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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
国电电力(600795) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,386,796.35 | 15,694,489.55 | 10,137,694.38 | 5,134,927.03 | 21,884,291.03 |
收到的税费返还 | 120,374.48 | 67,594.92 | 48,758.97 | 20,967.64 | 365,457.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 743,274.82 | 356,306.01 | 285,851.23 | 453,403.27 | 636,719.91 |
经营活动现金流入小计 | 22,250,445.65 | 16,118,390.48 | 10,472,304.58 | 5,609,297.94 | 22,886,468.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,291,290.21 | 10,148,892.50 | 6,846,528.55 | 3,386,961.73 | 15,472,246.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,517,365.56 | 835,648.00 | 543,509.06 | 291,180.64 | 1,461,649.53 |
支付的各项税费 | 1,310,129.76 | 977,718.15 | 637,858.87 | 356,883.28 | 1,307,337.95 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,873,280.24 | 1,322,189.45 | 948,529.23 | 795,396.09 | 700,459.34 |
经营活动现金流出小计 | 17,992,065.78 | 13,284,448.09 | 8,976,425.70 | 4,830,421.75 | 18,941,693.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,258,379.87 | 2,833,942.39 | 1,495,878.87 | 778,876.19 | 3,944,774.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 567,318.22 | 389,167.45 | 342,925.64 | 3,000.00 | 355,350.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 54,600.29 | 54,130.54 | 31,370.95 | 20,997.46 | 93,317.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,063.79 | 3,254.52 | 2,154.89 | 833.69 | 52,069.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 162.46 | 162.61 | 162.61 | -- | 18,444.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,075.56 | 36,640.68 | 30,066.78 | 29,522.71 | 36,177.21 |
投资活动现金流入小计 | 681,220.31 | 483,355.80 | 406,680.87 | 54,353.86 | 555,360.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,976,926.56 | 3,100,933.18 | 1,984,259.87 | 706,486.95 | 3,765,816.08 |
投资所支付的现金 | 282,213.85 | 317,835.75 | 271,480.52 | 35,475.08 | 595,304.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 52,485.30 | -- | -- | -- | 57,195.60 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,547.26 | 34,317.10 | 24,066.63 | 20,585.97 | 73,546.72 |
投资活动现金流出小计 | 5,367,172.96 | 3,453,086.04 | 2,279,807.01 | 762,548.01 | 4,491,863.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,685,952.65 | -2,969,730.24 | -1,873,126.15 | -708,194.16 | -3,936,502.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 176,133.24 | 113,409.52 | 76,883.75 | 1,048.99 | 137,957.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176,133.24 | 113,409.52 | 76,883.75 | 1,048.99 | 137,957.71 |
取得借款收到的现金 | 18,995,348.89 | 14,315,143.82 | 9,406,120.47 | 4,850,130.59 | 20,664,978.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 874,075.80 | 262,989.24 | 228,881.60 | 158,965.54 | 386,048.67 |
筹资活动现金流入小计 | 20,045,557.94 | 14,691,542.57 | 9,711,885.82 | 5,010,145.12 | 21,188,984.96 |
偿还债务支付的现金 | 16,848,684.98 | 12,829,718.76 | 7,858,526.59 | 4,229,919.36 | 17,747,905.92 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,454,781.40 | 1,131,622.12 | 564,909.68 | 236,589.76 | 1,200,604.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 393,453.48 | 309,389.79 | 151,644.02 | -- | 330,902.82 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,249,207.51 | 120,585.78 | 148,701.18 | 82,299.66 | 1,825,174.01 |
筹资活动现金流出小计 | 19,552,673.89 | 14,081,926.67 | 8,572,137.45 | 4,548,808.77 | 20,773,683.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 492,884.04 | 609,615.91 | 1,139,748.36 | 461,336.35 | 415,301.02 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.82 | 307.48 | 1,255.05 | -101.96 | 1,032.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 65,372.09 | 474,135.54 | 763,756.14 | 531,916.43 | 424,605.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,649,635.89 | 1,649,635.89 | 1,582,589.13 | 1,582,589.13 | 1,157,983.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,715,007.98 | 2,123,771.43 | 2,346,345.27 | 2,114,505.55 | 1,582,589.13 |
附注 | |||||
净利润 | 1,197,224.15 | -- | 589,524.93 | -- | 686,643.59 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 154,194.98 | -- | 621.70 | -- | 364,633.20 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,794,628.66 | -- | 866,921.05 | -- | 1,753,549.61 |
无形资产摊销 | 26,492.67 | -- | 12,390.86 | -- | 31,227.56 |
长期待摊费用摊销 | 26,300.60 | -- | 12,540.33 | -- | 27,723.61 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,801.13 | -- | 71.64 | -- | -32,882.30 |
固定资产报废损失 | 2,589.55 | -- | -158.47 | -- | 9,056.74 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 679,068.01 | -- | 339,560.37 | -- | 763,457.46 |
投资损失 | -158,502.81 | -- | -52,996.31 | -- | -129,941.43 |
递延所得税资产减少 | -13,340.31 | -- | 219.82 | -- | 8,608.74 |
递延所得税负债增加 | 2,001.01 | -- | -6,445.09 | -- | -612.83 |
存货的减少 | 111,085.27 | -- | -65,625.33 | -- | 118,206.30 |
经营性应收项目的减少 | -46,357.22 | -- | -381,400.31 | -- | 1,009,245.12 |
经营性应付项目的增加 | 415,036.47 | -- | 161,115.75 | -- | -691,021.79 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,258,379.87 | -- | 1,495,878.87 | -- | 3,944,774.82 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | 11,730.50 |
现金的期末余额 | 1,715,007.98 | -- | 2,346,345.27 | -- | 1,582,589.13 |
现金的期初余额 | 1,649,635.89 | -- | 1,582,589.13 | -- | 1,157,983.59 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 65,372.09 | -- | 763,756.14 | -- | 424,605.54 |
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