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| 大位科技(600589) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,412.63 | 19,588.33 | 9,203.00 | 42,944.54 | 28,591.30 |
| 收到的税费返还 | 48.28 | 48.28 | 6.14 | 12.24 | 14.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,408.31 | 5,471.25 | 183.21 | 1,865.61 | 19,135.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,869.22 | 25,107.86 | 9,392.34 | 44,822.39 | 47,740.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,257.12 | 11,991.33 | 4,968.76 | 27,614.20 | 16,957.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,963.61 | 2,674.72 | 1,362.94 | 4,080.76 | 4,526.20 |
| 支付的各项税费 | 552.54 | 425.07 | 281.97 | 1,653.28 | 3,608.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.33 | 3,812.88 | 2,823.29 | 9,014.59 | 12,236.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,937.60 | 18,904.00 | 9,436.96 | 42,362.84 | 37,327.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,931.61 | 6,203.86 | -44.61 | 2,459.55 | 10,413.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,417.86 | 8,540.66 | 1,815.54 | 14,571.54 | 7,842.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,417.86 | 8,540.66 | 1,815.54 | 14,571.54 | 7,842.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,972.56 | 103,551.99 | 42,118.41 | 9,722.36 | 4,235.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,133.40 | 1,133.40 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 106,975.56 | 103,551.99 | 42,118.41 | 10,855.76 | 5,369.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,557.70 | -95,011.33 | -40,302.87 | 3,715.78 | 2,473.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,559.54 | 2,498.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.94 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 73,756.44 | 72,200.00 | 27,600.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,523.53 | 21,045.25 | 11,269.00 | 144,192.96 | 66,703.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,839.51 | 95,743.85 | 38,869.00 | 146,192.96 | 66,703.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.31 | 7.31 | -- | 18,459.85 | 68,703.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,443.28 | 708.10 | 21.14 | 5,448.73 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 160.52 | 160.52 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,122.71 | 6,360.22 | 3,205.97 | 128,173.81 | 6,588.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,573.30 | 7,075.64 | 3,227.11 | 152,082.39 | 75,292.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,266.21 | 88,668.21 | 35,641.89 | -5,889.43 | -8,588.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,359.88 | -139.26 | -4,705.59 | 285.90 | 4,298.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,062.60 | 8,062.60 | 8,062.60 | 7,776.70 | 7,776.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,702.73 | 7,923.34 | 3,357.01 | 8,062.60 | 12,074.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,889.64 | -- | -2,168.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,619.84 | -- | 2,366.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 280.27 | -- | 688.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,134.23 | -- | 4,219.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,860.85 | -- | -2,773.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 914.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,865.32 | -- | 2,341.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -6,347.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 56.38 | -- | -317.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -136.93 | -- | -67.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,299.38 | -- | 12,314.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,803.73 | -- | 3,532.34 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -13,841.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,203.86 | -- | 2,459.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,923.34 | -- | 8,062.60 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,062.60 | -- | 7,776.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -139.26 | -- | 285.90 | -- |
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