龙溪股份

- 600592

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,320.9022,353.0994,095.6568,762.1946,392.56
收到的税费返还45.2241.382,225.562,053.5064.45
收到的其他与经营活动有关的现金1,648.24421.913,767.783,225.171,851.90
经营活动现金流入小计49,014.3722,816.38100,088.9974,040.8648,308.91
购买商品、接受劳务支付的现金29,464.9715,006.9253,935.3346,599.0530,712.61
支付给职工以及为职工支付的现金14,577.728,099.6523,482.6317,479.9612,356.57
支付的各项税费3,417.541,857.204,878.754,351.393,024.03
支付的其他与经营活动有关的现金2,471.851,042.009,229.904,868.232,622.05
经营活动现金流出小计49,932.0926,005.7791,526.6173,298.6348,715.26
经营活动产生的现金流量净额-917.72-3,189.398,562.38742.23-406.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1.570.466.1913.272.69
取得投资收益所收到的现金715.65402.832,454.232,105.88918.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额69.84--146.3377.5127.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金11,430.348,940.0010,307.1911,306.699,106.68
投资活动现金流入小计12,217.409,343.2912,913.9513,503.3610,056.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,143.081,447.838,275.875,433.623,561.80
投资所支付的现金2.390.461,959.161,959.161,959.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,030.013,030.00534.44101.93201.93
投资活动现金流出小计5,175.484,478.2910,769.477,494.715,722.89
投资活动产生的现金流量净额7,041.924,865.002,144.486,008.664,333.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----41.3524.0724.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,000.00--7,000.007,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,000.00--7,041.357,024.075,024.07
偿还债务支付的现金21,700.007,000.008,000.007,900.005,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,375.12176.004,916.664,572.384,444.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,075.127,176.0012,916.6612,472.389,544.07
筹资活动产生的现金流量净额-1,075.12-7,176.00-5,875.31-5,448.31-4,520.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.07-9.53302.2561.2620.84
五、现金及现金等价物净增加额5,046.02-5,509.915,133.801,363.83-572.39
加:期初现金及现金等价物余额18,415.4418,415.4413,281.6313,281.6313,281.63
六、期末现金及现金等价物余额23,461.4512,905.5318,415.4414,645.4712,709.24
附注
净利润12,157.06--8,453.82--5,225.07
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,072.87--2,869.39--1,558.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,496.77--5,959.30--2,741.23
无形资产摊销216.34--394.61--194.27
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-48.04--21.54--3.94
固定资产报废损失----0.01----
公允价值变动损失-10,470.82--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用443.38--746.47--464.07
投资损失-671.68---2,395.98---929.21
递延所得税资产减少-309.90---554.45---332.28
递延所得税负债增加1,568.90-------1,503.38
存货的减少-559.28---8,690.20---2,393.36
经营性应收项目的减少-3,202.22--5,693.74---5,048.79
经营性应付项目的增加-4,697.07---4,122.09---463.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他85.96--186.22--77.62
经营活动产生现金流量净额-917.72--8,562.38---406.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额23,461.45--18,415.44--12,709.24
现金的期初余额18,415.44--13,281.63--13,281.63
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,046.02--5,133.80---572.39
下载全部历史数据到excel中 返回页顶