金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,219.6931,888.4720,746.9563,557.8842,930.26
收到的税费返还848.255.330.241.942.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,397.26639.22169.411,165.941,115.69
经营活动现金流入小计46,465.1932,533.0220,916.5964,725.7644,048.37
购买商品、接受劳务支付的现金19,665.4915,709.117,643.1124,376.8117,336.27
支付给职工以及为职工支付的现金12,466.858,368.806,170.3121,284.1915,923.85
支付的各项税费4,840.013,502.292,172.728,702.276,594.36
支付的其他与经营活动有关的现金11,613.388,365.904,883.9010,685.9210,190.97
经营活动现金流出小计48,585.7335,946.0920,870.0365,049.1950,045.44
经营活动产生的现金流量净额-2,120.54-3,413.0846.56-323.43-5,997.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31.3815.4915.4920,064.2519,941.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,983.2831,763.8124,695.65178,494.72853.14
投资活动现金流入小计32,014.6631,779.2924,711.14198,558.9720,794.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金585.94322.6083.69889.65367.49
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,042.8035,042.8031,112.83197,611.7315,000.00
投资活动现金流出小计30,628.7435,365.4031,196.51198,501.3915,367.49
投资活动产生的现金流量净额1,385.92-3,586.11-6,485.3857.585,427.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,100.003,100.00--3,100.003,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------64.56--
筹资活动现金流入小计3,100.003,100.00--3,164.563,100.00
偿还债务支付的现金3,344.933,100.00--3,100.003,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,371.133,371.1325.092,159.492,117.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金298.07223.81174.31910.29354.40
筹资活动现金流出小计7,014.126,694.94199.406,169.785,571.90
筹资活动产生的现金流量净额-3,914.12-3,594.94-199.40-3,005.23-2,471.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.823.823.8213.179.28
五、现金及现金等价物净增加额-4,644.92-10,590.31-6,634.41-3,257.91-3,032.22
加:期初现金及现金等价物余额28,193.4828,193.4828,193.4831,451.3931,451.39
六、期末现金及现金等价物余额23,548.5617,603.1721,559.0828,193.4828,419.17
附注
净利润---1,653.45--10,422.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,145.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,801.18--3,594.22--
无形资产摊销--318.51--627.60--
长期待摊费用摊销--85.31--149.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---48.02---19,085.68--
固定资产报废损失--3.52---59.13--
公允价值变动损失--65.35--69.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---687.32--335.36--
投资损失---181.56---1,289.66--
递延所得税资产减少---637.27--2,711.99--
递延所得税负债增加---102.65---206.36--
存货的减少--549.59--2,904.73--
经营性应收项目的减少--3,893.56---184.96--
经营性应付项目的增加---7,575.46---2,475.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,413.08---323.43--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,603.17--28,193.48--
现金的期初余额--28,193.48--31,451.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,590.31---3,257.91--
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