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新奥股份(600803) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,094,058.00 | 8,203,241.00 | 4,035,151.00 | 17,685,800.00 | 11,482,499.00 |
收到的税费返还 | 40,909.00 | 27,829.00 | 7,063.00 | 75,585.00 | 38,877.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,738.00 | 63,756.00 | 28,742.00 | 105,902.00 | 64,544.00 |
经营活动现金流入小计 | 12,265,906.00 | 8,298,143.00 | 4,080,272.00 | 17,874,869.00 | 11,590,952.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,369,702.00 | 7,045,892.00 | 3,584,761.00 | 15,001,153.00 | 9,671,824.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 503,509.00 | 374,741.00 | 252,229.00 | 608,190.00 | 476,900.00 |
支付的各项税费 | 470,247.00 | 297,363.00 | 140,134.00 | 641,946.00 | 510,979.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 140,608.00 | 91,523.00 | 42,977.00 | 197,911.00 | 131,195.00 |
经营活动现金流出小计 | 11,550,776.00 | 7,816,412.00 | 4,083,806.00 | 16,498,924.00 | 10,878,663.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 715,130.00 | 481,731.00 | -3,534.00 | 1,375,945.00 | 712,289.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,410,006.00 | 1,529,331.00 | 258,074.00 | 972,645.00 | 648,154.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 100,738.00 | 53,706.00 | 3,643.00 | 220,657.00 | 175,421.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,369.00 | 10,483.00 | 965.00 | 30,196.00 | 7,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,097.00 | 4,862.00 | 69.00 | 655,979.00 | 630,450.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 47,023.00 | 42,270.00 | 6,526.00 | 386,709.00 | 55,342.00 |
投资活动现金流入小计 | 2,589,233.00 | 1,640,652.00 | 269,277.00 | 2,266,186.00 | 1,517,037.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 552,466.00 | 327,700.00 | 148,889.00 | 925,866.00 | 626,655.00 |
投资所支付的现金 | 2,683,805.00 | 1,704,761.00 | 555,322.00 | 1,035,081.00 | 881,252.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,675.00 | 7,675.00 | 12,325.00 | 6,402.00 | 5,584.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 106,747.00 | 45,050.00 | 73,295.00 | 65,715.00 | 97,561.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,350,693.00 | 2,085,186.00 | 789,831.00 | 2,033,064.00 | 1,611,052.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -761,460.00 | -444,534.00 | -520,554.00 | 233,122.00 | -94,015.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,177.00 | 8,407.00 | 2,635.00 | 16,846.00 | 8,558.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,158.00 | 8,396.00 | 2,635.00 | 14,749.00 | 6,578.00 |
取得借款收到的现金 | 2,008,937.00 | 1,527,678.00 | 1,199,146.00 | 2,050,187.00 | 1,594,245.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 622,684.00 | 204,370.00 | 156,707.00 | 227,614.00 | 181,348.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,641,798.00 | 1,740,455.00 | 1,358,488.00 | 2,294,647.00 | 1,784,151.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,071,803.00 | 1,786,961.00 | 764,954.00 | 2,332,919.00 | 1,286,053.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 574,421.00 | 111,991.00 | 48,350.00 | 607,716.00 | 506,145.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 218,326.00 | 42,691.00 | 10,304.00 | 303,325.00 | 398,412.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 329,370.00 | 267,871.00 | 204,244.00 | 181,858.00 | 82,926.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,975,594.00 | 2,166,823.00 | 1,017,548.00 | 3,122,493.00 | 1,875,124.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -333,796.00 | -426,368.00 | 340,940.00 | -827,846.00 | -90,973.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,015.00 | -243.00 | -1,772.00 | 901.00 | 5,363.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -393,141.00 | -389,414.00 | -184,920.00 | 782,122.00 | 532,664.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,877,676.00 | 1,877,676.00 | 1,877,676.00 | 1,095,554.00 | 1,095,554.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,484,535.00 | 1,488,262.00 | 1,692,756.00 | 1,877,676.00 | 1,628,218.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 494,742.00 | -- | 1,253,013.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 13,085.00 | -- | 206,885.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 162,559.00 | -- | 343,368.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,654.00 | -- | 62,132.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,491.00 | -- | 14,451.00 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,683.00 | -- | 6,293.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,039.00 | -- | 2,634.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 26,850.00 | -- | 147,905.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 67,729.00 | -- | 179,336.00 | -- |
投资损失 | -- | -91,200.00 | -- | -792,202.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,814.00 | -- | -32,354.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,754.00 | -- | -11,422.00 | -- |
存货的减少 | -- | -25,971.00 | -- | 13,470.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 207,608.00 | -- | -11,295.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -434,614.00 | -- | -60,103.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 481,731.00 | -- | 1,375,945.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,488,262.00 | -- | 1,877,676.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,877,676.00 | -- | 1,095,554.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -389,414.00 | -- | 782,122.00 | -- |
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