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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,373,044.21 | 2,363,930.78 | 1,120,849.88 | 4,435,421.93 | 3,453,382.98 |
| 收到的税费返还 | 68.97 | 68.97 | 20.17 | 0.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 119,933.17 | 94,949.23 | 78,210.45 | 71,583.96 | 78,161.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,493,046.35 | 2,458,948.98 | 1,199,080.50 | 4,507,005.90 | 3,531,544.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,034,219.44 | 2,157,852.09 | 1,008,819.81 | 3,936,514.52 | 3,046,157.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,187.19 | 59,146.31 | 27,964.53 | 107,173.26 | 93,032.91 |
| 支付的各项税费 | 246,662.72 | 173,417.70 | 76,535.57 | 285,126.82 | 214,239.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,460.87 | 21,071.79 | 42,554.55 | 147,622.56 | 181,401.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,396,530.22 | 2,411,487.89 | 1,155,874.46 | 4,476,437.15 | 3,534,831.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 96,516.13 | 47,461.08 | 43,206.04 | 30,568.75 | -3,286.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 663,924.56 | 370,410.03 | 54,970.44 | 169,734.60 | 99,365.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,261.26 | 696.97 | -- | 286.30 | 357.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,757.25 | 6,573.22 | 6,570.21 | 26.84 | 12.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,234.68 | 41,234.68 | 41,234.68 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 713,177.76 | 418,914.90 | 102,775.33 | 170,047.74 | 99,735.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,012.72 | 929.08 | 733.87 | 3,305.50 | 2,288.67 |
| 投资所支付的现金 | 776,219.02 | 458,462.80 | 109,532.80 | 167,300.00 | 109,394.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 777,231.75 | 459,391.88 | 110,266.67 | 170,605.50 | 111,683.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,053.98 | -40,476.99 | -7,491.34 | -557.76 | -11,947.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 2,668.27 | 218.27 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | 2,668.27 | 218.27 |
| 取得借款收到的现金 | 489,015.00 | 313,015.00 | 195,015.00 | 581,000.00 | 447,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 489,505.00 | 313,505.00 | 195,015.00 | 583,668.27 | 447,218.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 511,015.00 | 340,015.00 | 197,000.00 | 584,000.00 | 454,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,169.22 | 40,436.57 | 637.89 | 45,827.54 | 34,116.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,632.40 | 200.00 | 200.00 | 16,605.04 | 4,806.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,354.92 | 4,409.30 | 1,871.94 | 12,529.85 | 6,168.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 563,539.14 | 384,860.87 | 199,509.84 | 642,357.39 | 494,284.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74,034.14 | -71,355.87 | -4,494.84 | -58,689.12 | -47,066.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 578.69 | 581.26 | 196.40 | -325.38 | 20.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,993.30 | -63,790.51 | 31,416.26 | -29,003.52 | -62,280.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 748,070.05 | 747,371.60 | 747,853.68 | 776,375.12 | 778,098.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 707,076.75 | 683,581.09 | 779,269.94 | 747,371.60 | 715,817.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 102,340.92 | -- | 103,797.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 842.18 | -- | 2,564.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,919.24 | -- | 2,317.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,144.75 | -- | 2,561.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 190.48 | -- | -599.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.52 | -- | 5,185.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.64 | -- | -123.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 833.09 | -- | 2,014.04 | -- |
| 投资损失 | -- | -35,536.71 | -- | -146.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,139.68 | -- | -2,798.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,048.20 | -- | -1,594.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -159.95 | -- | -540.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -64,376.62 | -- | -46,282.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 29,858.03 | -- | -50,791.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 47,461.08 | -- | 30,568.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 21,417.84 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 683,581.09 | -- | 747,371.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 747,371.60 | -- | 776,375.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,790.51 | -- | -29,003.52 | -- |
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