ST中天

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST中天(600856) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,879.3222,624.05331,686.15374,254.13242,808.87
收到的税费返还112.96--702.77724.07274.91
收到的其他与经营活动有关的现金16,644.0610,524.7532,401.672,872.561,510.35
经营活动现金流入小计71,636.3433,148.80364,790.59377,850.75244,594.13
购买商品、接受劳务支付的现金51,611.6134,740.38268,123.02306,654.62184,475.84
支付给职工以及为职工支付的现金7,665.651,463.9317,706.6712,465.208,891.21
支付的各项税费700.17259.1618,384.6014,407.5410,772.71
支付的其他与经营活动有关的现金9,716.104,087.6836,414.5023,600.4825,232.57
经营活动现金流出小计69,693.5340,551.14340,628.80357,127.84229,372.33
经营活动产生的现金流量净额1,942.81-7,402.3524,161.7920,722.9115,221.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--900.00------
取得投资收益所收到的现金----1,489.061,469.481,469.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,252.86--8,569.053,380.501,212.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额897.48--1,416.97----
收到的其他与投资活动有关的现金--------23.55
投资活动现金流入小计2,150.34900.0011,475.074,849.982,705.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,903.793,619.9265,463.1197,049.2536,653.92
投资所支付的现金----12,657.8012,409.0011,454.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,903.793,619.9278,120.91109,458.2548,107.92
投资活动产生的现金流量净额-2,753.45-2,719.92-66,645.84-104,608.27-45,402.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,500.001,000.00315,197.42290,303.38176,466.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----107,473.0112,717.319,643.26
筹资活动现金流入小计1,500.001,000.00422,670.43303,020.69186,109.33
偿还债务支付的现金220.00100.00322,610.09244,012.37118,455.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,457.962,024.0744,333.7436,597.6429,918.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金113.67--77,165.024,118.101,548.14
筹资活动现金流出小计7,791.622,124.07444,108.85284,728.11149,923.03
筹资活动产生的现金流量净额-6,291.62-1,124.07-21,438.4218,292.5736,186.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,724.07-628.52-3,328.56250.18-1,102.94
五、现金及现金等价物净增加额-3,378.20-11,874.86-67,251.03-65,342.624,903.14
加:期初现金及现金等价物余额12,219.4512,219.4579,470.4879,470.4879,470.48
六、期末现金及现金等价物余额8,841.25344.5912,219.4514,127.8684,373.61
附注
净利润-34,731.39---96,357.32--30,235.73
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,436.16--68,277.92--2,129.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,376.24--84,566.20--24,133.46
无形资产摊销110.23--771.76--1,515.67
长期待摊费用摊销313.57--817.42--460.40
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-559.83---3,781.24--535.56
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,090.34--30,721.34--12,499.41
投资损失---------472.43
递延所得税资产减少9,235.43--------
递延所得税负债增加-----15,685.98---1,549.23
存货的减少-159.19---23,868.54---11,914.15
经营性应收项目的减少-1,205.84---11,885.20---46,431.76
经营性应付项目的增加-14,090.58---9,414.57--4,079.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,942.81--24,161.79--15,221.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,841.25--12,219.45--84,373.61
现金的期初余额12,219.45--79,470.48--79,470.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-3,378.20---67,251.03--4,903.14
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