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| 飞乐音响(600651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 107,955.98 | 71,056.88 | 36,216.89 | 151,333.28 | 116,536.85 |
| 收到的税费返还 | 123.18 | 94.88 | 81.90 | 918.37 | 899.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,367.92 | 2,560.87 | 2,266.71 | 7,427.78 | 5,373.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,447.09 | 73,712.63 | 38,565.50 | 159,679.42 | 122,810.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,215.86 | 39,830.94 | 21,045.37 | 95,221.10 | 71,204.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,490.32 | 22,133.28 | 13,726.90 | 40,180.49 | 31,764.56 |
| 支付的各项税费 | 4,260.32 | 2,943.85 | 1,706.59 | 5,268.83 | 4,266.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,613.75 | 3,587.37 | 2,122.33 | 10,021.38 | 9,716.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,580.26 | 68,495.44 | 38,601.19 | 150,691.81 | 116,952.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,866.83 | 5,217.19 | -35.68 | 8,987.62 | 5,858.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 551.02 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,107.07 | 18.92 | 2.83 | 5,565.10 | 5,521.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.52 | 22.21 | 0.15 | 95.35 | 88.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,184.59 | 41.14 | 2.98 | 6,211.47 | 5,609.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,689.62 | 2,735.76 | 1,471.45 | 4,353.82 | 3,754.27 |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 1,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,189.62 | 2,735.76 | 1,471.45 | 5,353.82 | 3,754.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,994.96 | -2,694.63 | -1,468.47 | 857.65 | 1,855.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- | 26,616.00 | 22,216.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- | 26,616.00 | 22,216.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,929.50 | 5,730.00 | 705.00 | 26,686.00 | 22,198.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,582.75 | 1,098.11 | 552.73 | 2,736.83 | 2,048.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 138.68 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 823.29 | 500.68 | 221.99 | 2,029.86 | 1,756.91 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,335.54 | 7,328.78 | 1,479.72 | 31,452.69 | 26,003.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,335.54 | -2,328.78 | -1,479.72 | -4,836.69 | -3,787.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 355.03 | 479.03 | 167.36 | 174.89 | -79.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,881.29 | 672.81 | -2,816.51 | 5,183.47 | 3,846.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 112,007.25 | 112,007.25 | 112,007.25 | 106,823.79 | 106,823.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,888.54 | 112,680.06 | 109,190.74 | 112,007.25 | 110,670.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,450.54 | -- | 4,008.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 252.95 | -- | 1,828.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,690.68 | -- | 7,378.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 518.19 | -- | 1,072.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 229.95 | -- | 745.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.37 | -- | -75.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.06 | -- | 18.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -98.81 | -- | -515.04 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 652.56 | -- | 2,582.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,667.36 | -- | -6,621.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 544.19 | -- | 116.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -336.55 | -- | 128.33 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,930.41 | -- | 3,739.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,259.62 | -- | -2,073.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -9,462.49 | -- | -3,402.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,217.19 | -- | 8,987.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 112,680.06 | -- | 112,007.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 112,007.25 | -- | 106,823.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 672.81 | -- | 5,183.47 | -- |
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