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| 爱旭股份(600732) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 764,894.52 | 379,577.81 | 1,196,285.34 | 1,073,781.79 | 772,755.48 |
| 收到的税费返还 | 49,638.83 | 21,708.03 | 55,417.02 | 59,990.98 | 29,524.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,872.29 | 2,621.87 | 79,867.29 | 23,142.34 | 19,250.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 819,405.64 | 403,907.70 | 1,331,569.66 | 1,156,915.11 | 821,529.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 533,835.67 | 272,904.32 | 834,132.06 | 779,570.52 | 488,652.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,931.55 | 33,740.27 | 154,969.18 | 111,318.90 | 78,100.64 |
| 支付的各项税费 | 16,124.78 | 6,677.63 | 36,932.54 | 32,654.22 | 29,146.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,377.64 | 20,563.59 | 72,841.45 | 57,094.50 | 40,171.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 664,269.65 | 333,885.80 | 1,098,875.24 | 980,638.14 | 636,071.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 155,135.99 | 70,021.90 | 232,694.42 | 176,276.97 | 185,458.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 199,019.78 | 70,628.45 | -- | 2.01 | 2.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,522.02 | 2,098.26 | 649.35 | 149.87 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,968.07 | -- | 625.56 | 162.27 | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 691.00 | 14.00 | -- | 1,166.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 204,200.87 | 72,740.71 | 1,274.91 | 1,480.95 | 2.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,030.34 | 28,270.94 | 94,705.26 | 77,231.46 | 39,910.21 |
| 投资所支付的现金 | 182,354.58 | 80,905.06 | 189,595.22 | 80,648.77 | 10,254.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.20 | 14,870.10 | 1,149.70 | 831.51 | 1,088.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 265,395.12 | 124,046.10 | 285,450.17 | 158,711.74 | 51,253.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,194.25 | -51,305.39 | -284,175.27 | -157,230.80 | -51,251.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 244.55 | -16.45 | 398,823.83 | 405,966.48 | 59,043.76 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 433,427.51 | 208,453.63 | 633,713.86 | 542,837.75 | 255,860.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,692.64 | 6,778.59 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,672.05 | 208,437.19 | 1,042,230.33 | 955,582.82 | 314,904.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 392,722.00 | 154,394.83 | 862,326.54 | 674,725.30 | 368,024.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,480.90 | 10,961.83 | 54,045.39 | 34,066.38 | 23,404.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,737.12 | 3,536.69 | 27,255.55 | 8,029.62 | 5,802.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 419,940.03 | 168,893.36 | 943,627.48 | 716,821.30 | 397,231.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,732.03 | 39,543.83 | 98,602.86 | 238,761.52 | -82,327.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,668.59 | -2,058.53 | -48.58 | 2,480.40 | 2,042.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 104,005.18 | 56,201.82 | 47,073.43 | 260,288.09 | 53,922.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,484.68 | 105,484.68 | 58,411.25 | 58,411.25 | 58,411.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,489.86 | 161,686.49 | 105,484.68 | 318,699.34 | 112,333.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -77,754.98 | -- | -188,729.92 | -- | -26,314.55 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 20,291.61 | -- | 77,911.90 | -- | 4,895.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,013.82 | -- | 174,778.01 | -- | 82,741.88 |
| 无形资产摊销 | 14,581.54 | -- | 3,215.24 | -- | 1,784.04 |
| 长期待摊费用摊销 | 228.38 | -- | 450.30 | -- | 212.45 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.64 | -- | -82.23 | -- | 2.03 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 133.85 | -- | 16.00 |
| 公允价值变动损失 | -15.08 | -- | -9,666.66 | -- | 672.27 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,660.96 | -- | 51,758.24 | -- | 33,245.14 |
| 投资损失 | -711.46 | -- | 1,096.68 | -- | 559.33 |
| 递延所得税资产减少 | 11,109.52 | -- | 18,623.17 | -- | -15,977.03 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 2,762.76 | -- | 484.05 |
| 存货的减少 | 28,917.35 | -- | -24,724.21 | -- | 44,142.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -51,758.24 | -- | 24,806.60 | -- | 154.31 |
| 经营性应付项目的增加 | 92,373.41 | -- | 144,392.88 | -- | 57,359.78 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -50,897.96 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 155,135.99 | -- | 232,694.42 | -- | 185,458.70 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 209,489.86 | -- | 105,484.68 | -- | 112,333.61 |
| 现金的期初余额 | 105,484.68 | -- | 58,411.25 | -- | 58,411.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 104,005.18 | -- | 47,073.43 | -- | 53,922.37 |
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