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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,978.76 | 52,415.36 | 32,268.62 | 21,763.30 | 102,941.08 |
| 收到的税费返还 | 7.64 | 12.02 | 2.82 | -- | 15.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,942.00 | 1,138.73 | 735.85 | 348.01 | 1,151.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,928.40 | 53,566.11 | 33,007.29 | 22,111.30 | 104,108.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,790.70 | 28,937.44 | 18,656.18 | 12,750.71 | 37,004.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,005.97 | 15,366.20 | 11,871.50 | 6,740.21 | 25,495.35 |
| 支付的各项税费 | 7,939.90 | 5,815.07 | 4,778.38 | 3,849.02 | 12,830.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,911.07 | 12,706.10 | 5,438.40 | 5,184.94 | 18,573.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,647.65 | 62,824.80 | 40,744.45 | 28,524.88 | 93,903.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,719.26 | -9,258.70 | -7,737.16 | -6,413.57 | 10,204.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,358.30 | 11.55 | 11.16 | 10.82 | 133.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,178.73 | 10,956.92 | 15,599.72 | 2,284.22 | 13,589.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 23,537.03 | 10,968.47 | 15,610.88 | 2,295.04 | 13,723.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,953.99 | 1,001.46 | 938.45 | 190.41 | 3,696.48 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | -- | 12,000.00 | -- | 13,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,953.99 | 1,001.46 | 12,938.45 | 190.41 | 16,696.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,583.04 | 9,967.01 | 2,672.42 | 2,104.62 | -2,973.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,998.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 2,998.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,998.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,745.34 | 1,684.66 | 99.11 | 45.47 | 197.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,745.34 | 1,684.66 | 99.11 | 45.47 | 3,195.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,745.34 | -1,684.66 | -99.11 | -45.47 | -197.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.21 | -0.56 | 0.81 | 0.03 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,118.23 | -976.91 | -5,163.03 | -4,354.39 | 7,033.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,537.84 | 30,537.84 | 30,537.84 | 30,537.84 | 23,504.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,656.07 | 29,560.93 | 25,374.81 | 26,183.45 | 30,537.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,737.15 | -- | -1,487.16 | -- | 2,696.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 47.85 | -- | -240.43 | -- | 1,789.72 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,364.24 | -- | 2,198.03 | -- | 4,374.48 |
| 无形资产摊销 | 691.19 | -- | 344.02 | -- | 684.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 79.97 | -- | 37.61 | -- | 74.59 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,886.22 | -- | -- | -- | -102.53 |
| 固定资产报废损失 | 484.92 | -- | 10.28 | -- | 108.41 |
| 公允价值变动损失 | -848.44 | -- | -467.04 | -- | -240.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 211.44 | -- | 95.95 | -- | 194.54 |
| 投资损失 | -266.22 | -- | -123.67 | -- | -835.21 |
| 递延所得税资产减少 | -1,116.34 | -- | -438.48 | -- | -243.33 |
| 递延所得税负债增加 | -0.97 | -- | -113.34 | -- | -268.44 |
| 存货的减少 | -1,027.76 | -- | 787.38 | -- | 1,588.94 |
| 经营性应收项目的减少 | 5,020.98 | -- | 7,299.64 | -- | -4,445.60 |
| 经营性应付项目的增加 | -9,475.92 | -- | -15,639.97 | -- | 4,828.60 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,719.26 | -- | -7,737.16 | -- | 10,204.27 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,656.07 | -- | 25,374.81 | -- | 30,537.84 |
| 现金的期初余额 | 30,537.84 | -- | 30,537.84 | -- | 23,504.68 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,118.23 | -- | -5,163.03 | -- | 7,033.17 |
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