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| 海油工程(600583) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,144,073.32 | 1,475,504.21 | 780,286.06 | 3,203,916.12 | 2,338,480.07 |
| 收到的税费返还 | 32,098.14 | 16,752.45 | 12,135.19 | 42,449.88 | 36,475.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,594.54 | 16,641.88 | 9,946.29 | 44,136.85 | 26,348.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,230,766.00 | 1,508,898.54 | 802,367.54 | 3,290,502.85 | 2,401,303.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,553,121.83 | 986,062.71 | 472,344.95 | 2,317,139.57 | 1,626,360.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,143.63 | 183,092.10 | 92,204.51 | 424,660.87 | 259,338.59 |
| 支付的各项税费 | 111,336.25 | 91,598.28 | 21,816.74 | 133,362.01 | 94,331.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,267.67 | 24,841.11 | 14,810.90 | 30,315.54 | 26,831.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,977,869.38 | 1,285,594.20 | 601,177.10 | 2,905,477.99 | 2,006,861.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 252,896.62 | 223,304.34 | 201,190.44 | 385,024.86 | 394,441.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,040,000.00 | 640,000.00 | 220,000.00 | 1,388,000.00 | 1,270,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,620.10 | 12,217.74 | 4,369.20 | 34,171.60 | 32,598.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 81.02 | 39.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,059,620.10 | 652,217.74 | 224,369.20 | 1,422,252.62 | 1,302,637.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,654.81 | 40,736.37 | 16,795.24 | 94,718.12 | 73,959.49 |
| 投资所支付的现金 | 1,060,000.00 | 710,000.00 | 250,000.00 | 1,638,000.00 | 1,348,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,119,654.81 | 750,736.37 | 266,795.24 | 1,732,718.12 | 1,421,959.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,034.71 | -98,518.63 | -42,426.04 | -310,465.50 | -119,321.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,885.97 | 88,880.35 | 5.50 | 65,016.28 | 65,010.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,270.12 | 19,005.79 | 2,916.49 | 12,546.62 | 4,991.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,156.09 | 107,886.14 | 2,921.99 | 77,562.90 | 70,002.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,156.09 | -107,886.14 | -2,921.99 | -77,562.90 | -70,002.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 744.13 | 1,375.36 | 1,180.97 | 4,569.72 | -563.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 82,449.95 | 18,274.93 | 157,023.38 | 1,566.18 | 204,554.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,476.33 | 424,476.33 | 424,476.33 | 422,910.15 | 422,910.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 506,926.28 | 442,751.26 | 581,499.71 | 424,476.33 | 627,464.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 112,418.01 | -- | 218,629.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 837.03 | -- | 2,637.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 54,585.62 | -- | 111,744.42 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,634.92 | -- | 9,146.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,786.14 | -- | 10,848.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -19.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 427.93 | -- | 589.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,843.03 | -- | -10,697.32 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -2,829.90 | -- | -4,251.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,264.84 | -- | -20,154.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13,286.32 | -- | -8,112.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -54.75 | -- | -188.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,208.45 | -- | 18,998.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 115,169.34 | -- | -218,471.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -74,123.68 | -- | 252,899.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 477.47 | -- | -1,967.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 223,304.34 | -- | 385,024.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 442,751.26 | -- | 424,476.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 424,476.33 | -- | 422,910.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 18,274.93 | -- | 1,566.18 | -- |
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