亚通股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
亚通股份(600692) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,111.628,463.7047,132.2329,551.6420,451.91
收到的税费返还----30.20----
收到的其他与经营活动有关的现金9,202.9515,670.583,218.3511,652.5710,351.50
经营活动现金流入小计32,314.5724,134.2850,380.7841,204.2130,803.42
购买商品、接受劳务支付的现金38,395.7424,812.9765,712.6652,902.2040,702.17
支付给职工以及为职工支付的现金3,997.001,514.966,691.834,122.392,812.64
支付的各项税费2,142.60731.983,030.883,253.292,948.59
支付的其他与经营活动有关的现金4,962.776,556.134,091.867,482.635,558.13
经营活动现金流出小计49,498.1133,616.0479,527.2267,760.5152,021.54
经营活动产生的现金流量净额-17,183.54-9,481.76-29,146.44-26,556.30-21,218.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,600.00406.00406.00
取得投资收益所收到的现金451.7671.40726.35583.10467.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额116.0828.0045.3637.3316.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计567.8499.405,371.711,026.43889.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金330.12209.501,468.531,367.66880.15
投资所支付的现金30.0010.002,830.0030.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----46.914.114.11
投资活动现金流出小计360.12219.504,345.441,401.77884.26
投资活动产生的现金流量净额207.72-120.101,026.28-375.345.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,913.7523,766.4752,457.7548,900.0028,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计50,913.7523,766.4752,457.7548,900.0028,800.00
偿还债务支付的现金29,682.7510,050.0032,750.0028,675.0012,125.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,436.45624.722,870.491,462.32912.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----430.00----
筹资活动现金流出小计31,119.2010,674.7236,050.4930,137.3213,037.61
筹资活动产生的现金流量净额19,794.5513,091.7516,407.2618,762.6815,762.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,818.743,489.89-11,712.91-8,168.96-5,450.59
加:期初现金及现金等价物余额13,913.3814,333.3825,626.2825,626.2825,626.28
六、期末现金及现金等价物余额16,732.1117,823.2713,913.3817,424.4520,142.81
附注
净利润1,974.69--5,174.96--3,236.71
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----506.85----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧981.55--1,975.90--1,004.25
无形资产摊销16.84--33.44--16.47
长期待摊费用摊销45.78--147.31--58.62
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.97---12.38--9.98
固定资产报废损失-15.00--12.94---0.03
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,372.01--2,055.89--810.64
投资损失-430.35---1,544.58---698.06
递延所得税资产减少----1,496.28----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,719.36--2,073.94---3,707.98
经营性应收项目的减少-8,540.68---2,902.45---42,472.54
经营性应付项目的增加-10,859.05---37,150.85--20,523.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-17,183.54---29,146.44---21,218.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额16,732.11--13,913.38--20,142.81
现金的期初余额13,913.38--25,626.28--25,626.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额2,818.74---11,712.91---5,483.47
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