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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,577.71 | 16,176.54 | 76,771.53 | 53,442.71 | 28,184.42 |
| 收到的税费返还 | 1.94 | -- | 5.17 | 33.44 | 5.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 478.44 | 485.75 | 1,871.53 | 1,336.40 | 819.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,058.10 | 16,662.29 | 78,648.24 | 54,812.55 | 29,009.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,285.79 | 7,370.54 | 28,750.04 | 20,919.30 | 13,057.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,553.29 | 6,855.79 | 22,232.27 | 16,002.32 | 11,177.20 |
| 支付的各项税费 | 3,473.36 | 2,454.77 | 6,895.19 | 4,951.09 | 3,000.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,974.11 | 4,793.92 | 10,566.16 | 9,432.25 | 3,988.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,286.55 | 21,475.02 | 68,443.66 | 51,304.96 | 31,224.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,228.45 | -4,812.73 | 10,204.57 | 3,507.59 | -2,215.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 22.87 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,900.78 | 20,016.65 | 195.46 | 19.66 | 35.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 82,691.62 | 278.84 | 129,338.15 | 741.86 | 10,695.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 102,592.39 | 20,295.49 | 129,556.48 | 761.52 | 10,730.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 335.65 | 45.29 | 1,212.19 | 405.04 | 393.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,500.00 | 22,000.00 | 133,000.00 | 3,000.00 | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 87,835.65 | 22,045.29 | 134,212.19 | 3,405.04 | 13,393.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,756.75 | -1,749.80 | -4,655.71 | -2,643.51 | -2,663.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | 3,100.00 | 1,031.10 | 1,030.34 | 1,030.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00 | 3,100.00 | 1,031.10 | 1,030.34 | 1,030.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 3,172.00 | 730.34 | 663.23 | 67.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,090.93 | 31.48 | 2,184.18 | 2,129.30 | 89.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.59 | 118.13 | 829.91 | 436.22 | 291.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,269.52 | 3,321.61 | 3,744.44 | 3,228.74 | 447.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,369.52 | -221.61 | -2,713.33 | -2,198.40 | 582.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.16 | -0.02 | -3.97 | 0.53 | 1.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,166.94 | -6,784.17 | 2,831.56 | -1,333.80 | -4,293.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,451.39 | 31,451.39 | 28,619.83 | 28,619.83 | 28,619.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,618.33 | 24,667.23 | 31,451.39 | 27,286.03 | 24,326.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,583.77 | -- | 218.44 | -- | -2,191.18 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 121.54 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,784.63 | -- | 3,638.81 | -- | 1,834.76 |
| 无形资产摊销 | 320.67 | -- | 686.80 | -- | 344.96 |
| 长期待摊费用摊销 | 80.87 | -- | 130.40 | -- | 54.80 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19,055.60 | -- | -107.51 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 10.59 | -- | -23.34 | -- | 5.91 |
| 公允价值变动损失 | 59.65 | -- | 170.17 | -- | -405.45 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 164.03 | -- | 382.24 | -- | 199.69 |
| 投资损失 | -691.67 | -- | -1,265.08 | -- | -120.36 |
| 递延所得税资产减少 | 2,350.05 | -- | 95.88 | -- | -496.53 |
| 递延所得税负债增加 | -195.03 | -- | -138.22 | -- | -100.66 |
| 存货的减少 | 186.25 | -- | 2,980.20 | -- | 94.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,074.20 | -- | 682.09 | -- | 499.82 |
| 经营性应付项目的增加 | -7,279.22 | -- | 1,899.41 | -- | -2,332.89 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,228.45 | -- | 10,204.57 | -- | -2,215.14 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,618.33 | -- | 31,451.39 | -- | 24,326.07 |
| 现金的期初余额 | 31,451.39 | -- | 28,619.83 | -- | 28,619.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,166.94 | -- | 2,831.56 | -- | -4,293.76 |
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