龙溪股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
龙溪股份(600592) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,180.0289,802.1568,631.1847,320.9022,353.09
收到的税费返还90.841,168.5057.7045.2241.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,702.698,474.653,976.491,648.24421.91
经营活动现金流入小计18,973.5599,445.3072,665.3749,014.3722,816.38
购买商品、接受劳务支付的现金12,431.2655,558.8142,219.9029,464.9715,006.92
支付给职工以及为职工支付的现金6,568.2724,113.2420,389.7414,577.728,099.65
支付的各项税费977.685,727.484,313.293,417.541,857.20
支付的其他与经营活动有关的现金1,102.419,445.575,085.202,471.851,042.00
经营活动现金流出小计21,079.6294,845.1072,008.1349,932.0926,005.77
经营活动产生的现金流量净额-2,106.074,600.20657.24-917.72-3,189.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4.191.981.570.46
取得投资收益所收到的现金447.041,599.881,019.40715.65402.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--111.55110.7569.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,098.251,600.004,750.7611,430.348,940.00
投资活动现金流入小计2,545.293,315.625,882.8912,217.409,343.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金410.613,630.512,682.592,143.081,447.83
投资所支付的现金--4.602.392.390.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金10.003,073.566,150.033,030.013,030.00
投资活动现金流出小计420.616,708.678,835.015,175.484,478.29
投资活动产生的现金流量净额2,124.68-3,393.05-2,952.127,041.924,865.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,171.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--25,000.0025,000.0025,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--26,171.0025,000.0025,000.00--
偿还债务支付的现金--23,500.0021,700.0021,700.007,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金238.814,919.204,460.794,375.12176.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计238.8128,419.2026,160.7926,075.127,176.00
筹资活动产生的现金流量净额-238.81-2,248.20-1,160.79-1,075.12-7,176.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.66-10.452.81-3.07-9.53
五、现金及现金等价物净增加额-215.54-1,051.50-3,452.865,046.02-5,509.91
加:期初现金及现金等价物余额17,363.9318,415.4418,415.4418,415.4418,415.44
六、期末现金及现金等价物余额17,148.3917,363.9314,962.5723,461.4512,905.53
附注
净利润--13,682.91--12,157.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,195.99--2,072.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,180.91--2,496.77--
无形资产摊销--433.93--216.34--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---72.74---48.04--
固定资产报废损失--9.50------
公允价值变动损失---12,166.57---10,470.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,065.48--443.38--
投资损失---1,541.08---671.68--
递延所得税资产减少---1,001.25---309.90--
递延所得税负债增加--1,823.03--1,568.90--
存货的减少---945.93---559.28--
经营性应收项目的减少---605.97---3,202.22--
经营性应付项目的增加---6,458.02---4,697.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------85.96--
经营活动产生现金流量净额--4,600.20---917.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,363.93--23,461.45--
现金的期初余额--18,415.44--18,415.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,051.50--5,046.02--
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