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| 北大荒(600598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,018.08 | 518,253.83 | 519,115.37 | 416,674.37 | 407,655.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 1,649.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,258.32 | 53,593.24 | 63,656.73 | 22,198.19 | 45,510.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 554,276.40 | 571,847.08 | 582,772.10 | 440,522.49 | 453,165.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 183,534.19 | 161,059.33 | 77,518.31 | 179,832.65 | 136,147.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,724.37 | 49,411.02 | 23,319.36 | 100,265.01 | 63,006.85 |
| 支付的各项税费 | 2,669.27 | 1,376.08 | 170.36 | 5,581.07 | 4,726.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,448.47 | 10,767.06 | 4,075.88 | 28,901.72 | 12,253.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,376.31 | 222,613.48 | 105,083.91 | 314,580.45 | 216,134.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,900.09 | 349,233.59 | 477,688.19 | 125,942.05 | 237,031.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,387.50 | 65,387.50 | 15,000.00 | 390,005.83 | 310,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 109.69 | 109.68 | 109.68 | 3,118.73 | 2,494.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.23 | 207.67 | 36.32 | 181.29 | 20.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 65,705.42 | 65,704.85 | 15,146.00 | 393,305.85 | 312,515.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,885.41 | 5,729.24 | 2,651.54 | 34,899.97 | 11,039.52 |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 275,000.00 | 259,994.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.31 | 2.90 | -- | 0.76 | 6.07 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,888.71 | 55,732.14 | 52,651.54 | 309,900.72 | 271,039.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,183.29 | 9,972.71 | -37,505.53 | 83,405.12 | 41,475.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 340.99 | 340.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 340.99 | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.00 | -- | -- | 340.99 | 340.99 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,198.39 | 74,662.56 | -- | 71,107.20 | 70,969.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | 1,399.97 | 88.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,250.24 | 74,714.41 | 51.85 | 72,507.17 | 71,058.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,242.24 | -74,714.41 | -51.85 | -72,166.18 | -70,717.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 191,474.55 | 284,491.90 | 440,130.80 | 137,180.99 | 207,790.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 305,097.33 | 305,097.33 | 305,097.33 | 167,916.34 | 167,916.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 496,571.88 | 589,589.23 | 745,228.13 | 305,097.33 | 375,706.59 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 95,186.86 | -- | 94,629.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 18,343.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,815.80 | -- | 23,111.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 233.38 | -- | 481.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 433.48 | -- | 1,252.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -31.16 | -- | -131.43 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -13.28 | -- | 644.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.24 | -- | 10.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -476.14 | -- | -1,215.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,948.93 | -- | -743.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,307.16 | -- | 1,360.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 251,683.01 | -- | -10,044.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2.30 | -- | -23.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 349,233.59 | -- | 125,942.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 589,589.23 | -- | 305,097.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 305,097.33 | -- | 167,916.34 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 284,491.90 | -- | 137,180.99 | -- |
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