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| 扬农化工(600486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,850.58 | 1,167,192.92 | 883,223.69 | 640,221.05 | 306,908.41 |
| 收到的税费返还 | 7,822.73 | 36,642.58 | 27,623.16 | 16,611.42 | 8,044.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,934.15 | 8,696.20 | 6,314.46 | 4,222.60 | 5,278.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 354,607.46 | 1,212,531.70 | 917,161.31 | 661,055.07 | 320,231.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,441.46 | 801,694.23 | 567,537.48 | 394,880.48 | 167,467.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,555.15 | 97,939.50 | 71,236.96 | 51,389.67 | 31,718.35 |
| 支付的各项税费 | 3,459.48 | 31,719.84 | 21,713.37 | 14,531.87 | 5,140.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,932.96 | 59,505.20 | 44,093.38 | 27,542.94 | 12,857.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,389.04 | 990,858.78 | 704,581.20 | 488,344.96 | 217,183.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 118,218.41 | 221,672.92 | 212,580.11 | 172,710.11 | 103,047.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,548.96 | 34,599.70 | 19,336.20 | 14,030.80 | 8,370.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 37.39 | 462.07 | 404.18 | 352.24 | 59.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.61 | 22.38 | 18.20 | 5.50 | 0.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,586.96 | 35,084.15 | 19,758.58 | 14,388.53 | 8,430.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,817.29 | 96,132.79 | 53,139.80 | 40,599.44 | 27,344.18 |
| 投资所支付的现金 | 22,467.41 | 28,185.40 | 11,211.85 | 5,148.40 | 2,780.91 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,284.70 | 124,318.19 | 64,351.65 | 45,747.84 | 30,125.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,697.74 | -89,234.04 | -44,593.07 | -31,359.31 | -21,694.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,255.02 | 192,000.00 | 165,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,255.02 | 192,000.00 | 165,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,000.00 | 219,438.07 | 189,443.67 | 118,443.67 | 115,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 511.79 | 39,184.28 | 38,742.01 | 1,096.56 | 591.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41.51 | 5,734.13 | 5,218.47 | 5,118.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,553.30 | 264,356.49 | 233,404.15 | 124,658.44 | 115,591.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,298.29 | -72,356.49 | -68,404.15 | -30,658.44 | -21,591.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,732.71 | -2,159.47 | -785.17 | 6.43 | 71.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,489.67 | 57,922.92 | 98,797.72 | 110,698.79 | 59,833.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,499.95 | 67,577.04 | 67,577.04 | 67,577.04 | 67,577.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,989.63 | 125,499.95 | 166,374.76 | 178,275.82 | 127,410.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 128,658.44 | -- | 80,617.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,589.48 | -- | 19.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 78,752.66 | -- | 37,776.78 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,948.00 | -- | 978.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37.67 | -- | 18.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.41 | -- | 0.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.84 | -- | 126.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -184.30 | -- | -183.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,552.19 | -- | -2,606.55 | -- |
| 投资损失 | -- | 14.15 | -- | 22.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,593.98 | -- | 1,140.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -204.19 | -- | -43.26 | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,633.07 | -- | 9,259.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -41,572.69 | -- | -66,154.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 40,798.95 | -- | 104,166.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -296.21 | -- | 751.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 221,672.92 | -- | 172,710.11 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 125,499.95 | -- | 178,275.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,577.04 | -- | 67,577.04 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 57,922.92 | -- | 110,698.79 | -- |
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