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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
东阳光(600673) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 821,437.36 | 572,578.37 | 279,425.83 | 1,279,687.81 | 849,841.56 |
收到的税费返还 | 18,102.57 | 12,778.67 | 4,087.36 | 27,025.73 | 24,744.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 61,452.23 | 53,002.04 | 52,009.41 | 257,219.49 | 24,560.89 |
经营活动现金流入小计 | 900,992.16 | 638,359.08 | 335,522.60 | 1,563,933.02 | 899,147.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 661,371.93 | 438,215.44 | 217,899.46 | 910,691.09 | 621,392.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,681.42 | 43,518.60 | 24,388.21 | 111,547.57 | 81,887.70 |
支付的各项税费 | 72,881.63 | 43,010.80 | 13,922.23 | 46,420.97 | 26,672.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,184.24 | 28,680.28 | 20,727.75 | 299,557.09 | 68,404.16 |
经营活动现金流出小计 | 836,119.22 | 553,425.12 | 276,937.65 | 1,368,216.73 | 798,356.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,872.94 | 84,933.96 | 58,584.96 | 195,716.29 | 100,790.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,556.22 | 1,927.91 | 524.71 | 1,076.81 | 632.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.51 | 66.75 | 66.30 | 56.49 | 25.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 192,783.78 | 192,783.78 | -- | 74,685.10 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,590.76 | 4,653.44 | 2,487.50 |
投资活动现金流入小计 | 233,411.51 | 232,778.44 | 40,181.76 | 80,471.85 | 3,145.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 99,013.23 | 87,963.66 | 69,053.75 | 111,246.41 | 85,962.38 |
投资所支付的现金 | 127,221.93 | 127,221.93 | 45,508.59 | 38,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 85.72 | 196.38 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,748.12 | 2,973.74 | 3,044.09 | 3,328.30 | 13,646.30 |
投资活动现金流出小计 | 229,983.28 | 218,159.34 | 117,606.43 | 152,660.43 | 99,805.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,428.23 | 14,619.10 | -77,424.67 | -72,188.58 | -96,659.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,534.76 | 5,534.76 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 410,925.03 | 243,479.61 | 133,820.09 | 505,024.35 | 408,007.85 |
发行债券收到的现金 | 1,005.25 | 1,005.25 | 1,005.25 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 184,466.09 | 98,302.63 | 102,882.18 | 496,466.26 | 247,938.80 |
筹资活动现金流入小计 | 601,931.12 | 348,322.25 | 237,707.52 | 1,001,490.62 | 655,946.65 |
偿还债务支付的现金 | 373,306.81 | 245,572.12 | 151,745.15 | 656,735.57 | 484,487.71 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,348.68 | 11,451.10 | 6,226.68 | 50,760.67 | 33,235.01 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 174.68 | -- | -- | 690.77 | 690.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 165,655.14 | 68,016.71 | 103,814.44 | 494,563.20 | 247,011.31 |
筹资活动现金流出小计 | 634,310.62 | 325,039.93 | 261,786.27 | 1,202,059.44 | 764,734.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -32,379.50 | 23,282.32 | -24,078.74 | -200,568.83 | -108,787.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,037.22 | 1,101.09 | -558.53 | 29.26 | -477.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,958.89 | 123,936.47 | -43,476.98 | -77,011.85 | -105,133.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,973.97 | 208,973.97 | 208,973.97 | 285,985.82 | 285,985.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 246,932.86 | 332,910.44 | 165,496.99 | 208,973.97 | 180,851.94 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 65,139.55 | -- | 55,072.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,682.10 | -- | 20,061.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,182.81 | -- | 59,350.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,522.32 | -- | 24,472.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 416.39 | -- | 3,868.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 728.64 | -- | 1,940.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 483.95 | -- | 2,439.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,051.75 | -- | -24,198.85 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,064.43 | -- | 61,268.55 | -- |
投资损失 | -- | -1,272.49 | -- | -61,211.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -554.22 | -- | -2,773.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -277.07 | -- | 284.07 | -- |
存货的减少 | -- | -9,535.89 | -- | -5,740.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 125,311.79 | -- | -15,817.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -138,055.50 | -- | 61,642.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 5,679.13 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 84,933.96 | -- | 195,716.29 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 332,910.44 | -- | 208,973.97 | -- |
现金的期初余额 | -- | 208,973.97 | -- | 285,985.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 123,936.47 | -- | -77,011.85 | -- |
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