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杉杉股份(600884) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 805,970.08 | 411,074.70 | 1,634,374.17 | 1,383,481.83 | 929,592.23 |
收到的税费返还 | 13,499.41 | 6,393.50 | 59,952.48 | 109,177.27 | 80,670.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,539.28 | 26,722.59 | 54,443.67 | 49,649.40 | 35,358.65 |
经营活动现金流入小计 | 865,008.77 | 444,190.79 | 1,748,770.33 | 1,542,308.50 | 1,045,621.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,700.19 | 457,611.67 | 1,384,216.86 | 1,062,060.62 | 679,258.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,975.31 | 36,745.40 | 118,265.21 | 80,622.76 | 55,663.22 |
支付的各项税费 | 93,174.02 | 44,199.48 | 87,280.19 | 139,125.90 | 98,330.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,571.74 | 38,194.31 | 108,358.30 | 81,145.35 | 56,324.47 |
经营活动现金流出小计 | 1,011,421.26 | 576,750.85 | 1,698,120.56 | 1,362,954.63 | 889,576.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,412.49 | -132,560.07 | 50,649.77 | 179,353.87 | 156,044.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 16,856.79 | 36,148.00 | 31,148.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 30,864.64 | 13,000.22 | 3,677.90 | 8,700.70 | 653.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 945.15 | 849.99 | 5,867.48 | 1,996.75 | 1,990.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,263.34 | 22,843.42 | 44,176.43 | 5,393.33 | 3,946.77 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 51,785.26 | 457.58 | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,073.13 | 38,693.63 | 122,363.85 | 52,696.35 | 37,738.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 324,929.01 | 165,868.72 | 430,402.11 | 389,942.30 | 287,922.65 |
投资所支付的现金 | 79,565.20 | 79,565.20 | 101,603.77 | 90,881.80 | 7,750.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 25,482.72 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 59,790.04 | 82,758.93 | 127,937.75 |
投资活动现金流出小计 | 404,494.22 | 245,433.92 | 617,278.64 | 563,583.03 | 423,610.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -360,421.09 | -206,740.29 | -494,914.80 | -510,886.68 | -385,871.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 321,039.10 | 302,469.41 | 90,227.72 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 65,000.00 | 65,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 795,225.86 | 452,341.19 | 1,159,498.28 | 965,935.43 | 677,689.22 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 80,378.20 | 25,635.50 | 41,755.19 | 51,384.30 | 18,719.33 |
筹资活动现金流入小计 | 875,604.07 | 477,976.70 | 1,522,292.57 | 1,319,789.14 | 786,636.28 |
偿还债务支付的现金 | 258,953.10 | 129,701.92 | 1,304,291.49 | 885,376.95 | 739,022.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,631.58 | 11,064.07 | 90,917.51 | 103,040.41 | 92,694.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 973.56 | 973.56 | 973.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,092.27 | 61,066.66 | 159,978.50 | 100,106.65 | 125,754.07 |
筹资活动现金流出小计 | 415,676.96 | 201,832.65 | 1,555,187.50 | 1,088,524.02 | 957,470.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 459,927.10 | 276,144.04 | -32,894.93 | 231,265.12 | -170,834.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -929.50 | -910.87 | 399.55 | 8,429.65 | 1,678.86 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,835.97 | -64,067.18 | -476,760.41 | -91,838.04 | -398,982.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 391,117.80 | 391,117.80 | 867,878.21 | 867,878.21 | 867,878.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 343,281.83 | 327,050.61 | 391,117.80 | 776,040.17 | 468,896.02 |
附注 | |||||
净利润 | 107,082.98 | -- | 282,540.09 | -- | 172,824.63 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -3,487.16 | -- | 13,774.00 | -- | 3,375.96 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 45,778.85 | -- | 94,005.98 | -- | 42,057.75 |
无形资产摊销 | 5,725.37 | -- | 13,412.55 | -- | 5,224.48 |
长期待摊费用摊销 | 4,611.72 | -- | 5,097.67 | -- | 2,470.73 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 636.79 | -- | 613.28 | -- | -408.23 |
固定资产报废损失 | 405.25 | -- | 1,270.01 | -- | 328.09 |
公允价值变动损失 | -- | -- | 195.00 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 28,412.15 | -- | 80,732.59 | -- | 42,223.39 |
投资损失 | -35,515.57 | -- | -88,833.14 | -- | -65,572.62 |
递延所得税资产减少 | -1,061.25 | -- | -10,741.35 | -- | -5,555.80 |
递延所得税负债增加 | 2,336.88 | -- | 19,016.79 | -- | 15,269.73 |
存货的减少 | -52,740.49 | -- | -224,919.13 | -- | -167,125.72 |
经营性应收项目的减少 | -66,787.23 | -- | -315,764.95 | -- | -37,633.93 |
经营性应付项目的增加 | -189,509.27 | -- | 158,976.77 | -- | 148,660.31 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 8,264.37 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -146,412.49 | -- | 50,649.77 | -- | 156,044.93 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 343,281.83 | -- | 391,117.80 | -- | 468,896.02 |
现金的期初余额 | 391,117.80 | -- | 867,878.21 | -- | 867,878.21 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,835.97 | -- | -476,760.41 | -- | -398,982.19 |
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