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| 新华锦(600735) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,439.40 | 90,768.08 | 46,632.75 | 248,657.37 | 174,981.21 |
| 收到的税费返还 | 7,690.74 | 5,664.49 | 3,667.26 | 14,628.77 | 10,446.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,352.60 | 3,397.85 | 2,942.61 | 2,535.54 | 1,839.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 149,482.74 | 99,830.42 | 53,242.62 | 265,821.68 | 187,267.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,933.81 | 70,983.61 | 34,638.94 | 204,408.81 | 140,326.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,460.36 | 9,750.34 | 4,109.44 | 20,154.26 | 14,350.09 |
| 支付的各项税费 | 4,982.98 | 3,500.15 | 1,564.52 | 8,706.21 | 6,332.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,059.92 | 6,051.21 | 5,245.60 | 19,182.42 | 15,072.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,437.06 | 90,285.30 | 45,558.49 | 252,451.70 | 176,081.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,045.67 | 9,545.11 | 7,684.13 | 13,369.98 | 11,185.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,518.00 | 46,598.00 | 25,758.00 | 72,150.00 | 55,425.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 654.70 | 224.27 | 103.99 | 814.67 | 608.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.56 | 4.56 | -- | 33.84 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,392.47 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 60,177.31 | 46,826.84 | 25,861.99 | 76,390.97 | 56,033.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 751.63 | 511.82 | 107.07 | 772.58 | 216.46 |
| 投资所支付的现金 | 55,729.00 | 43,849.00 | 28,269.00 | 73,050.00 | 55,276.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 11,246.89 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6.10 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 56,480.63 | 44,360.82 | 28,376.07 | 73,828.68 | 66,739.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,696.68 | 2,466.02 | -2,514.07 | 2,562.29 | -10,706.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 137.19 | 137.19 | 137.19 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 137.19 | 137.19 | 137.19 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,482.35 | 20,968.37 | 6,800.00 | 38,357.62 | 26,397.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,064.11 | 1,032.92 |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,619.54 | 21,105.56 | 6,937.19 | 39,421.74 | 27,430.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,438.26 | 18,579.16 | 11,962.60 | 30,930.00 | 24,509.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,859.40 | 4,859.58 | 1,529.91 | 7,052.57 | 5,702.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,394.48 | 2,789.02 | 1,319.02 | 4,624.62 | 3,528.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,543.28 | 1,491.85 | -- | 20,227.13 | 7,553.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,840.94 | 24,930.59 | 13,492.51 | 58,209.69 | 37,764.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,221.40 | -3,825.03 | -6,555.32 | -18,787.96 | -10,334.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372.68 | 322.36 | 277.95 | 9.09 | 857.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,893.64 | 8,508.46 | -1,107.31 | -2,846.59 | -8,997.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,574.49 | 57,574.49 | 57,574.49 | 60,421.08 | 60,421.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,468.13 | 66,082.95 | 56,467.18 | 57,574.49 | 51,423.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,912.65 | -- | 12,434.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11.88 | -- | 2,581.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 517.15 | -- | 2,332.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 49.00 | -- | 94.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 73.19 | -- | 293.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.70 | -- | -4.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.89 | -- | -8.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -19.23 | -- | 86.52 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 332.50 | -- | 1,275.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -391.30 | -- | -604.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 99.08 | -- | -483.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -12.27 | -- | -0.53 | -- |
| 存货的减少 | -- | -400.71 | -- | 1,916.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,951.56 | -- | 994.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,983.81 | -- | -8,194.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 182.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,545.11 | -- | 13,369.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 66,082.95 | -- | 57,574.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,574.49 | -- | 60,421.08 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,508.46 | -- | -2,846.59 | -- |
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