退市中天

- 600856

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
退市中天(600856) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--22,565.0083,786.9360,248.1039,450.64
收到的税费返还661.53--------
收到的其他与经营活动有关的现金803.02483.892,599.844,318.882,507.62
经营活动现金流入小计1,464.5623,048.8986,386.7764,566.9841,958.26
购买商品、接受劳务支付的现金--11,764.3548,100.3737,046.3726,388.80
支付给职工以及为职工支付的现金783.982,279.218,698.216,388.134,457.53
支付的各项税费22.8734.69382.82237.49155.82
支付的其他与经营活动有关的现金307.713,353.3911,511.2310,100.455,408.48
经营活动现金流出小计1,114.5617,431.6468,692.6353,772.4336,410.62
经营活动产生的现金流量净额350.005,617.2517,694.1410,794.555,547.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----757.26652.78278.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,481.76----
投资活动现金流入小计----2,239.02652.78278.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,122.032,674.478,785.953,772.942,311.00
投资所支付的现金----1,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,142.00------
投资活动现金流出小计1,122.033,816.489,785.954,772.943,311.00
投资活动产生的现金流量净额-1,122.03-3,816.48-7,546.92-4,120.16-3,032.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----1,193.951,686.951,486.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金900.001,100.0010,247.018,833.943,662.00
筹资活动现金流入小计900.001,100.0011,440.9610,520.895,148.95
偿还债务支付的现金--30.006,229.056,400.011,811.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64.80585.276,792.571,790.351,271.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金250.001,004.78873.50979.49858.13
筹资活动现金流出小计314.801,620.0513,895.129,169.853,941.20
筹资活动产生的现金流量净额585.20-520.05-2,454.161,351.041,207.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00335.42-265.63-198.70107.18
五、现金及现金等价物净增加额-186.841,616.147,427.437,826.733,830.15
加:期初现金及现金等价物余额268.8812,303.354,875.924,875.924,875.92
六、期末现金及现金等价物余额82.0413,919.4912,303.3512,702.668,706.07
附注
净利润-3,430.07---731,760.65---22,273.40
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----33,544.70----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9.80--23,654.24--10,997.09
无形资产摊销----648.07--327.85
长期待摊费用摊销----680.80--216.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失500.42--89.16--256.93
固定资产报废损失----1.25---67.25
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,087.60--43,667.81--17,462.89
投资损失----156.80--135.65
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少----158.57--53.37
经营性应收项目的减少158.23---4,839.89--702.35
经营性应付项目的增加1,022.65--532,220.13---5,247.26
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额350.00--17,694.14--5,547.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额82.04--12,303.35--8,706.07
现金的期初余额268.88--4,875.92--4,875.92
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-186.84--7,427.43--3,830.15
下载全部历史数据到excel中 返回页顶