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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,901.63 | 208,174.47 | 152,964.93 | 320,492.23 | 340,340.70 |
| 收到的税费返还 | 2,709.01 | 1,095.03 | 1,080.94 | 8,259.81 | 3,087.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,688.22 | 1,734.28 | 3,934.43 | 14,826.64 | 10,260.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 361,298.87 | 211,003.77 | 157,980.31 | 343,578.69 | 353,688.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,122.59 | 104,383.48 | 89,258.53 | 101,919.42 | 133,571.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,374.19 | 31,273.59 | 14,638.52 | 67,248.16 | 50,117.33 |
| 支付的各项税费 | 23,043.97 | 16,655.32 | 4,747.70 | 39,064.14 | 34,005.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,291.56 | 7,012.30 | 9,412.65 | 38,607.30 | 15,113.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 292,832.30 | 159,324.69 | 118,057.40 | 246,839.02 | 232,807.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,466.56 | 51,679.08 | 39,922.90 | 96,739.67 | 120,881.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 905.25 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,267.58 | 405.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 426.13 | 196.92 | -- | -- | 157.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,164.67 | 2,164.67 | 91.46 | -- | 605.03 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,590.79 | 2,361.58 | 91.46 | 2,172.83 | 1,168.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,984.58 | 42,371.03 | 37,760.43 | 45,801.70 | 77,363.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,211.38 | 186.61 | 116.88 | 1,299.89 | 542.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 75,195.96 | 42,557.64 | 37,877.31 | 47,101.59 | 77,905.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,605.16 | -40,196.06 | -37,785.86 | -44,928.76 | -76,737.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 60.53 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 165,869.15 | 116,455.66 | 95,149.09 | 190,086.34 | 115,279.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,635.78 | 23,753.46 | 4,713.91 | 145,714.02 | 9,652.88 |
| 筹资活动现金流入小计 | 213,504.93 | 140,209.12 | 99,863.00 | 335,860.89 | 124,932.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 138,766.11 | 95,316.97 | 81,635.99 | 141,325.06 | 85,698.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,283.95 | 10,374.29 | 2,765.58 | 48,367.05 | 51,287.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,998.09 | 43,564.07 | 13,194.95 | 192,401.88 | 45,690.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,048.15 | 149,255.33 | 97,596.52 | 382,093.99 | 182,676.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,456.78 | -9,046.21 | 2,266.48 | -46,233.10 | -57,743.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,606.14 | -1,800.78 | -2,220.79 | -441.00 | 3,443.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,287.96 | 636.03 | 2,182.73 | 5,136.81 | -10,156.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,747.78 | 83,747.78 | 83,747.78 | 78,610.97 | 78,610.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,459.81 | 84,383.80 | 85,930.50 | 83,747.78 | 68,454.33 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 26,376.72 | -- | 34,544.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -15.80 | -- | 7,274.38 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | 45,373.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 725.04 | -- | 1,469.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.66 | -- | 1,508.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.63 | -- | 894.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -173.00 | -- | 173.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,916.68 | -- | 13,380.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,303.92 | -- | -86.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -635.94 | -- | -2,824.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.25 | -- | -7.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,502.87 | -- | -20,888.02 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -19,869.05 | -- | -5,887.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -660.97 | -- | 21,106.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,679.08 | -- | 96,739.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 84,383.80 | -- | 83,747.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,747.78 | -- | 78,610.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 636.03 | -- | 5,136.81 | -- |
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