华远地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华远地产(600743) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金384,979.42201,830.43817,777.45611,516.94404,315.81
收到的税费返还20,714.6910,290.4137,059.8127,702.8425,689.27
收到的其他与经营活动有关的现金63,254.7544,736.73184,031.06171,784.67131,222.06
经营活动现金流入小计468,948.86256,857.571,038,868.32811,004.45561,227.15
购买商品、接受劳务支付的现金188,694.6886,164.78450,578.81344,464.28229,769.04
支付给职工以及为职工支付的现金13,303.527,494.2534,663.7226,046.0218,921.74
支付的各项税费50,645.8723,003.55146,147.39102,872.1182,297.20
支付的其他与经营活动有关的现金148,434.0266,762.72226,854.13147,923.5688,741.14
经营活动现金流出小计401,078.09183,425.30858,244.06621,305.96419,729.12
经营活动产生的现金流量净额67,870.7773,432.27180,624.26189,698.49141,498.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金793.58--1,551.231,551.23--
取得投资收益所收到的现金1,236.811,236.812,788.531,682.06861.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额196.74197.480.100.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----18,197.78----
投资活动现金流入小计2,227.131,434.2922,537.633,233.39861.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,478.021,423.971,215.67302.58286.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----18,200.00----
投资活动现金流出小计2,478.021,423.9719,415.67302.58286.68
投资活动产生的现金流量净额-250.8910.323,121.962,930.81575.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----153,353.00103,118.0074,086.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----42,000.00----
取得借款收到的现金119,600.3615,316.26624,295.00333,495.00112,524.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金123,250.0045,000.00------
筹资活动现金流入小计242,850.3660,316.26777,648.00436,613.00186,610.98
偿还债务支付的现金227,059.7734,011.671,074,706.62768,280.41423,413.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金62,975.2430,214.19120,345.96101,223.3270,375.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金103,944.7976,686.2352,730.266,191.795,259.74
筹资活动现金流出小计393,979.81140,912.081,247,782.84875,695.52499,048.54
筹资活动产生的现金流量净额-151,129.45-80,595.82-470,134.84-439,082.52-312,437.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响28.05-1.4298.0879.770.17
五、现金及现金等价物净增加额-83,481.52-7,154.65-286,290.53-246,373.46-170,364.17
加:期初现金及现金等价物余额503,832.32503,832.32790,122.85790,122.85790,122.85
六、期末现金及现金等价物余额420,350.80496,677.67503,832.32543,749.39619,758.67
附注
净利润-64,264.56---504,849.05---37,271.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备23,533.82--394,446.49----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,447.89--5,527.07--2,898.96
无形资产摊销63.19--139.43--69.89
长期待摊费用摊销880.60--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-236.76--111.48---7.22
固定资产报废损失6.14--4.40--1.51
公允价值变动损失----3,000.06----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用7,937.25--14,504.60--2,651.30
投资损失-551.96---855.85--212.73
递延所得税资产减少-9,408.56--34,048.06--20,042.83
递延所得税负债增加8,538.98---4,421.11--681.30
存货的减少769,385.54--486,237.34--177,462.79
经营性应收项目的减少-539,042.13--67,762.60---3,003.91
经营性应付项目的增加-136,332.56---329,436.99---23,556.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额67,870.77--180,624.26--141,498.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额420,350.80--503,832.32--619,758.67
现金的期初余额503,832.32--790,122.85--790,122.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-83,481.52---286,290.53---170,364.17
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