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| 北京人力(600861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,027,882.79 | 2,129,498.45 | 17,729.74 | 56,960.57 | 40,806.48 |
| 收到的税费返还 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 541.63 | 486.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,429.97 | 48,125.44 | 2,360.57 | 1,424.15 | 7,625.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,097,312.81 | 2,177,623.94 | 20,090.36 | 58,926.34 | 48,918.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,708,176.50 | 1,886,349.13 | 7,394.32 | 30,740.34 | 22,117.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,324.46 | 75,009.25 | 4,049.92 | 16,771.08 | 10,747.42 |
| 支付的各项税费 | 201,553.55 | 118,333.66 | 1,304.12 | 5,960.93 | 4,167.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,483.38 | 73,677.05 | 4,421.88 | 13,622.21 | 15,208.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,087,537.89 | 2,153,369.09 | 17,170.24 | 67,094.56 | 52,241.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,774.93 | 24,254.85 | 2,920.12 | -8,168.22 | -3,323.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,000.00 | 72,300.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 325.72 | 189.90 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.55 | 100.55 | 7.81 | 33.14 | 24.41 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 70.80 | 420.67 | 179.05 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,426.27 | 72,590.45 | 78.61 | 453.81 | 203.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,800.62 | 1,656.37 | 12.21 | 2,116.28 | 620.38 |
| 投资所支付的现金 | 121,662.96 | 91,881.43 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109.15 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,874.73 | 24,767.03 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,447.46 | 118,304.83 | 12.21 | 2,116.28 | 620.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,021.19 | -45,714.38 | 66.40 | -1,662.47 | -416.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 158,499.69 | 158,199.69 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 525,200.00 | 324,500.00 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 374.51 | 374.51 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 684,074.20 | 483,074.20 | -- | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 534,500.00 | 337,000.00 | -- | 20,110.00 | 20,110.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,583.36 | 4,354.78 | -- | 403.80 | 403.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,087.19 | 3,294.15 | -- | 44.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,056.63 | 6,316.88 | 238.71 | 691.77 | 501.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 553,139.99 | 347,671.66 | 238.71 | 21,205.57 | 21,015.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 130,934.21 | 135,402.54 | -238.71 | 6,794.43 | 6,984.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 410.79 | 599.17 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,098.74 | 114,542.18 | 2,747.82 | -3,036.26 | 3,243.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 637,208.16 | 637,208.16 | 23,906.46 | 26,942.71 | 26,942.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 732,306.90 | 751,750.34 | 26,654.28 | 23,906.46 | 30,186.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,819.00 | -- | -21,679.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 138.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,532.27 | -- | 10,222.41 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,286.24 | -- | 244.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,048.06 | -- | 3,618.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -96.85 | -- | 46.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.89 | -- | 1.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -50.95 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,751.36 | -- | 603.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 28.81 | -- | 47.31 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.84 | -- | -394.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 206.69 | -- | -33.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | 2,538.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,475.26 | -- | 164,258.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,827.51 | -- | -168,900.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -5,020.59 | -- | 99.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,254.85 | -- | -8,168.22 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 751,750.34 | -- | 23,906.46 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 637,208.16 | -- | 26,942.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 114,542.18 | -- | -3,036.26 | -- |
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