华远地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华远地产(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,005.77664,522.94525,613.35384,979.42201,830.43
收到的税费返还613.1126,577.6422,776.0020,714.6910,290.41
收到的其他与经营活动有关的现金5,922.9384,132.9875,394.4263,254.7544,736.73
经营活动现金流入小计67,541.81775,233.56623,783.77468,948.86256,857.57
购买商品、接受劳务支付的现金87,425.35407,376.92310,420.59188,694.6886,164.78
支付给职工以及为职工支付的现金7,455.9528,435.6220,884.4213,303.527,494.25
支付的各项税费42,363.5272,139.5759,054.7950,645.8723,003.55
支付的其他与经营活动有关的现金16,018.40259,774.63206,053.67148,434.0266,762.72
经营活动现金流出小计153,263.22767,726.74596,413.47401,078.09183,425.30
经营活动产生的现金流量净额-85,721.417,506.8227,370.2967,870.7773,432.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--793.58793.58793.58--
取得投资收益所收到的现金--1,279.621,236.811,236.811,236.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--196.95196.80196.74197.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,800.00------
投资活动现金流入小计--6,070.142,227.192,227.131,434.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金563.574,732.534,680.052,478.021,423.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,286.00593.09------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,800.00------
投资活动现金流出小计7,849.579,125.624,680.052,478.021,423.97
投资活动产生的现金流量净额-7,849.57-3,055.47-2,452.86-250.8910.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金542,863.37163,719.63163,136.13119,600.3615,316.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,000.00135,250.00130,250.00123,250.0045,000.00
筹资活动现金流入小计548,863.37298,969.63293,386.13242,850.3660,316.26
偿还债务支付的现金315,606.67276,776.44259,426.44227,059.7734,011.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,299.2398,571.7182,779.2562,975.2430,214.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金19,049.53206,216.37130,925.70103,944.7976,686.23
筹资活动现金流出小计361,955.43581,564.53473,131.38393,979.81140,912.08
筹资活动产生的现金流量净额186,907.94-282,594.89-179,745.25-151,129.45-80,595.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.859.2219.8628.05-1.42
五、现金及现金等价物净增加额93,336.11-278,134.33-154,807.96-83,481.52-7,154.65
加:期初现金及现金等价物余额225,697.99503,832.32503,832.32503,832.32503,832.32
六、期末现金及现金等价物余额319,034.10225,697.99349,024.36420,350.80496,677.67
附注
净利润---142,921.23---64,264.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--185,485.76--23,533.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,987.58--2,447.89--
无形资产摊销--126.38--63.19--
长期待摊费用摊销------880.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---249.54---236.76--
固定资产报废损失--7.54--6.14--
公允价值变动损失--930.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,057.54--7,937.25--
投资损失---2,155.56---551.96--
递延所得税资产减少---22,585.69---9,408.56--
递延所得税负债增加--19,966.27--8,538.98--
存货的减少--818,390.07--769,385.54--
经营性应收项目的减少--69,405.14---539,042.13--
经营性应付项目的增加---959,789.62---136,332.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--7,506.82--67,870.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--225,697.99--420,350.80--
现金的期初余额--503,832.32--503,832.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---278,134.33---83,481.52--
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