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| 华远地产(600743) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,252,923.81 | 650,208.11 | 307,424.96 | 1,471,072.15 | 845,835.86 |
| 收到的税费返还 | 19,317.57 | 11,973.86 | 2,665.99 | 15,674.83 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 187,542.23 | 145,572.64 | 58,019.23 | 373,436.43 | 292,740.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,459,783.61 | 807,754.62 | 368,110.17 | 1,860,183.41 | 1,138,576.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,853.71 | 386,878.75 | 228,117.00 | 511,420.18 | 332,200.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,554.26 | 20,365.58 | 11,854.51 | 40,642.77 | 31,277.55 |
| 支付的各项税费 | 156,293.10 | 121,067.20 | 52,043.96 | 146,129.48 | 90,677.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 194,296.36 | 138,033.95 | 87,050.61 | 530,542.05 | 489,736.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 933,997.43 | 666,345.48 | 379,066.09 | 1,228,734.47 | 943,892.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 525,786.18 | 141,409.14 | -10,955.92 | 631,448.94 | 194,683.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,470.75 | 2,575.61 | -- | 77,873.73 | 76,313.48 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,292.41 | 2,298.76 | 1,034.32 | 20,852.49 | 3,211.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.07 | -- | 1.61 | -3.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,297.65 | 13,297.65 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480.00 | 480.00 | -- | 4,870.00 | 4,870.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,540.99 | 18,652.09 | 1,034.32 | 103,597.82 | 84,391.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,782.83 | 2,750.13 | 2,688.31 | 3,893.74 | 3,271.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 60.00 | -- | -- | 2,999.64 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | 3,000.00 | 3,038.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,242.83 | 3,150.13 | 2,988.31 | 9,893.37 | 6,309.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 49,298.16 | 15,501.95 | -1,954.00 | 93,704.45 | 78,081.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 142,935.20 | 107,691.20 | 41,333.00 | 44,920.00 | 1,714.31 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,700.20 | 27,700.20 | -- | 300.00 | 1,714.31 |
| 取得借款收到的现金 | 268,150.00 | 169,150.00 | 358,000.00 | 1,302,845.18 | 697,588.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 510,000.00 | -- | -- | 370,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 610,000.00 | -- | -- | 2,195.45 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,021,085.20 | 786,841.20 | 399,333.00 | 1,349,960.64 | 1,069,303.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,311,342.41 | 856,866.22 | 433,443.37 | 1,761,909.97 | 988,785.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 158,686.69 | 109,862.51 | 52,332.34 | 236,648.67 | 167,834.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 755.77 | 755.77 | -- | 2,002.00 | 2,002.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,045.65 | 17,181.49 | 8,177.10 | 6,970.90 | 6,817.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,496,074.75 | 983,910.22 | 493,952.82 | 2,005,529.54 | 1,163,438.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -474,989.55 | -197,069.02 | -94,619.82 | -655,568.90 | -94,134.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.25 | -0.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,094.77 | -40,157.96 | -107,529.71 | 69,584.23 | 178,629.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 711,680.31 | 711,680.31 | 711,680.31 | 642,096.09 | 642,096.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 811,775.09 | 671,522.36 | 604,150.60 | 711,680.31 | 820,725.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,586.91 | -- | 27,983.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 65,521.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,594.19 | -- | 7,485.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 69.93 | -- | 139.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 53.83 | -- | 91.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.29 | -- | 14.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,471.55 | -- | 15,764.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 813.88 | -- | -13,127.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,710.91 | -- | -20,862.28 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,636.47 | -- | -12,198.44 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -821.28 | -- | 4,444.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -128,706.21 | -- | -227,949.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,168.93 | -- | -196,439.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 296,762.18 | -- | 980,304.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 141,409.14 | -- | 631,448.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 671,522.36 | -- | 711,680.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 711,680.31 | -- | 642,096.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,157.96 | -- | 69,584.23 | -- |
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