华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金889,059.37552,270.75264,015.781,094,185.06796,731.17
收到的税费返还10,889.718,863.445,728.2119,303.848,914.46
收到的其他与经营活动有关的现金37,911.6132,595.437,675.4641,799.8312,177.40
经营活动现金流入小计937,860.69593,729.61277,419.461,155,288.74817,823.04
购买商品、接受劳务支付的现金709,311.93494,178.46225,257.21903,046.12637,163.12
支付给职工以及为职工支付的现金69,689.4141,467.7623,000.44103,081.8973,056.43
支付的各项税费36,068.3923,847.3612,318.1842,254.5332,612.34
支付的其他与经营活动有关的现金10,581.489,719.789,497.9746,112.495,975.60
经营活动现金流出小计825,651.21569,213.36270,073.801,094,495.04748,807.49
经营活动产生的现金流量净额112,209.4824,516.257,345.6660,793.7069,015.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,618.831,617.02--1,540.821,540.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,742.671,682.301,636.184,147.46561.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------94,843.55--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,361.513,299.311,636.18100,531.832,102.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金283,105.7694,636.9416,057.96278,039.80139,420.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计283,105.7694,636.9416,057.96278,039.80139,420.54
投资活动产生的现金流量净额-279,744.25-91,337.62-14,421.78-177,507.98-137,318.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------82,369.81--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金970,873.58607,883.58318,124.001,461,916.141,091,189.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--10,850.00--99,744.8122,000.00
筹资活动现金流入小计970,873.58618,733.59318,124.001,644,030.761,113,189.37
偿还债务支付的现金863,926.12569,376.26313,567.351,204,513.97994,331.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,363.6128,720.4118,460.8951,882.8643,042.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------924.90--
支付其他与筹资活动有关的现金32,350.2725,303.958,205.37163,875.1220,172.92
筹资活动现金流出小计936,640.00623,400.61340,233.621,420,271.961,057,546.62
筹资活动产生的现金流量净额34,233.58-4,667.03-22,109.62223,758.8155,642.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-133,301.19-71,488.40-29,185.74107,044.53-12,659.85
加:期初现金及现金等价物余额200,655.17200,655.17200,655.1793,610.6493,610.64
六、期末现金及现金等价物余额67,353.98129,166.77171,469.42200,655.1780,950.78
附注
净利润---14,370.66--4,153.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,302.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,704.48--88,295.60--
无形资产摊销--1,243.61--5,683.99--
长期待摊费用摊销--16.66--3,594.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---882.89---13,709.95--
固定资产报废损失--0.04--12.91--
公允价值变动损失-------22.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,753.40--56,593.56--
投资损失---1,564.78---70,344.84--
递延所得税资产减少-------8.18--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---51,052.94--47,881.26--
经营性应收项目的减少--3,062.76--3,643.62--
经营性应付项目的增加--8,921.19---79,147.94--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7.30--
经营活动产生现金流量净额--24,516.25--60,793.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--129,166.77--200,655.17--
现金的期初余额--200,655.17--93,610.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,488.40--107,044.53--
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