ST运盛

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST运盛(600767) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,059.963,451.7912,602.063,160.442,042.63
收到的税费返还47.9547.19729.17718.9510.24
收到的其他与经营活动有关的现金223.09175.042,120.041,490.97914.12
经营活动现金流入小计10,331.003,674.0215,451.275,370.362,966.99
购买商品、接受劳务支付的现金5,101.752,205.078,042.484,373.672,718.57
支付给职工以及为职工支付的现金2,831.791,606.505,049.163,753.602,525.35
支付的各项税费2,902.722,677.141,165.18812.80567.88
支付的其他与经营活动有关的现金2,409.30932.105,196.393,547.392,145.05
经营活动现金流出小计13,245.567,420.8119,453.2112,487.467,956.85
经营活动产生的现金流量净额-2,914.56-3,746.80-4,001.94-7,117.10-4,989.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6.506.50------
取得投资收益所收到的现金----227.20150.00150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.90--663.0893.79544.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额300.35330.12------
收到的其他与投资活动有关的现金106.02106.00951.82663.44663.44
投资活动现金流入小计417.77442.621,842.11907.231,358.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金364.72359.412,712.782,679.292,591.54
投资所支付的现金1,107.1014.19933.00933.00933.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金970.00610.002,923.29870.00670.00
投资活动现金流出小计2,441.82983.606,569.074,482.294,194.54
投资活动产生的现金流量净额-2,024.05-540.99-4,726.97-3,575.05-2,836.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金135.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----300.00300.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.003,000.0027.10----
筹资活动现金流入小计3,135.003,000.00327.10300.00--
偿还债务支付的现金----3,000.003,000.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7.263.5936.3333.1033.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32.1232.1258.294.432.94
筹资活动现金流出小计39.3835.713,094.613,037.533,036.04
筹资活动产生的现金流量净额3,095.622,964.29-2,767.51-2,737.53-3,036.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.58-3.066.747.481.22
五、现金及现金等价物净增加额-1,842.40-1,326.56-11,489.67-13,422.20-10,860.80
加:期初现金及现金等价物余额5,588.645,588.6417,078.3117,078.3117,078.31
六、期末现金及现金等价物余额3,746.244,262.085,588.643,656.116,217.51
附注
净利润-1,454.40--1,717.16---1,734.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-92.28--433.29--220.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23.57--73.96--44.31
无形资产摊销791.25--1,391.32--686.77
长期待摊费用摊销4.85--8.09--4.03
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.90---433.67---434.96
固定资产报废损失1.40--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用91.74--6.05--12.07
投资损失-222.58---1,301.30---217.97
递延所得税资产减少-268.04---82.30---219.78
递延所得税负债增加-28.58---55.71---27.79
存货的减少560.06--548.46---669.67
经营性应收项目的减少-306.76---7,298.23---5,338.91
经营性应付项目的增加-2,016.36--162.89--2,685.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他6.50--828.07----
经营活动产生现金流量净额-2,914.56---4,001.94---4,989.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额3,746.24--5,588.64--6,217.51
现金的期初余额5,588.64--17,078.31--17,078.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,842.40---11,489.67---10,860.80
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