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| 东阳光(600673) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,304.72 | 1,159,739.77 | 795,112.50 | 483,849.32 | 240,196.25 |
| 收到的税费返还 | 306.64 | 8,916.05 | 7,496.23 | 5,955.08 | 2,785.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,909.80 | 350,161.62 | 208,810.34 | 113,148.17 | 40,486.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,521.16 | 1,518,817.44 | 1,011,419.08 | 602,952.57 | 283,468.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,527.71 | 904,338.74 | 664,173.26 | 420,382.05 | 204,188.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,903.32 | 111,593.25 | 82,995.40 | 57,690.00 | 27,326.52 |
| 支付的各项税费 | 14,303.43 | 51,926.10 | 33,081.14 | 18,645.09 | 7,280.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,364.94 | 320,059.62 | 182,589.91 | 79,614.32 | 28,851.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 311,099.40 | 1,387,917.72 | 962,839.71 | 576,331.45 | 267,646.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,421.77 | 130,899.72 | 48,579.36 | 26,621.12 | 15,821.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,711.42 | 39,253.90 | 5,608.00 | 2,802.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,800.17 | 10,997.86 | 7,680.68 | 4,800.17 | 4,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.77 | 1,981.91 | 330.07 | 321.39 | 3.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,087.04 | 97,343.00 | 518.21 | 838.05 | 391.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,655.40 | 149,576.68 | 14,136.96 | 8,761.60 | 5,195.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,946.55 | 140,728.86 | 119,019.78 | 65,630.31 | 50,543.82 |
| 投资所支付的现金 | 48,830.00 | 362,488.27 | 35,830.95 | 19,454.21 | 16,984.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,043.37 | 14,120.17 | 23.38 | 23.38 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,727.59 | 31,086.59 | 1,352.28 | 932.15 |
| 投资活动现金流出小计 | 74,819.91 | 533,064.89 | 185,960.70 | 86,460.18 | 68,460.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,164.51 | -383,488.22 | -171,823.74 | -77,698.57 | -63,264.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 662.37 | 124,306.87 | 600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 662.37 | 70,600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 216,707.28 | 979,077.33 | 722,654.03 | 480,638.23 | 274,678.23 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 294,294.65 | 580,197.06 | 520,690.37 | 508,537.13 | 232,194.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 511,664.30 | 1,683,581.26 | 1,243,944.41 | 989,175.36 | 506,872.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,160.30 | 664,259.70 | 458,815.43 | 260,734.90 | 157,909.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,938.94 | 51,482.61 | 28,403.62 | 18,218.16 | 8,199.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,690.96 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 264,524.50 | 575,041.41 | 493,551.85 | 503,275.54 | 267,223.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 456,623.73 | 1,290,783.72 | 980,770.90 | 782,228.59 | 433,332.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,040.57 | 392,797.55 | 263,173.50 | 206,946.77 | 73,540.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -655.52 | -296.27 | 248.45 | 535.40 | 364.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,642.30 | 139,912.77 | 140,177.58 | 156,404.72 | 26,461.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,969.15 | 218,056.37 | 218,056.37 | 218,056.37 | 218,056.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 362,611.45 | 357,969.15 | 358,233.95 | 374,461.09 | 244,518.17 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,114.98 | -- | 62,723.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,382.71 | -- | 1,962.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 65,829.52 | -- | 30,872.15 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,250.61 | -- | 3,072.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 5,612.83 | -- | 1,148.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 518.38 | -- | 507.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,360.61 | -- | 406.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 60,824.16 | -- | -9,711.88 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 48,948.66 | -- | 20,828.69 | -- |
| 投资损失 | -- | -28,376.30 | -- | -11,970.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,334.18 | -- | 1,802.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,792.41 | -- | 1,220.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,550.55 | -- | -15,660.39 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,571.51 | -- | -130,423.37 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,693.30 | -- | 67,444.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 21,776.96 | -- | 561.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 130,899.72 | -- | 26,621.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 357,969.15 | -- | 374,461.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 218,056.37 | -- | 218,056.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 139,912.77 | -- | 156,404.72 | -- |
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