爱旭股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
爱旭股份(600732) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,056,006.81543,509.78863,158.14726,136.96348,270.00
收到的税费返还12,228.905,324.7646,679.0641,739.7939,233.88
收到的其他与经营活动有关的现金55,307.5523,038.9643,459.4631,329.7526,051.66
经营活动现金流入小计1,123,543.26571,873.51953,296.66799,206.50413,555.53
购买商品、接受劳务支付的现金801,205.71500,853.48760,125.33678,274.90305,864.13
支付给职工以及为职工支付的现金60,908.9129,060.62108,735.0481,335.8258,396.82
支付的各项税费10,803.571,251.748,753.875,354.743,215.27
支付的其他与经营活动有关的现金17,888.027,979.3329,807.0422,124.5615,433.71
经营活动现金流出小计890,806.21539,145.18907,421.28787,090.02382,909.93
经营活动产生的现金流量净额232,737.0532,728.3345,875.3812,116.4830,645.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----3,234.43244.1657.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----14.123.670.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金761.82341.82--871.94223.03
投资活动现金流入小计761.82341.823,248.551,119.76280.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金103,267.6735,708.6489,519.0477,632.6446,472.69
投资所支付的现金40,047.24--490.00490.00490.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,040.005,000.0011,420.6910,361.9310,102.00
投资活动现金流出小计148,354.9140,708.64101,429.7288,484.5757,064.69
投资活动产生的现金流量净额-147,593.09-40,366.82-98,181.17-87,364.81-56,784.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------20,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------20,000.00--
取得借款收到的现金118,300.2074,963.18307,670.20200,186.99118,355.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金707.686.63880.00481.8650.23
筹资活动现金流入小计119,007.8874,969.81308,550.20220,668.85118,406.16
偿还债务支付的现金153,361.4365,119.77226,296.64165,973.4184,366.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,890.343,988.5035,086.9427,441.3423,160.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,592.942,646.2125,948.115,291.053,211.79
筹资活动现金流出小计164,844.7271,754.48287,331.69198,705.79110,739.61
筹资活动产生的现金流量净额-45,836.833,215.3321,218.5121,963.067,666.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-261.59706.34-244.821,243.921,334.35
五、现金及现金等价物净增加额39,045.54-3,716.82-31,332.11-52,041.34-17,137.82
加:期初现金及现金等价物余额61,200.3861,200.3892,502.9592,502.9592,502.95
六、期末现金及现金等价物余额100,245.9257,483.5661,170.8540,461.6175,365.14
附注
净利润59,636.93---11,580.36---2,371.21
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备544.10--3,449.50--356.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧46,926.35--79,139.22--38,915.59
无形资产摊销798.57--1,281.53--587.26
长期待摊费用摊销83.12--327.92--130.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18.60--786.91--1.19
固定资产报废损失1,282.77--3,757.66--561.69
公允价值变动损失784.89--682.30--141.05
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,055.41--22,640.68--11,579.48
投资损失1,583.60---3,199.63---1,417.57
递延所得税资产减少-9,590.68---28,803.33---2,679.96
递延所得税负债增加-1,393.10--15,654.30---1,971.88
存货的减少81,933.45---176,679.15---55,461.32
经营性应收项目的减少-36,693.24---250,601.83---67,579.53
经营性应付项目的增加69,943.06--422,278.88--109,152.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----35,200.03----
经营活动产生现金流量净额232,737.05--45,875.38--30,645.60
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额100,245.92--61,170.85--75,365.14
现金的期初余额61,200.38--92,502.95--92,502.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额39,045.54---31,332.11---17,137.82
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