珠江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
珠江股份(600684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,241.85114,367.83524,802.43204,406.3999,394.16
收到的税费返还--0.2138.4650.920.14
收到的其他与经营活动有关的现金42,424.735,100.6322,497.52109,904.8435,909.01
经营活动现金流入小计263,666.58119,468.67547,338.42314,362.15135,303.32
购买商品、接受劳务支付的现金164,033.2249,384.54394,014.98170,804.5659,163.69
支付给职工以及为职工支付的现金11,753.516,490.5816,713.6712,556.648,926.52
支付的各项税费50,846.8135,255.8135,724.0727,026.7116,949.29
支付的其他与经营活动有关的现金77,587.8914,907.8530,620.99187,509.3244,262.39
经营活动现金流出小计304,221.42106,038.78477,073.70397,897.23129,301.89
经营活动产生的现金流量净额-40,554.8513,429.8970,264.72-83,535.086,001.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,700.0011,350.00226,392.13163,129.88130,440.00
取得投资收益所收到的现金141.582.612,929.542,925.951,974.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.50--0.310.180.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----20,810.00----
收到的其他与投资活动有关的现金211.25211.2510,121.307,631.534,926.25
投资活动现金流入小计12,058.3311,563.86260,253.28173,687.55137,341.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,044.5311.493,259.75312.3761.05
投资所支付的现金1,477.56840.0079,697.0072,806.9662,940.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----2,472.39----
支付的其他与投资活动有关的现金----314.123.25--
投资活动现金流出小计2,522.09851.4985,743.2773,122.5863,001.63
投资活动产生的现金流量净额9,536.2410,712.38174,510.02100,564.9774,339.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----200.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----200.00200.00--
取得借款收到的现金208,822.0027,700.00186,728.25144,228.2570,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金182,500.00101,650.00364,055.36130,000.0050,000.00
筹资活动现金流入小计391,322.00129,350.00550,983.62274,428.25120,400.00
偿还债务支付的现金257,308.50247,650.00258,812.54186,540.11161,540.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,420.4422,096.1784,994.0591,539.7931,316.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,395.201,395.20--
支付其他与筹资活动有关的现金110,788.431,299.47225,150.9328,833.878,279.66
筹资活动现金流出小计428,517.37271,045.64568,957.52306,913.77201,136.45
筹资活动产生的现金流量净额-37,195.37-141,695.64-17,973.90-32,485.52-80,736.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-68,213.97-117,553.38226,800.83-15,455.63-395.59
加:期初现金及现金等价物余额424,082.07424,082.07197,281.24197,281.24197,281.24
六、期末现金及现金等价物余额355,868.11306,528.70424,082.07181,825.62196,885.66
附注
净利润31,187.74---61,707.61---55.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-12.72--817.30----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,009.94--8,121.35--3,498.43
无形资产摊销33.38--193.77--94.90
长期待摊费用摊销490.03--721.58--61.53
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.54--2.55----
固定资产报废损失2.27--3.57--2.01
公允价值变动损失-348.72--10,807.38---931.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,673.50--43,568.03--23,223.97
投资损失1,531.74---20,737.66---467.65
递延所得税资产减少8,825.60---12,540.77---4,266.73
递延所得税负债增加395.81---14,242.27---3,051.23
存货的减少-51,733.49---255,191.25---41,068.07
经营性应收项目的减少-51,897.51--610,032.77--33,238.13
经营性应付项目的增加-1,274.82---290,179.44---4,980.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-40,554.85--70,264.72--6,001.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额355,868.11--424,082.07--196,885.66
现金的期初余额424,082.07--197,281.24--197,281.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-68,213.97--226,800.83---395.59
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