金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,309.9376,200.6654,721.0532,191.3122,162.35
收到的税费返还2.679.9210.025.615.68
收到的其他与经营活动有关的现金283.091,095.61945.19326.01290.10
经营活动现金流入小计21,595.6977,306.1955,676.2732,522.9422,458.12
购买商品、接受劳务支付的现金8,401.1428,656.4420,990.5715,494.999,194.79
支付给职工以及为职工支付的现金6,599.3622,092.0515,758.0611,950.736,270.62
支付的各项税费2,638.117,243.635,720.104,654.592,885.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,407.6512,501.9212,138.134,911.425,152.22
经营活动现金流出小计22,046.2670,494.0554,606.8637,011.7423,503.34
经营活动产生的现金流量净额-450.576,812.141,069.40-4,488.80-1,045.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--1.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.0060.3120.9057.514.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金368.2430,935.98666.45414.74192.51
投资活动现金流入小计369.2430,997.29687.35472.26197.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金121.561,572.591,002.62687.23169.06
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.0045,000.007,000.0013,000.0013,000.00
投资活动现金流出小计2,121.5646,572.598,002.6213,687.2313,169.06
投资活动产生的现金流量净额-1,752.32-15,575.30-7,315.27-13,214.97-12,972.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金63.232,851.663,751.682,851.66702.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计63.232,851.663,751.682,851.66702.00
偿还债务支付的现金--3,049.683,949.682,998.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38.472,189.072,137.332,104.0945.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金219.46885.43446.84356.73168.21
筹资活动现金流出小计257.936,124.186,533.855,458.82213.93
筹资活动产生的现金流量净额-194.71-3,272.52-2,782.17-2,607.16488.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.12-0.57-1.54-0.95-0.02
五、现金及现金等价物净增加额-2,396.49-12,036.24-9,029.58-20,311.88-13,529.22
加:期初现金及现金等价物余额28,619.8340,656.0740,656.0740,656.0740,656.07
六、期末现金及现金等价物余额26,223.3428,619.8331,626.5020,344.1927,126.85
附注
净利润---1,706.33---2,536.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--438.57------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,740.04--1,868.58--
无形资产摊销--691.05--345.70--
长期待摊费用摊销--87.27--40.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--67.09--73.86--
公允价值变动损失---997.66---395.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--452.47--231.80--
投资损失---155.79---133.70--
递延所得税资产减少---679.98---631.48--
递延所得税负债增加---189.08---173.56--
存货的减少--1,498.58---706.63--
经营性应收项目的减少--1,646.14--3,583.95--
经营性应付项目的增加--1,120.87---6,280.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,812.14---4,488.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,619.83--20,344.19--
现金的期初余额--40,656.07--40,656.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,036.24---20,311.88--
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