精工钢构

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
精工钢构(600496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金664,480.88359,536.161,070,598.98783,263.79500,249.99
收到的税费返还1,971.781,144.333,766.753,286.461,355.87
收到的其他与经营活动有关的现金8,187.555,384.8215,937.229,588.447,715.55
经营活动现金流入小计674,640.21366,065.301,090,302.95796,138.69509,321.42
购买商品、接受劳务支付的现金640,090.33373,563.28907,084.81678,107.94418,038.08
支付给职工以及为职工支付的现金46,382.5125,697.1779,757.4854,746.5136,660.05
支付的各项税费15,870.608,073.0623,054.1917,758.6611,373.24
支付的其他与经营活动有关的现金21,195.5714,112.1937,996.3327,197.9320,398.25
经营活动现金流出小计723,539.01421,445.701,047,892.80777,811.04486,469.62
经营活动产生的现金流量净额-48,898.81-55,380.4042,410.1518,327.6422,851.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,513.5427,933.54--800.00--
取得投资收益所收到的现金287.68286.58678.10678.10678.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.0517.291,514.22328.5117.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额30.0030.00990.001,070.001,070.00
收到的其他与投资活动有关的现金----721.98----
投资活动现金流入小计48,859.2828,267.413,904.302,876.611,765.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,005.784,215.927,436.684,418.233,389.97
投资所支付的现金48,703.8928,123.696,900.055,900.05300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,254.66--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,964.3332,339.6014,336.7310,318.283,689.97
投资活动产生的现金流量净额-24,105.05-4,072.19-10,432.43-7,441.67-1,924.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----99,056.6099,192.62138.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金113,981.0077,138.00214,906.29155,713.13114,152.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,305.00----
筹资活动现金流入小计113,981.0077,138.00315,267.90254,905.75114,291.47
偿还债务支付的现金122,584.06101,678.01214,443.97157,631.25117,379.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,157.612,996.7318,027.9414,489.057,182.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,060.481,321.238,005.0367.41--
筹资活动现金流出小计132,802.15105,995.98240,476.94172,187.71124,561.74
筹资活动产生的现金流量净额-18,821.15-28,857.9874,790.9582,718.04-10,270.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-100.27-21.76-166.80-26.471.79
五、现金及现金等价物净增加额-91,925.29-88,332.33106,601.8793,577.5310,658.69
加:期初现金及现金等价物余额158,918.08158,913.1252,311.2552,311.2552,311.25
六、期末现金及现金等价物余额66,992.7970,580.79158,913.12145,888.7962,969.94
附注
净利润32,813.20--64,524.79--26,832.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备350.44--886.62--6,687.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,528.29--8,841.55--4,581.28
无形资产摊销682.47--1,272.66--661.18
长期待摊费用摊销277.52--1,433.05--888.84
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-38.72---664.68---319.43
固定资产报废损失----52.07----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用6,196.45--17,176.42--7,241.70
投资损失-3,373.12---6,561.24---246.76
递延所得税资产减少-443.31---1,860.51---649.97
递延所得税负债增加6,465.12--1,886.72----
存货的减少-93,364.80---23,469.66---26,121.27
经营性应收项目的减少-18,756.06---56,875.74---43,343.40
经营性应付项目的增加12,773.17--32,698.49--46,639.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,886.72----
经营活动产生现金流量净额-48,898.81--42,410.15--22,851.80
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额66,992.79--158,913.12--62,969.94
现金的期初余额158,918.08--52,311.25--52,311.25
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-91,925.29--106,601.87--10,658.69
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