飞乐音响

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
飞乐音响(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,536.8575,120.2336,991.79159,663.11119,745.74
收到的税费返还899.85732.00187.201,345.65740.28
收到的其他与经营活动有关的现金5,373.693,909.161,980.4713,535.876,629.10
经营活动现金流入小计122,810.3979,761.3939,159.47174,544.63127,115.11
购买商品、接受劳务支付的现金71,204.6747,588.9623,594.22104,602.6176,716.95
支付给职工以及为职工支付的现金31,764.5622,554.4213,836.5740,504.6930,629.35
支付的各项税费4,266.122,513.081,498.497,215.636,642.66
支付的其他与经营活动有关的现金9,716.685,169.434,190.7822,609.4422,598.05
经营活动现金流出小计116,952.0377,825.8943,120.07174,932.38136,587.01
经营活动产生的现金流量净额5,858.361,935.50-3,960.60-387.75-9,471.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金5,521.025,441.511.884,803.694,803.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额88.4474.3947.5970.6941.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------77.69--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5,609.465,515.9049.484,952.074,845.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,754.272,555.211,392.008,096.666,034.82
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,754.272,555.211,392.008,096.666,034.82
投资活动产生的现金流量净额1,855.192,960.69-1,342.53-3,144.60-1,189.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金22,216.005,786.00208.0094,254.8191,254.81
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计22,216.005,786.00208.0094,254.8191,254.81
偿还债务支付的现金22,198.094,200.00175.00126,839.81121,408.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,048.081,319.41656.864,486.633,370.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------293.09--
支付其他与筹资活动有关的现金1,756.911,399.771,019.373,506.623,288.77
筹资活动现金流出小计26,003.086,919.171,851.24134,833.06128,067.87
筹资活动产生的现金流量净额-3,787.08-1,133.17-1,643.24-40,578.25-36,813.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.7647.0816.50342.57502.56
五、现金及现金等价物净增加额3,846.713,810.10-6,929.86-43,768.03-46,971.81
加:期初现金及现金等价物余额106,823.79106,823.79106,823.79150,591.82150,591.82
六、期末现金及现金等价物余额110,670.49110,633.8899,893.93106,823.79103,620.00
附注
净利润--1,136.61--3,206.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--126.47--2,001.44--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,657.08--6,778.13--
无形资产摊销--534.64--1,094.23--
长期待摊费用摊销--266.33--856.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.54---11.50--
固定资产报废损失--8.04--23.44--
公允价值变动损失---98.35--24.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,333.46--3,871.06--
投资损失---3,165.37---7,238.70--
递延所得税资产减少--21.81---51.15--
递延所得税负债增加--207.66---75.26--
存货的减少--3,396.22---124.40--
经营性应收项目的减少--5,702.52---3,201.39--
经营性应付项目的增加---11,536.78---9,534.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,935.50---387.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,633.88--106,823.79--
现金的期初余额--106,823.79--150,591.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,810.10---43,768.03--
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