华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金714,083.10410,155.22254,967.541,031,686.64889,059.37
收到的税费返还1,033.51835.15543.1612,671.0110,889.71
收到的其他与经营活动有关的现金20,803.9019,312.6912,126.57108,743.4237,911.61
经营活动现金流入小计735,920.50430,303.06267,637.261,153,101.07937,860.69
购买商品、接受劳务支付的现金428,203.44286,891.26150,431.00782,811.96709,311.93
支付给职工以及为职工支付的现金70,698.0242,721.8025,399.3796,694.4469,689.41
支付的各项税费28,669.2022,422.2712,543.5844,192.5936,068.39
支付的其他与经营活动有关的现金21,913.1620,621.478,250.3671,078.5610,581.48
经营活动现金流出小计549,483.83372,656.80196,624.30994,777.55825,651.21
经营活动产生的现金流量净额186,436.6757,646.2671,012.96158,323.52112,209.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金808.41808.41--1,618.831,618.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.3665.6664.29764.231,742.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计967.77874.0664.292,383.063,361.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金181,913.61118,863.5676,478.38475,118.95283,105.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计181,913.61118,863.5676,478.38475,118.95283,105.76
投资活动产生的现金流量净额-180,945.84-117,989.50-76,414.09-472,735.89-279,744.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,678.004,150.002,450.0049,940.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金816,901.88594,000.86320,630.331,249,245.30970,873.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,262.85--
筹资活动现金流入小计821,579.88598,150.86323,080.331,301,448.14970,873.58
偿还债务支付的现金709,369.06498,096.83279,694.02995,679.78863,926.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,374.4322,431.2711,395.2051,446.2140,363.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------814.29--
支付其他与筹资活动有关的现金18,485.1610,524.273,506.5072,772.2932,350.27
筹资活动现金流出小计769,228.65531,052.37294,595.721,119,898.29936,640.00
筹资活动产生的现金流量净额52,351.2367,098.4928,484.61181,549.8534,233.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额57,842.076,755.2623,083.47-132,862.52-133,301.19
加:期初现金及现金等价物余额67,792.6567,792.6567,792.65200,655.17200,655.17
六、期末现金及现金等价物余额125,634.7174,547.9090,876.1267,792.6567,353.98
附注
净利润--975.76---17,493.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,319.38--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--59,389.95--103,853.44--
无形资产摊销--1,260.45--2,367.87--
长期待摊费用摊销--28.07--3,240.02--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---49.61---948.81--
固定资产报废损失--0.59--0.69--
公允价值变动损失------1,019.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,681.01--49,929.11--
投资损失---4,261.02---16,340.76--
递延所得税资产减少-------421.71--
递延所得税负债增加------494.38--
存货的减少---28,187.14---6,489.13--
经营性应收项目的减少--15,604.10--40,440.00--
经营性应付项目的增加---13,198.84---26,710.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------370.39--
经营活动产生现金流量净额--57,646.26--158,323.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,547.90--67,792.65--
现金的期初余额--67,792.65--200,655.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,755.26---132,862.52--
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