珠江股份

- 600684

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
珠江股份(600684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金159,978.69123,533.5089,272.82488,228.27281,540.45
收到的税费返还67.7440.103.0624,135.4021,811.30
收到的其他与经营活动有关的现金26,305.6318,427.9511,666.8434,992.3812,854.78
经营活动现金流入小计186,352.06142,001.55100,942.72547,356.05316,206.53
购买商品、接受劳务支付的现金70,116.0257,634.3546,936.58350,312.00251,375.75
支付给职工以及为职工支付的现金65,460.6846,148.5027,709.81100,040.8815,771.87
支付的各项税费21,904.1519,694.1616,162.9257,661.6541,362.76
支付的其他与经营活动有关的现金32,881.4823,227.0016,517.8056,246.5721,998.97
经营活动现金流出小计190,362.32146,704.01107,327.12564,261.10330,509.35
经营活动产生的现金流量净额-4,010.27-4,702.46-6,384.40-16,905.05-14,302.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100,908.06100,908.06100,908.065,794.25--
取得投资收益所收到的现金22.4622.467.1740.7411.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.3115.957.78183.62175.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40.0040.00------
收到的其他与投资活动有关的现金6,013.166,013.166,010.91----
投资活动现金流入小计107,055.99106,999.63106,933.926,018.62186.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金453.60298.07226.512,087.851,453.06
投资所支付的现金4,609.874,207.874,642.586,100.131.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金147,887.11147,887.11147,887.1126.581.97
投资活动现金流出小计152,950.58152,393.05152,756.208,214.551,456.19
投资活动产生的现金流量净额-45,894.60-45,393.41-45,822.28-2,195.94-1,269.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金73.0049.00--1,169.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金73.00----875.00200.00
取得借款收到的现金------264,000.00214,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金624,088.14624,088.14624,088.14314,006.93164,006.93
筹资活动现金流入小计624,161.14624,137.14624,088.14579,175.93378,206.93
偿还债务支付的现金105,438.00105,438.00105,438.00271,862.33149,791.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,820.4457,190.8553,482.26139,034.23112,179.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润79.0079.00--468.95--
支付其他与筹资活动有关的现金618,590.67616,992.52616,161.46248,858.42127,340.74
筹资活动现金流出小计784,849.10779,621.37775,081.72659,754.98389,311.24
筹资活动产生的现金流量净额-160,687.97-155,484.23-150,993.58-80,579.05-11,104.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-210,592.83-205,580.11-203,200.27-99,680.04-26,676.49
加:期初现金及现金等价物余额302,277.95302,277.95302,277.94401,957.99355,087.44
六、期末现金及现金等价物余额91,685.1296,697.8499,077.68302,277.95328,410.95
附注
净利润---2,112.93------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,359.52------
无形资产摊销--191.53------
长期待摊费用摊销--514.00------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---256.50------
固定资产报废损失---8.62------
公允价值变动损失--376.18------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,588.88------
投资损失----------
递延所得税资产减少--28,158.04------
递延所得税负债增加---34,800.24------
存货的减少--2,306,431.81------
经营性应收项目的减少---49,660.49------
经营性应付项目的增加---2,270,629.71------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,702.46------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,697.84------
现金的期初余额--302,277.95------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---205,580.11------
下载全部历史数据到excel中 返回页顶