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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
华塑股份(600935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,162.00 | 100,847.55 | 473,229.12 | 393,972.12 | 251,588.88 |
收到的税费返还 | 702.32 | 334.74 | 3,161.05 | 1,750.80 | 1,608.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,683.25 | 2,405.84 | 4,447.53 | 7,456.38 | 3,091.85 |
经营活动现金流入小计 | 234,547.57 | 103,588.13 | 480,837.69 | 403,179.30 | 256,289.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,855.00 | 120,596.95 | 278,840.41 | 228,316.35 | 151,574.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,927.40 | 8,818.72 | 37,951.51 | 26,599.53 | 18,225.61 |
支付的各项税费 | 17,912.95 | 7,807.26 | 53,833.86 | 44,866.71 | 30,125.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,019.77 | 6,659.90 | 10,169.27 | 14,349.58 | 9,537.99 |
经营活动现金流出小计 | 246,715.12 | 143,882.82 | 380,795.05 | 314,132.17 | 209,463.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,167.55 | -40,294.69 | 100,042.64 | 89,047.13 | 46,825.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 32,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 879.04 | 492.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.56 | -- | 259.02 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.32 | 60.62 | 436.59 | 346.30 | 252.12 |
投资活动现金流入小计 | 127.88 | 60.62 | 1,574.65 | 32,839.07 | 252.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,459.52 | 3,005.41 | 53,374.21 | 7,709.18 | 4,487.81 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | 65,000.00 | 33,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,459.52 | 3,005.41 | 54,374.21 | 72,709.18 | 37,487.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,331.65 | -2,944.79 | -52,799.56 | -39,870.11 | -37,235.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 11,099.99 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,099.99 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 73,853.83 | 73,825.07 | 73,825.07 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30.63 | -- | 28,661.15 | 28,945.42 | 28,661.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 30.63 | -- | 102,514.97 | 102,770.49 | 102,486.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,069.36 | -- | -102,514.97 | -102,770.49 | -102,486.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,429.84 | -43,239.48 | -55,271.89 | -53,593.47 | -92,896.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,635.93 | 64,635.93 | 119,907.82 | 119,907.82 | 119,907.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 46,206.09 | 21,396.45 | 64,635.93 | 66,314.35 | 27,011.26 |
附注 | |||||
净利润 | -4,876.40 | -- | 42,211.65 | -- | 44,569.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,866.84 | -- | 6,667.99 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,712.60 | -- | 61,669.35 | -- | 30,560.95 |
无形资产摊销 | 1,138.95 | -- | 2,377.77 | -- | 1,171.34 |
长期待摊费用摊销 | 245.07 | -- | 572.49 | -- | 613.84 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.43 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -259.02 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 165.96 | -- | 1,102.54 | -- | 954.93 |
投资损失 | -- | -- | -783.85 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3,231.18 | -- | -15,223.05 | -- | 61.22 |
递延所得税负债增加 | -391.98 | -- | 9,018.17 | -- | 668.92 |
存货的减少 | -9,179.33 | -- | 1,759.59 | -- | 6,184.44 |
经营性应收项目的减少 | 4,218.64 | -- | -35,457.65 | -- | -10,774.89 |
经营性应付项目的增加 | -36,970.42 | -- | 23,971.04 | -- | -18,148.74 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 75.00 | -- | 2,389.20 | -- | -9,159.63 |
经营活动产生现金流量净额 | -12,167.55 | -- | 100,042.64 | -- | 46,825.34 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 46,206.09 | -- | 64,635.93 | -- | 27,011.26 |
现金的期初余额 | 64,635.93 | -- | 119,907.82 | -- | 119,907.82 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,429.84 | -- | -55,271.89 | -- | -92,896.56 |
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