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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国西电(601179) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,191,173.15 | 1,267,774.95 | 761,431.84 | 375,655.05 | 1,744,433.01 |
收到的税费返还 | 15,094.68 | 10,054.03 | 8,191.05 | 3,752.04 | 12,916.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 154,043.25 | 34,201.85 | 20,386.90 | 53,719.97 | 131,158.91 |
经营活动现金流入小计 | 2,262,354.89 | 1,191,036.43 | 779,228.34 | 406,107.58 | 2,023,861.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,655,927.67 | 1,002,246.86 | 702,375.05 | 345,861.72 | 1,422,796.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,624.62 | 149,086.21 | 96,013.79 | 48,936.17 | 216,273.69 |
支付的各项税费 | 91,844.67 | 66,302.77 | 47,150.41 | 21,263.58 | 91,943.69 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,164.75 | 114,958.14 | 35,456.93 | 62,520.87 | 280,582.61 |
经营活动现金流出小计 | 2,140,847.90 | 1,299,664.34 | 1,017,005.10 | 596,729.95 | 1,973,021.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,506.99 | -108,627.91 | -237,776.75 | -190,622.37 | 50,839.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 213,820.21 | 222,429.79 | 139,067.08 | 76,765.76 | 388,543.09 |
取得投资收益所收到的现金 | 22,548.02 | 14,678.70 | 9,291.90 | 3,548.12 | 10,230.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33,733.20 | 5,897.93 | 3,160.31 | 307.49 | 25,463.19 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,823.02 | -14,685.73 | 56,823.02 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 505,322.66 | 40.61 | 40.39 | 0.28 | 194.00 |
投资活动现金流入小计 | 832,247.10 | 228,361.30 | 208,382.70 | 80,621.65 | 424,430.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,870.20 | 44,365.66 | 30,683.51 | 24,010.67 | 42,259.83 |
投资所支付的现金 | 214,415.51 | 281,212.82 | 176,612.82 | 130,912.82 | 415,965.51 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,290.75 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 336,254.93 | 1,020.05 | 18.52 | 7.40 | 1,206.19 |
投资活动现金流出小计 | 627,831.39 | 326,598.53 | 207,314.86 | 154,930.89 | 459,431.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 204,415.71 | -98,237.23 | 1,067.84 | -74,309.24 | -35,000.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 111,486.72 | 436,086.84 | 107,357.71 | -- | 200.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111,486.72 | 111,486.72 | 107,357.71 | -- | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 342,045.27 | 217,989.60 | 143,415.77 | 58,243.91 | 207,312.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,798.11 | 7,866.13 | 7,349.89 | -- | 46,000.06 |
筹资活动现金流入小计 | 471,330.11 | 661,942.57 | 258,123.37 | 58,243.91 | 253,512.61 |
偿还债务支付的现金 | 512,917.85 | 363,873.65 | 197,810.74 | 107,053.03 | 80,747.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 32,464.80 | 29,573.61 | 4,815.75 | 2.00 | 17,596.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,045.61 | 2,411.26 | 2,411.26 | -- | 317.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,110.94 | 1,385.68 | 928.86 | 255.61 | 1,439.49 |
筹资活动现金流出小计 | 548,493.58 | 394,832.94 | 203,555.35 | 107,310.63 | 99,783.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,163.48 | 267,109.63 | 54,568.02 | -49,066.73 | 153,729.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,774.97 | -6,363.44 | -5,864.62 | -693.68 | 1,727.39 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 245,984.25 | 53,881.05 | -188,005.51 | -314,692.01 | 171,295.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 680,786.59 | 670,750.14 | 670,750.14 | 670,750.14 | 499,454.67 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 926,770.84 | 724,631.19 | 482,744.63 | 356,058.13 | 670,750.14 |
附注 | |||||
净利润 | 101,996.26 | -- | 47,688.66 | -- | 71,355.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 9,116.70 | -- | -1,811.35 | -- | -15,858.05 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,028.28 | -- | 23,203.37 | -- | 49,086.63 |
无形资产摊销 | 34,407.04 | -- | 18,466.01 | -- | 17,358.06 |
长期待摊费用摊销 | 833.73 | -- | 399.66 | -- | 286.01 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,459.57 | -- | -2,731.18 | -- | 4,771.81 |
固定资产报废损失 | 106.38 | -- | -- | -- | -456.72 |
公允价值变动损失 | 3,236.54 | -- | -529.12 | -- | -7,065.95 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,809.10 | -- | 2,413.75 | -- | -92.13 |
投资损失 | -17,552.26 | -- | 4,551.01 | -- | -4,941.25 |
递延所得税资产减少 | -12,223.59 | -- | 3,122.80 | -- | -864.30 |
递延所得税负债增加 | 6,170.85 | -- | 487.26 | -- | 438.98 |
存货的减少 | 44,208.56 | -- | -27,605.06 | -- | 66,773.16 |
经营性应收项目的减少 | 15,808.89 | -- | -153,128.20 | -- | -215,346.52 |
经营性应付项目的增加 | -155,669.54 | -- | -158,867.51 | -- | 85,304.02 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 20,303.60 | -- | 15,812.55 | -- | 10,131.64 |
经营活动产生现金流量净额 | 121,506.99 | -- | -237,776.75 | -- | 50,839.37 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 926,770.84 | -- | 451,176.91 | -- | 670,750.14 |
现金的期初余额 | 680,786.59 | -- | 670,750.14 | -- | 499,454.67 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 31,567.72 | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 245,984.25 | -- | -188,005.51 | -- | 171,295.48 |
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