乐山电力

- 600644

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
乐山电力(600644) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,138.28128,728.4761,349.12247,997.20169,214.94
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,202.302,997.132,308.324,302.935,416.39
经营活动现金流入小计201,340.58131,725.5963,657.44252,300.13174,631.33
购买商品、接受劳务支付的现金106,415.0575,691.6542,790.87145,235.0595,397.76
支付给职工以及为职工支付的现金42,679.4431,380.3919,276.4354,108.5238,785.27
支付的各项税费16,935.8210,960.655,088.3824,389.6516,886.72
支付的其他与经营活动有关的现金10,020.696,364.702,409.6511,794.899,884.24
经营活动现金流出小计176,051.00124,397.3869,565.33235,528.11160,954.00
经营活动产生的现金流量净额25,289.587,328.21-5,907.8916,772.0213,677.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,227.502,227.50------
取得投资收益所收到的现金968.35----950.86662.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.516.830.45443.57394.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------2.01--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,259.362,234.330.451,392.411,056.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,029.1614,191.598,437.9133,555.7219,946.48
投资所支付的现金20,197.609,528.864,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3.89------511.34
投资活动现金流出小计40,230.6623,720.4612,437.9133,555.7220,457.82
投资活动产生的现金流量净额-36,971.30-21,486.12-12,437.46-32,163.30-19,400.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------384.20374.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------384.20374.83
取得借款收到的现金48,550.0048,400.0040,000.0053,900.0040,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,550.0048,400.0040,000.0054,284.2041,274.83
偿还债务支付的现金43,350.0038,340.0030,450.0027,249.7418,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,193.311,082.89506.432,354.671,766.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------155.14--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计45,543.3139,422.8930,956.4329,604.4119,786.47
筹资活动产生的现金流量净额3,006.698,977.119,043.5724,679.7921,488.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-8,675.03-5,180.80-9,301.799,288.5015,764.75
加:期初现金及现金等价物余额29,193.3629,193.3629,193.3619,904.8619,904.86
六、期末现金及现金等价物余额20,518.3324,012.5619,891.5829,193.3635,669.61
附注
净利润--11,741.02--8,476.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--224.80--2,949.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,380.54--11,276.08--
无形资产摊销--292.17--572.30--
长期待摊费用摊销--47.19--52.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,461.23---374.20--
固定资产报废损失--33.05--67.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,017.32--2,220.77--
投资损失---2,772.36---6,873.66--
递延所得税资产减少---26.85--2,741.27--
递延所得税负债增加-------3.39--
存货的减少---3,410.95---570.73--
经营性应收项目的减少---1,658.90---1,879.86--
经营性应付项目的增加---1,077.60---2,412.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------529.74--
经营活动产生现金流量净额--7,328.21--16,772.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,012.56--29,193.36--
现金的期初余额--29,193.36--19,904.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,180.80--9,288.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶