金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,930.2624,577.7116,176.5476,771.5353,442.71
收到的税费返还2.421.94--5.1733.44
收到的其他与经营活动有关的现金1,115.69478.44485.751,871.531,336.40
经营活动现金流入小计44,048.3725,058.1016,662.2978,648.2454,812.55
购买商品、接受劳务支付的现金17,336.2713,285.797,370.5428,750.0420,919.30
支付给职工以及为职工支付的现金15,923.8511,553.296,855.7922,232.2716,002.32
支付的各项税费6,594.363,473.362,454.776,895.194,951.09
支付的其他与经营活动有关的现金10,190.973,974.114,793.9210,566.169,432.25
经营活动现金流出小计50,045.4432,286.5521,475.0268,443.6651,304.96
经营活动产生的现金流量净额-5,997.07-7,228.45-4,812.7310,204.573,507.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------22.87--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,941.8219,900.7820,016.65195.4619.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金853.1482,691.62278.84129,338.15741.86
投资活动现金流入小计20,794.96102,592.3920,295.49129,556.48761.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金367.49335.6545.291,212.19405.04
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金15,000.0087,500.0022,000.00133,000.003,000.00
投资活动现金流出小计15,367.4987,835.6522,045.29134,212.193,405.04
投资活动产生的现金流量净额5,427.4714,756.75-1,749.80-4,655.71-2,643.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,100.00900.003,100.001,031.101,030.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,100.00900.003,100.001,031.101,030.34
偿还债务支付的现金3,100.00900.003,172.00730.34663.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,117.492,090.9331.482,184.182,129.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金354.40278.59118.13829.91436.22
筹资活动现金流出小计5,571.903,269.523,321.613,744.443,228.74
筹资活动产生的现金流量净额-2,471.90-2,369.52-221.61-2,713.33-2,198.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响9.288.16-0.02-3.970.53
五、现金及现金等价物净增加额-3,032.225,166.94-6,784.172,831.56-1,333.80
加:期初现金及现金等价物余额31,451.3931,451.3931,451.3928,619.8328,619.83
六、期末现金及现金等价物余额28,419.1736,618.3324,667.2331,451.3927,286.03
附注
净利润--11,583.77--218.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------121.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,784.63--3,638.81--
无形资产摊销--320.67--686.80--
长期待摊费用摊销--80.87--130.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,055.60---107.51--
固定资产报废损失--10.59---23.34--
公允价值变动损失--59.65--170.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--164.03--382.24--
投资损失---691.67---1,265.08--
递延所得税资产减少--2,350.05--95.88--
递延所得税负债增加---195.03---138.22--
存货的减少--186.25--2,980.20--
经营性应收项目的减少--3,074.20--682.09--
经营性应付项目的增加---7,279.22--1,899.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,228.45--10,204.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,618.33--31,451.39--
现金的期初余额--31,451.39--28,619.83--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,166.94--2,831.56--
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