哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,243.9427,687.969,689.50130,558.9237,045.23
收到的税费返还1,959.031,937.69--2,723.622,724.19
收到的其他与经营活动有关的现金124,956.5572,260.8189,539.82151,590.3859,562.00
经营活动现金流入小计-62,462.39394,303.85377,916.50797,374.27516,704.30
购买商品、接受劳务支付的现金60,883.2139,145.6523,325.1877,677.9953,357.07
支付给职工以及为职工支付的现金74,686.9354,184.5923,005.2492,936.5770,372.94
支付的各项税费14,849.8610,628.353,664.0638,628.3536,910.79
支付的其他与经营活动有关的现金-296,694.80167,540.01278,790.1745,431.1779,247.66
经营活动现金流出小计-120,251.81288,482.09350,207.56453,645.67273,119.76
经营活动产生的现金流量净额57,789.42105,821.7627,708.95343,728.60243,584.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金114,224.2469,985.9334,156.12139,423.72114,187.03
取得投资收益所收到的现金3,964.15214.64--4,215.314,214.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,667.203,120.52--3,295.58259.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计121,855.5873,321.0934,156.12146,934.61118,660.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,482.476,568.553,739.0419,967.0312,238.12
投资所支付的现金113,745.6469,667.8334,034.07143,042.74113,825.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计126,228.1176,236.3937,773.11163,009.77126,063.40
投资活动产生的现金流量净额-4,372.53-2,915.30-3,616.99-16,075.16-7,402.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金619,634.0038,450.0019,300.0032,200.00438,469.00
发行债券收到的现金--405,800.00--637,848.00--
收到其他与筹资活动有关的现金1,809.541,809.544,500.004,748.3093,398.30
筹资活动现金流入小计621,443.54446,059.5423,800.00674,796.30531,867.30
偿还债务支付的现金655,677.00280,527.0055,327.00616,717.00524,158.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,678.9021,655.271,477.9956,256.5445,472.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,851.866,379.651,788.4313,912.976,814.65
筹资活动现金流出小计713,207.76308,561.9258,593.42686,886.51576,444.97
筹资活动产生的现金流量净额-91,764.22137,497.63-34,793.42-12,090.21-44,577.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------41.11--
五、现金及现金等价物净增加额-38,347.33240,404.09-10,701.47315,604.34191,604.29
加:期初现金及现金等价物余额941,741.79941,741.79941,741.79626,137.45626,353.42
六、期末现金及现金等价物余额903,394.461,182,145.88931,040.32941,741.79817,957.71
附注
净利润--5,496.92--24,553.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------42,294.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,857.94--20,660.27--
无形资产摊销--1,242.42--2,424.95--
长期待摊费用摊销--376.59--924.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---543.87---1,887.32--
固定资产报废损失--0.64--845.89--
公允价值变动损失---21,157.52---50,974.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,548.13--59,646.67--
投资损失---442.90---4,670.44--
递延所得税资产减少---1,093.05--1,705.39--
递延所得税负债增加---6.27---384.91--
存货的减少--6,879.47--3,863.35--
经营性应收项目的减少--6,342.17--203,136.81--
经营性应付项目的增加---49,745.39--98,977.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--91,217.60---57,386.96--
经营活动产生现金流量净额--105,821.76--343,728.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,182,145.88--941,741.79--
现金的期初余额--941,741.79--626,137.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--240,404.09--315,604.34--
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