华塑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华塑股份(600935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,162.00100,847.55473,229.12393,972.12251,588.88
收到的税费返还702.32334.743,161.051,750.801,608.37
收到的其他与经营活动有关的现金9,683.252,405.844,447.537,456.383,091.85
经营活动现金流入小计234,547.57103,588.13480,837.69403,179.30256,289.10
购买商品、接受劳务支付的现金206,855.00120,596.95278,840.41228,316.35151,574.38
支付给职工以及为职工支付的现金17,927.408,818.7237,951.5126,599.5318,225.61
支付的各项税费17,912.957,807.2653,833.8644,866.7130,125.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,019.776,659.9010,169.2714,349.589,537.99
经营活动现金流出小计246,715.12143,882.82380,795.05314,132.17209,463.76
经营活动产生的现金流量净额-12,167.55-40,294.69100,042.6489,047.1346,825.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------32,000.00--
取得投资收益所收到的现金----879.04492.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.56--259.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金124.3260.62436.59346.30252.12
投资活动现金流入小计127.8860.621,574.6532,839.07252.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,459.523,005.4153,374.217,709.184,487.81
投资所支付的现金----1,000.0065,000.0033,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计17,459.523,005.4154,374.2172,709.1837,487.81
投资活动产生的现金流量净额-17,331.65-2,944.79-52,799.56-39,870.11-37,235.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金11,099.99--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,099.99--------
偿还债务支付的现金----73,853.8373,825.0773,825.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30.63--28,661.1528,945.4228,661.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计30.63--102,514.97102,770.49102,486.22
筹资活动产生的现金流量净额11,069.36---102,514.97-102,770.49-102,486.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-18,429.84-43,239.48-55,271.89-53,593.47-92,896.56
加:期初现金及现金等价物余额64,635.9364,635.93119,907.82119,907.82119,907.82
六、期末现金及现金等价物余额46,206.0921,396.4564,635.9366,314.3527,011.26
附注
净利润-4,876.40--42,211.65--44,569.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,866.84--6,667.99----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,712.60--61,669.35--30,560.95
无形资产摊销1,138.95--2,377.77--1,171.34
长期待摊费用摊销245.07--572.49--613.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.43--------
固定资产报废损失-----259.02----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用165.96--1,102.54--954.93
投资损失-----783.85----
递延所得税资产减少-3,231.18---15,223.05--61.22
递延所得税负债增加-391.98--9,018.17--668.92
存货的减少-9,179.33--1,759.59--6,184.44
经营性应收项目的减少4,218.64---35,457.65---10,774.89
经营性应付项目的增加-36,970.42--23,971.04---18,148.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他75.00--2,389.20---9,159.63
经营活动产生现金流量净额-12,167.55--100,042.64--46,825.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,206.09--64,635.93--27,011.26
现金的期初余额64,635.93--119,907.82--119,907.82
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-18,429.84---55,271.89---92,896.56
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