精工钢构

- 600496

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
精工钢构(600496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金760,053.69449,446.361,258,015.531,060,949.05664,480.88
收到的税费返还3,021.40863.974,881.423,142.921,971.78
收到的其他与经营活动有关的现金11,893.255,612.7519,301.7712,870.788,187.55
经营活动现金流入小计774,968.34455,923.081,282,198.711,076,962.76674,640.21
购买商品、接受劳务支付的现金729,924.88431,378.681,143,811.131,019,728.66640,090.33
支付给职工以及为职工支付的现金55,368.5731,315.6093,485.6269,422.3046,382.51
支付的各项税费14,432.937,481.3428,906.2222,759.4215,870.60
支付的其他与经营活动有关的现金14,660.5114,099.0040,255.7224,537.9821,195.57
经营活动现金流出小计814,386.89484,274.611,306,458.701,136,448.35723,539.01
经营活动产生的现金流量净额-39,418.55-28,351.54-24,259.98-59,485.60-48,898.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----300.0048,513.5448,513.54
取得投资收益所收到的现金----365.62287.68287.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额164.7789.79518.7595.5928.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----801.8030.0030.00
收到的其他与投资活动有关的现金----591.34----
投资活动现金流入小计164.7789.792,577.5048,926.8148,859.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,865.192,085.1820,208.5314,424.8012,005.78
投资所支付的现金2,150.002,150.006,519.4848,853.8948,703.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额500.00--14,754.6612,254.6612,254.66
支付的其他与投资活动有关的现金6,625.00--------
投资活动现金流出小计17,140.194,235.1841,482.6775,533.3572,964.33
投资活动产生的现金流量净额-16,975.42-4,145.38-38,905.17-26,606.54-24,105.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,771.46----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,095.79109,133.00253,345.28149,381.00113,981.00
发行债券收到的现金198,800.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计334,895.79109,133.00255,116.74149,381.00113,981.00
偿还债务支付的现金164,873.1298,842.19220,495.75162,023.30122,584.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,434.974,674.4223,393.8213,673.146,157.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7,322.762,035.338,159.486,092.704,060.48
筹资活动现金流出小计184,630.85105,551.94252,049.04181,789.14132,802.15
筹资活动产生的现金流量净额150,264.943,581.063,067.70-32,408.14-18,821.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-74.92-37.84-528.89-258.20-100.27
五、现金及现金等价物净增加额93,796.04-28,953.70-60,626.34-118,758.47-91,925.29
加:期初现金及现金等价物余额98,291.7398,291.73158,918.08158,918.08158,918.08
六、期末现金及现金等价物余额192,087.7869,338.0398,291.7340,159.6066,992.79
附注
净利润38,051.66--69,940.20--32,813.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-142.62--2,563.74--350.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,142.12--9,216.81--4,528.29
无形资产摊销741.88--1,411.44--682.47
长期待摊费用摊销312.24--612.47--277.52
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52.55---438.52---38.72
固定资产报废损失----121.99----
公允价值变动损失-----13.99----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用14,039.66--16,615.80--6,196.45
投资损失-3,090.88---8,425.51---3,373.12
递延所得税资产减少-110.48---2,645.43---443.31
递延所得税负债增加-2,729.35--2,828.81--6,465.12
存货的减少-104,306.47---27,070.79---93,364.80
经营性应收项目的减少-113,753.00---106,302.82---18,756.06
经营性应付项目的增加129,132.73--136,977.74--12,773.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----2,828.81----
经营活动产生现金流量净额-39,418.55---24,259.98---48,898.81
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额192,087.78--98,291.73--66,992.79
现金的期初余额98,291.73--158,918.08--158,918.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额93,796.04---60,626.34---91,925.29
下载全部历史数据到excel中 返回页顶