辽宁能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
辽宁能源(600758) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金130,552.16703,711.41517,537.04320,815.61175,882.48
收到的税费返还--171.38227.0655.68--
收到的其他与经营活动有关的现金13,742.1245,553.3536,533.5226,632.346,152.66
经营活动现金流入小计144,294.28749,436.15554,297.63347,503.63182,035.14
购买商品、接受劳务支付的现金92,602.24398,257.94325,176.19205,973.45114,520.88
支付给职工以及为职工支付的现金37,994.96168,616.90126,540.6782,472.6542,036.47
支付的各项税费13,037.8656,690.3543,958.9933,145.5115,738.43
支付的其他与经营活动有关的现金13,605.7755,111.0325,333.4034,702.0526,619.72
经营活动现金流出小计157,240.84678,676.22521,009.25356,293.67198,915.49
经营活动产生的现金流量净额-12,946.5670,759.9233,288.38-8,790.03-16,880.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,060.001,060.00----
取得投资收益所收到的现金--64.79------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12,945.925,681.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--19,000.0019,000.0019,000.0019,000.00
投资活动现金流入小计--33,070.7125,741.5019,000.0019,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,040.0518,492.137,565.196,499.143,466.77
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----59.4259.4218.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,040.0518,492.137,624.616,558.573,484.77
投资活动产生的现金流量净额-1,040.0514,578.5918,116.8912,441.4315,515.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金265,176.06740,754.36492,319.00336,550.00197,150.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,120.00------
筹资活动现金流入小计266,676.06741,874.36492,319.00336,550.00197,150.00
偿还债务支付的现金150,105.00717,295.00482,520.00326,170.00185,670.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,321.5236,968.8828,729.4220,494.328,566.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金96,034.4769,412.4524,628.3817,058.858,028.64
筹资活动现金流出小计253,460.99823,676.33535,877.80363,723.17202,265.22
筹资活动产生的现金流量净额13,215.06-81,801.97-43,558.80-27,173.17-5,115.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.000.00-0.00
五、现金及现金等价物净增加额-771.543,536.547,846.47-23,521.78-6,480.34
加:期初现金及现金等价物余额142,665.14139,128.60139,128.60139,128.60139,086.93
六、期末现金及现金等价物余额141,893.60142,665.14146,975.07115,606.82132,606.59
附注
净利润--2,538.71--13,110.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--704.34--2,074.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--61,145.27--30,403.02--
无形资产摊销--8,840.63--4,245.62--
长期待摊费用摊销--1,561.41--791.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---666.05------
固定资产报废损失--8.65--7.57--
公允价值变动损失--27.89------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,145.49--18,231.10--
投资损失---2,425.82---1,776.67--
递延所得税资产减少---4,049.65---617.25--
递延所得税负债增加--3,175.50--27.03--
存货的减少---9,108.45--4,041.28--
经营性应收项目的减少---35,900.14---52,992.90--
经营性应付项目的增加---6,971.51---26,335.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--14,733.66------
经营活动产生现金流量净额--70,759.92---8,790.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--142,665.14--115,606.82--
现金的期初余额--139,128.60--139,128.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,536.54---23,521.78--
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