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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,150.10 | 10,316.84 | 4,475.37 | 33,621.92 | 25,948.25 |
| 收到的税费返还 | -- | 28.85 | 28.10 | 6.21 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,290.20 | 3,160.44 | 2,875.15 | 3,026.19 | 4,511.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,440.31 | 13,506.13 | 7,378.62 | 36,654.32 | 30,459.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,213.61 | 4,672.16 | 2,949.63 | 12,794.18 | 8,925.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,527.58 | 2,955.45 | 1,457.26 | 7,107.82 | 5,627.27 |
| 支付的各项税费 | 3,155.90 | 1,892.65 | 531.61 | 4,642.71 | 3,585.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,366.34 | 2,737.25 | 608.85 | 4,169.23 | 3,006.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,263.42 | 12,257.51 | 5,547.35 | 28,713.94 | 21,144.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,176.89 | 1,248.62 | 1,831.26 | 7,940.37 | 9,315.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,100.00 | -- | -- | 6,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 160.11 | 130.33 | -- | 193.63 | 163.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.02 | 4.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 164.12 | 4,234.35 | -- | 193.63 | 6,763.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,660.94 | 1,184.83 | 403.09 | 1,287.60 | 1,165.64 |
| 投资所支付的现金 | 7,437.50 | 7,337.50 | 6,100.00 | -- | 11,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,098.44 | 8,522.33 | 6,503.09 | 1,287.60 | 12,765.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,934.32 | -4,287.98 | -6,503.09 | -1,093.97 | -6,001.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,210.00 | 500.00 | 500.00 | 1,031.93 | 289.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,362.00 | 500.00 | 500.00 | 1,031.93 | 289.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,753.35 | 767.37 | 758.62 | 1,823.75 | 1,815.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,365.09 | 2,194.73 | 151.41 | 966.28 | 994.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.10 | -- | -- | 381.71 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,216.54 | 2,962.10 | 910.02 | 3,171.75 | 2,810.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,854.54 | -2,462.10 | -410.02 | -2,139.82 | -2,520.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,611.97 | -5,501.46 | -5,081.85 | 4,706.58 | 793.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,661.68 | 31,661.68 | 31,661.68 | 26,955.10 | 26,955.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,049.71 | 26,160.22 | 26,579.84 | 31,661.68 | 27,748.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,679.71 | -- | 7,560.16 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 38.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,274.52 | -- | 6,993.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 270.31 | -- | 540.29 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.16 | -- | 275.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -51.77 | -- | 139.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.72 | -- | -512.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 144.28 | -- | 704.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 79.88 | -- | -54.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -53.51 | -- | -400.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -81.19 | -- |
| 存货的减少 | -- | 615.40 | -- | 5,140.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,009.74 | -- | -12,480.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,145.02 | -- | -3,520.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 35.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,248.62 | -- | 7,940.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,160.22 | -- | 31,661.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,661.68 | -- | 26,955.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,501.46 | -- | 4,706.58 | -- |
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