保变电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保变电气(600550) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金243,419.09147,287.8840,584.48408,401.64308,829.02
收到的税费返还231.6548.48--236.91203.91
收到的其他与经营活动有关的现金17,436.937,836.983,834.0219,799.8117,639.94
经营活动现金流入小计261,087.67155,173.3444,418.51428,438.36326,672.88
购买商品、接受劳务支付的现金211,238.28128,223.5655,761.51307,696.60241,277.53
支付给职工以及为职工支付的现金33,134.8519,137.748,790.0147,257.2734,904.22
支付的各项税费13,352.749,843.054,486.4222,656.7715,838.87
支付的其他与经营活动有关的现金18,569.0014,036.104,593.5524,646.2321,823.13
经营活动现金流出小计276,294.88171,240.4573,631.50402,256.88313,843.74
经营活动产生的现金流量净额-15,207.20-16,067.11-29,212.9926,181.4812,829.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------11,874.028,981.72
取得投资收益所收到的现金------3.953.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额200.08194.00--1,065.62675.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------70.42138.24
投资活动现金流入小计200.08194.00--13,014.019,799.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,644.07962.41535.007,708.706,745.76
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,540.432,540.43
支付的其他与投资活动有关的现金----96.173,811.57--
投资活动现金流出小计1,644.07962.41631.1714,060.709,286.19
投资活动产生的现金流量净额-1,443.99-768.41-631.17-1,046.70513.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金557,266.42446,066.42233,500.00771,160.86551,928.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,376.185,426.34
筹资活动现金流入小计557,266.42446,066.42233,500.00775,537.04557,354.83
偿还债务支付的现金589,236.31459,236.31269,500.00794,347.07621,897.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,147.896,591.793,231.8015,034.3211,150.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------460.14384.66
支付其他与筹资活动有关的现金1,394.591,325.541,278.236,333.174,570.36
筹资活动现金流出小计600,778.79467,153.64274,010.02815,714.56637,617.66
筹资活动产生的现金流量净额-43,512.37-21,087.22-40,510.02-40,177.52-80,262.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.7229.44-128.1847.72-142.32
五、现金及现金等价物净增加额-60,243.28-37,893.30-70,482.37-14,995.02-67,062.51
加:期初现金及现金等价物余额105,113.39105,113.39105,113.39120,108.41120,108.41
六、期末现金及现金等价物余额44,870.1067,220.0934,631.02105,113.3953,045.90
附注
净利润--810.23--1,726.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,616.88--499.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,665.33--14,051.75--
无形资产摊销--2,835.56--5,729.28--
长期待摊费用摊销--135.73--285.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---50.47---15.73--
固定资产报废损失--2.92--108.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,881.91--15,489.65--
投资损失--148.02---145.39--
递延所得税资产减少---113.00--2,016.18--
递延所得税负债增加--31.82---68.69--
存货的减少---5,931.49--1,864.69--
经营性应收项目的减少---28,910.21---12,714.51--
经营性应付项目的增加---1,206.87--917.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------3,563.02--
经营活动产生现金流量净额---16,067.11--26,181.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,220.09--105,113.39--
现金的期初余额--105,113.39--120,108.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---37,893.30---14,995.02--
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