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| 保变电气(600550) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,829.02 | 205,657.95 | 64,195.46 | 344,931.27 | 259,144.15 |
| 收到的税费返还 | 203.91 | 84.26 | 50.98 | 92.14 | 92.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,639.94 | 9,246.31 | 6,036.16 | 33,453.15 | 33,078.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,672.88 | 214,988.52 | 70,282.60 | 378,476.57 | 292,315.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,277.53 | 140,427.89 | 65,890.91 | 229,866.72 | 214,841.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,904.22 | 20,683.30 | 10,039.92 | 47,638.98 | 33,620.50 |
| 支付的各项税费 | 15,838.87 | 10,740.62 | 6,311.22 | 24,522.90 | 21,411.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,823.13 | 13,939.29 | 7,266.08 | 27,851.62 | 20,451.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,843.74 | 185,791.10 | 89,508.12 | 329,880.22 | 290,325.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,829.13 | 29,197.42 | -19,225.53 | 48,596.34 | 1,989.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,981.72 | 8,981.72 | -- | 65.00 | 65.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.95 | 3.95 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 675.80 | 658.82 | 5.68 | 1,746.95 | 1,746.88 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 138.24 | 136.87 | 28.94 | 1,622.65 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,799.71 | 9,781.36 | 34.62 | 3,434.60 | 1,811.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,745.76 | 6,064.06 | 2,774.77 | 4,359.44 | 4,383.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,540.43 | 2,540.43 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,286.19 | 8,604.49 | 2,774.77 | 4,359.44 | 4,383.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 513.52 | 1,176.87 | -2,740.15 | -924.84 | -2,571.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 111,039.39 | 111,039.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 551,928.49 | 406,928.49 | 207,140.49 | 761,097.08 | 615,726.08 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,426.34 | 5,426.34 | 1,640.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,354.83 | 412,354.83 | 208,781.31 | 872,136.48 | 726,765.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 621,897.24 | 462,751.36 | 237,951.36 | 894,786.90 | 738,632.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,150.06 | 7,998.21 | 4,461.34 | 21,271.19 | 17,095.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 384.66 | 379.94 | 364.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,570.36 | 3,040.28 | 4,016.43 | 13,025.72 | 9,854.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 637,617.66 | 473,789.84 | 246,429.13 | 929,083.81 | 765,581.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,262.83 | -61,435.01 | -37,647.82 | -56,947.33 | -38,816.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -142.32 | -574.22 | -445.62 | -286.02 | -118.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -67,062.51 | -31,634.96 | -60,059.11 | -9,561.85 | -39,515.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,108.41 | 120,108.41 | 120,108.41 | 129,670.26 | 129,670.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,045.90 | 88,473.45 | 60,049.29 | 120,108.41 | 90,154.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -8,130.04 | -- | -84,002.15 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,066.27 | -- | 47,793.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,050.65 | -- | 14,670.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,910.28 | -- | 5,763.92 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 172.16 | -- | 197.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.38 | -- | -42.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.35 | -- | 29.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,411.58 | -- | 23,893.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -68.24 | -- | 3,208.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 197.16 | -- | -874.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,486.59 | -- | 16,398.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 894.98 | -- | 94,256.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,283.60 | -- | -72,697.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,197.42 | -- | 48,596.34 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 88,473.45 | -- | 120,108.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,108.41 | -- | 129,670.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,634.96 | -- | -9,561.85 | -- |
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