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| 飞乐音响(600651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,745.74 | 80,679.16 | 43,748.64 | 317,033.51 | 269,376.00 |
| 收到的税费返还 | 740.28 | 413.61 | 174.67 | 3,774.78 | 3,737.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,629.10 | 6,363.45 | 3,757.89 | 12,150.28 | 6,999.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 127,115.11 | 87,456.22 | 47,681.20 | 332,958.57 | 280,113.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,716.95 | 51,076.54 | 25,496.33 | 201,900.59 | 167,091.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,629.35 | 22,679.74 | 13,799.18 | 68,189.06 | 58,132.80 |
| 支付的各项税费 | 6,642.66 | 4,657.14 | 2,587.32 | 22,969.86 | 21,106.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,598.05 | 17,319.79 | 10,359.30 | 43,971.61 | 40,499.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,587.01 | 95,733.21 | 52,242.13 | 337,031.12 | 286,830.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,471.89 | -8,276.99 | -4,560.93 | -4,072.55 | -6,717.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,803.69 | 4,770.73 | -- | 2,826.58 | 2,505.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.72 | 1.04 | 0.44 | 518.00 | 455.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 7,676.72 | 6,934.60 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,845.41 | 4,771.77 | 0.44 | 11,021.30 | 9,895.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,034.82 | 4,630.20 | 1,736.67 | 13,574.22 | 12,018.77 |
| 投资所支付的现金 | -- | 897.25 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.11 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,034.82 | 5,527.45 | 1,736.67 | 13,574.33 | 12,018.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,189.41 | -755.68 | -1,736.23 | -2,553.03 | -2,123.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 91,254.81 | 13,654.81 | 3,292.52 | 192,102.87 | 188,388.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 226.21 | 226.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,254.81 | 13,654.81 | 3,292.52 | 192,329.08 | 188,614.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 121,408.96 | 26,200.00 | 25,700.00 | 223,345.77 | 213,718.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,370.14 | 2,224.92 | 1,151.96 | 7,712.81 | 6,983.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 275.59 | 275.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,288.77 | 634.03 | 314.77 | 3,403.06 | 2,679.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,067.87 | 29,058.96 | 27,166.73 | 234,461.64 | 223,381.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,813.06 | -15,404.15 | -23,874.22 | -42,132.56 | -34,766.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 502.56 | 604.69 | -163.22 | 1,007.09 | 1,484.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,971.81 | -23,832.13 | -30,334.60 | -47,751.05 | -42,122.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,591.82 | 150,591.82 | 150,591.82 | 198,342.87 | 198,342.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,620.00 | 126,759.68 | 120,257.22 | 150,591.82 | 156,220.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 501.76 | -- | 30,592.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 824.73 | -- | 2,616.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,372.58 | -- | 7,853.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 567.74 | -- | 1,526.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 338.51 | -- | 951.82 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.77 | -- | -22.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.30 | -- | 20.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 29.51 | -- | 179.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,126.45 | -- | 14,117.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,722.04 | -- | -53,717.51 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 56.67 | -- | -56.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 58.03 | -- | 192.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,995.11 | -- | -1,896.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,394.00 | -- | 8,048.41 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -21,255.88 | -- | -17,865.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,276.99 | -- | -4,072.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 126,759.68 | -- | 150,591.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 150,591.82 | -- | 198,342.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,832.13 | -- | -47,751.05 | -- |
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