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| 保变电气(600550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,419.09 | 147,287.88 | 40,584.48 | 408,401.64 | 308,829.02 |
| 收到的税费返还 | 231.65 | 48.48 | -- | 236.91 | 203.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,436.93 | 7,836.98 | 3,834.02 | 19,799.81 | 17,639.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 261,087.67 | 155,173.34 | 44,418.51 | 428,438.36 | 326,672.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 211,238.28 | 128,223.56 | 55,761.51 | 307,696.60 | 241,277.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,134.85 | 19,137.74 | 8,790.01 | 47,257.27 | 34,904.22 |
| 支付的各项税费 | 13,352.74 | 9,843.05 | 4,486.42 | 22,656.77 | 15,838.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,569.00 | 14,036.10 | 4,593.55 | 24,646.23 | 21,823.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 276,294.88 | 171,240.45 | 73,631.50 | 402,256.88 | 313,843.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,207.20 | -16,067.11 | -29,212.99 | 26,181.48 | 12,829.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,874.02 | 8,981.72 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.95 | 3.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.08 | 194.00 | -- | 1,065.62 | 675.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 70.42 | 138.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 200.08 | 194.00 | -- | 13,014.01 | 9,799.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,644.07 | 962.41 | 535.00 | 7,708.70 | 6,745.76 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,540.43 | 2,540.43 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 96.17 | 3,811.57 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,644.07 | 962.41 | 631.17 | 14,060.70 | 9,286.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,443.99 | -768.41 | -631.17 | -1,046.70 | 513.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 557,266.42 | 446,066.42 | 233,500.00 | 771,160.86 | 551,928.49 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,376.18 | 5,426.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 557,266.42 | 446,066.42 | 233,500.00 | 775,537.04 | 557,354.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 589,236.31 | 459,236.31 | 269,500.00 | 794,347.07 | 621,897.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,147.89 | 6,591.79 | 3,231.80 | 15,034.32 | 11,150.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 460.14 | 384.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,394.59 | 1,325.54 | 1,278.23 | 6,333.17 | 4,570.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 600,778.79 | 467,153.64 | 274,010.02 | 815,714.56 | 637,617.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,512.37 | -21,087.22 | -40,510.02 | -40,177.52 | -80,262.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.72 | 29.44 | -128.18 | 47.72 | -142.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,243.28 | -37,893.30 | -70,482.37 | -14,995.02 | -67,062.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,113.39 | 105,113.39 | 105,113.39 | 120,108.41 | 120,108.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,870.10 | 67,220.09 | 34,631.02 | 105,113.39 | 53,045.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 810.23 | -- | 1,726.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,616.88 | -- | 499.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,665.33 | -- | 14,051.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,835.56 | -- | 5,729.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 135.73 | -- | 285.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.47 | -- | -15.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.92 | -- | 108.83 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,881.91 | -- | 15,489.65 | -- |
| 投资损失 | -- | 148.02 | -- | -145.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -113.00 | -- | 2,016.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.82 | -- | -68.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,931.49 | -- | 1,864.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,910.21 | -- | -12,714.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,206.87 | -- | 917.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,563.02 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,067.11 | -- | 26,181.48 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 67,220.09 | -- | 105,113.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 105,113.39 | -- | 120,108.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,893.30 | -- | -14,995.02 | -- |
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