 |
| 收到的税费返还 | 19,340.23 | 8,554.64 | 4,306.47 | 17,180.06 | 14,191.98 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,358.56 | 31,754.60 | 13,685.53 | 72,873.31 | 45,145.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,899,855.15 | 1,275,953.42 | 509,377.42 | 2,561,233.31 | 1,516,014.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,569,325.47 | 1,087,841.65 | 486,677.09 | 1,832,333.32 | 1,134,237.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 158,329.28 | 104,930.18 | 55,263.45 | 230,438.72 | 154,656.59 |
| 支付的各项税费 | 77,367.54 | 54,860.61 | 27,188.03 | 113,425.71 | 82,114.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 134,695.55 | 87,256.96 | 41,463.71 | 175,617.53 | 120,901.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,844,338.23 | 1,278,883.73 | 580,171.47 | 2,211,353.59 | 1,375,660.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,516.93 | -2,930.31 | -70,794.05 | 349,879.73 | 140,353.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 321,755.04 | 185,217.46 | 26,557.46 | 107,829.46 | 131,105.85 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,362.08 | 5,489.90 | 174.17 | 11,491.67 | 9,466.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 769.41 | 499.98 | 378.37 | 2,558.99 | 2,113.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 177.14 | 159.55 | 26,430.03 | 134,939.66 | 387.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 330,063.67 | 191,366.89 | 53,540.03 | 256,819.79 | 143,073.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,488.17 | 38,496.80 | 16,610.23 | 136,871.05 | 90,634.59 |
| 投资所支付的现金 | 414,256.91 | 161,500.00 | -- | 84,003.61 | 129,403.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,682.16 | 1,660.58 | 63,172.23 | 107,932.06 | 19,981.34 |
| 投资活动现金流出小计 | 475,427.24 | 201,657.38 | 79,782.47 | 328,806.72 | 240,019.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -145,363.57 | -10,290.49 | -26,242.44 | -71,986.93 | -96,946.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 70,698.00 | 37,977.76 | 9,202.40 | 152,720.39 | 74,460.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 823.06 | 818.95 | 4.02 | 3,645.26 | 3,105.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,821.06 | 42,096.71 | 9,206.42 | 156,365.65 | 77,566.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,190.09 | 31,035.02 | 15,044.29 | 193,898.49 | 166,126.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 63,037.69 | 19,674.52 | 16,070.58 | 60,946.20 | 40,130.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,987.09 | 4,513.81 | 1,758.99 | 8,146.90 | 4,699.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 737.13 | 629.14 | 346.80 | 77,167.77 | 55,632.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,964.91 | 51,338.68 | 31,461.68 | 332,012.45 | 261,889.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,143.85 | -9,241.97 | -22,255.26 | -175,646.80 | -184,322.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,677.88 | 4,338.16 | 513.05 | 276.56 | -5,005.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -173,312.62 | -18,124.60 | -118,778.70 | 102,522.56 | -145,920.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,029,293.40 | 1,029,293.40 | 1,029,293.40 | 926,770.84 | 929,229.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 855,980.78 | 1,011,168.80 | 910,514.70 | 1,029,293.40 | 783,309.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 74,003.32 | -- | 121,954.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,081.10 | -- | 2,519.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 24,747.24 | -- | 63,809.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,000.00 | -- | 30,200.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 153.68 | -- | 1,003.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.04 | -- | -2,679.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 117.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,174.80 | -- | 4,567.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,311.24 | -- | 4,471.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,771.94 | -- | -14,153.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,642.98 | -- | -8,703.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 100.80 | -- | -890.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,500.24 | -- | -117,597.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -160,739.42 | -- | -11,646.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,150.74 | -- | 241,731.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,333.72 | -- | 14,545.55 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,930.31 | -- | 349,879.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,011,168.80 | -- | 1,029,293.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,029,293.40 | -- | 924,311.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 2,459.13 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -18,124.60 | -- | 102,522.56 | -- |
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