海油工程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海油工程(600583) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金744,856.73310,631.261,171,716.31765,618.31529,397.51
收到的税费返还2,395.422,369.0525,240.8417,060.1313,070.87
收到的其他与经营活动有关的现金6,849.152,949.4452,178.1028,513.1110,969.97
经营活动现金流入小计754,101.30315,949.751,249,135.25811,191.55553,438.35
购买商品、接受劳务支付的现金568,279.41287,656.60949,813.32599,820.40405,223.79
支付给职工以及为职工支付的现金117,182.9769,860.00239,077.24161,829.64108,453.23
支付的各项税费16,948.868,406.0346,154.1137,775.2628,081.60
支付的其他与经营活动有关的现金10,082.203,158.5421,571.3013,337.567,709.11
经营活动现金流出小计712,493.44369,081.161,256,615.96812,762.86549,467.73
经营活动产生的现金流量净额41,607.86-53,131.42-7,480.71-1,571.313,970.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金353,000.00187,000.001,315,000.00911,000.00691,000.00
取得投资收益所收到的现金3,623.801,914.7816,352.5910,401.757,887.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.32--0.35----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计356,634.12188,914.781,331,352.93921,401.75698,887.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,546.1111,301.1732,024.2312,117.187,607.03
投资所支付的现金354,000.00117,000.001,291,166.67884,080.00690,080.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计376,546.11128,301.171,323,190.90896,197.18697,687.03
投资活动产生的现金流量净额-19,911.9960,613.618,162.0425,204.561,200.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,000.00--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,577.1824.3922,204.6122,155.5622,155.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,577.1824.3922,204.6122,155.5622,155.56
筹资活动产生的现金流量净额-3,577.18-24.39-22,204.61-22,155.56-22,155.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,191.031,233.83354.201,179.68-528.33
五、现金及现金等价物净增加额19,309.728,691.63-21,169.092,657.37-17,513.22
加:期初现金及现金等价物余额173,207.27173,207.27194,376.37194,376.37194,376.37
六、期末现金及现金等价物余额192,516.99181,898.90173,207.27197,033.73176,863.15
附注
净利润-24,303.01--2,864.63---71,601.84
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备150.76--45,048.53--39,593.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧47,830.86--97,349.25--45,881.14
无形资产摊销1,866.19--3,789.10--1,914.79
长期待摊费用摊销769.25--1,203.09--675.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.63---15.19---15.19
固定资产报废损失----18.40----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-1,692.49---858.14---302.02
投资损失910.47--6,628.85---912.06
递延所得税资产减少-658.51--14,600.66---3,760.55
递延所得税负债增加124.01--38.38---129.35
存货的减少-24,140.02---226,553.27---122,232.55
经营性应收项目的减少-99,642.74---79,672.05--174,464.80
经营性应付项目的增加18,093.25--132,365.38---62,792.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他3,684.94---6,050.17--1,856.49
经营活动产生现金流量净额41,607.86---7,480.71--3,970.62
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额192,516.99--173,207.27--176,863.15
现金的期初余额173,207.27--194,376.37--194,376.37
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额19,309.72---21,169.09---17,513.22
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