东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金630,373.07358,098.22883,304.07732,804.79357,314.89
收到的税费返还6,602.053,386.3317,386.5912,713.387,798.32
收到的其他与经营活动有关的现金5,141.802,620.9515,537.806,778.493,460.17
经营活动现金流入小计642,116.92364,105.51916,228.46752,296.66368,573.37
购买商品、接受劳务支付的现金280,382.99161,594.72517,505.59387,681.28250,765.40
支付给职工以及为职工支付的现金62,065.1032,576.5683,419.4059,062.7227,924.62
支付的各项税费80,567.3543,569.93101,918.5483,124.2821,886.52
支付的其他与经营活动有关的现金90,751.3846,553.8272,799.6559,863.6918,853.18
经营活动现金流出小计513,766.82284,295.04775,643.18589,731.97319,429.71
经营活动产生的现金流量净额128,350.1179,810.47140,585.28162,564.6949,143.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金946.470.841,532.99--499.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.39--1,054.26542.71542.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35.78--3,690.5116,049.73215.73
投资活动现金流入小计982.650.846,277.7516,592.441,257.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金132,625.7118,920.43158,417.98106,405.1538,444.19
投资所支付的现金----622.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,144.874,007.604,989.8040,038.79185.40
投资活动现金流出小计136,770.5822,928.03164,029.82146,443.9438,629.59
投资活动产生的现金流量净额-135,787.94-22,927.18-157,752.06-129,851.51-37,371.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,749.674,749.67------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,749.674,749.67------
取得借款收到的现金332,122.76215,327.25471,248.04397,417.75232,192.82
发行债券收到的现金369,931.97369,931.97139,340.00109,760.0059,910.00
收到其他与筹资活动有关的现金46,019.475,938.68159,888.04164,399.4388,435.71
筹资活动现金流入小计752,823.88595,947.57770,476.08671,577.18380,538.52
偿还债务支付的现金274,071.53146,377.53689,002.06544,322.68323,999.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金40,844.128,668.6749,813.9635,297.7214,127.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润728.37--16,548.8613,822.55741.26
支付其他与筹资活动有关的现金210,596.46109,950.78131,972.60165,780.2484,500.51
筹资活动现金流出小计525,512.10264,996.97870,788.62745,400.65422,627.33
筹资活动产生的现金流量净额227,311.77330,950.60-100,312.54-73,823.47-42,088.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,305.76-752.37886.281,122.19--
五、现金及现金等价物净增加额221,179.70387,081.51-116,593.04-39,988.10-30,317.01
加:期初现金及现金等价物余额136,558.03136,558.03253,151.07253,151.07129,780.85
六、期末现金及现金等价物余额357,737.74523,639.54136,558.03213,162.9799,463.84
附注
净利润106,511.63--149,335.35--37,791.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备57.36--6,994.81--183.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,551.82--45,115.18--19,480.79
无形资产摊销3,430.99--9,511.17--3,136.50
长期待摊费用摊销400.08--783.62--477.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失297.78--1,194.65--374.87
固定资产报废损失199.79--1,456.70--291.94
公允价值变动损失1,096.60---219.91--43.95
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用28,006.08--40,526.09--19,469.88
投资损失-861.38---2,378.43---995.05
递延所得税资产减少-5,234.89---463.64--34.45
递延所得税负债增加-10.61---166.29---24.27
存货的减少-296.68---28,408.67---11,824.80
经营性应收项目的减少-89,909.44---142,704.30---51,324.47
经营性应付项目的增加60,110.98--61,544.73--32,027.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,535.78----
经营活动产生现金流量净额128,350.11--140,585.28--49,143.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额357,737.74--136,558.03--99,463.84
现金的期初余额136,558.03--253,151.07--129,780.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额221,179.70---116,593.04---30,317.01
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