华远地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华远地产(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,252,923.81650,208.11307,424.961,471,072.15845,835.86
收到的税费返还19,317.5711,973.862,665.9915,674.83--
收到的其他与经营活动有关的现金187,542.23145,572.6458,019.23373,436.43292,740.61
经营活动现金流入小计1,459,783.61807,754.62368,110.171,860,183.411,138,576.47
购买商品、接受劳务支付的现金554,853.71386,878.75228,117.00511,420.18332,200.61
支付给职工以及为职工支付的现金28,554.2620,365.5811,854.5140,642.7731,277.55
支付的各项税费156,293.10121,067.2052,043.96146,129.4890,677.70
支付的其他与经营活动有关的现金194,296.36138,033.9587,050.61530,542.05489,736.79
经营活动现金流出小计933,997.43666,345.48379,066.091,228,734.47943,892.65
经营活动产生的现金流量净额525,786.18141,409.14-10,955.92631,448.94194,683.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,470.752,575.61--77,873.7376,313.48
取得投资收益所收到的现金2,292.412,298.761,034.3220,852.493,211.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.180.07--1.61-3.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,297.6513,297.65------
收到的其他与投资活动有关的现金480.00480.00--4,870.004,870.00
投资活动现金流入小计52,540.9918,652.091,034.32103,597.8284,391.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,782.832,750.132,688.313,893.743,271.13
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额60.00----2,999.64--
支付的其他与投资活动有关的现金400.00400.00300.003,000.003,038.73
投资活动现金流出小计3,242.833,150.132,988.319,893.376,309.86
投资活动产生的现金流量净额49,298.1615,501.95-1,954.0093,704.4578,081.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金142,935.20107,691.2041,333.0044,920.001,714.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,700.2027,700.20--300.001,714.31
取得借款收到的现金268,150.00169,150.00358,000.001,302,845.18697,588.77
发行债券收到的现金--510,000.00----370,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金610,000.00----2,195.45--
筹资活动现金流入小计1,021,085.20786,841.20399,333.001,349,960.641,069,303.08
偿还债务支付的现金1,311,342.41856,866.22433,443.371,761,909.97988,785.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金158,686.69109,862.5152,332.34236,648.67167,834.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润755.77755.77--2,002.002,002.00
支付其他与筹资活动有关的现金26,045.6517,181.498,177.106,970.906,817.45
筹资活动现金流出小计1,496,074.75983,910.22493,952.822,005,529.541,163,438.02
筹资活动产生的现金流量净额-474,989.55-197,069.02-94,619.82-655,568.90-94,134.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02-0.030.02-0.25-0.12
五、现金及现金等价物净增加额100,094.77-40,157.96-107,529.7169,584.23178,629.90
加:期初现金及现金等价物余额711,680.31711,680.31711,680.31642,096.09642,096.09
六、期末现金及现金等价物余额811,775.09671,522.36604,150.60711,680.31820,725.98
附注
净利润--7,586.91--27,983.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------65,521.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,594.19--7,485.16--
无形资产摊销--69.93--139.85--
长期待摊费用摊销--53.83--91.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--3.29--14.11--
公允价值变动损失--3,471.55--15,764.79--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--813.88---13,127.93--
投资损失---5,710.91---20,862.28--
递延所得税资产减少---2,636.47---12,198.44--
递延所得税负债增加---821.28--4,444.45--
存货的减少---128,706.21---227,949.85--
经营性应收项目的减少---33,168.93---196,439.97--
经营性应付项目的增加--296,762.18--980,304.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--141,409.14--631,448.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--671,522.36--711,680.31--
现金的期初余额--711,680.31--642,096.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,157.96--69,584.23--
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