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| 珠江股份(600684) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,837.53 | 152,792.16 | 103,465.64 | 65,890.27 | 32,240.19 |
| 收到的税费返还 | 16.37 | 8.92 | 7.52 | 7.52 | 7.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,650.25 | 82,554.02 | 73,352.04 | 11,914.51 | 5,645.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,504.16 | 235,355.10 | 176,825.21 | 77,812.31 | 37,893.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,156.94 | 54,756.19 | 37,802.27 | 23,646.53 | 12,021.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,927.74 | 78,084.21 | 60,072.58 | 41,287.58 | 23,226.17 |
| 支付的各项税费 | 2,928.86 | 12,904.59 | 10,379.41 | 7,805.72 | 5,873.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,229.83 | 67,700.92 | 56,182.63 | 12,338.09 | 5,895.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,243.38 | 213,445.90 | 164,436.88 | 85,077.92 | 47,016.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,739.22 | 21,909.19 | 12,388.33 | -7,265.60 | -9,123.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 66.21 | 65.49 | 64.33 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 405.96 | 1.36 | 0.64 | 0.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 472.16 | 66.85 | 64.97 | 0.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.97 | 480.91 | 413.16 | 281.53 | 88.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 59.20 | 58.49 | 57.33 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 65.97 | 541.81 | 473.34 | 340.55 | 89.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.97 | -69.65 | -406.49 | -275.58 | -89.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 734.00 | 599.00 | 422.00 | 143.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 734.00 | 599.00 | 422.00 | 143.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,147.00 | 71,049.00 | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49.00 | 81,881.00 | 81,648.00 | 81,422.00 | 71,143.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 465.20 | 2,766.40 | 2,235.40 | 1,676.67 | 981.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 49.54 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 413.78 | 32,886.88 | 31,980.44 | 11,862.89 | 604.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 878.98 | 145,653.27 | 144,215.84 | 123,539.56 | 111,586.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -829.98 | -63,772.27 | -62,567.84 | -42,117.56 | -40,443.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,635.17 | -41,932.73 | -50,586.00 | -49,658.75 | -49,656.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,655.69 | 92,588.42 | 92,588.42 | 92,588.42 | 92,588.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,020.52 | 50,655.69 | 42,002.42 | 42,929.67 | 42,932.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,005.76 | -- | -474.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2.82 | -- | 2.82 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 528.28 | -- | 488.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 446.42 | -- | 227.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 401.82 | -- | 212.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -255.25 | -- | -18.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.45 | -- | 0.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,000.55 | -- | 2,943.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,927.86 | -- | 1,754.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -323.20 | -- | -152.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 310.35 | -- | -234.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -552.66 | -- | 149.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,550.49 | -- | 36.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 46,470.24 | -- | -9,019.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -47,744.65 | -- | -5,454.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,909.19 | -- | -7,265.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,655.69 | -- | 42,929.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 92,588.42 | -- | 92,588.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,932.73 | -- | -49,658.75 | -- |
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