新奥股份

- 600803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新奥股份(600803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金899,515.01611,849.28346,555.971,230,497.87882,308.12
收到的税费返还2,369.102,227.501,111.279,377.667,699.20
收到的其他与经营活动有关的现金14,354.479,387.103,691.9321,205.6013,082.68
经营活动现金流入小计916,238.58623,463.88351,359.171,261,081.13903,090.00
购买商品、接受劳务支付的现金698,031.81457,473.87225,453.82914,654.00690,680.66
支付给职工以及为职工支付的现金63,655.8547,861.9434,800.6984,803.9960,763.73
支付的各项税费63,897.2541,620.4523,259.6688,253.9168,249.55
支付的其他与经营活动有关的现金43,640.0731,112.3210,982.3651,160.5739,324.95
经营活动现金流出小计869,224.97578,068.58294,496.521,138,872.46859,018.89
经营活动产生的现金流量净额47,013.6145,395.3056,862.64122,208.6744,071.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金30,006.5821,153.5820,901.475,383.445,025.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额554.79546.11527.14299.49253.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65,452.7265,452.72--1,197.64769.66
收到的其他与投资活动有关的现金337.20388.60208.322,242.161,606.19
投资活动现金流入小计96,351.3087,541.0121,636.939,122.737,654.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,868.7927,242.0419,969.26134,229.19116,022.60
投资所支付的现金3,364.603,364.60------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,404.441,014.00625.754,716.542,244.02
投资活动现金流出小计44,637.8231,620.6420,595.01138,945.73118,266.63
投资活动产生的现金流量净额51,713.4855,920.371,041.92-129,822.99-110,612.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------224,283.50224,283.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金360,813.10280,989.90113,999.90554,650.44522,650.44
发行债券收到的现金--162,726.74162,597.70----
收到其他与筹资活动有关的现金386,003.1622,299.104,700.0095,597.3496,822.04
筹资活动现金流入小计746,816.26466,015.73281,297.60874,531.28843,755.98
偿还债务支付的现金403,599.36372,599.36221,418.05747,464.06713,464.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金70,659.2630,777.4722,389.8760,024.2951,848.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金185,675.69133,052.4526,419.60107,685.8876,043.05
筹资活动现金流出小计659,934.31536,429.28270,227.52915,174.23841,355.22
筹资活动产生的现金流量净额86,881.95-70,413.5511,070.07-40,642.962,400.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,104.131,384.92968.95-1,385.65-1,003.44
五、现金及现金等价物净增加额187,713.1732,287.0569,943.59-49,642.93-65,143.91
加:期初现金及现金等价物余额182,183.36182,183.36182,183.36231,826.28231,826.28
六、期末现金及现金等价物余额369,896.53214,470.41252,126.95182,183.36166,682.37
附注
净利润--89,095.62--140,572.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--618.09--9,670.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,238.78--37,960.01--
无形资产摊销--1,217.43--2,297.99--
长期待摊费用摊销--1,805.02--2,753.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---706.65--58.16--
固定资产报废损失--124.88--1,023.45--
公允价值变动损失------160.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,709.80--49,395.16--
投资损失---38,499.46---58,447.98--
递延所得税资产减少---258.14---3,807.33--
递延所得税负债增加---831.37--4,189.72--
存货的减少--16,668.79---16,746.75--
经营性应收项目的减少--11,814.55---55,382.91--
经营性应付项目的增加---91,602.04--8,512.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--45,395.30--122,208.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--214,470.41--182,183.36--
现金的期初余额--182,183.36--231,826.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,287.05---49,642.93--
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