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| 梅雁吉祥(600868) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,169.85 | 11,598.19 | 6,546.97 | 37,412.95 | 26,083.62 |
| 收到的税费返还 | 30.86 | 30.86 | -- | 27.11 | 27.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 793.68 | 402.53 | 357.09 | 1,921.88 | 906.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 26,994.40 | 12,031.58 | 6,904.06 | 39,361.94 | 27,017.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,739.75 | 6,333.43 | 4,028.18 | 11,413.17 | 6,499.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,728.69 | 3,713.34 | 2,072.39 | 7,320.72 | 5,205.01 |
| 支付的各项税费 | 2,238.97 | 987.79 | 619.78 | 5,423.82 | 3,864.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,253.88 | 1,941.68 | 1,041.56 | 5,121.98 | 5,238.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,961.28 | 12,976.25 | 7,761.91 | 29,279.68 | 20,806.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,033.12 | -944.66 | -857.85 | 10,082.26 | 6,210.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6.24 | -- | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 221.92 | 192.02 | 82.20 | 194.91 | 75.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,033.98 | 61.98 | 0.07 | 0.48 | 0.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,262.14 | 253.99 | 82.27 | 195.40 | 5,076.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,331.46 | 3,002.50 | 1,396.20 | 3,528.36 | 3,069.56 |
| 投资所支付的现金 | 16,238.79 | 5,033.77 | 21,017.40 | 1,135.00 | 15,660.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,867.42 | -- | -- | 975.53 | 944.01 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,437.67 | 8,036.27 | 22,413.60 | 5,638.89 | 19,673.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,175.53 | -7,782.28 | -22,331.33 | -5,443.49 | -14,597.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,815.46 | 19,375.46 | 18,968.00 | 29,773.00 | 28,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,815.46 | 19,375.46 | 18,968.00 | 29,773.00 | 28,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,397.62 | 2,248.43 | 1,851.53 | 5,828.57 | 4,347.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,475.75 | 985.01 | 546.23 | 810.65 | 349.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,435.45 | 20,090.45 | 18,190.44 | 4,677.82 | 4,182.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,308.82 | 23,323.90 | 20,588.20 | 11,317.04 | 8,878.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,493.36 | -3,948.44 | -1,620.20 | 18,455.96 | 19,521.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,635.77 | -12,675.38 | -24,809.38 | 23,094.72 | 11,134.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,782.35 | 55,782.35 | 55,898.17 | 32,687.63 | 32,687.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,146.57 | 43,106.97 | 31,088.79 | 55,782.35 | 43,821.97 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -5,594.39 | -- | -13,825.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,671.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,973.89 | -- | 10,737.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 463.54 | -- | 727.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 139.64 | -- | 253.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.31 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.39 | -- | 99.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,095.83 | -- | 1,093.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -9.44 | -- | 279.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -256.07 | -- | 483.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -83.24 | -- | -453.61 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,541.45 | -- | 1,452.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,423.43 | -- | 5,246.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,418.44 | -- | -8,341.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -944.66 | -- | 10,082.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,106.97 | -- | 55,782.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,782.35 | -- | 32,687.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -12,675.38 | -- | 23,094.72 | -- |
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