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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST榕泰(600589) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,335.41 | 25,108.54 | 16,159.42 | 6,519.97 | 39,253.93 |
收到的税费返还 | 0.41 | 3.61 | 3.56 | 3.03 | 3,149.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 505.92 | 1,255.22 | 13,952.93 | 755.98 | 37,565.73 |
经营活动现金流入小计 | 37,841.73 | 26,367.37 | 30,115.91 | 7,278.98 | 79,969.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,278.23 | 26,590.17 | 16,165.47 | 5,422.20 | 47,744.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,288.92 | 2,427.49 | 1,656.20 | 942.57 | 4,373.85 |
支付的各项税费 | 120.55 | 102.65 | 89.98 | 39.74 | 1,916.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,415.18 | 4,897.18 | 16,926.77 | 2,417.90 | 9,101.88 |
经营活动现金流出小计 | 39,102.88 | 34,017.50 | 34,838.42 | 8,822.42 | 63,137.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,261.15 | -7,650.13 | -4,722.51 | -1,543.44 | 16,832.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 29,271.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 92.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.47 | 218.05 | 218.05 | 104.50 | 557.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 35.47 | 218.05 | 218.05 | 104.50 | 29,921.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,462.66 | 786.71 | 358.84 | 187.54 | 2,569.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 29,271.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,462.66 | 786.71 | 358.84 | 187.54 | 31,840.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,427.19 | -568.66 | -140.80 | -83.04 | -1,918.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 108,237.04 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 108,237.04 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 0.43 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,171.14 | -- | -- | -- | 2,158.28 |
筹资活动现金流出小计 | 110,671.14 | 1,500.00 | 1,000.00 | 500.00 | 2,158.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,434.10 | -1,500.00 | -1,000.00 | -500.00 | -2,158.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,122.43 | -9,718.80 | -5,863.31 | -2,126.48 | 12,754.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,899.13 | 14,899.13 | 14,899.13 | 14,899.13 | 2,144.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,776.70 | 5,180.33 | 9,035.82 | 12,772.65 | 14,899.13 |
附注 | |||||
净利润 | 8,272.47 | -- | -7,856.65 | -- | -74,531.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,121.39 | -- | -- | -- | 4,849.89 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,727.14 | -- | 738.12 | -- | 2,072.93 |
无形资产摊销 | 970.44 | -- | 532.84 | -- | 1,266.45 |
长期待摊费用摊销 | 6,761.75 | -- | 268.92 | -- | 611.50 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.35 | -- | -11.77 | -- | 3,932.23 |
固定资产报废损失 | 214.93 | -- | -- | -- | 1,419.14 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,357.54 | -- | 5,122.55 | -- | 15,402.23 |
投资损失 | -34,732.57 | -- | -- | -- | -72.28 |
递延所得税资产减少 | -432.14 | -- | -1.05 | -- | -2.15 |
递延所得税负债增加 | 422.30 | -- | -11.85 | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | 15,847.82 |
经营性应收项目的减少 | 6,113.15 | -- | -3,494.19 | -- | 58,878.91 |
经营性应付项目的增加 | -1,125.02 | -- | -83.57 | -- | -43,471.20 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,261.15 | -- | -4,722.51 | -- | 16,832.01 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,776.70 | -- | 9,035.82 | -- | 14,899.13 |
现金的期初余额 | 14,899.13 | -- | 14,899.13 | -- | 2,144.42 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,122.43 | -- | -5,863.31 | -- | 12,754.71 |
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