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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,705,921.52 | 1,605,902.56 | 644,314.71 | 3,107,001.51 | 2,158,446.61 |
| 收到的税费返还 | 17,015.41 | 16,889.76 | 5,337.15 | 29,638.22 | 29,638.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,594.55 | 11,837.65 | 7,671.29 | 20,261.58 | 7,275.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,746,531.48 | 1,634,629.97 | 657,323.15 | 3,156,901.31 | 2,195,359.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,760,955.11 | 1,096,036.90 | 546,064.17 | 2,404,771.18 | 1,640,157.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,791.09 | 170,591.36 | 98,516.60 | 325,102.19 | 199,112.08 |
| 支付的各项税费 | 76,811.90 | 54,227.57 | 13,923.60 | 79,303.97 | 58,971.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,950.57 | 22,879.40 | 7,549.59 | 16,375.26 | 13,085.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,129,508.67 | 1,343,735.23 | 666,053.96 | 2,825,552.60 | 1,911,326.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 617,022.81 | 290,894.74 | -8,730.81 | 331,348.71 | 284,033.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 898,590.55 | 695,000.00 | 305,000.00 | 1,426,205.09 | 1,043,623.11 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,341.83 | 10,184.61 | 3,211.06 | 19,014.92 | 13,319.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 295.07 | 223.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 605.98 | 605.98 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 75,144.31 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 913,538.36 | 705,790.59 | 308,211.06 | 1,520,659.39 | 1,057,165.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,900.24 | 27,217.36 | 18,492.92 | 46,976.97 | 35,533.78 |
| 投资所支付的现金 | 977,475.95 | 777,475.95 | 218,475.95 | 1,655,500.00 | 1,265,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 610.99 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,019,376.19 | 804,693.31 | 237,579.86 | 1,702,476.97 | 1,300,533.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,837.83 | -98,902.72 | 70,631.20 | -181,817.58 | -243,368.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 22,194.40 | 19,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,194.40 | 19,000.00 | 6,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,323.51 | 62,526.79 | 19,853.95 | 28,797.40 | 28,797.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,708.07 | 45,107.24 | 551.72 | 36,347.07 | 36,005.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 530.77 | -- | -- | 119.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,497.61 | 2,481.68 | 918.29 | 4,498.37 | 3,107.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,529.19 | 110,115.71 | 21,323.96 | 69,642.84 | 67,910.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -103,334.79 | -91,115.71 | -15,323.96 | -60,642.84 | -58,910.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,929.23 | 3,872.84 | -55.05 | 2,705.63 | 3,668.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 413,779.42 | 104,749.15 | 46,521.37 | 91,593.92 | -14,575.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,671.98 | 208,671.98 | 208,671.98 | 117,078.06 | 117,078.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 622,451.40 | 313,421.13 | 255,193.35 | 208,671.98 | 102,502.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 101,487.09 | -- | 144,968.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,820.95 | -- | 7,406.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 61,409.70 | -- | 99,983.68 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,174.34 | -- | 4,743.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,315.57 | -- | 6,203.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 64.74 | -- | -11.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 438.78 | -- | 66.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7,290.98 | -- | -1,172.84 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,815.72 | -- | -7,983.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -13,805.62 | -- | -70,303.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,582.22 | -- | 15,421.88 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,727.46 | -- | 2,187.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,515.02 | -- | 7,713.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 29,549.29 | -- | -92,344.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 106,825.02 | -- | 213,277.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -291.79 | -- | -7,605.29 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 290,894.74 | -- | 331,348.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 313,421.13 | -- | 208,671.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 208,671.98 | -- | 117,078.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 104,749.15 | -- | 91,593.92 | -- |
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