龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金102,126.1565,645.0643,569.9817,180.0289,802.15
收到的税费返还153.25133.7897.8390.841,168.50
收到的其他与经营活动有关的现金14,493.382,682.101,948.521,702.698,474.65
经营活动现金流入小计116,772.7868,460.9545,616.3418,973.5599,445.30
购买商品、接受劳务支付的现金63,779.8343,883.6228,174.5412,431.2655,558.81
支付给职工以及为职工支付的现金23,337.0918,557.3512,275.306,568.2724,113.24
支付的各项税费4,972.243,771.011,882.96977.685,727.48
支付的其他与经营活动有关的现金14,825.413,413.471,821.131,102.419,445.57
经营活动现金流出小计106,914.5769,625.4344,153.9421,079.6294,845.10
经营活动产生的现金流量净额9,858.22-1,164.491,462.39-2,106.074,600.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,174.361,046.040.44--4.19
取得投资收益所收到的现金3,439.103,005.69771.30447.041,599.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,126.60248.2582.00--111.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金22,240.0012,772.2726,198.272,098.251,600.00
投资活动现金流入小计27,980.0717,072.2627,052.012,545.293,315.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,295.3515,515.5313,114.94410.613,630.51
投资所支付的现金4,000.440.440.44--4.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--40.00--10.003,073.56
投资活动现金流出小计20,295.7815,555.9613,115.38420.616,708.67
投资活动产生的现金流量净额7,684.281,516.2913,936.632,124.68-3,393.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--26,000.00----1,171.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,420.00--26,000.00--25,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,420.0026,000.0026,000.00--26,171.00
偿还债务支付的现金29,750.0028,500.0028,500.00--23,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,404.585,108.135,089.96238.814,919.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计35,154.5833,608.1333,589.96238.8128,419.20
筹资活动产生的现金流量净额-7,734.58-7,608.13-7,589.96-238.81-2,248.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.08-2.073.764.66-10.45
五、现金及现金等价物净增加额9,771.84-7,258.407,812.82-215.54-1,051.50
加:期初现金及现金等价物余额17,363.9317,363.9317,363.9317,363.9318,415.44
六、期末现金及现金等价物余额27,135.7710,105.5325,176.7517,148.3917,363.93
附注
净利润13,936.04--2,235.71--13,682.91
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,643.93--1,532.82--3,195.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,808.13--2,331.53--7,180.91
无形资产摊销499.14--217.22--433.93
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-246.73---58.54---72.74
固定资产报废损失17.37------9.50
公允价值变动损失-7,394.07--1,137.67---12,166.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,023.50--471.96--1,065.48
投资损失-2,166.99---804.20---1,541.08
递延所得税资产减少695.98--31.39---1,001.25
递延所得税负债增加935.61---171.55--1,823.03
存货的减少-3,205.92---1,550.01---945.93
经营性应收项目的减少-12,254.52---7,693.11---605.97
经营性应付项目的增加7,229.29--3,365.80---6,458.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额9,858.22--1,462.39--4,600.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额27,135.77--25,176.75--17,363.93
现金的期初余额17,363.93--17,363.93--18,415.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,771.84--7,812.82---1,051.50
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