财通证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
财通证券(601108) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额5,262.84--51,532.59----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金216,891.00149,497.32359,016.25271,774.75183,058.13
拆入资金净增加额--------10,000.00
回购业务资金净增加额442,092.93191,207.2644,779.05----
收到的其他与经营活动有关的现金8,785.4563,775.6190,807.7970,829.5465,066.04
经营活动现金流入小计1,140,961.111,100,977.87949,436.61694,456.36625,572.99
支付给职工以及为职工支付的现金72,223.0232,189.62119,334.0893,334.0876,964.87
支付的各项税费14,507.726,721.8938,263.4434,654.3128,705.29
支付其他与经营活动有关的现金260,411.39116,083.11419,311.54516,138.6246,362.40
支付利息、手续费及佣金的现金29,788.5513,739.6048,639.9839,100.1927,065.25
经营活动现金流出小计484,252.98318,474.05713,175.09844,808.88435,067.94
经营活动产生的现金流量净额656,708.14782,503.82236,261.52-150,352.53190,505.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金569.09346.80300.00----
取得投资收益收到的现金5,272.175,272.176,590.226,590.226,590.22
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额75.97--------
收到其他与投资活动有关的现金--29.65366.84395.9274.04
投资活动现金流入小计5,917.245,648.627,257.056,986.146,664.26
投资支付的现金2,150.001,900.00208,923.36208,678.3660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,412.042,240.2613,182.296,071.864,505.23
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,562.044,140.26222,105.64214,750.214,565.23
投资活动产生的现金流量净额-644.811,508.36-214,848.59-207,764.072,099.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金66,945.174,074.55110,664.0696,184.0077,565.20
发行债券收到的现金983,738.00524,286.002,405,024.002,092,356.00843,245.00
收到其他与筹资活动有关的现金----100,000.00100,000.00100,000.00
筹资活动现金流入小计1,050,683.17528,360.552,615,688.062,288,540.001,020,810.20
偿还债务支付的现金1,208,197.62659,474.002,354,885.271,625,276.00909,208.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,646.3435,593.59144,133.70120,418.7351,313.19
支付其他与筹资活动有关的现金----110,864.38110,864.38110,000.00
筹资活动现金流出小计1,277,843.95695,067.592,609,883.351,856,559.101,070,522.01
筹资活动产生的现金流量净额-227,160.78-166,707.045,804.71431,980.90-49,711.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280.04-2,566.074,666.432,393.62839.23
五、现金及现金等价物净增加额429,182.59614,739.0731,884.0776,257.92143,731.51
加:期初现金及现金等价物余额1,157,956.731,157,956.731,126,072.661,126,072.661,126,072.66
六、期末现金及现金等价物余额1,587,139.321,772,695.801,157,956.731,202,330.591,269,804.18
附注
净利润73,634.42--81,304.44--58,465.79
加:少数股东损益----------
资产减值准备-762.58--20,855.02---792.53
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,777.94--3,047.60--1,498.51
无形资产、递延资产及其他资产摊销3,357.40--6,642.29--3,252.78
其中:无形资产摊销2,389.20--4,484.09--2,282.91
长期待摊费用摊销968.20--2,158.20--969.87
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----284.63---51.60
固定资产报废损失-5.63--1.42----
金融资产的减少-11,771.39--99,507.91---234,601.92
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-58,641.01---843.58--14,108.79
财务费用50,657.79--100,545.88--45,386.10
投资损失-35,401.84---31,289.58---23,060.14
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少6,696.07---8,678.24---5,432.25
递延所得税负债增加-2,712.24--3,023.66--1,203.54
存货的减少----------
经营性应收项目的减少245,436.88---92,722.72--115,482.80
经营性应付项目的增加384,466.69--55,152.05--215,045.17
其他-24.36--------
经营活动产生的现金流量净额<附表>656,708.14--236,261.52--190,505.05
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,587,139.32--1,157,956.73--1,269,804.18
减:现金的期初余额1,157,956.73--1,126,072.66--1,126,072.66
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额429,182.59--31,884.07--143,731.51
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