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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
华远地产(600743) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,471,072.15 | 845,835.86 | 468,881.46 | 154,457.57 | 1,074,104.69 |
收到的税费返还 | 15,674.83 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 373,436.43 | 292,740.61 | 267,356.04 | 23,966.55 | 826,114.04 |
经营活动现金流入小计 | 1,860,183.41 | 1,138,576.47 | 736,237.50 | 178,424.12 | 1,900,218.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 511,420.18 | 332,200.61 | 191,829.82 | 133,313.52 | 1,337,637.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,642.77 | 31,277.55 | 23,340.17 | 11,063.60 | 39,961.82 |
支付的各项税费 | 146,129.48 | 90,677.70 | 60,878.12 | 35,883.08 | 150,666.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 530,542.05 | 489,736.79 | 322,144.45 | 154,145.80 | 797,415.04 |
经营活动现金流出小计 | 1,228,734.47 | 943,892.65 | 598,192.56 | 334,406.00 | 2,325,681.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 631,448.94 | 194,683.82 | 138,044.95 | -155,981.88 | -425,462.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 77,873.73 | 76,313.48 | 75,170.00 | 616.27 | 19,492.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 20,852.49 | 3,211.42 | 3,163.84 | 16.33 | 7,222.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.61 | -3.90 | 1.61 | -- | 47.70 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,870.00 | 4,870.00 | 616.27 | -- | 4,129.92 |
投资活动现金流入小计 | 103,597.82 | 84,391.00 | 78,951.72 | 632.60 | 30,892.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,893.74 | 3,271.13 | 2,354.28 | 2,071.86 | 21,147.17 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 92,518.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,999.64 | -- | -- | -- | 11,543.06 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,038.73 | 34.48 | -- | 3,900.00 |
投资活动现金流出小计 | 9,893.37 | 6,309.86 | 2,388.76 | 2,071.86 | 129,109.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 93,704.45 | 78,081.14 | 76,562.96 | -1,439.26 | -98,216.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 44,920.00 | 1,714.31 | 1,714.31 | -- | 20,127.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 1,714.31 | 1,714.31 | -- | 20,127.85 |
取得借款收到的现金 | 1,302,845.18 | 697,588.77 | 341,993.26 | 114,808.97 | 1,848,015.91 |
发行债券收到的现金 | -- | 370,000.00 | 240,000.00 | 50,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,195.45 | -- | -- | 18,711.48 | 500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,349,960.64 | 1,069,303.08 | 583,707.57 | 183,520.45 | 1,868,643.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,761,909.97 | 988,785.77 | 597,506.26 | 218,396.26 | 1,456,348.86 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236,648.67 | 167,834.80 | 120,865.84 | 49,270.72 | 204,598.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,002.00 | 2,002.00 | -- | -- | 240.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,970.90 | 6,817.45 | 2,746.68 | 20,983.67 | 5,965.80 |
筹资活动现金流出小计 | 2,005,529.54 | 1,163,438.02 | 721,118.78 | 288,650.64 | 1,666,912.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -655,568.90 | -94,134.94 | -137,411.20 | -105,130.19 | 201,730.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.25 | -0.12 | 0.01 | 0.04 | 1,295.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69,584.23 | 178,629.90 | 77,196.72 | -262,551.29 | -320,653.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 642,096.09 | 642,096.09 | 642,096.09 | 642,096.09 | 962,749.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 711,680.31 | 820,725.98 | 719,292.81 | 379,544.80 | 642,096.09 |
附注 | |||||
净利润 | 27,983.88 | -- | 13,341.44 | -- | 70,968.82 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 65,521.97 | -- | -151.94 | -- | 3,579.43 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,485.16 | -- | 3,753.98 | -- | 6,137.27 |
无形资产摊销 | 139.85 | -- | 69.93 | -- | 131.26 |
长期待摊费用摊销 | 91.26 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.32 | -- | -15.08 |
固定资产报废损失 | 14.11 | -- | -- | -- | -1.79 |
公允价值变动损失 | 15,764.79 | -- | -- | -- | -17,692.93 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -13,127.93 | -- | 951.09 | -- | 12,883.74 |
投资损失 | -20,862.28 | -- | -3,505.03 | -- | -26,415.82 |
递延所得税资产减少 | -12,198.44 | -- | -6,632.29 | -- | -15,712.44 |
递延所得税负债增加 | 4,444.45 | -- | -64.72 | -- | 2,432.73 |
存货的减少 | -227,949.85 | -- | -240,002.29 | -- | -1,098,083.98 |
经营性应收项目的减少 | -196,439.97 | -- | -56,485.87 | -- | 54,675.58 |
经营性应付项目的增加 | 980,304.44 | -- | 426,835.11 | -- | 581,650.85 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 631,448.94 | -- | 138,044.95 | -- | -425,462.35 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 711,680.31 | -- | 719,292.81 | -- | 642,096.09 |
现金的期初余额 | 642,096.09 | -- | 642,096.09 | -- | 962,749.20 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 69,584.23 | -- | 77,196.72 | -- | -320,653.11 |
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