珠江股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
珠江股份(600684) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,686.45510,132.70350,636.75221,241.85114,367.83
收到的税费返还6.92------0.21
收到的其他与经营活动有关的现金7,327.6687,324.3647,150.4742,424.735,100.63
经营活动现金流入小计108,021.03597,457.07397,787.21263,666.58119,468.67
购买商品、接受劳务支付的现金72,019.93467,432.08227,274.28164,033.2249,384.54
支付给职工以及为职工支付的现金6,565.0322,098.2617,398.8011,753.516,490.58
支付的各项税费15,062.1885,841.8172,275.9650,846.8135,255.81
支付的其他与经营活动有关的现金11,389.8995,263.38137,746.2477,587.8914,907.85
经营活动现金流出小计105,037.03670,635.54454,695.28304,221.42106,038.78
经营活动产生的现金流量净额2,984.00-73,178.47-56,908.07-40,554.8513,429.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,700.0011,700.0011,700.0011,350.00
取得投资收益所收到的现金10.56197.23141.58141.582.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额74.7941.4624.145.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----1,198.33----
收到的其他与投资活动有关的现金--212.91211.25211.25211.25
投资活动现金流入小计85.3512,151.6010,878.6412,058.3311,563.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金583.401,528.551,084.411,044.5311.49
投资所支付的现金--6,288.243,962.561,477.56840.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-----1.66----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,198.33------
投资活动现金流出小计583.409,015.125,045.312,522.09851.49
投资活动产生的现金流量净额-498.053,136.485,833.339,536.2410,712.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--38,615.9638,615.96----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--38,615.9638,615.96----
取得借款收到的现金89,000.00488,722.00336,322.00208,822.0027,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金24,000.00271,176.94251,176.94182,500.00101,650.00
筹资活动现金流入小计113,000.00798,514.90626,114.90391,322.00129,350.00
偿还债务支付的现金6,934.38318,940.50302,290.50257,308.50247,650.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金58,995.07155,655.4879,204.6360,420.4422,096.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金36,511.57322,871.56164,989.81110,788.431,299.47
筹资活动现金流出小计102,441.01797,467.54546,484.94428,517.37271,045.64
筹资活动产生的现金流量净额10,558.991,047.3679,629.96-37,195.37-141,695.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额13,044.94-68,994.6328,555.22-68,213.97-117,553.38
加:期初现金及现金等价物余额355,087.44424,082.07424,082.07424,082.07424,082.07
六、期末现金及现金等价物余额368,132.39355,087.44452,637.30355,868.11306,528.70
附注
净利润--2,547.26--31,187.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--95.52---12.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,862.78--2,009.94--
无形资产摊销--71.47--33.38--
长期待摊费用摊销--1,059.51--490.03--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.83---2.54--
固定资产报废损失---29.13--2.27--
公允价值变动损失---2,791.36---348.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,398.87--18,673.50--
投资损失--692.20--1,531.74--
递延所得税资产减少--5,700.84--8,825.60--
递延所得税负债增加---389.75--395.81--
存货的减少---343,496.38---51,733.49--
经营性应收项目的减少--448,717.03---51,897.51--
经营性应付项目的增加---250,705.66---1,274.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---73,178.47---40,554.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--355,087.44--355,868.11--
现金的期初余额--424,082.07--424,082.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---68,994.63---68,213.97--
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