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金晶科技(600586) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,561.10 | 193,104.26 | 134,956.80 | 333,274.71 | 349,901.63 |
收到的税费返还 | 1,015.42 | 624.78 | 301.83 | 1,828.02 | 2,709.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.03 | 2,788.47 | 2,154.24 | 9,078.37 | 8,688.22 |
经营活动现金流入小计 | 285,636.54 | 196,517.52 | 137,412.87 | 344,181.11 | 361,298.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,695.00 | 78,829.53 | 69,984.87 | 141,565.86 | 205,122.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,398.98 | 32,093.62 | 14,407.07 | 62,869.40 | 45,374.19 |
支付的各项税费 | 27,696.10 | 22,613.65 | 9,123.94 | 34,101.48 | 23,043.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,683.26 | 9,719.38 | 9,616.26 | 35,205.59 | 19,291.56 |
经营活动现金流出小计 | 240,473.35 | 143,256.18 | 103,132.13 | 273,742.32 | 292,832.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,163.20 | 53,261.33 | 34,280.74 | 70,438.79 | 68,466.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 508.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 462.28 | 257.85 | -- | 285.73 | 426.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 211.32 | 99.21 | 26.74 | 8,167.69 | 2,164.67 |
投资活动现金流入小计 | 673.60 | 357.06 | 26.74 | 8,961.43 | 2,590.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,911.00 | 14,620.59 | 12,873.57 | 41,069.10 | 73,984.58 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,303.56 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 209.54 | 94.11 | 27.42 | 2,129.68 | 1,211.38 |
投资活动现金流出小计 | 35,424.09 | 14,714.70 | 12,900.99 | 43,198.78 | 75,195.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,750.49 | -14,357.64 | -12,874.25 | -34,237.35 | -72,605.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 141,100.08 | 104,119.23 | 84,000.00 | 226,218.84 | 165,869.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,003.47 | 26,188.92 | 3,700.92 | 179,867.93 | 47,635.78 |
筹资活动现金流入小计 | 182,103.55 | 130,308.14 | 87,700.92 | 406,086.77 | 213,504.93 |
偿还债务支付的现金 | 148,415.71 | 111,294.64 | 75,828.22 | 192,937.28 | 138,766.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,838.48 | 21,215.73 | 3,936.51 | 13,080.41 | 14,283.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,817.74 | 18,710.90 | 10,881.60 | 202,903.86 | 54,998.09 |
筹资活动现金流出小计 | 175,071.92 | 151,221.27 | 90,646.32 | 408,921.55 | 208,048.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,031.63 | -20,913.13 | -2,945.40 | -2,834.78 | 5,456.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,589.92 | -2,640.31 | -3,630.73 | -46.18 | -3,606.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 31,034.26 | 15,350.26 | 14,830.35 | 33,320.48 | -2,287.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 117,068.26 | 117,068.26 | 117,068.26 | 83,747.78 | 83,747.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 148,102.51 | 132,418.52 | 131,898.61 | 117,068.26 | 81,459.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 27,781.97 | -- | 46,834.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 985.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,942.26 | -- | 49,430.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 813.84 | -- | 1,693.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -127.43 | -- | 3,322.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.62 | -- | 374.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -16.40 | -- | 16.40 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,021.90 | -- | 12,997.06 | -- |
投资损失 | -- | 6,971.44 | -- | 6,470.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -101.49 | -- | -4,111.75 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -16.09 | -- | -8.61 | -- |
存货的减少 | -- | -16,956.48 | -- | 48,219.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,746.07 | -- | -73,984.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,021.93 | -- | -22,593.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,261.33 | -- | 70,438.79 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 132,418.52 | -- | 117,068.26 | -- |
现金的期初余额 | -- | 117,068.26 | -- | 83,747.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,350.26 | -- | 33,320.48 | -- |
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