华银电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
华银电力(600744) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金317,223.67952,525.48690,738.33407,303.09217,695.64
收到的税费返还91.971,599.671,570.801,078.48358.65
收到的其他与经营活动有关的现金5,216.6436,764.179,928.606,170.263,787.91
经营活动现金流入小计322,532.28990,889.31702,237.73414,551.83221,842.20
购买商品、接受劳务支付的现金222,899.98868,835.46579,259.80340,178.99176,422.61
支付给职工以及为职工支付的现金23,511.16105,947.0271,281.6148,684.5223,631.22
支付的各项税费8,284.4540,807.6737,530.6529,524.6818,411.50
支付的其他与经营活动有关的现金2,595.6264,684.397,656.284,170.973,276.81
经营活动现金流出小计257,291.211,080,274.55695,728.35422,559.17221,742.14
经营活动产生的现金流量净额65,241.07-89,385.236,509.38-8,007.34100.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--386.98386.98----
取得投资收益所收到的现金--5,985.94774.45774.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.858,074.212,454.4867.9710.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--457.09------
投资活动现金流入小计25.8514,904.223,615.91842.4210.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,521.48115,800.0440,316.4318,384.3211,755.25
投资所支付的现金--2,810.52900.00900.00900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1.89------
投资活动现金流出小计22,521.48118,612.4541,216.4319,284.3212,655.25
投资活动产生的现金流量净额-22,495.62-103,708.23-37,600.52-18,441.90-12,644.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金235,252.901,095,152.63678,823.84391,948.84111,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,317.0758,445.8312,154.105,454.107,454.10
筹资活动现金流入小计277,569.971,153,598.46690,977.94397,402.94118,454.10
偿还债务支付的现金327,917.69870,942.00682,129.69444,250.09146,626.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,730.2045,752.6038,005.2127,542.099,771.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,771.5881,759.8032,280.9913,025.716,512.85
筹资活动现金流出小计345,419.48998,454.40752,415.89484,817.89162,910.78
筹资活动产生的现金流量净额-67,849.51155,144.06-61,437.95-87,414.95-44,456.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-25,104.06-37,949.40-92,529.09-113,864.19-57,001.11
加:期初现金及现金等价物余额93,610.64131,560.03131,560.03131,560.03131,560.03
六、期末现金及现金等价物余额68,506.5893,610.6439,030.9417,695.8574,558.92
附注
净利润---228,387.05---26,741.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--85,172.67--55,415.55--
无形资产摊销--4,583.99--2,338.72--
长期待摊费用摊销--2,566.80--243.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---153.03--23.38--
固定资产报废损失--6,181.13------
公允价值变动损失---7,969.43------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51,287.08--25,106.57--
投资损失--33,197.67---774.45--
递延所得税资产减少--244.22------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---56,042.57--32,397.64--
经营性应收项目的减少---122,758.40--16,415.57--
经营性应付项目的增加--119,339.36---112,532.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---89,385.23---8,007.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,610.64--17,695.85--
现金的期初余额--131,560.03--131,560.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,949.40---113,864.19--
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