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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,427,779.17 | 2,781,137.73 | 1,170,111.75 | 5,493,039.95 | 3,729,184.49 |
| 收到的税费返还 | 52,725.86 | 33,285.13 | 14,736.25 | 47,258.74 | 21,822.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,200.90 | 52,818.05 | 258,719.09 | 126,057.13 | 69,436.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,543,705.92 | 2,867,240.91 | 1,443,567.10 | 5,666,355.81 | 3,820,443.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,029,162.82 | 2,536,477.87 | 1,054,040.66 | 4,954,902.44 | 3,353,349.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,243.68 | 156,686.66 | 88,092.64 | 252,278.60 | 215,193.75 |
| 支付的各项税费 | 101,512.01 | 73,591.20 | 31,604.93 | 104,711.82 | 87,874.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 156,718.32 | 100,217.92 | 252,515.10 | 168,720.63 | 116,264.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,499,636.82 | 2,866,973.65 | 1,426,253.34 | 5,480,613.49 | 3,772,681.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,069.10 | 267.26 | 17,313.76 | 185,742.32 | 47,761.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,965.09 | 19,557.53 | 6,614.64 | 6,077.78 | 2,429.89 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,167.22 | 4,808.70 | 22.98 | 4,485.60 | 3,261.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,670.23 | 1,508.00 | 3,210.36 | 4,695.40 | 3,660.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,234.89 | 4,234.89 | -- | -- | 1,794.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2,991.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 34,037.44 | 30,109.13 | 9,847.99 | 15,258.78 | 14,138.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,553.80 | 110,092.18 | 17,940.40 | 210,588.01 | 193,286.64 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 3,720.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 5,084.19 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 53,100.00 | 3,644.37 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 199,553.80 | 110,092.18 | 71,040.40 | 223,036.57 | 196,286.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,516.35 | -79,983.06 | -61,192.41 | -207,777.79 | -182,147.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159,000.00 | 113,000.00 | -- | 101,257.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159,000.00 | 113,000.00 | -- | 101,257.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 998,731.36 | 757,995.40 | 651,218.98 | 2,301,166.69 | 1,820,604.26 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,001.41 | 39,885.19 | 41,585.19 | 2,355.49 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,178,732.77 | 910,880.60 | 692,804.17 | 2,404,779.18 | 1,820,604.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,123,074.30 | 921,594.82 | 759,474.31 | 1,880,617.84 | 1,475,328.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,586.39 | 20,991.84 | 9,239.89 | 78,395.92 | 53,560.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 19,561.45 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,000.89 | 30,567.46 | 18,078.97 | 214,282.53 | 284,627.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,220,661.58 | 973,154.12 | 786,793.18 | 2,173,296.29 | 1,813,516.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,928.81 | -62,273.52 | -93,989.01 | 231,482.89 | 7,087.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,904.40 | 2,531.51 | -1,082.23 | 2,841.86 | 1,456.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,280.46 | -139,457.81 | -138,949.90 | 212,289.28 | -125,841.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 881,163.15 | 881,163.15 | 881,163.15 | 668,873.87 | 668,873.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,882.69 | 741,705.34 | 742,213.25 | 881,163.15 | 543,032.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 173,169.82 | -- | 222,676.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 866.63 | -- | 12,055.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 58,595.46 | -- | 102,878.28 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,869.92 | -- | 36,667.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 831.02 | -- | 1,936.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 273.38 | -- | 591.04 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 156.74 | -- | 784.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 457.18 | -- | 142.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 18,134.18 | -- | 47,788.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 187.21 | -- | -352.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10,008.58 | -- | 12,899.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,470.76 | -- | 350.75 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,183.13 | -- | -349,997.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -197,144.57 | -- | -68,560.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -29,080.59 | -- | 152,381.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,324.35 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 267.26 | -- | 185,742.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 741,705.34 | -- | 881,163.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 881,163.15 | -- | 668,873.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -139,457.81 | -- | 212,289.28 | -- |
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