飞乐音响

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
飞乐音响(600651) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金219,580.54104,931.82479,293.16344,049.64234,806.14
收到的税费返还1,238.121,160.543,862.643,813.752,273.76
收到的其他与经营活动有关的现金6,729.343,018.4621,577.368,254.966,350.27
经营活动现金流入小计227,547.99109,110.82504,733.16356,118.36243,430.17
购买商品、接受劳务支付的现金135,930.9670,224.61301,025.52211,882.57141,980.81
支付给职工以及为职工支付的现金50,166.6727,066.0197,267.5375,216.1552,689.57
支付的各项税费19,839.3810,111.6537,324.4628,735.0519,453.50
支付的其他与经营活动有关的现金35,077.7221,994.6365,677.2542,274.4227,434.76
经营活动现金流出小计241,014.72129,396.90501,294.76358,108.19241,558.63
经营活动产生的现金流量净额-13,466.74-20,286.083,438.40-1,989.841,871.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,525.41103,801.40----
取得投资收益所收到的现金----5,624.774,055.324,025.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额432.710.56241.69125.5972.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,934.60--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,367.311,525.97109,667.854,180.914,098.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,330.617,461.1111,740.5110,209.398,250.19
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----72.1914.4414.44
支付的其他与投资活动有关的现金----3,217.78151.00151.00
投资活动现金流出小计10,330.617,461.1115,030.4910,374.838,415.63
投资活动产生的现金流量净额-2,963.31-5,935.1494,637.37-6,193.92-4,317.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金185,388.737,897.7260,969.2559,039.1149,973.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金226.21--958.2529,530.77--
筹资活动现金流入小计185,614.937,897.7261,927.5088,569.8849,973.32
偿还债务支付的现金211,573.537,503.89115,920.1774,307.2245,050.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,348.212,328.7711,350.017,995.115,146.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,358.361,133.254,957.1731,959.5331,085.23
筹资活动现金流出小计219,280.1010,965.91132,227.34114,261.8681,282.12
筹资活动产生的现金流量净额-33,665.17-3,068.19-70,299.85-25,691.98-31,308.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响827.19-306.36-2,813.50922.39-1,026.36
五、现金及现金等价物净增加额-49,268.02-29,595.7724,962.42-32,953.35-34,780.94
加:期初现金及现金等价物余额198,342.87198,342.87173,380.45173,380.45173,380.45
六、期末现金及现金等价物余额149,074.85168,747.10198,342.87140,427.10138,599.52
附注
净利润29,791.75---45,131.31---7,963.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,295.79--6,765.01--914.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,757.96--10,817.73--5,517.26
无形资产摊销1,018.75--2,144.09--992.27
长期待摊费用摊销578.81--1,220.50--502.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.96---186.36---73.05
固定资产报废损失3.53--50.82--13.54
公允价值变动损失48.47--12.21---55.93
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,467.28--26,202.85--6,364.75
投资损失-46,290.36---7,298.26---2,713.24
递延所得税资产减少74.11---16.01--671.50
递延所得税负债增加205.65---883.28---225.16
存货的减少-4,019.79---19,848.30---15,654.34
经营性应收项目的减少55,547.59--11,114.70--11,959.91
经营性应付项目的增加-66,113.81--9,165.04--84.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-13,466.74--3,438.40--1,871.54
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额149,074.85--198,342.87--138,599.52
现金的期初余额198,342.87--173,380.45--173,380.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-49,268.02--24,962.42---34,780.94
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