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梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,083.62 | 13,986.73 | 5,124.99 | 32,075.56 | 19,150.10 |
收到的税费返还 | 27.34 | 22.07 | -- | 0.14 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 906.28 | 513.26 | 465.02 | 2,741.44 | 2,290.20 |
经营活动现金流入小计 | 27,017.24 | 14,522.06 | 5,590.01 | 34,817.14 | 21,440.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,499.05 | 2,957.51 | 2,108.97 | 10,647.15 | 7,213.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,205.01 | 2,920.83 | 1,722.15 | 6,081.92 | 4,527.58 |
支付的各项税费 | 3,864.72 | 1,799.05 | 401.36 | 4,726.12 | 3,155.90 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,238.00 | 2,084.72 | 1,010.43 | 3,702.06 | 2,366.34 |
经营活动现金流出小计 | 20,806.77 | 9,762.10 | 5,242.92 | 25,157.25 | 17,263.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,210.47 | 4,759.96 | 347.09 | 9,659.90 | 4,176.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 75.80 | 75.80 | -- | 210.72 | 160.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.55 | 0.52 | -- | 94.75 | 4.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,076.36 | 5,076.33 | -- | 305.47 | 164.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,069.56 | 2,196.74 | 1,009.50 | 2,590.15 | 1,660.94 |
投资所支付的现金 | 15,660.00 | 5,460.00 | 5,000.00 | 3,095.50 | 7,437.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 944.01 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 19,673.57 | 7,656.74 | 6,009.50 | 5,685.65 | 9,098.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,597.21 | -2,580.41 | -6,009.50 | -5,380.18 | -8,934.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 152.00 | 152.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 152.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 28,400.00 | 500.00 | 500.00 | 1,732.65 | 2,210.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,400.00 | 500.00 | 500.00 | 1,884.65 | 2,362.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,347.14 | 1,250.00 | 1,250.00 | 2,745.28 | 1,753.35 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 349.46 | 235.57 | 123.87 | 1,999.54 | 2,365.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,182.32 | 103.13 | 58.13 | 393.60 | 98.10 |
筹资活动现金流出小计 | 8,878.91 | 1,588.70 | 1,432.01 | 5,138.41 | 4,216.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,521.09 | -1,088.70 | -932.01 | -3,253.77 | -1,854.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,134.34 | 1,090.84 | -6,594.41 | 1,025.95 | -6,611.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,687.63 | 32,687.63 | 32,687.63 | 31,661.68 | 31,661.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,821.97 | 33,778.47 | 26,093.21 | 32,687.63 | 25,049.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 207.66 | -- | -11,338.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 12,108.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,840.96 | -- | 7,455.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 292.92 | -- | 547.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 233.08 | -- | 151.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.66 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.55 | -- | 46.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 167.09 | -- | 746.65 | -- |
投资损失 | -- | -643.30 | -- | 162.24 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -227.66 | -- | -946.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 326.86 | -- |
存货的减少 | -- | -58.46 | -- | 160.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 807.34 | -- | 5,660.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,062.92 | -- | -9,670.62 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 133.52 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,759.96 | -- | 9,659.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,778.47 | -- | 32,687.63 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,687.63 | -- | 31,661.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,090.84 | -- | 1,025.95 | -- |
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