北大荒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北大荒(600598) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,736.93550,203.06545,993.03517,618.09504,018.08
收到的税费返还45.74--------
收到的其他与经营活动有关的现金47,140.1854,766.0262,633.5966,154.9050,258.32
经营活动现金流入小计600,922.86604,969.08608,626.62583,772.98554,276.40
购买商品、接受劳务支付的现金186,217.85154,892.0258,819.46241,243.02183,534.19
支付给职工以及为职工支付的现金98,638.9268,959.8833,874.79118,732.4174,724.37
支付的各项税费3,057.171,139.51463.553,554.912,669.27
支付的其他与经营活动有关的现金15,819.4410,003.105,119.3968,774.7016,448.47
经营活动现金流出小计303,733.38234,994.5198,277.19432,305.03277,376.31
经营活动产生的现金流量净额297,189.48369,974.57510,349.43151,467.96276,900.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金401,700.73200,720.9720,000.0065,000.0065,387.50
取得投资收益所收到的现金1,241.10596.49135.00497.18109.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.4024.21--253.96208.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计402,967.22201,341.6720,135.0065,751.1465,705.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,239.285,340.252,139.2857,903.3625,885.41
投资所支付的现金450,000.00300,000.0050,000.00150,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------3.523.31
投资活动现金流出小计472,239.28305,340.2552,139.28207,906.8775,888.71
投资活动产生的现金流量净额-69,272.06-103,998.58-32,004.28-142,155.73-10,183.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------89.518.00
筹资活动现金流入小计------89.518.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金78,001.6078,001.60--74,662.5675,198.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,246.961,160.90130.903,441.0851.85
筹资活动现金流出小计79,248.5679,162.49130.9078,103.6375,250.24
筹资活动产生的现金流量净额-79,248.56-79,162.49-130.90-78,014.13-75,242.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额148,668.86186,813.50478,214.25-68,701.90191,474.55
加:期初现金及现金等价物余额236,395.43236,395.43236,395.43305,097.33305,097.33
六、期末现金及现金等价物余额385,064.29423,208.93714,609.68236,395.43496,571.88
附注
净利润--97,975.41--108,433.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------11,085.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,860.33--23,932.02--
无形资产摊销--550.47--480.70--
长期待摊费用摊销--283.48--866.97--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------34.07--
固定资产报废损失--121.95--403.84--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--65.08--109.68--
投资损失---1,476.71--388.73--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--11,070.83---6,773.53--
经营性应收项目的减少---1,294.02---2,490.49--
经营性应付项目的增加--248,526.13--12,793.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---88.25---39.67--
经营活动产生现金流量净额--369,974.57--151,467.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--423,208.93--236,395.43--
现金的期初余额--236,395.43--305,097.33--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--186,813.50---68,701.90--
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