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| 亨通光电(600487) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,729,184.49 | 2,353,278.87 | 1,159,513.75 | 5,021,526.54 | 3,755,292.84 |
| 收到的税费返还 | 21,822.53 | 15,269.39 | 6,030.98 | 26,115.94 | 22,868.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,436.05 | 74,739.80 | 28,966.63 | 104,187.48 | 143,644.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,820,443.07 | 2,443,288.06 | 1,194,511.35 | 5,151,829.96 | 3,921,805.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,353,349.04 | 2,220,921.48 | 1,047,936.05 | 4,592,141.57 | 3,359,325.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,193.75 | 144,870.32 | 99,796.54 | 234,992.02 | 192,731.79 |
| 支付的各项税费 | 87,874.43 | 61,062.60 | 19,702.43 | 101,599.52 | 78,989.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 116,264.44 | 98,800.00 | 54,384.30 | 137,630.02 | 234,153.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,772,681.65 | 2,525,654.41 | 1,221,819.32 | 5,066,363.12 | 3,865,200.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,761.42 | -82,366.34 | -27,307.97 | 85,466.84 | 56,605.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,429.89 | 2,267.99 | -- | 2,836.18 | 1,113.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,261.96 | 829.84 | 44.04 | 1,086.30 | 584.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,660.93 | 2,722.59 | 2,892.55 | 7,807.21 | 7,005.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,794.40 | 1,794.40 | 1,794.40 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,991.60 | 2,991.60 | -- | 3,193.84 | 811.85 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,138.78 | 10,606.42 | 4,730.99 | 14,923.53 | 9,515.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193,286.64 | 105,289.51 | 52,864.08 | 264,288.02 | 189,696.12 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 26,670.76 | 21,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 35,000.00 | 726.65 | 30,726.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 196,286.64 | 105,289.51 | 87,864.08 | 291,685.43 | 242,302.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,147.86 | -94,683.08 | -83,133.09 | -276,761.90 | -232,787.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,588.26 | 2,250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,588.26 | 2,250.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,820,604.26 | 1,217,314.58 | 649,303.71 | 2,292,481.18 | 992,934.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 19,816.51 | 180.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,820,604.26 | 1,217,314.58 | 649,303.71 | 2,314,885.95 | 995,364.70 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,475,328.11 | 902,185.54 | 532,156.02 | 2,005,281.99 | 841,868.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,560.50 | 23,462.41 | 9,345.99 | 58,923.87 | 48,121.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 16,901.01 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 284,627.77 | 236,048.55 | 146,715.70 | 71,804.63 | 101,555.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,813,516.39 | 1,161,696.50 | 688,217.71 | 2,136,010.48 | 991,545.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,087.87 | 55,618.09 | -38,914.00 | 178,875.47 | 3,819.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,456.75 | 5,215.78 | -561.57 | 6,659.94 | 4,102.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -125,841.82 | -116,215.56 | -149,916.63 | -5,759.65 | -168,259.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 668,873.87 | 668,873.87 | 668,873.87 | 674,633.52 | 674,633.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 543,032.05 | 552,658.31 | 518,957.24 | 668,873.87 | 506,374.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 124,655.12 | -- | 159,079.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 998.54 | -- | 11,291.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 45,479.97 | -- | 86,661.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19,079.29 | -- | 38,152.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 913.28 | -- | 1,739.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 159.34 | -- | -3,406.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 540.81 | -- | 589.53 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 580.09 | -- | 16,853.08 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,473.73 | -- | 52,801.80 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,977.76 | -- | -8,255.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,706.35 | -- | -18,647.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,526.02 | -- | 3,886.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,569.74 | -- | 32,103.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -238,653.00 | -- | -395,328.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,668.99 | -- | 84,128.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,909.23 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -82,366.34 | -- | 85,466.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 552,658.31 | -- | 668,873.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 668,873.87 | -- | 674,633.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -116,215.56 | -- | -5,759.65 | -- |
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