红阳能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
红阳能源(600758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金320,815.61175,882.48783,086.32525,940.42343,006.68
收到的税费返还55.68--149.77904.89518.12
收到的其他与经营活动有关的现金26,632.346,152.6641,451.6218,986.958,083.66
经营活动现金流入小计347,503.63182,035.14824,687.71545,832.26351,608.46
购买商品、接受劳务支付的现金205,973.45114,520.88413,443.96264,405.24188,189.80
支付给职工以及为职工支付的现金82,472.6542,036.47169,643.08127,283.5970,729.84
支付的各项税费33,145.5115,738.4369,836.4753,483.4933,353.95
支付的其他与经营活动有关的现金34,702.0526,619.7281,337.6267,288.4554,436.48
经营活动现金流出小计356,293.67198,915.49734,261.14512,460.78346,710.07
经营活动产生的现金流量净额-8,790.03-16,880.3590,426.5633,371.484,898.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----362.78362.78362.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----246.35146.35146.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19,000.0019,000.0031,117.76----
投资活动现金流入小计19,000.0019,000.0031,726.89509.13509.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,499.143,466.7732,709.4318,556.278,252.54
投资所支付的现金----48,411.191,610.0060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额59.4218.00--10,311.4710,311.47
支付的其他与投资活动有关的现金----19,000.0019,000.0019,000.00
投资活动现金流出小计6,558.573,484.77100,120.6249,477.7437,624.01
投资活动产生的现金流量净额12,441.4315,515.23-68,393.74-48,968.61-37,114.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00----
取得借款收到的现金336,550.00197,150.00708,517.55530,227.55398,840.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----421.1311,821.1311,821.13
筹资活动现金流入小计336,550.00197,150.00709,138.68542,048.68410,661.68
偿还债务支付的现金326,170.00185,670.00761,798.60560,240.42362,794.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,494.328,566.5849,477.6433,791.0924,768.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,058.858,028.648,681.8529,762.7227,772.72
筹资活动现金流出小计363,723.17202,265.22819,958.09623,794.24415,335.56
筹资活动产生的现金流量净额-27,173.17-5,115.22-110,819.40-81,745.55-4,673.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.00-0.000.090.090.05
五、现金及现金等价物净增加额-23,521.78-6,480.34-88,786.49-97,342.60-36,890.31
加:期初现金及现金等价物余额139,128.60139,086.93227,872.64227,872.64227,872.64
六、期末现金及现金等价物余额115,606.82132,606.59139,086.15130,530.04190,982.32
附注
净利润13,110.13--11,241.51--4,723.96
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,074.87--2,689.15--696.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧30,403.02--58,469.23--28,412.19
无形资产摊销4,245.62--9,742.22--5,316.81
长期待摊费用摊销791.75--1,542.84--761.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2,158.39---2,157.21
固定资产报废损失7.57--518.58--392.09
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,231.10--35,368.79--17,225.01
投资损失-1,776.67---581.30---357.87
递延所得税资产减少-617.25---1,429.68---538.50
递延所得税负债增加27.03--2,341.06----
存货的减少4,041.28--14,805.02--20,597.94
经营性应收项目的减少-52,992.90--55,396.17---1,683.08
经营性应付项目的增加-26,335.60---97,518.64---68,490.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-8,790.03--90,426.56--4,898.39
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额115,606.82--139,086.15--190,982.32
现金的期初余额139,128.60--227,872.64--227,872.64
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-23,521.78---88,786.49---36,890.31
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