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| 新奥股份(600803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,041,811.00 | 4,142,774.00 | 17,907,997.00 | 12,352,115.00 | 8,444,347.00 |
| 收到的税费返还 | 33,097.00 | 7,111.00 | 226,539.00 | 200,025.00 | 155,682.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,089.00 | 22,774.00 | 82,390.00 | 47,209.00 | 26,529.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,122,453.00 | 4,190,364.00 | 18,264,704.00 | 12,626,093.00 | 8,665,295.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,658,462.00 | 3,395,060.00 | 15,228,788.00 | 10,352,360.00 | 7,244,899.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,342.00 | 244,204.00 | 597,407.00 | 464,996.00 | 335,221.00 |
| 支付的各项税费 | 360,203.00 | 195,378.00 | 681,615.00 | 490,234.00 | 320,817.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,860.00 | 39,529.00 | 237,345.00 | 164,467.00 | 88,097.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,491,345.00 | 3,933,227.00 | 16,764,126.00 | 11,536,582.00 | 7,989,034.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 631,108.00 | 257,137.00 | 1,500,578.00 | 1,089,511.00 | 676,261.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 417,359.00 | 157,305.00 | 1,073,761.00 | 763,193.00 | 655,888.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,259.00 | 5,547.00 | 170,348.00 | 101,289.00 | 55,017.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,932.00 | 3,393.00 | 56,231.00 | 15,109.00 | 9,603.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50.00 | -- | 7,962.00 | 2,554.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,434.00 | 21,143.00 | 42,941.00 | 66,553.00 | 42,207.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 537,034.00 | 187,388.00 | 1,351,243.00 | 948,698.00 | 762,715.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 412,098.00 | 177,218.00 | 871,924.00 | 586,149.00 | 334,175.00 |
| 投资所支付的现金 | 437,972.00 | 341,023.00 | 1,107,630.00 | 1,019,339.00 | 728,513.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,946.00 | 2,946.00 | 7,652.00 | 6,335.00 | 6,335.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 64,227.00 | 109,149.00 | 52,146.00 | 60,116.00 | 52,076.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 917,243.00 | 630,336.00 | 2,039,352.00 | 1,671,939.00 | 1,121,099.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -380,209.00 | -442,948.00 | -688,109.00 | -723,241.00 | -358,384.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,481.00 | 5,933.00 | 13,844.00 | 20,219.00 | 5,323.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,558.00 | 4,640.00 | 9,070.00 | 17,560.00 | 3,090.00 |
| 取得借款收到的现金 | 952,036.00 | 780,277.00 | 2,443,775.00 | 1,781,948.00 | 1,028,990.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,718.00 | 54,353.00 | 79,286.00 | 73,482.00 | 64,413.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,048,235.00 | 840,563.00 | 2,536,905.00 | 1,875,649.00 | 1,098,726.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 840,256.00 | 514,249.00 | 2,487,819.00 | 1,604,775.00 | 971,607.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,858.00 | 41,402.00 | 497,839.00 | 378,980.00 | 89,851.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 48,263.00 | 11,730.00 | 261,699.00 | 192,079.00 | 31,743.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,293.00 | 57,724.00 | 516,463.00 | 294,460.00 | 50,963.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 987,407.00 | 613,375.00 | 3,502,121.00 | 2,278,215.00 | 1,112,421.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 60,828.00 | 227,188.00 | -965,216.00 | -402,566.00 | -13,695.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,212.00 | -4,546.00 | 6,960.00 | 45,328.00 | 13,784.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 318,939.00 | 36,831.00 | -145,787.00 | 9,032.00 | 317,966.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,095,554.00 | 1,095,554.00 | 1,241,341.00 | 1,241,341.00 | 1,234,758.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,414,493.00 | 1,132,385.00 | 1,095,554.00 | 1,250,373.00 | 1,552,724.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 479,882.00 | -- | 1,107,407.00 | -- | 419,053.00 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5,776.00 | -- | 24,287.00 | -- | 1,233.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 172,800.00 | -- | 320,092.00 | -- | 144,165.00 |
| 无形资产摊销 | 33,860.00 | -- | 61,817.00 | -- | 29,821.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,995.00 | -- | 13,739.00 | -- | 6,352.00 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -235.00 | -- | 7,944.00 | -- | 1,288.00 |
| 固定资产报废损失 | 1,675.00 | -- | 1,679.00 | -- | 584.00 |
| 公允价值变动损失 | 90,612.00 | -- | -116,912.00 | -- | 10,486.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 123,639.00 | -- | 296,946.00 | -- | 141,564.00 |
| 投资损失 | -201,599.00 | -- | -84,651.00 | -- | -72,053.00 |
| 递延所得税资产减少 | -12,028.00 | -- | -8,549.00 | -- | -24,552.00 |
| 递延所得税负债增加 | -11,040.00 | -- | 18,452.00 | -- | 7,461.00 |
| 存货的减少 | -20,114.00 | -- | 74,158.00 | -- | 6,645.00 |
| 经营性应收项目的减少 | 257,664.00 | -- | -189,433.00 | -- | 242,087.00 |
| 经营性应付项目的增加 | -308,639.00 | -- | -70,763.00 | -- | -252,531.00 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 631,108.00 | -- | 1,500,578.00 | -- | 676,261.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,414,493.00 | -- | 1,095,554.00 | -- | 1,552,724.00 |
| 现金的期初余额 | 1,095,554.00 | -- | 1,241,341.00 | -- | 1,234,758.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 318,939.00 | -- | -145,787.00 | -- | 317,966.00 |
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