国电电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
国电电力(600795) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,073,692.205,787,795.573,057,913.067,171,496.594,781,209.88
收到的税费返还13,732.518,514.182,596.1916,470.468,603.26
收到的其他与经营活动有关的现金380,268.00242,998.45787,424.84129,564.5782,996.00
经营活动现金流入小计9,467,692.716,039,308.203,847,934.097,317,531.624,872,809.14
购买商品、接受劳务支付的现金4,987,080.163,281,637.891,617,262.093,716,223.592,453,386.45
支付给职工以及为职工支付的现金610,878.68398,571.73221,710.12555,782.25338,919.04
支付的各项税费817,476.80583,597.59328,699.15581,598.46467,418.89
支付的其他与经营活动有关的现金390,418.03341,323.61667,474.22147,747.20216,657.66
经营活动现金流出小计6,805,853.674,605,130.822,835,145.575,001,351.503,476,382.03
经营活动产生的现金流量净额2,661,839.041,434,177.391,012,788.522,316,180.121,396,427.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金60,990.0039,800.0039,800.0058,657.50--
取得投资收益所收到的现金52,964.2536,205.707,418.75143,393.22102,826.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,177.824,134.89389.2342,212.2627,446.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,722.6038,481.7454,159.041,891.4029,893.01
投资活动现金流入小计168,854.67118,622.33101,767.01246,154.39160,166.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金759,839.31494,672.62272,289.571,270,185.86864,902.96
投资所支付的现金70,986.9038,802.0031,759.0065,863.511,229.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,082.611,082.61
支付的其他与投资活动有关的现金17,176.879,002.5416,962.1891,240.20149,479.36
投资活动现金流出小计848,003.08542,477.16321,010.751,428,372.181,016,694.66
投资活动产生的现金流量净额-679,148.40-423,854.83-219,243.74-1,182,217.80-856,528.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,328.5917,985.0011,659.00163,661.2813,111.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,328.5917,985.0011,659.0063,661.2813,111.63
取得借款收到的现金8,771,596.566,682,189.323,092,002.5410,125,849.327,943,837.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金528,829.84493,577.24121,373.16328,750.56411,114.30
筹资活动现金流入小计9,325,755.007,193,751.563,225,034.7010,618,261.158,368,063.03
偿还债务支付的现金9,436,988.926,783,421.743,241,399.9310,304,683.047,387,237.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金967,181.11651,520.39239,208.621,151,885.121,159,785.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润100,863.41100,863.41500.00167,396.30119,660.33
支付其他与筹资活动有关的现金382,754.80263,683.5199,571.22359,113.65160,822.06
筹资活动现金流出小计10,786,924.837,698,625.643,580,179.7711,815,681.818,707,845.06
筹资活动产生的现金流量净额-1,461,169.83-504,874.08-355,145.07-1,197,420.66-339,782.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额521,520.81505,448.48438,399.71-63,458.34200,116.45
加:期初现金及现金等价物余额479,710.54479,710.54479,710.54489,709.51492,585.56
六、期末现金及现金等价物余额1,001,231.35985,159.02918,110.25426,251.17692,702.02
附注
净利润--420,371.26--180,879.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--17,493.54--351,370.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--893,891.32--1,238,716.21--
无形资产摊销--8,093.24--7,313.56--
长期待摊费用摊销--3,358.37--3,223.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---183.59---1,899.70--
固定资产报废损失---8.11--12,871.95--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--465,461.26--746,268.35--
投资损失---55,827.71---369,671.37--
递延所得税资产减少--9,394.74--11,381.97--
递延所得税负债增加--7,500.48---331.90--
存货的减少---33,648.33---38,568.24--
经营性应收项目的减少---746,288.77---27,076.72--
经营性应付项目的增加--444,569.69--201,703.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,434,177.39--2,316,180.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--985,159.02--426,251.17--
现金的期初余额--479,710.54--489,709.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--505,448.48---63,458.34--
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