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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,448,562.30 | 1,943,192.79 | 7,586,948.38 | 5,493,842.53 | 3,510,801.18 |
| 收到的税费返还 | 57,316.87 | 29,716.73 | 80,048.27 | 59,760.42 | 37,735.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,837.43 | 95,896.58 | 168,206.36 | 90,837.92 | 87,639.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,533,716.60 | 2,068,806.11 | 7,835,203.01 | 5,644,440.87 | 3,636,176.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,160,766.48 | 1,772,689.70 | 6,875,492.15 | 5,141,648.79 | 3,304,183.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186,548.41 | 94,603.72 | 288,648.38 | 222,111.80 | 153,817.92 |
| 支付的各项税费 | 58,756.30 | 16,936.66 | 118,887.03 | 98,997.74 | 74,838.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 214,124.84 | 203,942.33 | 271,395.84 | 132,350.08 | 102,845.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,620,196.03 | 2,088,172.41 | 7,554,423.41 | 5,595,108.42 | 3,635,685.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,479.42 | -19,366.30 | 280,779.61 | 49,332.45 | 490.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,181.59 | 1,804.58 | 34,437.44 | 25,561.56 | 4,782.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.11 | 33.47 | 1,873.29 | 1,764.28 | 1,300.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14,782.11 | 1,173.27 | 3,532.58 | 2,870.98 | 1,277.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18,805.31 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,348.13 | 3,011.31 | 39,843.31 | 30,196.82 | 7,360.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 196,830.86 | 71,303.32 | 283,815.09 | 197,937.49 | 122,384.68 |
| 投资所支付的现金 | 12,588.06 | 1,000.00 | 6,192.00 | 3,792.00 | 3,792.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,986.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 209,418.92 | 75,290.01 | 290,007.09 | 201,729.49 | 126,176.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -173,070.79 | -72,278.70 | -250,163.78 | -171,532.67 | -118,816.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,722,858.87 | 1,237,799.25 | 1,772,055.26 | 1,633,515.50 | 1,401,373.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,897.93 | 48,381.16 | 44,635.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,776,756.80 | 1,286,180.40 | 1,816,690.59 | 1,633,515.50 | 1,401,373.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,428,651.83 | 1,141,452.78 | 1,591,032.88 | 1,240,576.81 | 1,105,952.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 90,623.71 | 10,875.82 | 102,081.92 | 93,029.84 | 80,568.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 337.49 | 337.49 | 2,886.43 | 2,450.39 | 728.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,814.91 | 16,289.38 | 211,922.60 | 193,190.88 | 135,679.97 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,575,090.44 | 1,168,617.98 | 1,905,037.40 | 1,526,797.52 | 1,322,200.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,666.35 | 117,562.42 | -88,346.81 | 106,717.97 | 79,172.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,792.05 | -5,635.90 | 987.01 | 3,427.96 | 2,081.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -70,675.91 | 20,281.52 | -56,743.97 | -12,054.29 | -37,071.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 875,834.65 | 875,834.65 | 932,578.63 | 932,578.63 | 932,578.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 805,158.74 | 896,116.17 | 875,834.65 | 920,524.34 | 895,506.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 326,500.55 | -- | 284,872.66 | -- | 172,977.69 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,934.83 | -- | 2,867.65 | -- | 9.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 65,035.82 | -- | 128,101.79 | -- | 61,835.20 |
| 无形资产摊销 | 14,019.67 | -- | 30,049.64 | -- | 15,160.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,080.14 | -- | 4,253.21 | -- | 1,832.50 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10,151.08 | -- | -588.04 | -- | 81.30 |
| 固定资产报废损失 | 1,266.48 | -- | 785.79 | -- | 379.92 |
| 公允价值变动损失 | -462.83 | -- | -3,800.06 | -- | 360.23 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 25,808.61 | -- | 39,471.53 | -- | 10,056.54 |
| 投资损失 | 3,106.49 | -- | 3,828.18 | -- | 4,336.18 |
| 递延所得税资产减少 | -5,890.23 | -- | -25,198.05 | -- | -1,206.22 |
| 递延所得税负债增加 | -1,729.53 | -- | 1,128.96 | -- | -939.11 |
| 存货的减少 | -143,715.58 | -- | -38,938.99 | -- | -58,468.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -427,688.54 | -- | -192,837.27 | -- | -86,752.77 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,002.04 | -- | 18,570.88 | -- | -138,235.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 10,712.48 | -- | -- | -- | 12,093.06 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,479.42 | -- | 280,779.61 | -- | 490.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 805,158.74 | -- | 875,834.65 | -- | 895,506.84 |
| 现金的期初余额 | 875,834.65 | -- | 932,578.63 | -- | 932,578.63 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -70,675.91 | -- | -56,743.97 | -- | -37,071.78 |
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