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飞乐音响(600651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,536.85 | 75,120.23 | 36,991.79 | 159,663.11 | 119,745.74 |
收到的税费返还 | 899.85 | 732.00 | 187.20 | 1,345.65 | 740.28 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,373.69 | 3,909.16 | 1,980.47 | 13,535.87 | 6,629.10 |
经营活动现金流入小计 | 122,810.39 | 79,761.39 | 39,159.47 | 174,544.63 | 127,115.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,204.67 | 47,588.96 | 23,594.22 | 104,602.61 | 76,716.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,764.56 | 22,554.42 | 13,836.57 | 40,504.69 | 30,629.35 |
支付的各项税费 | 4,266.12 | 2,513.08 | 1,498.49 | 7,215.63 | 6,642.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,716.68 | 5,169.43 | 4,190.78 | 22,609.44 | 22,598.05 |
经营活动现金流出小计 | 116,952.03 | 77,825.89 | 43,120.07 | 174,932.38 | 136,587.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,858.36 | 1,935.50 | -3,960.60 | -387.75 | -9,471.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 5,521.02 | 5,441.51 | 1.88 | 4,803.69 | 4,803.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 88.44 | 74.39 | 47.59 | 70.69 | 41.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 77.69 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 5,609.46 | 5,515.90 | 49.48 | 4,952.07 | 4,845.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,754.27 | 2,555.21 | 1,392.00 | 8,096.66 | 6,034.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,754.27 | 2,555.21 | 1,392.00 | 8,096.66 | 6,034.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,855.19 | 2,960.69 | -1,342.53 | -3,144.60 | -1,189.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,216.00 | 5,786.00 | 208.00 | 94,254.81 | 91,254.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 22,216.00 | 5,786.00 | 208.00 | 94,254.81 | 91,254.81 |
偿还债务支付的现金 | 22,198.09 | 4,200.00 | 175.00 | 126,839.81 | 121,408.96 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,048.08 | 1,319.41 | 656.86 | 4,486.63 | 3,370.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 293.09 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,756.91 | 1,399.77 | 1,019.37 | 3,506.62 | 3,288.77 |
筹资活动现金流出小计 | 26,003.08 | 6,919.17 | 1,851.24 | 134,833.06 | 128,067.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,787.08 | -1,133.17 | -1,643.24 | -40,578.25 | -36,813.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.76 | 47.08 | 16.50 | 342.57 | 502.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,846.71 | 3,810.10 | -6,929.86 | -43,768.03 | -46,971.81 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 106,823.79 | 106,823.79 | 106,823.79 | 150,591.82 | 150,591.82 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 110,670.49 | 110,633.88 | 99,893.93 | 106,823.79 | 103,620.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,136.61 | -- | 3,206.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 126.47 | -- | 2,001.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,657.08 | -- | 6,778.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 534.64 | -- | 1,094.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 266.33 | -- | 856.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -58.54 | -- | -11.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 8.04 | -- | 23.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -98.35 | -- | 24.06 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,333.46 | -- | 3,871.06 | -- |
投资损失 | -- | -3,165.37 | -- | -7,238.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21.81 | -- | -51.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 207.66 | -- | -75.26 | -- |
存货的减少 | -- | 3,396.22 | -- | -124.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,702.52 | -- | -3,201.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,536.78 | -- | -9,534.61 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,935.50 | -- | -387.75 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 110,633.88 | -- | 106,823.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 106,823.79 | -- | 150,591.82 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,810.10 | -- | -43,768.03 | -- |
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