新奥股份

- 600803

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新奥股份(600803) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,094,058.008,203,241.004,035,151.0017,685,800.0011,482,499.00
收到的税费返还40,909.0027,829.007,063.0075,585.0038,877.00
收到的其他与经营活动有关的现金83,738.0063,756.0028,742.00105,902.0064,544.00
经营活动现金流入小计12,265,906.008,298,143.004,080,272.0017,874,869.0011,590,952.00
购买商品、接受劳务支付的现金10,369,702.007,045,892.003,584,761.0015,001,153.009,671,824.00
支付给职工以及为职工支付的现金503,509.00374,741.00252,229.00608,190.00476,900.00
支付的各项税费470,247.00297,363.00140,134.00641,946.00510,979.00
支付的其他与经营活动有关的现金140,608.0091,523.0042,977.00197,911.00131,195.00
经营活动现金流出小计11,550,776.007,816,412.004,083,806.0016,498,924.0010,878,663.00
经营活动产生的现金流量净额715,130.00481,731.00-3,534.001,375,945.00712,289.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,410,006.001,529,331.00258,074.00972,645.00648,154.00
取得投资收益所收到的现金100,738.0053,706.003,643.00220,657.00175,421.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26,369.0010,483.00965.0030,196.007,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,097.004,862.0069.00655,979.00630,450.00
收到的其他与投资活动有关的现金47,023.0042,270.006,526.00386,709.0055,342.00
投资活动现金流入小计2,589,233.001,640,652.00269,277.002,266,186.001,517,037.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金552,466.00327,700.00148,889.00925,866.00626,655.00
投资所支付的现金2,683,805.001,704,761.00555,322.001,035,081.00881,252.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,675.007,675.0012,325.006,402.005,584.00
支付的其他与投资活动有关的现金106,747.0045,050.0073,295.0065,715.0097,561.00
投资活动现金流出小计3,350,693.002,085,186.00789,831.002,033,064.001,611,052.00
投资活动产生的现金流量净额-761,460.00-444,534.00-520,554.00233,122.00-94,015.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,177.008,407.002,635.0016,846.008,558.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,158.008,396.002,635.0014,749.006,578.00
取得借款收到的现金2,008,937.001,527,678.001,199,146.002,050,187.001,594,245.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金622,684.00204,370.00156,707.00227,614.00181,348.00
筹资活动现金流入小计2,641,798.001,740,455.001,358,488.002,294,647.001,784,151.00
偿还债务支付的现金2,071,803.001,786,961.00764,954.002,332,919.001,286,053.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金574,421.00111,991.0048,350.00607,716.00506,145.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润218,326.0042,691.0010,304.00303,325.00398,412.00
支付其他与筹资活动有关的现金329,370.00267,871.00204,244.00181,858.0082,926.00
筹资活动现金流出小计2,975,594.002,166,823.001,017,548.003,122,493.001,875,124.00
筹资活动产生的现金流量净额-333,796.00-426,368.00340,940.00-827,846.00-90,973.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,015.00-243.00-1,772.00901.005,363.00
五、现金及现金等价物净增加额-393,141.00-389,414.00-184,920.00782,122.00532,664.00
加:期初现金及现金等价物余额1,877,676.001,877,676.001,877,676.001,095,554.001,095,554.00
六、期末现金及现金等价物余额1,484,535.001,488,262.001,692,756.001,877,676.001,628,218.00
附注
净利润--494,742.00--1,253,013.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,085.00--206,885.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--162,559.00--343,368.00--
无形资产摊销--32,654.00--62,132.00--
长期待摊费用摊销--6,491.00--14,451.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,683.00--6,293.00--
固定资产报废损失--1,039.00--2,634.00--
公允价值变动损失--26,850.00--147,905.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67,729.00--179,336.00--
投资损失---91,200.00---792,202.00--
递延所得税资产减少---7,814.00---32,354.00--
递延所得税负债增加---4,754.00---11,422.00--
存货的减少---25,971.00--13,470.00--
经营性应收项目的减少--207,608.00---11,295.00--
经营性应付项目的增加---434,614.00---60,103.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--481,731.00--1,375,945.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,488,262.00--1,877,676.00--
现金的期初余额--1,877,676.00--1,095,554.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---389,414.00--782,122.00--
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