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| 华塑股份(600935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 318,551.61 | 198,580.57 | 98,023.96 | 412,688.77 | 346,855.89 |
| 收到的税费返还 | 358.06 | 358.06 | -- | 769.00 | 105.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,364.96 | 7,433.38 | 1,580.46 | 3,802.94 | 5,401.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 329,274.63 | 206,372.02 | 99,604.41 | 417,260.71 | 352,362.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,999.52 | 175,783.99 | 102,154.14 | 309,568.01 | 289,806.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,031.11 | 20,244.17 | 9,858.35 | 41,228.22 | 29,717.50 |
| 支付的各项税费 | 18,493.85 | 11,822.90 | 4,900.78 | 31,249.01 | 19,737.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,870.35 | 4,591.14 | 2,146.36 | 9,051.08 | 14,750.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 302,394.83 | 212,442.19 | 119,059.63 | 391,096.32 | 354,011.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,879.80 | -6,070.18 | -19,455.21 | 26,164.39 | -1,649.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 110.07 | 83.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198.71 | 153.76 | 56.89 | 420.96 | 231.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 198.71 | 153.76 | 56.89 | 531.02 | 314.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,932.73 | 17,113.45 | 9,725.62 | 131,952.61 | 105,192.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 300.00 | 300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,932.73 | 17,113.45 | 9,725.62 | 132,252.61 | 105,492.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,734.02 | -16,959.69 | -9,668.73 | -131,721.59 | -105,177.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,894.00 | 19,894.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 5,600.00 | 103,275.00 | 83,875.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,994.00 | 27,994.00 | 5,600.00 | 103,275.00 | 83,875.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,334.39 | 26,334.39 | -- | 13,489.00 | 9,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,249.18 | 1,629.10 | 807.41 | 3,309.19 | 2,362.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.73 | 43.73 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,627.30 | 28,007.22 | 807.41 | 16,798.19 | 12,262.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -633.30 | -13.22 | 4,792.59 | 86,476.81 | 71,612.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,512.48 | -23,043.09 | -24,331.35 | -19,080.39 | -35,214.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,572.52 | 55,572.52 | 55,572.52 | 74,652.92 | 74,652.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,085.00 | 32,529.44 | 31,241.17 | 55,572.52 | 39,438.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -12,866.89 | -- | -42,876.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,139.12 | -- | 9,068.33 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,457.93 | -- | 63,005.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 793.82 | -- | 1,782.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 302.75 | -- | 553.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 7.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 114.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -133.09 | -- | 70.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 132.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -5,175.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5.90 | -- | 547.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,608.86 | -- | -5,321.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,806.68 | -- | -46,955.95 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,824.47 | -- | 53,141.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 361.21 | -- | -1,992.96 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,070.18 | -- | 26,164.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,529.44 | -- | 55,572.52 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,572.52 | -- | 74,652.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,043.09 | -- | -19,080.39 | -- |
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