精工钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
精工钢构(600496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金271,526.45896,813.19564,613.37346,160.31254,653.16
收到的税费返还836.754,964.874,637.25466.091.17
收到的其他与经营活动有关的现金4,064.429,540.547,537.832,884.223,352.75
经营活动现金流入小计276,427.62911,318.61576,788.45349,510.62258,007.08
购买商品、接受劳务支付的现金195,106.03787,078.61460,241.33311,600.30232,399.67
支付给职工以及为职工支付的现金18,881.5764,053.0744,609.7131,008.5017,426.94
支付的各项税费8,493.5921,977.7819,618.6813,786.478,397.53
支付的其他与经营活动有关的现金25,841.0061,635.1332,354.0523,248.1632,477.17
经营活动现金流出小计248,322.19934,744.60556,823.77379,643.43290,701.31
经营活动产生的现金流量净额28,105.43-23,425.9919,964.68-30,132.80-32,694.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,510.00------
取得投资收益所收到的现金--1,053.57738.10678.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.60794.06669.16667.6520.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2.605,357.631,407.261,345.7520.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,830.3616,202.014,744.013,552.602,083.04
投资所支付的现金--11,664.962,130.002,265.862,334.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----5,147.845,147.84--
投资活动现金流出小计2,830.3627,866.9712,021.8510,966.294,418.00
投资活动产生的现金流量净额-2,827.76-22,509.34-10,614.59-9,620.54-4,397.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--96,980.3195,700.0095,700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,045.91------
取得借款收到的现金42,700.00229,827.00172,427.00104,277.0068,592.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,700.00326,807.31268,127.00199,977.0068,592.00
偿还债务支付的现金50,120.41261,366.18224,546.98105,826.1169,111.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,040.5517,284.1210,166.394,153.712,448.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--153.98859.11859.11--
筹资活动现金流出小计54,160.96278,804.28235,572.47110,838.9271,559.80
筹资活动产生的现金流量净额-11,460.9648,003.0332,554.5389,138.08-2,967.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.63-395.69155.2223.83-258.81
五、现金及现金等价物净增加额13,752.071,672.0142,059.8449,408.56-40,318.78
加:期初现金及现金等价物余额72,348.3570,676.3470,676.3470,676.3470,676.34
六、期末现金及现金等价物余额86,100.4172,348.35112,736.18120,084.9030,357.56
附注
净利润--18,115.45--11,896.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,919.91---2,579.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,213.73--4,276.14--
无形资产摊销--867.95--416.18--
长期待摊费用摊销--910.15--393.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---461.95---475.05--
固定资产报废损失--41.36------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--16,149.07--6,952.81--
投资损失--203.34---797.53--
递延所得税资产减少---179.79--452.33--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---70,938.85---52,753.82--
经营性应收项目的减少---58,641.68---270.66--
经营性应付项目的增加--55,375.31--2,355.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---23,425.99---30,132.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,348.35--120,084.90--
现金的期初余额--70,676.34--70,676.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,672.01--49,408.56--
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