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华银电力(600744) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 714,083.10 | 410,155.22 | 254,967.54 | 1,031,686.64 | 889,059.37 |
收到的税费返还 | 1,033.51 | 835.15 | 543.16 | 12,671.01 | 10,889.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,803.90 | 19,312.69 | 12,126.57 | 108,743.42 | 37,911.61 |
经营活动现金流入小计 | 735,920.50 | 430,303.06 | 267,637.26 | 1,153,101.07 | 937,860.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 428,203.44 | 286,891.26 | 150,431.00 | 782,811.96 | 709,311.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,698.02 | 42,721.80 | 25,399.37 | 96,694.44 | 69,689.41 |
支付的各项税费 | 28,669.20 | 22,422.27 | 12,543.58 | 44,192.59 | 36,068.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,913.16 | 20,621.47 | 8,250.36 | 71,078.56 | 10,581.48 |
经营活动现金流出小计 | 549,483.83 | 372,656.80 | 196,624.30 | 994,777.55 | 825,651.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | 186,436.67 | 57,646.26 | 71,012.96 | 158,323.52 | 112,209.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 808.41 | 808.41 | -- | 1,618.83 | 1,618.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.36 | 65.66 | 64.29 | 764.23 | 1,742.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 967.77 | 874.06 | 64.29 | 2,383.06 | 3,361.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 181,913.61 | 118,863.56 | 76,478.38 | 475,118.95 | 283,105.76 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,913.61 | 118,863.56 | 76,478.38 | 475,118.95 | 283,105.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,945.84 | -117,989.50 | -76,414.09 | -472,735.89 | -279,744.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,678.00 | 4,150.00 | 2,450.00 | 49,940.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 816,901.88 | 594,000.86 | 320,630.33 | 1,249,245.30 | 970,873.58 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,262.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 821,579.88 | 598,150.86 | 323,080.33 | 1,301,448.14 | 970,873.58 |
偿还债务支付的现金 | 709,369.06 | 498,096.83 | 279,694.02 | 995,679.78 | 863,926.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,374.43 | 22,431.27 | 11,395.20 | 51,446.21 | 40,363.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 814.29 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,485.16 | 10,524.27 | 3,506.50 | 72,772.29 | 32,350.27 |
筹资活动现金流出小计 | 769,228.65 | 531,052.37 | 294,595.72 | 1,119,898.29 | 936,640.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,351.23 | 67,098.49 | 28,484.61 | 181,549.85 | 34,233.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,842.07 | 6,755.26 | 23,083.47 | -132,862.52 | -133,301.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 67,792.65 | 67,792.65 | 67,792.65 | 200,655.17 | 200,655.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 125,634.71 | 74,547.90 | 90,876.12 | 67,792.65 | 67,353.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 975.76 | -- | -17,493.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 5,319.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 59,389.95 | -- | 103,853.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,260.45 | -- | 2,367.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 28.07 | -- | 3,240.02 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -49.61 | -- | -948.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.59 | -- | 0.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 1,019.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 24,681.01 | -- | 49,929.11 | -- |
投资损失 | -- | -4,261.02 | -- | -16,340.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -421.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 494.38 | -- |
存货的减少 | -- | -28,187.14 | -- | -6,489.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,604.10 | -- | 40,440.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -13,198.84 | -- | -26,710.03 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 370.39 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,646.26 | -- | 158,323.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,547.90 | -- | 67,792.65 | -- |
现金的期初余额 | -- | 67,792.65 | -- | 200,655.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,755.26 | -- | -132,862.52 | -- |
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