杉杉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
杉杉股份(600884) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金805,970.08411,074.701,634,374.171,383,481.83929,592.23
收到的税费返还13,499.416,393.5059,952.48109,177.2780,670.86
收到的其他与经营活动有关的现金45,539.2826,722.5954,443.6749,649.4035,358.65
经营活动现金流入小计865,008.77444,190.791,748,770.331,542,308.501,045,621.75
购买商品、接受劳务支付的现金813,700.19457,611.671,384,216.861,062,060.62679,258.59
支付给职工以及为职工支付的现金62,975.3136,745.40118,265.2180,622.7655,663.22
支付的各项税费93,174.0244,199.4887,280.19139,125.9098,330.54
支付的其他与经营活动有关的现金41,571.7438,194.31108,358.3081,145.3556,324.47
经营活动现金流出小计1,011,421.26576,750.851,698,120.561,362,954.63889,576.82
经营活动产生的现金流量净额-146,412.49-132,560.0750,649.77179,353.87156,044.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.002,000.0016,856.7936,148.0031,148.00
取得投资收益所收到的现金30,864.6413,000.223,677.908,700.70653.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额945.15849.995,867.481,996.751,990.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,263.3422,843.4244,176.435,393.333,946.77
收到的其他与投资活动有关的现金----51,785.26457.58--
投资活动现金流入小计44,073.1338,693.63122,363.8552,696.3537,738.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金324,929.01165,868.72430,402.11389,942.30287,922.65
投资所支付的现金79,565.2079,565.20101,603.7790,881.807,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----25,482.72----
支付的其他与投资活动有关的现金----59,790.0482,758.93127,937.75
投资活动现金流出小计404,494.22245,433.92617,278.64563,583.03423,610.40
投资活动产生的现金流量净额-360,421.09-206,740.29-494,914.80-510,886.68-385,871.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----321,039.10302,469.4190,227.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----65,000.0065,000.00--
取得借款收到的现金795,225.86452,341.191,159,498.28965,935.43677,689.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金80,378.2025,635.5041,755.1951,384.3018,719.33
筹资活动现金流入小计875,604.07477,976.701,522,292.571,319,789.14786,636.28
偿还债务支付的现金258,953.10129,701.921,304,291.49885,376.95739,022.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,631.5811,064.0790,917.51103,040.4192,694.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----973.56973.56973.56
支付其他与筹资活动有关的现金67,092.2761,066.66159,978.50100,106.65125,754.07
筹资活动现金流出小计415,676.96201,832.651,555,187.501,088,524.02957,470.70
筹资活动产生的现金流量净额459,927.10276,144.04-32,894.93231,265.12-170,834.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-929.50-910.87399.558,429.651,678.86
五、现金及现金等价物净增加额-47,835.97-64,067.18-476,760.41-91,838.04-398,982.19
加:期初现金及现金等价物余额391,117.80391,117.80867,878.21867,878.21867,878.21
六、期末现金及现金等价物余额343,281.83327,050.61391,117.80776,040.17468,896.02
附注
净利润107,082.98--282,540.09--172,824.63
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,487.16--13,774.00--3,375.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧45,778.85--94,005.98--42,057.75
无形资产摊销5,725.37--13,412.55--5,224.48
长期待摊费用摊销4,611.72--5,097.67--2,470.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失636.79--613.28---408.23
固定资产报废损失405.25--1,270.01--328.09
公允价值变动损失----195.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,412.15--80,732.59--42,223.39
投资损失-35,515.57---88,833.14---65,572.62
递延所得税资产减少-1,061.25---10,741.35---5,555.80
递延所得税负债增加2,336.88--19,016.79--15,269.73
存货的减少-52,740.49---224,919.13---167,125.72
经营性应收项目的减少-66,787.23---315,764.95---37,633.93
经营性应付项目的增加-189,509.27--158,976.77--148,660.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----8,264.37----
经营活动产生现金流量净额-146,412.49--50,649.77--156,044.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额343,281.83--391,117.80--468,896.02
现金的期初余额391,117.80--867,878.21--867,878.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-47,835.97---476,760.41---398,982.19
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