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| 华银电力(600744) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 889,059.37 | 552,270.75 | 264,015.78 | 1,094,185.06 | 796,731.17 |
| 收到的税费返还 | 10,889.71 | 8,863.44 | 5,728.21 | 19,303.84 | 8,914.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,911.61 | 32,595.43 | 7,675.46 | 41,799.83 | 12,177.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 937,860.69 | 593,729.61 | 277,419.46 | 1,155,288.74 | 817,823.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 709,311.93 | 494,178.46 | 225,257.21 | 903,046.12 | 637,163.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,689.41 | 41,467.76 | 23,000.44 | 103,081.89 | 73,056.43 |
| 支付的各项税费 | 36,068.39 | 23,847.36 | 12,318.18 | 42,254.53 | 32,612.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,581.48 | 9,719.78 | 9,497.97 | 46,112.49 | 5,975.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 825,651.21 | 569,213.36 | 270,073.80 | 1,094,495.04 | 748,807.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,209.48 | 24,516.25 | 7,345.66 | 60,793.70 | 69,015.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,618.83 | 1,617.02 | -- | 1,540.82 | 1,540.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,742.67 | 1,682.30 | 1,636.18 | 4,147.46 | 561.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 94,843.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,361.51 | 3,299.31 | 1,636.18 | 100,531.83 | 2,102.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283,105.76 | 94,636.94 | 16,057.96 | 278,039.80 | 139,420.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 283,105.76 | 94,636.94 | 16,057.96 | 278,039.80 | 139,420.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,744.25 | -91,337.62 | -14,421.78 | -177,507.98 | -137,318.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 82,369.81 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 970,873.58 | 607,883.58 | 318,124.00 | 1,461,916.14 | 1,091,189.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,850.00 | -- | 99,744.81 | 22,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 970,873.58 | 618,733.59 | 318,124.00 | 1,644,030.76 | 1,113,189.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 863,926.12 | 569,376.26 | 313,567.35 | 1,204,513.97 | 994,331.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,363.61 | 28,720.41 | 18,460.89 | 51,882.86 | 43,042.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 924.90 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,350.27 | 25,303.95 | 8,205.37 | 163,875.12 | 20,172.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 936,640.00 | 623,400.61 | 340,233.62 | 1,420,271.96 | 1,057,546.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,233.58 | -4,667.03 | -22,109.62 | 223,758.81 | 55,642.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -133,301.19 | -71,488.40 | -29,185.74 | 107,044.53 | -12,659.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 200,655.17 | 200,655.17 | 200,655.17 | 93,610.64 | 93,610.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,353.98 | 129,166.77 | 171,469.42 | 200,655.17 | 80,950.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -14,370.66 | -- | 4,153.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,302.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 49,704.48 | -- | 88,295.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,243.61 | -- | 5,683.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16.66 | -- | 3,594.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -882.89 | -- | -13,709.95 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.04 | -- | 12.91 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -22.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 24,753.40 | -- | 56,593.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,564.78 | -- | -70,344.84 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -8.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -51,052.94 | -- | 47,881.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 3,062.76 | -- | 3,643.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,921.19 | -- | -79,147.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 7.30 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 24,516.25 | -- | 60,793.70 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 129,166.77 | -- | 200,655.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 200,655.17 | -- | 93,610.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,488.40 | -- | 107,044.53 | -- |
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