东阳光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东阳光(600673) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,190,043.35939,964.99708,546.08496,262.161,251,896.71
收到的税费返还11,503.0714,753.756,552.761,858.2611,691.62
收到的其他与经营活动有关的现金116,094.0122,503.4119,004.008,676.7720,880.11
经营活动现金流入小计1,317,640.42977,222.15734,102.83506,797.191,284,468.44
购买商品、接受劳务支付的现金759,058.93439,614.55332,585.10128,125.65613,662.53
支付给职工以及为职工支付的现金139,260.55111,271.1491,129.7553,471.83156,398.64
支付的各项税费75,951.0785,821.5578,257.1133,764.62135,983.68
支付的其他与经营活动有关的现金214,258.29153,731.92117,887.5962,796.21156,836.64
经营活动现金流出小计1,188,528.84790,439.16619,859.55278,158.321,062,881.48
经营活动产生的现金流量净额129,111.58186,782.98114,243.29228,638.87221,586.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------300.00
取得投资收益所收到的现金1,360.951,246.561,030.16--1,574.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,397.779.535.25--563.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,233.593,214.39----1,292.97
投资活动现金流入小计7,992.314,470.481,035.41--3,730.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金241,328.74145,843.02105,872.9589,437.35225,806.74
投资所支付的现金147.00147.002,254.292,094.63--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,219.97224.87263.99176.624,489.00
投资活动现金流出小计244,695.70146,214.88108,391.2391,708.60230,295.74
投资活动产生的现金流量净额-236,703.39-141,744.40-107,355.83-91,708.60-226,565.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------4,749.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------4,749.67
取得借款收到的现金654,481.06444,497.05347,448.81204,611.56991,796.34
发行债券收到的现金--100,306.4070,396.4040,370.00--
收到其他与筹资活动有关的现金377,212.3443,027.0665,420.93--265,359.01
筹资活动现金流入小计1,031,693.39587,830.51483,266.14244,981.561,261,905.02
偿还债务支付的现金491,912.28404,301.37262,973.88114,401.19631,368.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金64,930.3938,673.6625,690.6411,205.71100,661.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,324.444,629.4995.04--36,539.75
支付其他与筹资活动有关的现金446,416.31154,880.68111,159.21100,275.60295,542.93
筹资活动现金流出小计1,003,258.98597,855.72399,823.73225,882.501,027,572.25
筹资活动产生的现金流量净额28,434.41-10,025.2183,442.4119,099.07234,332.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-523.63-210.76280.21311.28-245.76
五、现金及现金等价物净增加额-79,681.0334,802.6190,610.08156,340.63229,108.81
加:期初现金及现金等价物余额365,666.85365,666.85365,666.85365,666.85136,558.03
六、期末现金及现金等价物余额285,985.82400,469.46456,276.92522,007.48365,666.85
附注
净利润79,910.91--53,949.66--199,947.36
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,716.01---110.07--7,689.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧56,693.31--27,500.98--50,749.88
无形资产摊销14,550.93--6,497.22--12,407.52
长期待摊费用摊销1,135.65--268.89--821.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.14--55.85--1,165.50
固定资产报废损失1,697.89--153.24--616.05
公允价值变动损失-50,732.04---6,401.04---20,291.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用78,412.15--38,713.71--69,047.69
投资损失-2,510.15---1,270.33---2,173.98
递延所得税资产减少4,832.75--17,122.44---6,957.15
递延所得税负债增加62.53---2,627.91---29.06
存货的减少-12,859.21---13,660.81--7,978.90
经营性应收项目的减少60,107.98--87,707.68---150,528.83
经营性应付项目的增加-109,891.73---94,892.03--50,757.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他894.00------386.59
经营活动产生现金流量净额129,111.58--114,243.29--221,586.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额285,985.82--456,276.92--365,666.85
现金的期初余额365,666.85--365,666.85--136,558.03
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-79,681.03--90,610.08--229,108.81
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