飞乐音响

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
飞乐音响(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,256.3486,046.87477,414.13307,512.63209,331.55
收到的税费返还1,717.701,151.308,478.637,363.114,242.65
收到的其他与经营活动有关的现金3,012.942,330.9710,866.639,331.334,897.21
经营活动现金流入小计175,986.9889,529.13496,759.39324,207.07218,471.41
购买商品、接受劳务支付的现金94,420.0055,175.50260,188.99189,737.28144,983.82
支付给职工以及为职工支付的现金45,564.8024,613.78105,256.4176,864.6953,851.81
支付的各项税费18,966.804,726.5338,763.3535,686.2518,616.04
支付的其他与经营活动有关的现金24,670.689,559.8058,918.3144,346.6030,142.97
经营活动现金流出小计183,622.2894,075.61463,127.05346,634.82247,594.64
经营活动产生的现金流量净额-7,635.30-4,546.4833,632.33-22,427.75-29,123.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00--------
取得投资收益所收到的现金21.60--3,296.233,367.9224.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.50--178.07147.54137.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额964.4093.9584.21----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,518.5093.953,558.503,515.46162.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,333.26900.765,699.604,428.983,449.05
投资所支付的现金----300.00300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------542.98360.59
投资活动现金流出小计1,333.26900.765,999.605,271.964,109.64
投资活动产生的现金流量净额185.24-806.81-2,441.10-1,756.50-3,947.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----7,027.657,027.657,027.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----7,027.657,027.657,027.65
取得借款收到的现金625,095.3672,096.71279,116.91219,526.99143,593.61
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,081.9425,081.9469,600.0011,000.00--
筹资活动现金流入小计630,177.3097,178.65355,744.56237,554.64150,621.26
偿还债务支付的现金595,989.00121,302.20327,705.79219,142.80113,007.61
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,259.526,035.6228,933.3420,770.3515,789.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----187.87169.09--
支付其他与筹资活动有关的现金61,067.2720,000.005,581.632,259.892,259.89
筹资活动现金流出小计671,315.80147,337.82362,220.77242,173.04131,056.52
筹资活动产生的现金流量净额-41,138.50-50,159.17-6,476.21-4,618.3919,564.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180.79-758.581,762.49300.08-541.65
五、现金及现金等价物净增加额-48,407.77-56,271.0326,477.51-28,502.57-14,047.55
加:期初现金及现金等价物余额80,679.8280,679.8254,202.3155,709.8554,202.31
六、期末现金及现金等价物余额32,272.0524,408.7980,679.8227,207.2840,154.76
附注
净利润-33,473.32---333,022.86---41,100.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,414.08--240,051.07--5,918.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,810.51--10,981.59--5,469.44
无形资产摊销673.11--1,116.10--553.51
长期待摊费用摊销437.26--1,700.14--825.65
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-30.76---148.69---121.64
固定资产报废损失0.16--764.37--15.31
公允价值变动损失23.00---572.07---1,002.18
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,534.61--27,030.76--13,172.01
投资损失-968.85---123.73--90.36
递延所得税资产减少-538.62--5,038.06--426.64
递延所得税负债增加-1,190.48--1,203.43--538.53
存货的减少11,128.60--31,421.20--17,035.84
经营性应收项目的减少-101.26--98,294.52---10,235.89
经营性应付项目的增加-10,353.34---50,101.56---20,708.29
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-7,635.30--33,632.33---29,123.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额32,272.05--80,679.82--40,154.76
现金的期初余额80,679.82--54,202.31--54,202.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-48,407.77--26,477.51---14,047.55
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