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| 精工钢构(600496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 559,574.56 | 1,935,045.37 | 1,631,300.73 | 1,075,504.08 | 584,277.46 |
| 收到的税费返还 | 4,869.46 | 19,266.05 | 14,284.03 | 11,318.56 | 5,549.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,173.03 | 30,577.52 | 32,102.62 | 18,955.54 | 16,089.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 578,617.06 | 1,984,888.94 | 1,677,687.38 | 1,105,778.18 | 605,916.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 508,781.28 | 1,587,283.18 | 1,400,815.86 | 925,511.80 | 484,272.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,373.31 | 148,646.72 | 105,967.29 | 74,297.65 | 41,813.69 |
| 支付的各项税费 | 17,013.43 | 57,898.48 | 60,287.67 | 38,989.68 | 22,612.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,868.33 | 112,116.99 | 34,533.90 | 24,643.23 | 20,618.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 587,036.35 | 1,905,945.37 | 1,601,604.72 | 1,063,442.35 | 569,317.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,419.30 | 78,943.57 | 76,082.65 | 42,335.82 | 36,598.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 53,485.93 | 52,202.71 | 44,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,471.21 | 2,737.85 | 1,744.89 | 42.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.22 | 7,990.17 | 7,738.78 | 121.26 | 49.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.22 | 66,947.32 | 62,679.34 | 45,866.15 | 92.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,482.31 | 17,155.28 | 65,406.88 | 3,458.97 | 1,149.65 |
| 投资所支付的现金 | 6,400.00 | 53,785.12 | 68,479.63 | 50,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,882.31 | 70,940.41 | 133,886.51 | 53,458.97 | 1,149.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,876.09 | -3,993.09 | -71,207.17 | -7,592.82 | -1,056.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 160.00 | 140.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,410.00 | 233,349.24 | 128,501.24 | 86,680.87 | 54,324.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,165.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,735.00 | 233,489.24 | 128,501.24 | 86,680.87 | 54,324.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,500.00 | 218,143.67 | 149,655.60 | 103,177.72 | 42,414.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 673.47 | 24,915.69 | 21,486.77 | 21,187.54 | 1,419.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,520.00 | 29,925.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,693.47 | 272,984.36 | 171,142.37 | 124,365.26 | 43,833.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,041.53 | -39,495.12 | -42,641.13 | -37,684.39 | 10,490.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -495.27 | -157.76 | 93.20 | 93.33 | 41.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,749.13 | 35,297.59 | -37,672.45 | -2,848.05 | 46,073.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 219,072.01 | 183,774.42 | 183,774.42 | 183,774.42 | 183,774.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 199,322.89 | 219,072.01 | 146,101.96 | 180,926.37 | 229,847.69 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 61,059.09 | -- | 35,352.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 935.54 | -- | 919.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,051.71 | -- | 6,756.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,363.88 | -- | 2,025.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,261.84 | -- | 611.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.36 | -- | 43.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 96.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5,085.11 | -- | -391.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,495.26 | -- | 13,018.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,501.21 | -- | -1,650.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -877.97 | -- | 821.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 277.04 | -- | 264.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | -21,411.94 | -- | -948.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -119,925.44 | -- | -21,259.76 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 184,667.18 | -- | -47,882.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -77.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,943.57 | -- | 42,335.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | 2,024.97 | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 219,072.01 | -- | 180,926.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 183,774.42 | -- | 183,774.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,297.59 | -- | -2,848.05 | -- |
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