龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,866.3185,655.9735,378.68164,334.37113,427.56
收到的税费返还0.57----969.34977.94
收到的其他与经营活动有关的现金7,184.515,789.507,586.5011,568.894,418.09
经营活动现金流入小计140,051.3991,445.4842,965.18176,872.60118,823.60
购买商品、接受劳务支付的现金105,213.8269,322.9233,658.67113,210.7583,081.81
支付给职工以及为职工支付的现金23,189.0816,464.379,255.3129,196.7321,820.33
支付的各项税费5,749.554,467.751,935.728,391.347,604.10
支付的其他与经营活动有关的现金4,627.934,427.352,789.846,889.414,928.13
经营活动现金流出小计138,780.3894,682.3847,639.54157,688.22117,434.36
经营活动产生的现金流量净额1,271.01-3,236.90-4,674.3519,184.381,389.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3.483.48--110.1156.91
取得投资收益所收到的现金1,941.23866.65541.342,767.39591.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,454.002,454.00--25,802.1925,356.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----300.00----
投资活动现金流入小计4,398.713,324.13841.3428,679.6826,004.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,069.873,065.801,371.4418,272.1816,305.44
投资所支付的现金1.161.16--6,570.346,570.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金27,300.0015,250.0013,500.0019,130.0069,259.25
投资活动现金流出小计33,371.0318,316.9614,871.4443,972.5392,135.03
投资活动产生的现金流量净额-28,972.31-14,992.83-14,030.10-15,292.84-66,130.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,517.8822,181.4521,804.45120,924.00118,424.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------350.00--
筹资活动现金流入小计26,517.8822,181.4521,804.45121,274.00118,424.00
偿还债务支付的现金35,540.0033,500.0030,000.0096,700.0056,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金633.54471.06262.346,450.825,897.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------15.37--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计36,173.5433,971.0630,262.34103,150.8262,597.71
筹资活动产生的现金流量净额-9,655.66-11,789.61-8,457.8918,123.1855,826.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.390.47-0.29362.251.37
五、现金及现金等价物净增加额-37,356.58-30,018.87-27,162.6522,376.97-8,913.65
加:期初现金及现金等价物余额53,312.5053,312.5053,312.5030,935.5430,935.54
六、期末现金及现金等价物余额15,955.9323,293.6426,149.8653,312.5022,021.89
附注
净利润--11,470.27---1,883.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,169.92--8,439.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,297.34--6,601.45--
无形资产摊销--153.79--401.15--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.50---153.46--
固定资产报废损失------102.60--
公允价值变动损失---2,289.22--16,378.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--313.60--1,207.13--
投资损失---461.22---2,821.94--
递延所得税资产减少---106.33---2,348.32--
递延所得税负债增加---312.07---4,997.77--
存货的减少---4,155.91---8,852.81--
经营性应收项目的减少---12,097.78--5,654.34--
经营性应付项目的增加---2,165.09--1,277.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,236.90--19,184.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,293.64--53,312.50--
现金的期初余额--53,312.50--30,935.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,018.87--22,376.97--
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