华塑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华塑股份(600935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金96,634.93496,927.01362,122.80224,162.00100,847.55
收到的税费返还13.291,077.28966.87702.32334.74
收到的其他与经营活动有关的现金1,465.418,283.9515,306.539,683.252,405.84
经营活动现金流入小计98,113.63506,288.23378,396.19234,547.57103,588.13
购买商品、接受劳务支付的现金116,976.48364,085.82272,950.61206,855.00120,596.95
支付给职工以及为职工支付的现金9,340.7538,330.9029,962.6017,927.408,818.72
支付的各项税费5,616.6637,139.1326,286.8217,912.957,807.26
支付的其他与经营活动有关的现金1,113.978,378.1814,798.774,019.776,659.90
经营活动现金流出小计133,047.86447,934.04343,998.81246,715.12143,882.82
经营活动产生的现金流量净额-34,934.2458,354.2034,397.39-12,167.55-40,294.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--9.763.563.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金116.33255.16196.57124.3260.62
投资活动现金流入小计116.33264.92200.13127.8860.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,477.5267,987.5427,278.8017,459.523,005.41
投资所支付的现金--200.00200.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.05----
投资活动现金流出小计35,477.5268,187.5427,478.8517,459.523,005.41
投资活动产生的现金流量净额-35,361.19-67,922.62-27,278.72-17,331.65-2,944.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金12,500.0033,849.9921,049.9911,099.99--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--7,000.00------
筹资活动现金流入小计12,500.0040,849.9921,049.9911,099.99--
偿还债务支付的现金--8,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金253.4213,264.5813,090.4330.63--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计253.4221,264.5813,090.4330.63--
筹资活动产生的现金流量净额12,246.5819,585.417,959.5611,069.36--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-58,048.8510,016.9915,078.22-18,429.84-43,239.48
加:期初现金及现金等价物余额74,652.9264,635.9364,635.9364,635.9364,635.93
六、期末现金及现金等价物余额16,604.0774,652.9279,714.1546,206.0921,396.45
附注
净利润--3,017.19---4,876.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,468.70--3,866.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,502.73--32,712.60--
无形资产摊销--2,401.65--1,138.95--
长期待摊费用摊销--499.47--245.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.23--1.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--421.62--165.96--
投资损失--136.80------
递延所得税资产减少---6,487.68---3,231.18--
递延所得税负债增加-------391.98--
存货的减少--10,764.85---9,179.33--
经营性应收项目的减少---39,723.26--4,218.64--
经营性应付项目的增加--22,793.93---36,970.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,563.58--75.00--
经营活动产生现金流量净额--58,354.20---12,167.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,652.92--46,206.09--
现金的期初余额--64,635.93--64,635.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,016.99---18,429.84--
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