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| 福建水泥(600802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,616.98 | 68,551.78 | 30,308.99 | 176,093.39 | 111,533.61 |
| 收到的税费返还 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 328.41 | 328.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,439.41 | 16,171.76 | 13,877.13 | 9,380.11 | 5,425.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,058.75 | 84,725.91 | 44,188.48 | 185,801.91 | 117,287.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,553.77 | -- | 27,249.68 | 127,184.25 | 93,781.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,629.40 | 12,225.68 | 7,349.43 | 27,417.10 | 18,630.65 |
| 支付的各项税费 | 6,112.82 | 3,912.06 | 2,026.35 | 8,658.40 | 5,576.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,748.62 | 4,214.51 | 2,800.90 | 7,455.48 | 7,294.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,044.61 | 65,840.54 | 39,426.35 | 170,715.23 | 125,283.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,014.14 | 18,885.37 | 4,762.13 | 15,086.69 | -7,996.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,324.93 | 1,684.13 | -- | 3,278.39 | 3,263.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 349.66 | 9.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.60 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,327.53 | 1,684.13 | -- | 3,728.05 | 3,272.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,766.90 | 1,354.22 | 1,121.79 | 3,305.63 | 1,869.91 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,766.90 | 1,354.22 | 1,121.79 | 3,305.63 | 1,869.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,560.62 | 329.91 | -1,121.79 | 422.42 | 1,402.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 113,625.00 | 65,450.00 | 42,050.00 | 183,674.52 | 152,325.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 113,625.00 | 65,450.00 | 42,050.00 | 183,674.52 | 152,325.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 116,193.99 | 78,118.99 | 31,450.00 | 197,899.18 | 135,595.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,495.87 | 2,596.24 | 1,336.55 | 5,867.18 | 4,978.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.89 | 1.22 | -- | 218.85 | 219.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,714.75 | 80,716.46 | 32,786.55 | 203,985.20 | 140,793.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,089.75 | -15,266.46 | 9,263.45 | -20,310.68 | 11,531.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,485.01 | 3,948.82 | 12,903.78 | -4,801.57 | 4,937.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,733.20 | 6,733.20 | 6,733.20 | 11,534.77 | 11,534.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,218.21 | 10,682.02 | 19,636.98 | 6,733.20 | 16,472.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 94.13 | -- | -22,760.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,017.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,584.61 | -- | 23,494.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 824.77 | -- | 1,771.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 291.23 | -- | 572.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -339.94 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -6.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,640.14 | -- | 6,613.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,294.91 | -- | -3,278.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 12.71 | -- | 439.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -180.86 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,773.52 | -- | 3,003.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,730.75 | -- | -786.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,237.43 | -- | 4,260.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,885.37 | -- | 15,086.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,682.02 | -- | 6,733.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,733.20 | -- | 11,534.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,948.82 | -- | -4,801.57 | -- |
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