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| *ST蓝光(600466) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,618.22 | 44,281.08 | 26,642.80 | 79,754.38 | 59,178.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3,317.86 | 2,972.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,378.11 | 5,285.75 | 9,441.31 | 36,609.19 | 34,457.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,996.32 | 49,566.83 | 36,084.11 | 119,681.43 | 96,608.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,505.31 | 16,233.47 | 9,725.34 | 53,021.74 | 37,179.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,019.73 | 7,095.35 | 3,562.17 | 20,066.12 | 15,579.86 |
| 支付的各项税费 | 8,758.03 | 7,527.38 | 2,702.29 | 15,595.55 | 9,050.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,594.74 | 8,673.69 | 14,097.27 | 44,262.91 | 31,829.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,877.81 | 39,529.90 | 30,087.07 | 132,946.32 | 93,639.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,118.51 | 10,036.94 | 5,997.04 | -13,264.89 | 2,969.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.62 | 29.62 | 28.00 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | 0.58 | -- | 21.08 | 2.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 220.78 | 202.91 | 11.99 | 706.06 | 629.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 250.98 | 233.11 | 39.99 | 727.13 | 632.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | 0.40 | 0.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,974.15 | 471.92 | -- | 5,979.97 | 2,289.13 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,974.15 | 471.92 | -- | 5,980.37 | 2,289.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,723.17 | -238.80 | 39.99 | -5,253.24 | -1,657.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 14,618.38 | 10,318.38 | 5,885.79 | 9,945.70 | 8,513.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,182.75 | 645.28 | 301.79 | 3,913.12 | 2,801.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,561.61 | 10,295.47 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,801.13 | 10,963.67 | 6,187.57 | 25,420.44 | 21,610.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,801.13 | -4,963.67 | -187.57 | -25,420.44 | -21,610.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -0.37 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 594.21 | 4,834.46 | 5,849.46 | -43,938.94 | -20,298.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,300.92 | 34,300.92 | 34,300.92 | 78,239.86 | 78,239.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,895.13 | 39,135.38 | 40,150.38 | 34,300.92 | 57,941.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -255,234.78 | -- | -840,508.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 58,620.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,280.61 | -- | 6,444.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 789.27 | -- | 2,269.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -78.98 | -- | 2,812.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 158,333.15 | -- | 320,542.44 | -- |
| 投资损失 | -- | 862.77 | -- | -15,231.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 810.86 | -- | 10,577.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -240.08 | -- | -27,970.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | 188,130.24 | -- | 627,588.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -351,087.00 | -- | 26,901.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 246,092.07 | -- | -478,880.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,036.94 | -- | -13,264.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 39,135.38 | -- | 34,300.92 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 34,300.92 | -- | 78,239.86 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 4,834.46 | -- | -43,938.94 | -- |
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