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| 杉杉股份(600884) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 460,377.64 | 1,852,201.90 | 1,421,091.85 | 866,488.01 | 446,651.39 |
| 收到的税费返还 | 1,205.22 | 56,900.29 | 57,077.12 | 19,348.45 | 3,003.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,497.41 | 44,057.85 | 34,774.37 | 27,001.38 | 10,943.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 472,080.27 | 1,953,160.04 | 1,512,943.33 | 912,837.84 | 460,598.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,478.55 | 1,533,588.91 | 1,172,098.87 | 673,832.25 | 340,061.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,183.71 | 131,248.36 | 102,158.03 | 70,098.84 | 40,985.40 |
| 支付的各项税费 | 48,036.65 | 44,933.31 | 96,761.07 | 73,758.90 | 32,397.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,425.69 | 57,367.75 | 41,577.19 | 26,000.64 | 14,708.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 487,124.60 | 1,767,138.32 | 1,412,595.15 | 843,690.62 | 428,152.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,044.33 | 186,021.72 | 100,348.18 | 69,147.22 | 32,446.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100,268.41 | 102,577.34 | 27,150.65 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,460.98 | 1,410.98 | 35,342.30 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,409.58 | 70,995.76 | 596.35 | 434.37 | 273.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 387.21 | 14,347.30 | 2,625.73 | 2,625.73 | -2,321.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,057.77 | 93,584.95 | 93,733.01 | 93,733.01 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 81,854.56 | 280,657.39 | 200,943.42 | 159,286.06 | -2,048.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80,761.25 | 382,580.28 | 260,198.35 | 212,342.66 | 74,171.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | 68,196.74 | 18,594.00 | 14,844.00 | 14,544.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,353.89 | 16,353.89 | 15,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 80,761.25 | 467,130.90 | 295,146.24 | 242,186.66 | 88,715.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,093.32 | -186,473.51 | -94,202.82 | -82,900.60 | -90,763.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,896.95 | 2,948.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,896.95 | 2,948.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 187,370.82 | 1,253,055.12 | 895,439.53 | 809,906.69 | 433,743.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,128.05 | 44,559.03 | 32,291.43 | 23,118.48 | 38,025.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,498.87 | 1,301,511.10 | 930,678.96 | 833,025.17 | 471,769.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 197,054.44 | 1,290,307.09 | 852,801.61 | 585,144.49 | 282,871.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,967.96 | 103,412.96 | 90,017.99 | 75,242.34 | 15,227.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,183.84 | 125,192.57 | 123,327.28 | 150,450.52 | 37,843.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,206.23 | 1,518,912.61 | 1,066,146.89 | 810,837.36 | 335,942.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,707.36 | -217,401.50 | -135,467.92 | 22,187.81 | 135,826.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -409.65 | -1,486.05 | -1,456.81 | -367.98 | -325.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,068.02 | -219,339.34 | -130,779.37 | 8,066.45 | 77,183.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 183,114.82 | 402,454.17 | 402,454.17 | 402,454.17 | 402,454.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,046.80 | 183,114.82 | 271,674.80 | 410,520.62 | 479,638.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -31,972.51 | -- | 2,182.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,123.99 | -- | 213.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 135,924.40 | -- | 50,764.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,135.53 | -- | 6,403.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,718.34 | -- | 3,883.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39,636.54 | -- | -190.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,398.15 | -- | 808.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 798.03 | -- | 667.50 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56,988.05 | -- | 26,730.72 | -- |
| 投资损失 | -- | 55,909.34 | -- | 5,781.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,931.52 | -- | 397.15 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -62.93 | -- | -83.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -65,257.87 | -- | -92,203.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,649.99 | -- | -42,995.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 96,960.60 | -- | 102,356.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 138.98 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 186,021.72 | -- | 69,147.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 183,114.82 | -- | 410,520.62 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 402,454.17 | -- | 402,454.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -219,339.34 | -- | 8,066.45 | -- |
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