金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,978.7652,415.3632,268.6221,763.30102,941.08
收到的税费返还7.6412.022.82--15.25
收到的其他与经营活动有关的现金4,942.001,138.73735.85348.011,151.77
经营活动现金流入小计76,928.4053,566.1133,007.2922,111.30104,108.09
购买商品、接受劳务支付的现金34,790.7028,937.4418,656.1812,750.7137,004.21
支付给职工以及为职工支付的现金22,005.9715,366.2011,871.506,740.2125,495.35
支付的各项税费7,939.905,815.074,778.383,849.0212,830.98
支付的其他与经营活动有关的现金14,911.0712,706.105,438.405,184.9418,573.28
经营活动现金流出小计79,647.6562,824.8040,744.4528,524.8893,903.82
经营活动产生的现金流量净额-2,719.26-9,258.70-7,737.16-6,413.5710,204.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,358.3011.5511.1610.82133.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金18,178.7310,956.9215,599.722,284.2213,589.53
投资活动现金流入小计23,537.0310,968.4715,610.882,295.0413,723.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,953.991,001.46938.45190.413,696.48
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金7,000.00--12,000.00--13,000.00
投资活动现金流出小计8,953.991,001.4612,938.45190.4116,696.48
投资活动产生的现金流量净额14,583.049,967.012,672.422,104.62-2,973.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--------2,998.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--------2,998.00
偿还债务支付的现金--------2,998.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,745.341,684.6699.1145.47197.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,745.341,684.6699.1145.473,195.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,745.34-1,684.66-99.11-45.47-197.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.21-0.560.810.03-0.00
五、现金及现金等价物净增加额10,118.23-976.91-5,163.03-4,354.397,033.17
加:期初现金及现金等价物余额30,537.8430,537.8430,537.8430,537.8423,504.68
六、期末现金及现金等价物余额40,656.0729,560.9325,374.8126,183.4530,537.84
附注
净利润1,737.15---1,487.16--2,696.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备47.85---240.43--1,789.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,364.24--2,198.03--4,374.48
无形资产摊销691.19--344.02--684.27
长期待摊费用摊销79.97--37.61--74.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,886.22-------102.53
固定资产报废损失484.92--10.28--108.41
公允价值变动损失-848.44---467.04---240.91
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用211.44--95.95--194.54
投资损失-266.22---123.67---835.21
递延所得税资产减少-1,116.34---438.48---243.33
递延所得税负债增加-0.97---113.34---268.44
存货的减少-1,027.76--787.38--1,588.94
经营性应收项目的减少5,020.98--7,299.64---4,445.60
经营性应付项目的增加-9,475.92---15,639.97--4,828.60
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,719.26---7,737.16--10,204.27
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,656.07--25,374.81--30,537.84
现金的期初余额30,537.84--30,537.84--23,504.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额10,118.23---5,163.03--7,033.17
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