哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,593.2112,263.26136,502.9428,161.7025,435.66
收到的税费返还0.49--------
收到的其他与经营活动有关的现金89,487.7318,063.23357,028.70158,882.19155,975.88
经营活动现金流入小计471,818.44495,107.06742,638.37193,424.3863,031.92
购买商品、接受劳务支付的现金37,711.3125,153.0096,223.6659,053.7149,521.50
支付给职工以及为职工支付的现金53,022.9224,622.5680,261.4260,223.9243,688.77
支付的各项税费27,479.165,727.3726,355.4122,906.6223,221.83
支付的其他与经营活动有关的现金220,017.82118,414.32188,550.44105,943.0054,721.72
经营活动现金流出小计239,330.69210,683.70433,478.51286,082.96208,671.32
经营活动产生的现金流量净额232,487.75284,423.36309,159.87-92,658.58-145,639.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金85,654.5237,855.4657,698.8643,891.53576.12
取得投资收益所收到的现金206.20179.221,611.241,611.24502.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额204.2432.9639.3732.9222.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----284.01----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计86,064.9638,067.6559,633.4745,535.691,100.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,650.663,698.0219,035.1110,812.185,554.40
投资所支付的现金85,477.4537,783.1867,425.4743,201.5038.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计92,128.1141,481.2086,460.5754,013.685,592.81
投资活动产生的现金流量净额-6,063.15-3,413.55-26,827.10-8,477.99-4,492.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金336,792.0079,190.0039,366.68415,560.00310,223.00
发行债券收到的现金50,000.00--618,507.68100,000.00100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,560.001,410.004,140.003,150.002,350.00
筹资活动现金流入小计388,352.0080,600.00662,014.36518,710.00412,573.00
偿还债务支付的现金317,274.04121,096.26910,725.36432,462.00308,230.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,076.638,194.39101,643.2982,260.5922,278.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----14,040.5314,328.288,170.38
筹资活动现金流出小计339,350.66129,290.641,026,409.18529,050.87338,678.40
筹资活动产生的现金流量净额49,001.34-48,690.64-364,394.82-10,340.8773,894.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----316.64----
五、现金及现金等价物净增加额275,425.93232,319.16-81,745.40-111,477.44-76,237.03
加:期初现金及现金等价物余额626,353.42701,308.29707,882.86707,882.86707,882.86
六、期末现金及现金等价物余额901,779.35933,627.45626,137.45596,405.41631,645.82
附注
净利润50,332.86---17,587.51---12,211.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,628.71--72,563.39--40,819.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,946.29--19,894.89--9,992.80
无形资产摊销1,162.07--2,156.20--1,059.76
长期待摊费用摊销429.83--892.60--449.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-94.64--430.20---20.77
固定资产报废损失15.19------13.97
公允价值变动损失-56,241.05--20,289.01--4,789.88
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,718.33--72,549.72--21,606.92
投资损失-372.91---11,979.03---18,341.64
递延所得税资产减少12,160.47---21,755.44---11,087.44
递延所得税负债增加98.31--59.41--286.13
存货的减少5,356.69---9,375.93--3,061.53
经营性应收项目的减少146,520.87--29,317.99--5,538.08
经营性应付项目的增加-206,621.34--220,448.01---73,373.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他235,448.08---68,743.64---118,222.72
经营活动产生现金流量净额232,487.75--309,159.87---145,639.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----28,419.25----
现金的期末余额901,779.35--626,137.45--631,645.82
现金的期初余额626,353.42--707,882.86--707,882.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额275,425.93---81,745.40---76,237.03
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