华远地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华远地产(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,471,072.15845,835.86468,881.46154,457.571,074,104.69
收到的税费返还15,674.83--------
收到的其他与经营活动有关的现金373,436.43292,740.61267,356.0423,966.55826,114.04
经营活动现金流入小计1,860,183.411,138,576.47736,237.50178,424.121,900,218.73
购买商品、接受劳务支付的现金511,420.18332,200.61191,829.82133,313.521,337,637.40
支付给职工以及为职工支付的现金40,642.7731,277.5523,340.1711,063.6039,961.82
支付的各项税费146,129.4890,677.7060,878.1235,883.08150,666.82
支付的其他与经营活动有关的现金530,542.05489,736.79322,144.45154,145.80797,415.04
经营活动现金流出小计1,228,734.47943,892.65598,192.56334,406.002,325,681.08
经营活动产生的现金流量净额631,448.94194,683.82138,044.95-155,981.88-425,462.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金77,873.7376,313.4875,170.00616.2719,492.22
取得投资收益所收到的现金20,852.493,211.423,163.8416.337,222.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.61-3.901.61--47.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,870.004,870.00616.27--4,129.92
投资活动现金流入小计103,597.8284,391.0078,951.72632.6030,892.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,893.743,271.132,354.282,071.8621,147.17
投资所支付的现金--------92,518.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,999.64------11,543.06
支付的其他与投资活动有关的现金3,000.003,038.7334.48--3,900.00
投资活动现金流出小计9,893.376,309.862,388.762,071.86129,109.05
投资活动产生的现金流量净额93,704.4578,081.1476,562.96-1,439.26-98,216.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,920.001,714.311,714.31--20,127.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金300.001,714.311,714.31--20,127.85
取得借款收到的现金1,302,845.18697,588.77341,993.26114,808.971,848,015.91
发行债券收到的现金--370,000.00240,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金2,195.45----18,711.48500.00
筹资活动现金流入小计1,349,960.641,069,303.08583,707.57183,520.451,868,643.76
偿还债务支付的现金1,761,909.97988,785.77597,506.26218,396.261,456,348.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金236,648.67167,834.80120,865.8449,270.72204,598.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,002.002,002.00----240.37
支付其他与筹资活动有关的现金6,970.906,817.452,746.6820,983.675,965.80
筹资活动现金流出小计2,005,529.541,163,438.02721,118.78288,650.641,666,912.96
筹资活动产生的现金流量净额-655,568.90-94,134.94-137,411.20-105,130.19201,730.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.25-0.120.010.041,295.01
五、现金及现金等价物净增加额69,584.23178,629.9077,196.72-262,551.29-320,653.11
加:期初现金及现金等价物余额642,096.09642,096.09642,096.09642,096.09962,749.20
六、期末现金及现金等价物余额711,680.31820,725.98719,292.81379,544.80642,096.09
附注
净利润27,983.88--13,341.44--70,968.82
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备65,521.97---151.94--3,579.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,485.16--3,753.98--6,137.27
无形资产摊销139.85--69.93--131.26
长期待摊费用摊销91.26--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.32---15.08
固定资产报废损失14.11-------1.79
公允价值变动损失15,764.79-------17,692.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-13,127.93--951.09--12,883.74
投资损失-20,862.28---3,505.03---26,415.82
递延所得税资产减少-12,198.44---6,632.29---15,712.44
递延所得税负债增加4,444.45---64.72--2,432.73
存货的减少-227,949.85---240,002.29---1,098,083.98
经营性应收项目的减少-196,439.97---56,485.87--54,675.58
经营性应付项目的增加980,304.44--426,835.11--581,650.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额631,448.94--138,044.95---425,462.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额711,680.31--719,292.81--642,096.09
现金的期初余额642,096.09--642,096.09--962,749.20
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额69,584.23--77,196.72---320,653.11
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