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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,073,781.79 | 772,755.48 | 386,827.47 | 1,083,065.92 | 819,630.96 |
| 收到的税费返还 | 59,990.98 | 29,524.17 | 17,495.65 | 55,426.78 | 25,083.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,142.34 | 19,250.19 | 15,833.58 | 242,230.43 | 246,154.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,915.11 | 821,529.84 | 420,156.70 | 1,380,723.13 | 1,090,869.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 779,570.52 | 488,652.74 | 270,496.69 | 1,495,234.40 | 1,246,471.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,318.90 | 78,100.64 | 42,398.06 | 222,007.45 | 190,998.62 |
| 支付的各项税费 | 32,654.22 | 29,146.65 | 17,226.09 | 28,813.98 | 25,488.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,094.50 | 40,171.12 | 18,447.53 | 86,638.92 | 72,014.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 980,638.14 | 636,071.14 | 348,568.37 | 1,832,694.75 | 1,534,974.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,276.97 | 185,458.70 | 71,588.33 | -451,971.62 | -444,104.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | -- | 20.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.87 | -- | 81.00 | 199.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 162.27 | 0.39 | 0.30 | 130.80 | 0.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,166.80 | -- | 250.00 | 628.55 | 6,051.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,480.95 | 2.40 | 333.31 | 958.59 | 6,071.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,231.46 | 39,910.21 | 25,605.05 | 192,846.32 | 152,293.73 |
| 投资所支付的现金 | 80,648.77 | 10,254.45 | 254.45 | 300.00 | 2,154.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,800.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 831.51 | 1,088.84 | -- | -- | 284.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 158,711.74 | 51,253.50 | 25,859.49 | 196,946.32 | 154,732.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -157,230.80 | -51,251.10 | -25,526.19 | -195,987.73 | -148,661.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 405,966.48 | 59,043.76 | 23,254.45 | 172,000.00 | 91,889.28 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 23,000.00 | 172,000.00 | 92,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 542,837.75 | 255,860.29 | 137,721.95 | 772,955.37 | 729,957.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,778.59 | -- | -- | 15,556.66 | 4,714.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 955,582.82 | 314,904.05 | 160,976.40 | 960,512.03 | 826,561.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 674,725.30 | 368,024.08 | 116,335.53 | 340,939.41 | 193,504.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,066.38 | 23,404.69 | 11,986.29 | 60,958.28 | 31,627.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,029.62 | 5,802.75 | 3,944.93 | 12,372.67 | 13,674.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 716,821.30 | 397,231.52 | 132,266.76 | 414,270.35 | 238,806.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 238,761.52 | -82,327.47 | 28,709.64 | 546,241.67 | 587,755.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,480.40 | 2,042.23 | 1,021.79 | -4,668.47 | -4,049.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 260,288.09 | 53,922.37 | 75,793.58 | -106,386.14 | -9,059.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,411.25 | 58,411.25 | 58,411.25 | 164,797.38 | 164,797.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 318,699.34 | 112,333.61 | 134,204.83 | 58,411.25 | 155,737.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -26,314.55 | -- | -539,357.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,895.41 | -- | 299,199.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,741.88 | -- | 175,967.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,784.04 | -- | 3,453.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 212.45 | -- | 561.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.03 | -- | 2,955.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.00 | -- | 32,237.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 672.27 | -- | 20,886.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33,245.14 | -- | 60,320.59 | -- |
| 投资损失 | -- | 559.33 | -- | 5,767.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -15,977.03 | -- | -125,454.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 484.05 | -- | -18,345.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 44,142.67 | -- | -198,937.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 154.31 | -- | 165,998.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 57,359.78 | -- | -224,014.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -116,075.58 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 185,458.70 | -- | -451,971.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,333.61 | -- | 58,411.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,411.25 | -- | 164,797.38 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,922.37 | -- | -106,386.14 | -- |
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