金晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金晶科技(600586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金392,340.01241,608.1786,035.77287,389.31388,088.84
收到的税费返还404.62103.50103.5025.52178.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,466.981,660.042,544.152,929.531,363.10
经营活动现金流入小计394,211.61243,371.7188,683.43290,344.35389,630.45
购买商品、接受劳务支付的现金269,806.60160,915.2941,957.70119,333.20242,732.38
支付给职工以及为职工支付的现金25,926.2417,284.168,137.8635,928.4724,436.33
支付的各项税费34,033.6427,093.6111,629.9747,200.1640,476.26
支付的其他与经营活动有关的现金26,216.7017,064.969,514.5126,114.9521,952.22
经营活动现金流出小计355,983.19222,358.0171,240.04228,576.78329,597.19
经营活动产生的现金流量净额38,228.4221,013.7017,443.3961,767.5760,033.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------18,760.6044.77
取得投资收益所收到的现金521.44----448.41--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.9842.43--4,320.2519,256.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金61.7334.34--179.8039.43
投资活动现金流入小计597.1576.77--23,709.0619,340.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,794.3935,485.6123,494.128,468.8633,830.83
投资所支付的现金132.68132.68--3,799.0585.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----9.7172.04--
投资活动现金流出小计47,927.0735,618.2923,503.8312,339.9633,916.51
投资活动产生的现金流量净额-47,329.92-35,541.52-23,503.8311,369.10-14,575.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金104,442.1872,030.0042,380.00160,130.00170,125.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金71,003.1742,773.49--34,067.12--
筹资活动现金流入小计175,445.35114,803.4942,380.00194,197.12170,125.14
偿还债务支付的现金175,190.7094,595.4261,392.18132,420.64141,027.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,304.329,091.847,047.1725,951.1024,156.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,951.4510,196.2635,943.8943,386.29--
筹资活动现金流出小计239,446.47113,883.52104,383.24201,758.02165,183.21
筹资活动产生的现金流量净额-64,001.12919.97-62,003.24-7,560.904,941.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响267.13-47.75-389.93258.191,069.18
五、现金及现金等价物净增加额-72,835.50-13,655.60-68,453.6165,833.9651,468.41
加:期初现金及现金等价物余额110,319.59110,319.59110,319.5944,485.6344,485.63
六、期末现金及现金等价物余额37,484.0996,663.9941,865.98110,319.5995,954.04
附注
净利润--11,356.05--8,409.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,372.15--5,682.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,144.15--47,550.02--
无形资产摊销--1,339.85--1,409.45--
长期待摊费用摊销--15.96--6.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8.91--3,378.62--
固定资产报废损失--525.19--1,462.11--
公允价值变动损失--1.18--2.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,377.84--21,434.86--
投资损失--1,101.66--3,720.50--
递延所得税资产减少---269.51--3,601.80--
递延所得税负债增加---44.45---798.03--
存货的减少--10,624.56--5,325.10--
经营性应收项目的减少---20,202.75---13,844.70--
经营性应付项目的增加---17,319.25---25,573.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,013.70--61,767.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--96,663.99--110,319.59--
现金的期初余额--110,319.59--44,485.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,655.60--65,833.96--
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