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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,979.42 | 201,830.43 | 817,777.45 | 611,516.94 | 404,315.81 |
| 收到的税费返还 | 20,714.69 | 10,290.41 | 37,059.81 | 27,702.84 | 25,689.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,254.75 | 44,736.73 | 184,031.06 | 171,784.67 | 131,222.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 468,948.86 | 256,857.57 | 1,038,868.32 | 811,004.45 | 561,227.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,694.68 | 86,164.78 | 450,578.81 | 344,464.28 | 229,769.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,303.52 | 7,494.25 | 34,663.72 | 26,046.02 | 18,921.74 |
| 支付的各项税费 | 50,645.87 | 23,003.55 | 146,147.39 | 102,872.11 | 82,297.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,434.02 | 66,762.72 | 226,854.13 | 147,923.56 | 88,741.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 401,078.09 | 183,425.30 | 858,244.06 | 621,305.96 | 419,729.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,870.77 | 73,432.27 | 180,624.26 | 189,698.49 | 141,498.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 793.58 | -- | 1,551.23 | 1,551.23 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,236.81 | 1,236.81 | 2,788.53 | 1,682.06 | 861.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.74 | 197.48 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,197.78 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,227.13 | 1,434.29 | 22,537.63 | 3,233.39 | 861.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,478.02 | 1,423.97 | 1,215.67 | 302.58 | 286.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 18,200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,478.02 | 1,423.97 | 19,415.67 | 302.58 | 286.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -250.89 | 10.32 | 3,121.96 | 2,930.81 | 575.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 153,353.00 | 103,118.00 | 74,086.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 42,000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,600.36 | 15,316.26 | 624,295.00 | 333,495.00 | 112,524.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 123,250.00 | 45,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,850.36 | 60,316.26 | 777,648.00 | 436,613.00 | 186,610.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 227,059.77 | 34,011.67 | 1,074,706.62 | 768,280.41 | 423,413.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 62,975.24 | 30,214.19 | 120,345.96 | 101,223.32 | 70,375.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,944.79 | 76,686.23 | 52,730.26 | 6,191.79 | 5,259.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 393,979.81 | 140,912.08 | 1,247,782.84 | 875,695.52 | 499,048.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -151,129.45 | -80,595.82 | -470,134.84 | -439,082.52 | -312,437.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28.05 | -1.42 | 98.08 | 79.77 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,481.52 | -7,154.65 | -286,290.53 | -246,373.46 | -170,364.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 503,832.32 | 503,832.32 | 790,122.85 | 790,122.85 | 790,122.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,350.80 | 496,677.67 | 503,832.32 | 543,749.39 | 619,758.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,264.56 | -- | -504,849.05 | -- | -37,271.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 23,533.82 | -- | 394,446.49 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,447.89 | -- | 5,527.07 | -- | 2,898.96 |
| 无形资产摊销 | 63.19 | -- | 139.43 | -- | 69.89 |
| 长期待摊费用摊销 | 880.60 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -236.76 | -- | 111.48 | -- | -7.22 |
| 固定资产报废损失 | 6.14 | -- | 4.40 | -- | 1.51 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 3,000.06 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 7,937.25 | -- | 14,504.60 | -- | 2,651.30 |
| 投资损失 | -551.96 | -- | -855.85 | -- | 212.73 |
| 递延所得税资产减少 | -9,408.56 | -- | 34,048.06 | -- | 20,042.83 |
| 递延所得税负债增加 | 8,538.98 | -- | -4,421.11 | -- | 681.30 |
| 存货的减少 | 769,385.54 | -- | 486,237.34 | -- | 177,462.79 |
| 经营性应收项目的减少 | -539,042.13 | -- | 67,762.60 | -- | -3,003.91 |
| 经营性应付项目的增加 | -136,332.56 | -- | -329,436.99 | -- | -23,556.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 67,870.77 | -- | 180,624.26 | -- | 141,498.03 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 420,350.80 | -- | 503,832.32 | -- | 619,758.67 |
| 现金的期初余额 | 503,832.32 | -- | 790,122.85 | -- | 790,122.85 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -83,481.52 | -- | -286,290.53 | -- | -170,364.17 |
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