华远控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华远控股(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,843.28226,990.24165,727.88120,129.0761,005.77
收到的税费返还--10,872.3510,327.596,317.27613.11
收到的其他与经营活动有关的现金773.9635,565.5016,900.6211,766.845,922.93
经营活动现金流入小计6,617.23273,428.10192,956.10138,213.1867,541.81
购买商品、接受劳务支付的现金4,130.78208,681.38164,498.35117,659.0387,425.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,200.6525,801.7318,457.4112,981.357,455.95
支付的各项税费861.7188,555.1181,810.3071,747.1442,363.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,234.18142,250.4193,535.0059,446.9516,018.40
经营活动现金流出小计8,427.32465,288.63358,301.06261,834.47153,263.22
经营活动产生的现金流量净额-1,810.09-191,860.54-165,344.97-123,621.29-85,721.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--158.36152.1793.28--
取得投资收益所收到的现金--635.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.060.06----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额32,770.00--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,770.00793.77152.2393.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.473,301.203,264.73889.18563.57
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--7,286.007,286.007,286.007,286.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16.4710,587.2010,550.738,175.187,849.57
投资活动产生的现金流量净额32,753.54-9,793.43-10,398.50-8,081.90-7,849.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--1,081,215.361,051,681.63943,226.93542,863.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,082.19216,902.00144,602.0064,112.006,000.00
筹资活动现金流入小计4,082.191,298,117.361,196,283.631,007,338.93548,863.37
偿还债务支付的现金60.001,046,745.611,020,931.56902,515.22315,606.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,491.6586,646.6971,722.6254,123.9127,299.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--638.13------
支付其他与筹资活动有关的现金6,801.01170,284.7687,522.7356,857.8419,049.53
筹资活动现金流出小计9,352.661,303,677.071,180,176.911,013,496.96361,955.43
筹资活动产生的现金流量净额-5,270.47-5,559.7116,106.72-6,158.04186,907.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.659.18-9.293.63-0.85
五、现金及现金等价物净增加额25,672.33-207,204.49-159,646.03-137,857.6093,336.11
加:期初现金及现金等价物余额19,363.72226,568.21225,697.99225,697.99225,697.99
六、期末现金及现金等价物余额45,036.0519,363.7266,051.9587,840.39319,034.10
附注
净利润---143,177.15---32,186.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84,205.93--20,645.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,737.32--2,531.26--
无形资产摊销--127.31--63.19--
长期待摊费用摊销--134.31------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--52.24------
固定资产报废损失--10.76--7.15--
公允价值变动损失--566.50---70.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,819.90--33,450.53--
投资损失--1,153.36---757.14--
递延所得税资产减少--41,342.32---233.16--
递延所得税负债增加---20,342.48---867.25--
存货的减少--306,578.62--224,577.55--
经营性应收项目的减少--269,340.67--15,494.10--
经营性应付项目的增加---819,984.28---397,756.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---191,860.54---123,621.29--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,363.72--87,840.39--
现金的期初余额--226,568.21--225,697.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---207,204.49---137,857.60--
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