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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,818.40 | 281,098.41 | 221,209.96 | 144,843.09 | 90,740.67 |
| 收到的税费返还 | 207.98 | 1,199.89 | 904.38 | 593.49 | 213.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,117.53 | 5,549.85 | 3,627.03 | 2,807.10 | 2,767.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,143.91 | 287,848.14 | 225,741.38 | 148,243.69 | 93,721.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,737.25 | 165,882.82 | 146,133.03 | 77,395.64 | 62,146.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,819.77 | 54,754.58 | 40,778.80 | 27,563.53 | 14,032.67 |
| 支付的各项税费 | 2,346.10 | 16,909.53 | 14,752.43 | 9,984.57 | 3,926.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.65 | 20,380.77 | 18,075.89 | 10,856.75 | 4,614.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,700.77 | 257,927.70 | 219,740.15 | 125,800.49 | 84,721.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,556.86 | 29,920.44 | 6,001.23 | 22,443.20 | 9,000.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 550.63 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 329.73 | 5,254.69 | 5,252.48 | 5,236.53 | 0.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 107.43 | -- | 569.02 | 556.98 | 556.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 437.16 | 5,805.31 | 5,821.50 | 5,793.50 | 557.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 588.79 | 7,966.83 | 24,438.69 | 13,736.47 | 5,291.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.80 | 14.67 | 17.29 | 17.29 | 15.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 593.59 | 7,981.50 | 24,455.98 | 13,753.76 | 5,307.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.43 | -2,176.19 | -18,634.48 | -7,960.26 | -4,749.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 79,077.36 | 191,366.41 | 170,389.55 | 137,665.34 | 107,173.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 391.37 | 79,216.01 | 31,901.60 | 20,033.18 | 108.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,468.72 | 270,582.42 | 202,291.16 | 157,698.52 | 107,282.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,915.25 | 209,740.07 | 171,934.54 | 121,151.52 | 88,034.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,794.53 | 9,444.92 | 9,918.26 | 6,758.24 | 2,559.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.01 | 118,151.00 | 38,574.35 | 56,236.24 | 8,807.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,718.79 | 337,336.00 | 220,427.14 | 184,146.01 | 99,401.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,250.06 | -66,753.58 | -18,135.99 | -26,447.49 | 7,880.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,318.88 | 61.32 | 5,599.68 | 5,901.17 | 123.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,282.23 | -38,948.01 | -25,169.55 | -6,063.38 | 12,255.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,399.68 | 124,347.69 | 124,347.69 | 124,347.69 | 124,367.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,117.45 | 85,399.68 | 99,178.13 | 118,284.30 | 136,622.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -61,160.09 | -- | -10,172.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,991.70 | -- | 2,627.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,003.52 | -- | 26,550.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,738.53 | -- | 1,174.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,730.66 | -- | -1,717.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 147.24 | -- | 77.39 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4.80 | -- | 28.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,654.49 | -- | 5,423.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 3,228.14 | -- | 1,118.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,572.04 | -- | -3,346.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -331.28 | -- | 203.95 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,242.38 | -- | -2,710.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 28,700.07 | -- | 19,151.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -18,446.52 | -- | -15,975.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,920.44 | -- | 22,443.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,399.68 | -- | 118,284.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 124,347.69 | -- | 124,347.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,948.01 | -- | -6,063.38 | -- |
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