杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金314,453.97133,649.51570,429.51488,786.14293,048.61
收到的税费返还5,703.262,208.6010,573.554,148.162,423.50
收到的其他与经营活动有关的现金17,452.319,431.0750,453.8632,567.9825,565.78
经营活动现金流入小计337,609.55145,289.19631,456.92525,502.28321,037.89
购买商品、接受劳务支付的现金261,526.15113,096.25375,611.73411,423.73276,514.73
支付给职工以及为职工支付的现金32,626.3917,396.3167,008.2949,983.9134,097.10
支付的各项税费10,821.015,396.8529,784.6730,998.1727,244.16
支付的其他与经营活动有关的现金34,980.4118,857.9370,408.4363,587.1545,032.89
经营活动现金流出小计339,953.96154,747.34542,813.13555,992.96382,888.88
经营活动产生的现金流量净额-2,344.41-9,458.1588,643.80-30,490.68-61,850.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,697.054,964.28109,417.49122,184.0986,465.04
取得投资收益所收到的现金3,662.48326.3313,181.1312,691.108,340.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,021.33875.702,425.67615.82504.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,682.715,403.315,601.10----
收到的其他与投资活动有关的现金3,117.861,508.303,616.361,421.941,421.94
投资活动现金流入小计87,181.4413,077.93134,241.74136,912.9596,732.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,538.1818,529.24191,548.60165,533.67100,048.71
投资所支付的现金40,024.266.5640,543.8432,740.6318,909.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金26,645.2616,093.955,418.5033,246.6228,594.91
投资活动现金流出小计96,207.7034,629.75237,510.93231,520.92147,552.91
投资活动产生的现金流量净额-9,026.27-21,551.82-103,269.19-94,607.97-50,820.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00--150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00--150.00150.00--
取得借款收到的现金430,173.00240,262.67800,893.70626,207.15522,870.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,233.041,155.9615,800.9912,847.9411,235.38
筹资活动现金流入小计438,906.04241,418.63816,844.68639,205.10534,105.53
偿还债务支付的现金387,319.97199,021.23739,872.92564,290.75446,265.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,591.849,735.0556,955.6861,162.2749,571.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,568.201,519.0014,014.8714,014.8713,754.47
支付其他与筹资活动有关的现金441.2312.1912,121.991,031.26584.48
筹资活动现金流出小计418,353.04208,768.47808,950.59626,484.29496,420.89
筹资活动产生的现金流量净额20,553.0032,650.167,894.1012,720.8137,684.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响455.62372.58141.74507.24244.66
五、现金及现金等价物净增加额9,637.942,012.77-6,589.56-111,870.59-74,742.32
加:期初现金及现金等价物余额204,465.01204,465.01211,054.56211,054.56211,054.56
六、期末现金及现金等价物余额214,102.95206,477.78204,465.0199,183.97136,312.24
附注
净利润9,140.33--37,513.46--28,867.67
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,916.27--8,706.34--829.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,154.04--42,344.51--17,200.31
无形资产摊销1,079.91--1,981.56--900.42
长期待摊费用摊销1,374.92--2,408.19--1,062.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失358.52---135.99--56.02
固定资产报废损失155.44--951.85--119.37
公允价值变动损失-9,627.28--55.88--2.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,077.92--27,845.75--14,253.50
投资损失-17,541.40---21,677.87---15,663.31
递延所得税资产减少-557.64---2,376.74---151.69
递延所得税负债增加----438.85----
存货的减少-33,392.27--42,429.06--19,006.60
经营性应收项目的减少19,740.10---64,044.13---52,231.86
经营性应付项目的增加-6,389.72--3,986.25---71,374.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----22.33---4,728.01
经营活动产生现金流量净额-2,344.41--88,643.80---61,850.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额214,102.95--204,465.01--136,312.24
现金的期初余额204,465.01--211,054.56--211,054.56
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,637.94---6,589.56---74,742.32
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