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| 三峡能源(600905) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,348.42 | 2,795,832.62 | 2,183,318.41 | 1,136,562.33 | 562,459.34 |
| 收到的税费返还 | 3,001.18 | 57,640.21 | 43,034.70 | 21,954.44 | 10,313.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,122.36 | 46,389.48 | 33,021.83 | 27,652.15 | 7,815.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 551,471.96 | 2,899,862.31 | 2,259,374.94 | 1,186,168.91 | 580,588.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,135.48 | 211,197.51 | 132,084.27 | 96,759.70 | 54,458.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,229.68 | 219,331.15 | 124,959.11 | 82,076.66 | 45,029.91 |
| 支付的各项税费 | 47,814.02 | 280,206.73 | 219,084.19 | 157,526.08 | 59,285.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,174.61 | 95,331.17 | 61,149.98 | 25,120.80 | 7,377.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,353.79 | 806,066.57 | 537,277.55 | 361,483.25 | 166,151.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,118.17 | 2,093,795.75 | 1,722,097.39 | 824,685.67 | 414,436.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,007.24 | 30,818.34 | 30,811.25 | 29,159.61 | 27,652.21 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 62,661.84 | 45,975.80 | 39,540.69 | 339.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.61 | 4,756.60 | 114.23 | 48.92 | 17.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 94,100.25 | 86,833.29 | 86,833.29 | 86,833.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,225.02 | 12,959.61 | 10,714.21 | 6,252.78 | 1,271.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,365.87 | 205,296.63 | 174,448.78 | 161,835.29 | 116,114.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 472,193.85 | 3,211,222.05 | 2,145,553.59 | 1,309,817.39 | 701,555.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | 26,570.39 | 20,102.18 | 14,387.80 | 5,831.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,566.72 | 1,052.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 777.64 | 11,265.20 | 6,151.12 | 2,075.64 | 573.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 472,971.49 | 3,258,624.36 | 2,172,858.89 | 1,326,280.83 | 707,959.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -444,605.62 | -3,053,327.73 | -1,998,410.10 | -1,164,445.55 | -591,845.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,035.00 | 365,249.20 | 247,613.06 | 95,018.06 | 85,017.42 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,035.00 | 365,249.20 | 247,613.06 | 95,018.06 | 85,017.42 |
| 取得借款收到的现金 | 1,013,921.60 | 4,831,187.29 | 3,706,649.51 | 2,527,322.76 | 1,300,545.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,976.00 | 49,983.21 | 35,363.08 | 34,058.76 | 4,112.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,028,932.60 | 5,246,419.71 | 3,989,625.65 | 2,656,399.58 | 1,389,676.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 695,990.72 | 3,006,056.40 | 2,400,901.97 | 1,776,330.68 | 1,091,620.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99,474.92 | 680,836.77 | 546,931.31 | 221,220.75 | 110,516.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 140.00 | 74,013.34 | 40,308.94 | 3,028.75 | 2,970.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,068.36 | 765,996.67 | 637,920.67 | 499,990.24 | 139,393.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 905,534.00 | 4,452,889.84 | 3,585,753.95 | 2,497,541.67 | 1,341,530.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123,398.60 | 793,529.86 | 403,871.70 | 158,857.91 | 48,145.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.13 | 61.24 | 130.86 | 96.03 | 105.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 66,806.02 | -165,940.88 | 127,689.84 | -180,805.94 | -129,157.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 358,945.49 | 524,719.19 | 524,644.42 | 524,644.42 | 524,644.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 425,751.51 | 358,778.31 | 652,334.26 | 343,838.47 | 395,486.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 412,280.59 | -- | 416,980.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 142,000.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,331,523.76 | -- | 647,871.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 32,680.33 | -- | 16,068.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,276.41 | -- | 2,272.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107.13 | -- | -18.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -4,207.36 | -- | -457.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,885.86 | -- | -980.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 422,410.82 | -- | 209,392.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -139,034.93 | -- | -91,509.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24,259.17 | -- | -10,954.62 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,489.10 | -- | 1,388.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | 822.06 | -- | 465.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -405,798.04 | -- | -524,867.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 219,998.20 | -- | 98,550.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,693.56 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,093,795.75 | -- | 824,685.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 358,778.31 | -- | 343,838.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 524,719.19 | -- | 524,644.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -165,940.88 | -- | -180,805.94 | -- |
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