新五丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新五丰(600975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,687.21203,291.87157,213.94102,691.3750,287.62
收到的税费返还264.701,754.671,439.521,007.14617.82
收到的其他与经营活动有关的现金1,103.292,341.462,538.931,833.88814.50
经营活动现金流入小计41,055.20207,387.99161,192.38105,532.3951,719.94
购买商品、接受劳务支付的现金50,754.92233,282.00176,561.76115,943.1960,589.69
支付给职工以及为职工支付的现金6,586.6020,091.6615,856.119,881.525,240.05
支付的各项税费225.75727.08642.64444.82285.64
支付的其他与经营活动有关的现金1,835.686,300.915,309.273,460.622,970.79
经营活动现金流出小计59,402.95260,401.65198,369.79129,730.1469,086.17
经营活动产生的现金流量净额-18,347.74-53,013.65-37,177.41-24,197.76-17,366.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--425.08------
取得投资收益所收到的现金--3.943.943.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额500.0050.32138.53148.78112.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计500.00479.33142.47152.72112.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,840.1628,594.8021,772.1815,294.849,116.39
投资所支付的现金--1,154.101,154.10450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--208.77------
支付的其他与投资活动有关的现金500.00--------
投资活动现金流出小计4,340.1629,957.6722,926.2815,744.849,116.39
投资活动产生的现金流量净额-3,840.16-29,478.33-22,783.80-15,592.13-9,004.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.00106,699.002,930.00--1,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金735.004,300.002,930.00--1,500.00
取得借款收到的现金68,293.12178,624.13143,439.11103,429.6663,980.31
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计69,028.12285,323.13146,369.11103,429.6665,480.31
偿还债务支付的现金35,690.00103,704.4167,704.4247,244.4222,325.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,272.866,954.865,690.784,588.24505.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,735.5235,652.2421,953.2914,105.604,916.80
筹资活动现金流出小计49,698.38146,311.5195,348.4865,938.2627,746.83
筹资活动产生的现金流量净额19,329.74139,011.6251,020.6237,491.4137,733.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,858.1756,519.63-8,940.59-2,298.4811,363.06
加:期初现金及现金等价物余额83,212.6826,693.0526,693.0526,693.0526,693.05
六、期末现金及现金等价物余额80,354.5183,212.6817,752.4624,394.5738,056.11
附注
净利润---29,441.07--8,003.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,046.12---4.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,724.92--4,223.92--
无形资产摊销--371.08--156.82--
长期待摊费用摊销--83.56--42.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37.35--278.85--
固定资产报废损失--45.05------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,435.35--3,029.17--
投资损失---60.59--167.67--
递延所得税资产减少---261.61---83.85--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---65,139.06---26,833.20--
经营性应收项目的减少---5,267.79---17,468.48--
经营性应付项目的增加--5,958.64--59.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1.11--76.91--
经营活动产生现金流量净额---53,013.65---24,197.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,212.68--24,394.57--
现金的期初余额--26,693.05--26,693.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--56,519.63---2,298.48--
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