*ST飞乐

- 600651

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST飞乐(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,140.25348,177.01221,177.82171,256.3486,046.87
收到的税费返还537.002,561.002,854.281,717.701,151.30
收到的其他与经营活动有关的现金1,845.096,142.064,747.133,012.942,330.97
经营活动现金流入小计78,522.34356,880.07228,779.24175,986.9889,529.13
购买商品、接受劳务支付的现金43,117.58186,129.40110,572.7394,420.0055,175.50
支付给职工以及为职工支付的现金20,959.6190,181.9565,500.8445,564.8024,613.78
支付的各项税费9,355.9436,694.6728,628.7818,966.804,726.53
支付的其他与经营活动有关的现金8,747.9049,336.1034,760.9924,670.689,559.80
经营活动现金流出小计82,181.03362,342.12239,463.34183,622.2894,075.61
经营活动产生的现金流量净额-3,658.69-5,462.06-10,684.11-7,635.30-4,546.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--500.00500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金157.87216.41830.9321.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.4149.2436.7032.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,442.64829.91964.4093.95
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计159.282,208.282,197.551,518.5093.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金110.783,878.691,410.121,333.26900.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计110.783,878.691,410.121,333.26900.76
投资活动产生的现金流量净额48.50-1,670.40787.42185.24-806.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金40,162.77664,194.43638,130.96625,095.3672,096.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,081.945,081.945,081.9425,081.94
筹资活动现金流入小计40,162.77669,276.36643,212.90630,177.3097,178.65
偿还债务支付的现金23,811.21623,980.35606,299.13595,989.00121,302.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,245.0226,996.0420,415.0314,259.526,035.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--244.30244.30----
支付其他与筹资活动有关的现金--60,760.7963,191.5161,067.2720,000.00
筹资活动现金流出小计30,056.24711,737.18689,905.67671,315.80147,337.82
筹资活动产生的现金流量净额10,106.53-42,460.82-46,692.77-41,138.50-50,159.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响584.832,046.99330.99180.79-758.58
五、现金及现金等价物净增加额7,081.17-47,546.29-56,258.46-48,407.77-56,271.03
加:期初现金及现金等价物余额33,133.5380,679.8280,679.8280,679.8280,679.82
六、期末现金及现金等价物余额40,214.7033,133.5324,421.3632,272.0524,408.79
附注
净利润---173,641.38---33,473.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--84,397.82--10,414.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,409.57--4,810.51--
无形资产摊销--1,264.83--673.11--
长期待摊费用摊销--857.00--437.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---24.98---30.76--
固定资产报废损失--68.81--0.16--
公允价值变动损失--15.48--23.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,742.35--11,534.61--
投资损失--6,743.74---968.85--
递延所得税资产减少---1,227.58---538.62--
递延所得税负债增加---5,599.33---1,190.48--
存货的减少--43,846.78--11,128.60--
经营性应收项目的减少---1,889.19---101.26--
经营性应付项目的增加---23,903.89---10,353.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--0.07------
经营活动产生现金流量净额---5,462.06---7,635.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,133.53--32,272.05--
现金的期初余额--80,679.82--80,679.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---47,546.29---48,407.77--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶