龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,382.6459,953.1925,928.97102,126.1565,645.06
收到的税费返还97.7651.8835.72153.25133.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,617.581,889.721,853.4214,493.382,682.10
经营活动现金流入小计90,097.9861,894.8027,818.10116,772.7868,460.95
购买商品、接受劳务支付的现金62,303.4243,808.3320,610.7563,779.8343,883.62
支付给职工以及为职工支付的现金22,021.6415,077.018,287.7523,337.0918,557.35
支付的各项税费4,399.783,360.711,605.734,972.243,771.01
支付的其他与经营活动有关的现金4,924.053,061.331,695.1414,825.413,413.47
经营活动现金流出小计93,648.8965,307.3932,199.37106,914.5769,625.43
经营活动产生的现金流量净额-3,550.91-3,412.59-4,381.269,858.22-1,164.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,483.10989.14--1,174.361,046.04
取得投资收益所收到的现金4,441.162,408.51160.543,439.103,005.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,656.97720.70--1,126.60248.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,605.005,315.008,903.0022,240.0012,772.27
投资活动现金流入小计14,186.239,433.359,063.5427,980.0717,072.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,262.315,835.262,992.0116,295.3515,515.53
投资所支付的现金13.689.840.954,000.440.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------40.00
投资活动现金流出小计7,275.995,845.102,992.9520,295.7815,555.96
投资活动产生的现金流量净额6,910.243,588.256,070.587,684.281,516.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------26,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00----27,420.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00----27,420.0026,000.00
偿还债务支付的现金4,040.004,040.00--29,750.0028,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,411.925,202.64222.095,404.585,108.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,451.929,242.64222.0935,154.5833,608.13
筹资活动产生的现金流量净额-8,451.92-9,242.64-222.09-7,734.58-7,608.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.70-0.940.14-36.08-2.07
五、现金及现金等价物净增加额-5,093.29-9,067.921,467.389,771.84-7,258.40
加:期初现金及现金等价物余额27,135.7727,135.7727,135.7717,363.9317,363.93
六、期末现金及现金等价物余额22,042.4818,067.8528,603.1527,135.7710,105.53
附注
净利润--10,471.97--13,936.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,573.49--3,643.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,678.61--6,808.13--
无形资产摊销--273.47--499.14--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.47---246.73--
固定资产报废损失------17.37--
公允价值变动损失---4,264.04---7,394.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--492.11--1,023.50--
投资损失---700.60---2,166.99--
递延所得税资产减少---135.88--695.98--
递延所得税负债增加--396.96--935.61--
存货的减少--336.72---3,205.92--
经营性应收项目的减少---9,274.51---12,254.52--
经营性应付项目的增加---6,703.85--7,229.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---3,412.59--9,858.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,067.85--27,135.77--
现金的期初余额--27,135.77--17,363.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,067.92--9,771.84--
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