金晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金晶科技(600586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金281,561.10193,104.26134,956.80333,274.71349,901.63
收到的税费返还1,015.42624.78301.831,828.022,709.01
收到的其他与经营活动有关的现金3,060.032,788.472,154.249,078.378,688.22
经营活动现金流入小计285,636.54196,517.52137,412.87344,181.11361,298.87
购买商品、接受劳务支付的现金144,695.0078,829.5369,984.87141,565.86205,122.59
支付给职工以及为职工支付的现金48,398.9832,093.6214,407.0762,869.4045,374.19
支付的各项税费27,696.1022,613.659,123.9434,101.4823,043.97
支付的其他与经营活动有关的现金19,683.269,719.389,616.2635,205.5919,291.56
经营活动现金流出小计240,473.35143,256.18103,132.13273,742.32292,832.30
经营活动产生的现金流量净额45,163.2053,261.3334,280.7470,438.7968,466.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------508.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额462.28257.85--285.73426.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金211.3299.2126.748,167.692,164.67
投资活动现金流入小计673.60357.0626.748,961.432,590.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,911.0014,620.5912,873.5741,069.1073,984.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,303.56--------
支付的其他与投资活动有关的现金209.5494.1127.422,129.681,211.38
投资活动现金流出小计35,424.0914,714.7012,900.9943,198.7875,195.96
投资活动产生的现金流量净额-34,750.49-14,357.64-12,874.25-34,237.35-72,605.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金141,100.08104,119.2384,000.00226,218.84165,869.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金41,003.4726,188.923,700.92179,867.9347,635.78
筹资活动现金流入小计182,103.55130,308.1487,700.92406,086.77213,504.93
偿还债务支付的现金148,415.71111,294.6475,828.22192,937.28138,766.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金23,838.4821,215.733,936.5113,080.4114,283.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,817.7418,710.9010,881.60202,903.8654,998.09
筹资活动现金流出小计175,071.92151,221.2790,646.32408,921.55208,048.15
筹资活动产生的现金流量净额7,031.63-20,913.13-2,945.40-2,834.785,456.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,589.92-2,640.31-3,630.73-46.18-3,606.14
五、现金及现金等价物净增加额31,034.2615,350.2614,830.3533,320.48-2,287.96
加:期初现金及现金等价物余额117,068.26117,068.26117,068.2683,747.7883,747.78
六、期末现金及现金等价物余额148,102.51132,418.52131,898.61117,068.2681,459.81
附注
净利润--27,781.97--46,834.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------985.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,942.26--49,430.88--
无形资产摊销--813.84--1,693.84--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127.43--3,322.90--
固定资产报废损失--1.62--374.34--
公允价值变动损失---16.40--16.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,021.90--12,997.06--
投资损失--6,971.44--6,470.17--
递延所得税资产减少---101.49---4,111.75--
递延所得税负债增加---16.09---8.61--
存货的减少---16,956.48--48,219.48--
经营性应收项目的减少--13,746.07---73,984.38--
经营性应付项目的增加---12,021.93---22,593.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--53,261.33--70,438.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,418.52--117,068.26--
现金的期初余额--117,068.26--83,747.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,350.26--33,320.48--
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