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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,647,664.46 | 1,167,896.39 | 360,769.89 | 1,994,271.78 | 1,502,360.64 |
| 收到的税费返还 | 18,874.94 | 11,257.69 | 6,585.15 | 31,854.15 | 28,191.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,125.01 | 18,668.09 | 22,841.34 | 122,610.60 | 109,603.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,688,664.41 | 1,197,822.17 | 390,196.38 | 2,148,736.53 | 1,640,155.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,132,635.76 | 742,370.83 | 375,459.77 | 1,435,103.39 | 1,183,736.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,240.21 | 97,352.36 | 39,645.37 | 130,175.02 | 90,388.71 |
| 支付的各项税费 | 57,305.33 | 44,161.61 | 9,863.47 | 19,119.31 | 13,787.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 83,430.62 | 47,981.32 | 19,930.07 | 41,425.14 | 32,087.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,430,611.92 | 931,866.12 | 444,898.68 | 1,625,822.86 | 1,320,000.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 258,052.49 | 265,956.05 | -54,702.29 | 522,913.67 | 320,155.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 289.32 | 76.03 | 76.03 | -- | 58.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.03 | 13.81 | 0.77 | 269.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,376.70 | 1,632.92 | 310.84 | 11,420.69 | 1,541.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,680.05 | 1,722.76 | 387.63 | 11,690.28 | 1,600.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 500,334.14 | 328,631.54 | 75,333.64 | 397,782.63 | 247,922.74 |
| 投资所支付的现金 | 25,382.94 | 17,002.31 | 20.00 | 73,139.96 | 40,952.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,773.21 | 21,196.01 | 20,620.00 | 480.15 | 11,074.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 547,490.29 | 366,829.86 | 95,973.64 | 471,422.73 | 299,949.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -538,810.24 | -365,107.10 | -95,586.01 | -459,732.45 | -298,348.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,624.06 | 4,983.98 | 517.05 | 166,864.55 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 382,682.40 | 158,659.40 | 48,770.00 | 360,896.01 | 277,996.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18,609.69 | 1,257.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 393,306.46 | 163,643.38 | 49,287.05 | 546,370.25 | 279,254.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,391.41 | 138,267.65 | 52,452.38 | 309,448.45 | 202,458.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84,766.50 | 80,111.89 | 4,578.13 | 19,714.38 | 11,469.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,311.12 | 26,992.75 | 1,186.59 | 58,024.46 | 3,992.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 304,469.03 | 245,372.29 | 58,217.10 | 387,187.29 | 217,921.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,837.43 | -81,728.91 | -8,930.05 | 159,182.96 | 61,332.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,020.70 | -1,413.70 | -504.64 | 2,181.84 | -303.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -195,941.02 | -182,293.66 | -159,722.99 | 224,546.03 | 82,836.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 285,716.87 | 285,716.87 | 285,716.87 | 61,170.85 | 61,200.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,775.85 | 103,423.21 | 125,993.89 | 285,716.87 | 144,036.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 130,882.40 | -- | 232,857.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,603.59 | -- | 28,219.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,998.19 | -- | 98,802.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 931.93 | -- | 1,777.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,303.10 | -- | 194.68 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -24.92 | -- | 453.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 444.65 | -- | 1,799.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10,213.43 | -- | -10,521.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,984.57 | -- | 19,645.81 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,724.62 | -- | 3,856.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -13,298.75 | -- | 6,719.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,923.38 | -- | -5,223.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -36,489.56 | -- | 37,836.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 51,848.17 | -- | -175,089.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 30,069.29 | -- | 375,736.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -97,314.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 265,956.05 | -- | 522,913.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 103,423.21 | -- | 285,716.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 285,716.87 | -- | 61,170.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -182,293.66 | -- | 224,546.03 | -- |
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