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| 中国西电(601179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,267,774.95 | 761,431.84 | 375,655.05 | 1,744,433.01 | 1,228,045.77 |
| 收到的税费返还 | 10,054.03 | 8,191.05 | 3,752.04 | 12,916.68 | 10,531.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,201.85 | 20,386.90 | 53,719.97 | 131,158.91 | 180,733.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,191,036.43 | 779,228.34 | 406,107.58 | 2,023,861.03 | 1,463,253.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,002,246.86 | 702,375.05 | 345,861.72 | 1,422,796.43 | 946,145.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,086.21 | 96,013.79 | 48,936.17 | 216,273.69 | 140,807.71 |
| 支付的各项税费 | 66,302.77 | 47,150.41 | 21,263.58 | 91,943.69 | 64,963.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,958.14 | 35,456.93 | 62,520.87 | 280,582.61 | 267,324.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,299,664.34 | 1,017,005.10 | 596,729.95 | 1,973,021.65 | 1,610,442.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,627.91 | -237,776.75 | -190,622.37 | 50,839.37 | -147,189.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 222,429.79 | 139,067.08 | 76,765.76 | 388,543.09 | 207,543.09 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,678.70 | 9,291.90 | 3,548.12 | 10,230.65 | 7,724.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,897.93 | 3,160.31 | 307.49 | 25,463.19 | 840.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -14,685.73 | 56,823.02 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.61 | 40.39 | 0.28 | 194.00 | 193.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 228,361.30 | 208,382.70 | 80,621.65 | 424,430.93 | 216,301.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,365.66 | 30,683.51 | 24,010.67 | 42,259.83 | 23,951.69 |
| 投资所支付的现金 | 281,212.82 | 176,612.82 | 130,912.82 | 415,965.51 | 305,943.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.05 | 18.52 | 7.40 | 1,206.19 | 1,171.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 326,598.53 | 207,314.86 | 154,930.89 | 459,431.53 | 331,067.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,237.23 | 1,067.84 | -74,309.24 | -35,000.61 | -114,765.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 436,086.84 | 107,357.71 | -- | 200.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,486.72 | 107,357.71 | -- | 200.00 | 200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 217,989.60 | 143,415.77 | 58,243.91 | 207,312.55 | 82,090.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,866.13 | 7,349.89 | -- | 46,000.06 | 22.65 |
| 筹资活动现金流入小计 | 661,942.57 | 258,123.37 | 58,243.91 | 253,512.61 | 82,313.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 363,873.65 | 197,810.74 | 107,053.03 | 80,747.25 | 47,513.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,573.61 | 4,815.75 | 2.00 | 17,596.54 | 18,431.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,411.26 | 2,411.26 | -- | 317.51 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,385.68 | 928.86 | 255.61 | 1,439.49 | 306.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 394,832.94 | 203,555.35 | 107,310.63 | 99,783.29 | 66,251.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,109.63 | 54,568.02 | -49,066.73 | 153,729.32 | 16,061.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,363.44 | -5,864.62 | -693.68 | 1,727.39 | 4,884.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,881.05 | -188,005.51 | -314,692.01 | 171,295.48 | -241,009.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 670,750.14 | 670,750.14 | 670,750.14 | 499,454.67 | 499,454.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 724,631.19 | 482,744.63 | 356,058.13 | 670,750.14 | 258,445.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 47,688.66 | -- | 71,355.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,811.35 | -- | -15,858.05 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,203.37 | -- | 49,086.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,466.01 | -- | 17,358.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 399.66 | -- | 286.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,731.18 | -- | 4,771.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -456.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -529.12 | -- | -7,065.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,413.75 | -- | -92.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,551.01 | -- | -4,941.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,122.80 | -- | -864.30 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 487.26 | -- | 438.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,605.06 | -- | 66,773.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -153,128.20 | -- | -215,346.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -158,867.51 | -- | 85,304.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15,812.55 | -- | 10,131.64 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -237,776.75 | -- | 50,839.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 451,176.91 | -- | 670,750.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 670,750.14 | -- | 499,454.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 31,567.72 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -188,005.51 | -- | 171,295.48 | -- |
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