杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金460,377.641,852,201.901,421,091.85866,488.01446,651.39
收到的税费返还1,205.2256,900.2957,077.1219,348.453,003.71
收到的其他与经营活动有关的现金10,497.4144,057.8534,774.3727,001.3810,943.72
经营活动现金流入小计472,080.271,953,160.041,512,943.33912,837.84460,598.81
购买商品、接受劳务支付的现金383,478.551,533,588.911,172,098.87673,832.25340,061.47
支付给职工以及为职工支付的现金43,183.71131,248.36102,158.0370,098.8440,985.40
支付的各项税费48,036.6544,933.3196,761.0773,758.9032,397.44
支付的其他与经营活动有关的现金12,425.6957,367.7541,577.1926,000.6414,708.45
经营活动现金流出小计487,124.601,767,138.321,412,595.15843,690.62428,152.76
经营活动产生的现金流量净额-15,044.33186,021.72100,348.1869,147.2232,446.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--100,268.41102,577.3427,150.65--
取得投资收益所收到的现金--1,460.981,410.9835,342.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,409.5870,995.76596.35434.37273.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额387.2114,347.302,625.732,625.73-2,321.83
收到的其他与投资活动有关的现金67,057.7793,584.9593,733.0193,733.01--
投资活动现金流入小计81,854.56280,657.39200,943.42159,286.06-2,048.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金80,761.25382,580.28260,198.35212,342.6674,171.12
投资所支付的现金--68,196.7418,594.0014,844.0014,544.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--16,353.8916,353.8915,000.00--
投资活动现金流出小计80,761.25467,130.90295,146.24242,186.6688,715.12
投资活动产生的现金流量净额1,093.32-186,473.51-94,202.82-82,900.60-90,763.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--3,896.952,948.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3,896.952,948.00----
取得借款收到的现金187,370.821,253,055.12895,439.53809,906.69433,743.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,128.0544,559.0332,291.4323,118.4838,025.98
筹资活动现金流入小计211,498.871,301,511.10930,678.96833,025.17471,769.46
偿还债务支付的现金197,054.441,290,307.09852,801.61585,144.49282,871.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,967.96103,412.9690,017.9975,242.3415,227.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,183.84125,192.57123,327.28150,450.5237,843.52
筹资活动现金流出小计243,206.231,518,912.611,066,146.89810,837.36335,942.88
筹资活动产生的现金流量净额-31,707.36-217,401.50-135,467.9222,187.81135,826.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-409.65-1,486.05-1,456.81-367.98-325.38
五、现金及现金等价物净增加额-46,068.02-219,339.34-130,779.378,066.4577,183.98
加:期初现金及现金等价物余额183,114.82402,454.17402,454.17402,454.17402,454.17
六、期末现金及现金等价物余额137,046.80183,114.82271,674.80410,520.62479,638.15
附注
净利润---31,972.51--2,182.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,123.99--213.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--135,924.40--50,764.88--
无形资产摊销--12,135.53--6,403.18--
长期待摊费用摊销--6,718.34--3,883.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39,636.54---190.11--
固定资产报废损失--1,398.15--808.15--
公允价值变动损失--798.03--667.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--56,988.05--26,730.72--
投资损失--55,909.34--5,781.22--
递延所得税资产减少---7,931.52--397.15--
递延所得税负债增加---62.93---83.47--
存货的减少---65,257.87---92,203.33--
经营性应收项目的减少---79,649.99---42,995.81--
经营性应付项目的增加--96,960.60--102,356.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--138.98------
经营活动产生现金流量净额--186,021.72--69,147.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--183,114.82--410,520.62--
现金的期初余额--402,454.17--402,454.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---219,339.34--8,066.45--
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