龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,645.0643,569.9817,180.0289,802.1568,631.18
收到的税费返还133.7897.8390.841,168.5057.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,682.101,948.521,702.698,474.653,976.49
经营活动现金流入小计68,460.9545,616.3418,973.5599,445.3072,665.37
购买商品、接受劳务支付的现金43,883.6228,174.5412,431.2655,558.8142,219.90
支付给职工以及为职工支付的现金18,557.3512,275.306,568.2724,113.2420,389.74
支付的各项税费3,771.011,882.96977.685,727.484,313.29
支付的其他与经营活动有关的现金3,413.471,821.131,102.419,445.575,085.20
经营活动现金流出小计69,625.4344,153.9421,079.6294,845.1072,008.13
经营活动产生的现金流量净额-1,164.491,462.39-2,106.074,600.20657.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,046.040.44--4.191.98
取得投资收益所收到的现金3,005.69771.30447.041,599.881,019.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额248.2582.00--111.55110.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金12,772.2726,198.272,098.251,600.004,750.76
投资活动现金流入小计17,072.2627,052.012,545.293,315.625,882.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,515.5313,114.94410.613,630.512,682.59
投资所支付的现金0.440.44--4.602.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金40.00--10.003,073.566,150.03
投资活动现金流出小计15,555.9613,115.38420.616,708.678,835.01
投资活动产生的现金流量净额1,516.2913,936.632,124.68-3,393.05-2,952.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金26,000.00----1,171.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--26,000.00--25,000.0025,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计26,000.0026,000.00--26,171.0025,000.00
偿还债务支付的现金28,500.0028,500.00--23,500.0021,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,108.135,089.96238.814,919.204,460.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计33,608.1333,589.96238.8128,419.2026,160.79
筹资活动产生的现金流量净额-7,608.13-7,589.96-238.81-2,248.20-1,160.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.073.764.66-10.452.81
五、现金及现金等价物净增加额-7,258.407,812.82-215.54-1,051.50-3,452.86
加:期初现金及现金等价物余额17,363.9317,363.9317,363.9318,415.4418,415.44
六、期末现金及现金等价物余额10,105.5325,176.7517,148.3917,363.9314,962.57
附注
净利润--2,235.71--13,682.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,532.82--3,195.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,331.53--7,180.91--
无形资产摊销--217.22--433.93--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---58.54---72.74--
固定资产报废损失------9.50--
公允价值变动损失--1,137.67---12,166.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--471.96--1,065.48--
投资损失---804.20---1,541.08--
递延所得税资产减少--31.39---1,001.25--
递延所得税负债增加---171.55--1,823.03--
存货的减少---1,550.01---945.93--
经营性应收项目的减少---7,693.11---605.97--
经营性应付项目的增加--3,365.80---6,458.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,462.39--4,600.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,176.75--17,363.93--
现金的期初余额--17,363.93--18,415.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,812.82---1,051.50--
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