华塑股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华塑股份(600935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,023.96412,688.77346,855.89213,876.2496,634.93
收到的税费返还--769.00105.3513.2413.29
收到的其他与经营活动有关的现金1,580.463,802.945,401.023,842.131,465.41
经营活动现金流入小计99,604.41417,260.71352,362.26217,731.6198,113.63
购买商品、接受劳务支付的现金102,154.14309,568.01289,806.73211,428.58116,976.48
支付给职工以及为职工支付的现金9,858.3541,228.2229,717.5019,284.139,340.75
支付的各项税费4,900.7831,249.0119,737.3712,355.755,616.66
支付的其他与经营活动有关的现金2,146.369,051.0814,750.364,401.541,113.97
经营活动现金流出小计119,059.63391,096.32354,011.95247,469.99133,047.86
经营活动产生的现金流量净额-19,455.2126,164.39-1,649.69-29,738.38-34,934.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--110.0783.14----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金56.89420.96231.54187.21116.33
投资活动现金流入小计56.89531.02314.67187.21116.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,725.62131,952.61105,192.3175,678.3635,477.52
投资所支付的现金--300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,725.62132,252.61105,492.3175,678.3635,477.52
投资活动产生的现金流量净额-9,668.73-131,721.59-105,177.64-75,491.15-35,361.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,600.00103,275.0083,875.0053,975.0012,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,600.00103,275.0083,875.0053,975.0012,500.00
偿还债务支付的现金--13,489.009,900.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金807.413,309.192,362.04652.48253.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计807.4116,798.1912,262.04652.48253.42
筹资活动产生的现金流量净额4,792.5986,476.8171,612.9653,322.5212,246.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-24,331.35-19,080.39-35,214.37-51,907.02-58,048.85
加:期初现金及现金等价物余额55,572.5274,652.9274,652.9274,652.9274,652.92
六、期末现金及现金等价物余额31,241.1755,572.5239,438.5522,745.9016,604.07
附注
净利润---42,876.02---15,260.79--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,068.33--2,618.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--63,005.68--31,145.00--
无形资产摊销--1,782.09--883.55--
长期待摊费用摊销--553.49--263.74--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.92--20.48--
固定资产报废损失--114.40------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--70.98--18.25--
投资损失--132.94------
递延所得税资产减少---5,175.50---4,842.10--
递延所得税负债增加--547.16------
存货的减少---5,321.55---17,088.16--
经营性应收项目的减少---46,955.95---47,280.08--
经营性应付项目的增加--53,141.53--20,868.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---1,992.96---1,136.43--
经营活动产生现金流量净额--26,164.39---29,738.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--55,572.52--22,745.90--
现金的期初余额--74,652.92--74,652.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,080.39---51,907.02--
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