杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,211.59713,078.39572,475.14381,125.10188,207.59
收到的税费返还1,262.9614,332.1413,630.713,685.822,213.26
收到的其他与经营活动有关的现金9,030.5753,016.9837,871.8119,682.367,245.89
经营活动现金流入小计175,505.12780,427.51623,977.67404,493.27197,666.74
购买商品、接受劳务支付的现金159,661.00545,595.74499,068.89356,766.57191,968.84
支付给职工以及为职工支付的现金19,901.8164,537.5543,879.2930,446.3016,089.48
支付的各项税费15,086.3242,140.0737,396.0328,238.469,859.10
支付的其他与经营活动有关的现金22,206.8374,112.0077,392.8741,783.7022,178.75
经营活动现金流出小计216,855.97726,385.36657,737.08457,235.04240,096.18
经营活动产生的现金流量净额-41,350.8454,042.15-33,759.42-52,741.76-42,429.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,082.66125,266.5638,809.6524,342.61400.00
取得投资收益所收到的现金852.1514,105.8682,394.947,267.26377.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.6810,869.8811,121.4210,556.709,639.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---958.21-20,675.63-20,675.63--
收到的其他与投资活动有关的现金--1,887.31143.7070.4670.46
投资活动现金流入小计41,996.49151,171.40111,794.0821,561.4010,487.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,318.69179,311.86133,498.7877,019.5627,376.34
投资所支付的现金2,000.00141,947.0210,488.0010,488.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--130.0377.1277.12--
支付的其他与投资活动有关的现金22,436.82235.97500.00500.00--
投资活动现金流出小计72,755.51321,624.88144,563.9088,084.6827,376.34
投资活动产生的现金流量净额-30,759.02-170,453.48-32,769.82-66,523.28-16,888.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--212,426.76132,326.7633,151.761,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--212,426.76132,326.7633,151.761,600.00
取得借款收到的现金285,745.65732,374.07585,926.77485,075.15211,954.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--23,966.5116,201.018,847.531,300.75
筹资活动现金流入小计285,745.65968,767.34734,454.53527,074.44214,855.72
偿还债务支付的现金227,319.42692,998.88476,315.01323,246.24138,768.48
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,127.4739,125.8338,233.5223,984.7710,391.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,983.49419.68419.68--
支付其他与筹资活动有关的现金4,055.7219,135.371,494.501,494.50--
筹资活动现金流出小计242,502.61751,260.08516,043.04348,725.51149,159.77
筹资活动产生的现金流量净额43,243.03217,507.27218,411.49178,348.9365,695.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.95763.65769.85365.4181.64
五、现金及现金等价物净增加额-28,977.78101,859.58152,652.1159,449.306,459.54
加:期初现金及现金等价物余额211,054.56109,194.98109,194.98109,194.98109,194.98
六、期末现金及现金等价物余额182,076.78211,054.56261,847.09168,644.28115,654.52
附注
净利润--124,753.73--53,610.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,620.16--1,794.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,377.60--12,057.18--
无形资产摊销--1,578.33--607.69--
长期待摊费用摊销--1,850.28--771.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,371.12---3,894.05--
固定资产报废损失--94.29---32.99--
公允价值变动损失--50.37--29.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--33,898.86--14,203.60--
投资损失---109,144.76---26,016.99--
递延所得税资产减少---7,635.80---148.52--
递延所得税负债增加--579.57------
存货的减少---1,799.36---61,389.28--
经营性应收项目的减少---56,984.87---82,339.33--
经营性应付项目的增加--24,647.66--44,382.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--527.21---6,376.62--
经营活动产生现金流量净额--54,042.15---52,741.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--211,054.56--168,644.28--
现金的期初余额--109,194.98--109,194.98--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--101,859.58--59,449.30--
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