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北大荒(600598) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,736.93 | 550,203.06 | 545,993.03 | 517,618.09 | 504,018.08 |
收到的税费返还 | 45.74 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,140.18 | 54,766.02 | 62,633.59 | 66,154.90 | 50,258.32 |
经营活动现金流入小计 | 600,922.86 | 604,969.08 | 608,626.62 | 583,772.98 | 554,276.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,217.85 | 154,892.02 | 58,819.46 | 241,243.02 | 183,534.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,638.92 | 68,959.88 | 33,874.79 | 118,732.41 | 74,724.37 |
支付的各项税费 | 3,057.17 | 1,139.51 | 463.55 | 3,554.91 | 2,669.27 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,819.44 | 10,003.10 | 5,119.39 | 68,774.70 | 16,448.47 |
经营活动现金流出小计 | 303,733.38 | 234,994.51 | 98,277.19 | 432,305.03 | 277,376.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 297,189.48 | 369,974.57 | 510,349.43 | 151,467.96 | 276,900.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 401,700.73 | 200,720.97 | 20,000.00 | 65,000.00 | 65,387.50 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,241.10 | 596.49 | 135.00 | 497.18 | 109.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.40 | 24.21 | -- | 253.96 | 208.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 402,967.22 | 201,341.67 | 20,135.00 | 65,751.14 | 65,705.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,239.28 | 5,340.25 | 2,139.28 | 57,903.36 | 25,885.41 |
投资所支付的现金 | 450,000.00 | 300,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 | 50,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.52 | 3.31 |
投资活动现金流出小计 | 472,239.28 | 305,340.25 | 52,139.28 | 207,906.87 | 75,888.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,272.06 | -103,998.58 | -32,004.28 | -142,155.73 | -10,183.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 89.51 | 8.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 89.51 | 8.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,001.60 | 78,001.60 | -- | 74,662.56 | 75,198.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,246.96 | 1,160.90 | 130.90 | 3,441.08 | 51.85 |
筹资活动现金流出小计 | 79,248.56 | 79,162.49 | 130.90 | 78,103.63 | 75,250.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,248.56 | -79,162.49 | -130.90 | -78,014.13 | -75,242.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 148,668.86 | 186,813.50 | 478,214.25 | -68,701.90 | 191,474.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,395.43 | 236,395.43 | 236,395.43 | 305,097.33 | 305,097.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 385,064.29 | 423,208.93 | 714,609.68 | 236,395.43 | 496,571.88 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 97,975.41 | -- | 108,433.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 11,085.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,860.33 | -- | 23,932.02 | -- |
无形资产摊销 | -- | 550.47 | -- | 480.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 283.48 | -- | 866.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -34.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 121.95 | -- | 403.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 65.08 | -- | 109.68 | -- |
投资损失 | -- | -1,476.71 | -- | 388.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 11,070.83 | -- | -6,773.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,294.02 | -- | -2,490.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 248,526.13 | -- | 12,793.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -88.25 | -- | -39.67 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 369,974.57 | -- | 151,467.96 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 423,208.93 | -- | 236,395.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 236,395.43 | -- | 305,097.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 186,813.50 | -- | -68,701.90 | -- |
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