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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
*ST蓝光(600466) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,696.59 | 53,787.87 | 29,692.58 | 266,311.13 | 227,214.61 |
收到的税费返还 | 7,956.18 | 7,835.15 | 45.29 | 64,837.40 | 20.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,615.80 | 60,215.72 | 30,427.65 | 107,065.43 | 192,730.54 |
经营活动现金流入小计 | 167,268.58 | 121,838.74 | 60,165.53 | 438,213.95 | 419,965.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,972.25 | 73,257.53 | 40,481.93 | 329,704.89 | 268,802.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,486.02 | 18,545.10 | 5,559.69 | 72,985.87 | 55,270.30 |
支付的各项税费 | 12,636.87 | 9,459.27 | 3,393.33 | 34,748.33 | 18,308.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,006.47 | 34,894.12 | 16,042.99 | 100,909.28 | 86,349.35 |
经营活动现金流出小计 | 186,101.61 | 136,156.01 | 65,477.93 | 538,348.37 | 428,731.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,833.04 | -14,317.27 | -5,312.40 | -100,134.41 | -8,765.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 221.00 | 194.46 |
取得投资收益所收到的现金 | 34.47 | 34.47 | -- | 500.70 | 499.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 260.34 | 182.63 | 158.66 | 191.75 | 128.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 988.00 | -- | -- | 1,336.27 | 1,135.57 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 907.53 | 697.25 | -- | 2,017.57 | 4,031.43 |
投资活动现金流入小计 | 2,190.35 | 914.35 | 158.66 | 4,267.29 | 5,989.36 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 145.44 | 121.80 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 5,521.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,702.94 | -- | -- | 16,301.01 | 10,986.90 |
投资活动现金流出小计 | 3,702.94 | -- | -- | 21,967.45 | 11,108.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,512.59 | 914.35 | 158.66 | -17,700.16 | -5,119.34 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 50,426.52 | 50,426.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 28,335.89 | 9,818.47 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 78,762.40 | 60,244.99 |
偿还债务支付的现金 | 10,664.22 | 9,236.30 | 3,966.73 | 138,948.03 | 124,253.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,749.44 | 3,562.68 | 1,238.11 | 31,351.96 | 25,359.64 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,847.79 | 7,847.79 | -- | 15,466.48 | 8,072.66 |
筹资活动现金流出小计 | 23,261.45 | 20,646.77 | 5,204.84 | 185,766.47 | 157,686.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,261.45 | -20,646.77 | -5,204.84 | -107,004.07 | -97,441.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 889.40 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -43,607.08 | -34,049.70 | -10,358.58 | -223,949.24 | -111,326.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,311.03 | 159,311.03 | 159,311.03 | 383,260.28 | 383,260.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 115,703.96 | 125,261.33 | 148,952.45 | 159,311.03 | 271,933.67 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -361,146.13 | -- | -2,616,015.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 1,902,408.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,961.64 | -- | 8,783.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,103.65 | -- | 6,048.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12.65 | -- | 77.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -825.65 | -- | -682.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 8,530.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 85,104.43 | -- | 262,007.07 | -- |
投资损失 | -- | 6,799.14 | -- | -7,808.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,455.06 | -- | 120,231.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,480.68 | -- | -26,761.34 | -- |
存货的减少 | -- | 647,808.04 | -- | 2,862,362.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -150,572.65 | -- | -349,215.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -263,971.61 | -- | -2,270,100.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -14,317.27 | -- | -100,134.41 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 125,261.33 | -- | 159,311.03 | -- |
现金的期初余额 | -- | 159,311.03 | -- | 383,260.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,049.70 | -- | -223,949.24 | -- |
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