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| 锦江在线(600650) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,466.23 | 85,117.55 | 39,684.64 | 193,903.87 | 153,895.06 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,649.31 | 5,696.29 | 1,586.25 | 7,538.20 | 6,006.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 144,115.54 | 90,813.84 | 41,270.90 | 201,442.07 | 159,901.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,587.38 | 45,649.08 | 24,014.46 | 88,773.07 | 80,334.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,708.35 | 32,610.38 | 17,082.04 | 64,357.68 | 47,920.83 |
| 支付的各项税费 | 7,146.98 | 5,284.41 | 3,100.56 | 9,171.03 | 7,048.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,528.63 | 6,181.08 | 961.13 | 10,541.94 | 5,623.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 136,971.34 | 89,724.95 | 45,158.19 | 172,843.72 | 140,926.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,144.20 | 1,088.89 | -3,887.30 | 28,598.35 | 18,974.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,336.30 | 1,061.44 | 846.39 | 12,473.68 | 9,085.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,271.55 | 1,563.41 | 432.10 | 4,352.03 | 2,717.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,607.85 | 2,624.84 | 1,278.48 | 16,825.71 | 11,802.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,357.89 | 5,641.62 | 1,513.34 | 23,781.78 | 17,291.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,357.89 | 5,641.62 | 1,513.34 | 23,781.78 | 17,291.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,249.96 | -3,016.77 | -234.85 | -6,956.08 | -5,489.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 435.56 | 435.56 | -- | 7,185.56 | 435.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 435.56 | 435.56 | -- | 7,185.56 | 435.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 778.00 | 578.00 | 200.00 | 2,698.00 | 1,155.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,119.89 | 383.24 | 77.03 | 7,109.11 | 5,026.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 187.37 | -- | 2,104.35 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 584.01 | 391.87 | -- | 1,311.09 | 489.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,481.90 | 1,353.11 | 277.03 | 11,272.62 | 6,671.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,046.35 | -917.56 | -277.03 | -4,087.07 | -6,236.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,347.81 | -2,845.44 | -4,399.18 | 17,555.20 | 7,248.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 176,471.48 | 176,471.48 | 176,471.48 | 158,916.28 | 158,916.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,819.29 | 173,626.04 | 172,072.30 | 176,471.48 | 166,164.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,747.55 | -- | 21,616.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 177.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,410.65 | -- | 20,101.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 111.04 | -- | 233.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 104.26 | -- | 214.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -772.10 | -- | -2,135.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,093.12 | -- | -2,369.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -58.10 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 388.71 | -- | 628.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,153.14 | -- | -13,800.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -142.60 | -- | -252.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 159.95 | -- | 664.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,280.14 | -- | 7,474.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,251.17 | -- | -8,002.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,422.08 | -- | 2,782.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,088.89 | -- | 28,598.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 1,062.44 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 173,626.04 | -- | 176,471.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 176,471.48 | -- | 158,916.28 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,845.44 | -- | 17,555.20 | -- |
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