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| 赛轮轮胎(601058) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 835,139.50 | 3,460,408.00 | 2,501,196.98 | 1,544,598.26 | 727,545.51 |
| 收到的税费返还 | 43,790.97 | 88,257.13 | 78,428.86 | 56,887.10 | 23,517.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,961.56 | 20,933.36 | 16,851.12 | 10,286.60 | 5,969.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 883,892.04 | 3,569,598.49 | 2,596,476.95 | 1,611,771.95 | 757,031.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 694,011.22 | 2,618,735.01 | 1,948,507.37 | 1,260,243.21 | 644,916.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 117,631.63 | 318,430.20 | 248,805.01 | 173,567.62 | 101,914.44 |
| 支付的各项税费 | 21,197.89 | 84,722.96 | 51,528.86 | 33,114.02 | 16,348.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,451.30 | 129,830.58 | 97,015.44 | 56,492.35 | 34,611.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 866,292.03 | 3,151,718.74 | 2,345,856.67 | 1,523,417.20 | 797,790.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,600.00 | 417,879.75 | 250,620.28 | 88,354.75 | -40,758.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,500.00 | 315,753.44 | 254,495.80 | 127,542.72 | 25,007.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 705.85 | 2,277.72 | 1,301.26 | 1,121.92 | 1,432.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.56 | 392.81 | 190.34 | 149.73 | 121.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,543.13 | 7,429.66 | 7,429.66 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 53,236.41 | 325,967.11 | 263,417.07 | 136,244.04 | 26,560.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140,965.52 | 481,773.11 | 289,506.42 | 174,964.58 | 141,665.75 |
| 投资所支付的现金 | 47,980.00 | 323,901.54 | 276,183.17 | 121,135.78 | 21,644.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 53,671.23 | 52,950.57 | 26,550.57 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 607.93 | 540.09 | 1,644.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 188,945.52 | 859,345.89 | 619,248.09 | 323,191.03 | 164,954.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -135,709.11 | -533,378.78 | -355,831.03 | -186,946.99 | -138,394.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 961.40 | 18,395.25 | 17,945.25 | 17,505.25 | 9,004.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 661.40 | 18,395.25 | 17,945.25 | 17,505.25 | 9,004.40 |
| 取得借款收到的现金 | 478,013.34 | 1,473,345.25 | 1,090,095.95 | 851,904.79 | 417,543.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27,468.93 | 8,119.14 | 8,661.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 478,974.74 | 1,519,209.44 | 1,116,160.34 | 878,071.63 | 426,548.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 217,796.70 | 1,296,071.23 | 894,536.59 | 630,942.55 | 216,858.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,228.86 | 188,682.35 | 177,064.81 | 99,037.74 | 9,419.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.26 | 18,010.51 | 17,881.76 | 64.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,149.51 | 8,932.08 | 7,083.87 | 5,207.88 | 2,209.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,175.08 | 1,493,685.66 | 1,078,685.27 | 735,188.17 | 228,487.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 240,799.67 | 25,523.77 | 37,475.08 | 142,883.46 | 198,061.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 240.86 | -599.34 | 279.22 | 2,286.72 | 1,433.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 122,931.42 | -90,574.60 | -67,456.45 | 46,577.94 | 20,341.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 425,007.56 | 515,582.16 | 515,582.16 | 515,582.16 | 515,582.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,938.98 | 425,007.56 | 448,125.71 | 562,160.10 | 535,924.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 361,680.43 | -- | 188,259.69 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 18,651.34 | -- | 15,399.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 146,071.34 | -- | 69,036.77 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,539.67 | -- | 3,280.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 48,204.29 | -- | 20,922.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 73.32 | -- | 13.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,660.49 | -- | 317.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,813.39 | -- | 2,992.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 43,980.17 | -- | 10,811.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,648.85 | -- | -2,379.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,461.82 | -- | -4,222.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,962.18 | -- | 140.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -82,865.05 | -- | -63,345.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -156,405.47 | -- | -136,735.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,188.06 | -- | -24,541.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,648.91 | -- | 4,432.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 417,879.75 | -- | 88,354.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 425,007.56 | -- | 562,160.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 515,582.16 | -- | 515,582.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -90,574.60 | -- | 46,577.94 | -- |
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