运盛医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
运盛医疗(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,069.182,582.372,109.447,632.938,734.35
收到的税费返还------77.5377.53
收到的其他与经营活动有关的现金473.67366.057.623,850.52116.55
经营活动现金流入小计3,542.852,948.412,117.0711,560.988,928.44
购买商品、接受劳务支付的现金2,187.142,082.802,115.775,354.778,557.52
支付给职工以及为职工支付的现金848.46574.93332.041,213.44994.95
支付的各项税费269.79255.55201.93221.79100.08
支付的其他与经营活动有关的现金571.70493.42471.911,096.89744.96
经营活动现金流出小计3,877.093,406.713,121.647,886.8810,397.51
经营活动产生的现金流量净额-334.24-458.30-1,004.573,674.10-1,469.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------199.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.5013.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,671.672,671.67
收到的其他与投资活动有关的现金170.00------320.00
投资活动现金流入小计170.00----2,884.173,005.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.53----54.3753.80
投资所支付的现金569.53569.53363.38250.00250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------10.5010.50
支付的其他与投资活动有关的现金150.00150.00--3,800.00350.00
投资活动现金流出小计750.06719.53363.384,114.87664.30
投资活动产生的现金流量净额-580.06-719.53-363.38-1,230.702,340.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------300.00300.00
取得借款收到的现金------589.30310.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------889.30610.00
偿还债务支付的现金100.30100.30100.303,818.003,329.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金110.59110.59110.59124.23120.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.4825.49------
筹资活动现金流出小计253.36236.37210.893,942.233,449.60
筹资活动产生的现金流量净额-253.36-236.37-210.89-3,052.93-2,839.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.14-0.152.42-7.13-2.25
五、现金及现金等价物净增加额-1,167.80-1,414.35-1,576.42-616.66-1,970.05
加:期初现金及现金等价物余额2,387.562,387.562,387.563,004.223,004.22
六、期末现金及现金等价物余额1,219.76973.22811.142,387.561,034.16
附注
净利润--40.65--1,065.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7.14--17.74--
无形资产摊销--369.03--737.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.26--
固定资产报废损失--5.55--1.47--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21.23--93.44--
投资损失---144.29---196.42--
递延所得税资产减少--13.90---47.40--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--158.84--574.75--
经营性应收项目的减少--2,368.60---1,125.05--
经营性应付项目的增加---2,988.85--2,237.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---458.30--3,674.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--973.22--2,387.56--
现金的期初余额--2,387.56--3,004.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,414.35---616.66--
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