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蓝光发展(600466) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,737,348.96 | 6,161,925.14 | 3,602,916.84 | 2,296,562.95 | 760,495.09 |
收到的税费返还 | 54.59 | 16,148.12 | -- | -- | 751.37 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 253,626.67 | 1,122,841.49 | 642,331.88 | 588,531.76 | 159,375.42 |
经营活动现金流入小计 | 1,991,030.22 | 7,300,914.75 | 4,245,248.72 | 2,885,094.71 | 920,621.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151,422.41 | 6,075,982.45 | 3,853,050.15 | 2,701,628.01 | 952,028.06 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,464.85 | 361,912.88 | 263,084.06 | 186,671.86 | 101,258.36 |
支付的各项税费 | 124,356.62 | 405,641.28 | 420,535.15 | 294,434.30 | 101,838.96 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 415,984.52 | 1,070,079.30 | 693,572.34 | 540,018.52 | 158,719.44 |
经营活动现金流出小计 | 1,827,228.40 | 7,913,615.91 | 5,230,241.71 | 3,722,752.69 | 1,313,844.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163,801.82 | -612,701.16 | -984,992.98 | -837,657.98 | -393,222.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,765.15 | 33,451.76 | 4,765.15 | 3,108.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,610.73 | 840.85 | 793.73 | 27.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.39 | 168.48 | 357.05 | 328.30 | 250.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,840.39 | 64,946.99 | 19,531.95 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,329.81 | 37,206.43 | 21,757.12 | 12,338.64 | 5,995.18 |
投资活动现金流入小计 | 172,804.32 | 107,927.90 | 75,891.60 | 17,459.27 | 9,353.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,174.69 | 14,876.76 | 13,539.42 | 5,304.99 | 2,318.54 |
投资所支付的现金 | -- | 133,155.19 | 45,728.12 | 2,330.31 | 11,988.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,948.52 | 236,669.25 | 165,759.86 | 152,941.80 | 53,066.37 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,320.97 | 202,204.49 | 219,853.79 | 76,944.79 | 2,027.97 |
投资活动现金流出小计 | 34,444.18 | 586,905.68 | 444,881.19 | 237,521.88 | 69,401.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | 138,360.14 | -478,977.79 | -368,989.58 | -220,062.62 | -60,048.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 202,510.00 | 1,319,332.63 | 653,069.87 | 384,761.69 | 95,028.26 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 202,510.00 | 1,304,707.24 | 638,444.48 | 370,136.30 | 92,945.24 |
取得借款收到的现金 | 1,097,754.09 | 4,858,035.33 | 4,745,227.90 | 2,703,615.98 | 778,368.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 214,648.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,176.87 | 955,103.40 | 211,453.85 | 149,293.75 | 145,733.65 |
筹资活动现金流入小计 | 1,452,440.96 | 7,132,471.35 | 5,609,751.62 | 3,237,671.41 | 1,233,778.02 |
偿还债务支付的现金 | 1,065,321.70 | 3,810,546.17 | 3,096,293.82 | 1,482,328.61 | 551,628.52 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165,220.28 | 778,371.53 | 545,128.16 | 271,121.46 | 115,523.69 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 17,689.25 | 7,106.92 | 6,039.41 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 781,328.37 | 990,072.39 | 678,446.55 | 466,506.37 | 115,128.63 |
筹资活动现金流出小计 | 2,011,870.35 | 5,578,990.09 | 4,319,868.53 | 2,219,956.44 | 782,280.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -559,429.39 | 1,553,481.26 | 1,289,883.09 | 1,017,714.97 | 451,497.18 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,633.75 | -10,177.77 | -- | -- | 1,463.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -255,633.67 | 451,624.54 | -64,099.48 | -40,005.62 | -310.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,889,301.91 | 2,437,677.37 | 2,437,677.37 | 2,437,677.37 | 2,437,677.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,633,668.24 | 2,889,301.91 | 2,373,577.90 | 2,397,671.75 | 2,437,367.11 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 367,597.74 | -- | 151,140.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 30,073.31 | -- | 36.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,942.33 | -- | 6,918.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,662.08 | -- | 3,734.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,252.06 | -- | 1,102.97 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.18 | -- | -29.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 25,248.93 | -- | 4,649.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,845.27 | -- | 25,646.31 | -- |
投资损失 | -- | -66,590.21 | -- | -13,490.59 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,147.74 | -- | -37,463.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 35,646.88 | -- | 4,784.14 | -- |
存货的减少 | -- | -3,836,295.61 | -- | -1,512,206.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,360,350.25 | -- | -444,897.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,162,986.72 | -- | 969,202.27 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -3,530.50 | -- | 1,970.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -612,701.16 | -- | -837,657.98 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,889,301.91 | -- | 2,397,671.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 2,437,677.37 | -- | 2,437,677.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 451,624.54 | -- | -40,005.62 | -- |
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