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金枫酒业(600616) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,219.69 | 31,888.47 | 20,746.95 | 63,557.88 | 42,930.26 |
收到的税费返还 | 848.25 | 5.33 | 0.24 | 1.94 | 2.42 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,397.26 | 639.22 | 169.41 | 1,165.94 | 1,115.69 |
经营活动现金流入小计 | 46,465.19 | 32,533.02 | 20,916.59 | 64,725.76 | 44,048.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,665.49 | 15,709.11 | 7,643.11 | 24,376.81 | 17,336.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,466.85 | 8,368.80 | 6,170.31 | 21,284.19 | 15,923.85 |
支付的各项税费 | 4,840.01 | 3,502.29 | 2,172.72 | 8,702.27 | 6,594.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,613.38 | 8,365.90 | 4,883.90 | 10,685.92 | 10,190.97 |
经营活动现金流出小计 | 48,585.73 | 35,946.09 | 20,870.03 | 65,049.19 | 50,045.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,120.54 | -3,413.08 | 46.56 | -323.43 | -5,997.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.38 | 15.49 | 15.49 | 20,064.25 | 19,941.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,983.28 | 31,763.81 | 24,695.65 | 178,494.72 | 853.14 |
投资活动现金流入小计 | 32,014.66 | 31,779.29 | 24,711.14 | 198,558.97 | 20,794.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 585.94 | 322.60 | 83.69 | 889.65 | 367.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,042.80 | 35,042.80 | 31,112.83 | 197,611.73 | 15,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 30,628.74 | 35,365.40 | 31,196.51 | 198,501.39 | 15,367.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,385.92 | -3,586.11 | -6,485.38 | 57.58 | 5,427.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 64.56 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,100.00 | 3,100.00 | -- | 3,164.56 | 3,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,344.93 | 3,100.00 | -- | 3,100.00 | 3,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,371.13 | 3,371.13 | 25.09 | 2,159.49 | 2,117.49 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 298.07 | 223.81 | 174.31 | 910.29 | 354.40 |
筹资活动现金流出小计 | 7,014.12 | 6,694.94 | 199.40 | 6,169.78 | 5,571.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,914.12 | -3,594.94 | -199.40 | -3,005.23 | -2,471.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 13.17 | 9.28 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,644.92 | -10,590.31 | -6,634.41 | -3,257.91 | -3,032.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 28,193.48 | 28,193.48 | 28,193.48 | 31,451.39 | 31,451.39 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,548.56 | 17,603.17 | 21,559.08 | 28,193.48 | 28,419.17 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,653.45 | -- | 10,422.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,145.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,801.18 | -- | 3,594.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 318.51 | -- | 627.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 85.31 | -- | 149.15 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.02 | -- | -19,085.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.52 | -- | -59.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 65.35 | -- | 69.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -687.32 | -- | 335.36 | -- |
投资损失 | -- | -181.56 | -- | -1,289.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -637.27 | -- | 2,711.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102.65 | -- | -206.36 | -- |
存货的减少 | -- | 549.59 | -- | 2,904.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,893.56 | -- | -184.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,575.46 | -- | -2,475.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,413.08 | -- | -323.43 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,603.17 | -- | 28,193.48 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,193.48 | -- | 31,451.39 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,590.31 | -- | -3,257.91 | -- |
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