梅雁吉祥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
梅雁吉祥(600868) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,083.6213,986.735,124.9932,075.5619,150.10
收到的税费返还27.3422.07--0.14--
收到的其他与经营活动有关的现金906.28513.26465.022,741.442,290.20
经营活动现金流入小计27,017.2414,522.065,590.0134,817.1421,440.31
购买商品、接受劳务支付的现金6,499.052,957.512,108.9710,647.157,213.61
支付给职工以及为职工支付的现金5,205.012,920.831,722.156,081.924,527.58
支付的各项税费3,864.721,799.05401.364,726.123,155.90
支付的其他与经营活动有关的现金5,238.002,084.721,010.433,702.062,366.34
经营活动现金流出小计20,806.779,762.105,242.9225,157.2517,263.42
经营活动产生的现金流量净额6,210.474,759.96347.099,659.904,176.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,000.005,000.00------
取得投资收益所收到的现金75.8075.80--210.72160.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.550.52--94.754.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,076.365,076.33--305.47164.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,069.562,196.741,009.502,590.151,660.94
投资所支付的现金15,660.005,460.005,000.003,095.507,437.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额944.01--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计19,673.577,656.746,009.505,685.659,098.44
投资活动产生的现金流量净额-14,597.21-2,580.41-6,009.50-5,380.18-8,934.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------152.00152.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------152.00--
取得借款收到的现金28,400.00500.00500.001,732.652,210.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计28,400.00500.00500.001,884.652,362.00
偿还债务支付的现金4,347.141,250.001,250.002,745.281,753.35
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金349.46235.57123.871,999.542,365.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,182.32103.1358.13393.6098.10
筹资活动现金流出小计8,878.911,588.701,432.015,138.414,216.54
筹资活动产生的现金流量净额19,521.09-1,088.70-932.01-3,253.77-1,854.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额11,134.341,090.84-6,594.411,025.95-6,611.97
加:期初现金及现金等价物余额32,687.6332,687.6332,687.6331,661.6831,661.68
六、期末现金及现金等价物余额43,821.9733,778.4726,093.2132,687.6325,049.71
附注
净利润--207.66---11,338.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------12,108.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,840.96--7,455.41--
无形资产摊销--292.92--547.88--
长期待摊费用摊销--233.08--151.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.66------
固定资产报废损失--0.55--46.02--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--167.09--746.65--
投资损失---643.30--162.24--
递延所得税资产减少---227.66---946.75--
递延所得税负债增加------326.86--
存货的减少---58.46--160.72--
经营性应收项目的减少--807.34--5,660.83--
经营性应付项目的增加---2,062.92---9,670.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------133.52--
经营活动产生现金流量净额--4,759.96--9,659.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,778.47--32,687.63--
现金的期初余额--32,687.63--31,661.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,090.84--1,025.95--
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