东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金496,262.161,251,896.711,079,119.01630,373.07358,098.22
收到的税费返还1,858.2611,691.629,897.836,602.053,386.33
收到的其他与经营活动有关的现金8,676.7720,880.1113,050.885,141.802,620.95
经营活动现金流入小计506,797.191,284,468.441,102,067.72642,116.92364,105.51
购买商品、接受劳务支付的现金128,125.65613,662.53571,595.63280,382.99161,594.72
支付给职工以及为职工支付的现金53,471.83156,398.6499,276.0962,065.1032,576.56
支付的各项税费33,764.62135,983.68101,615.6180,567.3543,569.93
支付的其他与经营活动有关的现金62,796.21156,836.64173,544.8990,751.3846,553.82
经营活动现金流出小计278,158.321,062,881.48946,032.22513,766.82284,295.04
经营活动产生的现金流量净额228,638.87221,586.96156,035.50128,350.1179,810.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--300.00------
取得投资收益所收到的现金--1,574.171,574.17946.470.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--563.432.240.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,292.9787.1535.78--
投资活动现金流入小计--3,730.581,663.57982.650.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金89,437.35225,806.74167,644.23132,625.7118,920.43
投资所支付的现金2,094.63--15,555.72----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金176.624,489.0013,332.614,144.874,007.60
投资活动现金流出小计91,708.60230,295.74196,532.56136,770.5822,928.03
投资活动产生的现金流量净额-91,708.60-226,565.16-194,868.99-135,787.94-22,927.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,749.674,749.674,749.674,749.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,749.674,749.674,749.674,749.67
取得借款收到的现金204,611.56991,796.34427,064.69332,122.76215,327.25
发行债券收到的现金40,370.00--394,856.97369,931.97369,931.97
收到其他与筹资活动有关的现金--265,359.01172,183.4146,019.475,938.68
筹资活动现金流入小计244,981.561,261,905.02998,854.74752,823.88595,947.57
偿还债务支付的现金114,401.19631,368.03520,864.03274,071.53146,377.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,205.71100,661.3065,335.2240,844.128,668.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--36,539.7514,277.74728.37--
支付其他与筹资活动有关的现金100,275.60295,542.93173,634.63210,596.46109,950.78
筹资活动现金流出小计225,882.501,027,572.25759,833.88525,512.10264,996.97
筹资活动产生的现金流量净额19,099.07234,332.77239,020.87227,311.77330,950.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响311.28-245.761,612.161,305.76-752.37
五、现金及现金等价物净增加额156,340.63229,108.81201,799.53221,179.70387,081.51
加:期初现金及现金等价物余额365,666.85136,558.03136,558.28136,558.03136,558.03
六、期末现金及现金等价物余额522,007.48365,666.85338,357.81357,737.74523,639.54
附注
净利润--199,947.36--106,511.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,689.26--57.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,749.88--24,551.82--
无形资产摊销--12,407.52--3,430.99--
长期待摊费用摊销--821.63--400.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,165.50--297.78--
固定资产报废损失--616.05--199.79--
公允价值变动损失---20,291.81--1,096.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--69,047.69--28,006.08--
投资损失---2,173.98---861.38--
递延所得税资产减少---6,957.15---5,234.89--
递延所得税负债增加---29.06---10.61--
存货的减少--7,978.90---296.68--
经营性应收项目的减少---150,528.83---89,909.44--
经营性应付项目的增加--50,757.41--60,110.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--386.59------
经营活动产生现金流量净额--221,586.96--128,350.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--365,666.85--357,737.74--
现金的期初余额--136,558.03--136,558.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--229,108.81--221,179.70--
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