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| 哈投股份(600864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,326.61 | 26,488.55 | 12,800.54 | 169,961.80 | 49,002.43 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 306.48 | 1,207.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 228,922.41 | 183,547.30 | 161,119.11 | 117,147.66 | 116,572.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 659,096.12 | 167,029.00 | 310,616.29 | 759,640.13 | 705,649.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,349.45 | 35,380.88 | 28,656.31 | 122,365.99 | 70,349.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,514.79 | 41,999.50 | 21,657.39 | 86,937.25 | 61,220.22 |
| 支付的各项税费 | 17,935.07 | 5,281.41 | 3,407.22 | 17,959.69 | 15,456.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,447.90 | 19,458.44 | 6,236.62 | 160,911.99 | 206,218.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 543,487.91 | 163,160.01 | 359,903.08 | 338,193.84 | 379,757.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,608.21 | 3,868.98 | -49,286.78 | 421,446.28 | 325,891.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,736.72 | 45.16 | 555.04 | 11,829.67 | 10,060.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,525.00 | 285.38 | 148.86 | 5,577.68 | 3,230.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 27.70 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,264.83 | 333.63 | 707.00 | 17,435.04 | 13,291.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,702.08 | 20,523.77 | 10,624.48 | 41,924.27 | 23,324.81 |
| 投资所支付的现金 | 1,782.87 | 102.90 | 1,070.74 | 17,796.84 | 12,347.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,484.94 | 20,626.67 | 11,695.22 | 59,721.12 | 35,671.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,220.12 | -20,293.04 | -10,988.22 | -42,286.08 | -22,380.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,170.96 | 65,239.36 | 19,957.36 | 144,134.57 | 105,755.84 |
| 发行债券收到的现金 | 330,984.00 | 315,583.00 | 1,605.00 | 139,229.20 | 82,981.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 420,154.96 | 380,822.36 | 21,562.36 | 283,363.77 | 188,737.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 367,602.99 | 267,919.39 | 24,739.00 | 318,900.29 | 275,034.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,877.73 | 14,789.41 | 2,341.31 | 32,475.49 | 28,758.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,246.96 | 3,469.11 | 597.45 | 2,778.54 | 2,399.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 404,727.68 | 286,177.90 | 27,677.75 | 354,154.32 | 306,192.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,427.28 | 94,644.46 | -6,115.39 | -70,790.55 | -117,455.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.60 | -37.88 | -10.40 | 87.78 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,751.77 | 78,182.53 | -66,400.80 | 308,457.44 | 186,055.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,112,429.91 | 1,112,429.91 | 1,112,429.91 | 803,972.46 | 803,972.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,214,181.67 | 1,190,612.43 | 1,046,029.11 | 1,112,429.91 | 990,027.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,046.95 | -- | 28,344.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -37.93 | -- | 1,288.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,539.33 | -- | 25,774.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,567.63 | -- | 3,224.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 306.42 | -- | 595.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 13.50 | -- | 6.16 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 167.69 | -- | 284.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,190.28 | -- | -24,899.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 13,411.59 | -- | 29,050.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.94 | -- | -5,557.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 673.29 | -- | 3,392.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -111.47 | -- | -780.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | 16,518.99 | -- | -4,710.61 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 81,673.33 | -- | -230,164.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -114,933.85 | -- | 414,029.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -39,973.47 | -- | 165,342.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,868.98 | -- | 421,446.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,190,612.43 | -- | 1,112,429.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,112,429.91 | -- | 803,972.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 78,182.53 | -- | 308,457.44 | -- |
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