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| ST新华锦(600735) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,412.31 | 68,678.33 | 38,112.12 | 166,845.54 | 136,439.40 |
| 收到的税费返还 | 5,047.58 | 3,321.15 | 1,904.11 | 9,366.43 | 7,690.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,712.53 | 1,671.54 | 620.24 | 8,612.04 | 5,352.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,172.42 | 73,671.01 | 40,636.48 | 184,824.00 | 149,482.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,688.76 | 47,318.03 | 24,276.72 | 116,169.78 | 106,933.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,277.10 | 10,301.90 | 5,050.65 | 18,682.49 | 15,460.36 |
| 支付的各项税费 | 4,052.30 | 2,904.33 | 1,268.28 | 7,481.36 | 4,982.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,013.84 | 5,420.54 | 3,524.27 | 15,481.42 | 10,059.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 106,031.99 | 65,944.80 | 34,119.91 | 157,815.05 | 137,437.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,140.42 | 7,726.21 | 6,516.57 | 27,008.95 | 12,045.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,925.61 | 22,732.22 | 13,601.59 | 69,874.93 | 59,518.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.79 | 127.96 | 38.49 | 375.61 | 654.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.81 | 6.80 | 4.56 | 18.38 | 4.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 3,883.33 | 0.05 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,187.74 | 41,587.74 | -- | 145,023.98 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,399.94 | 64,454.72 | 13,644.64 | 219,176.23 | 60,177.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 483.98 | 441.82 | 62.86 | 915.52 | 751.63 |
| 投资所支付的现金 | 32,380.56 | 19,730.00 | 12,150.00 | 66,493.37 | 55,729.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 120,748.79 | 80,148.79 | 38,548.79 | 158,214.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 153,613.33 | 100,320.60 | 50,761.65 | 225,623.39 | 56,480.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,213.39 | -35,865.88 | -37,117.01 | -6,447.16 | 3,696.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 138.19 | 137.19 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 137.19 |
| 取得借款收到的现金 | 10,172.51 | 7,395.45 | 5,331.39 | 38,933.25 | 27,482.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,172.51 | 7,395.45 | 5,331.39 | 39,071.44 | 27,619.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,709.15 | 15,113.30 | 4,931.04 | 41,027.81 | 27,438.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,887.41 | 3,565.77 | 1,820.20 | 10,223.36 | 8,859.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,377.49 | 3,354.31 | 1,634.41 | 6,202.42 | 6,394.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 975.11 | 613.35 | 379.94 | 1,903.30 | 1,543.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,571.66 | 19,292.42 | 7,131.18 | 53,154.46 | 37,840.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,399.15 | -11,896.97 | -1,799.80 | -14,083.02 | -10,221.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.83 | 117.32 | 304.25 | -120.45 | 372.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,302.29 | -39,919.32 | -32,095.99 | 6,358.31 | 5,893.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,932.80 | 63,932.80 | 63,932.80 | 57,574.49 | 57,574.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,630.51 | 24,013.48 | 31,836.81 | 63,932.80 | 63,468.13 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,931.11 | -- | -6,802.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 45.16 | -- | 19,260.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 466.01 | -- | 2,077.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 39.83 | -- | 96.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.54 | -- | 321.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 15.47 | -- | -27.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 58.40 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.33 | -- | 284.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -463.30 | -- | 1,425.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -283.54 | -- | -860.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 112.29 | -- | -191.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.69 | -- | -84.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -372.12 | -- | 2,460.98 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 848.09 | -- | 19,169.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,228.34 | -- | -11,892.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,600.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,726.21 | -- | 27,008.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,013.48 | -- | 63,932.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 63,932.80 | -- | 57,574.49 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -39,919.32 | -- | 6,358.31 | -- |
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