青松建化

- 600425

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,015.93308,967.75222,573.48127,266.3228,894.49
收到的税费返还1,200.679,704.086,483.843,020.39198.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,651.914,391.9010,048.277,398.845,006.50
经营活动现金流入小计24,868.51323,063.73239,105.58137,685.5434,099.82
购买商品、接受劳务支付的现金39,259.42109,345.76116,885.3947,738.8913,117.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,425.6632,170.5817,611.0911,578.565,975.15
支付的各项税费2,581.8537,595.2426,671.9414,687.284,207.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,273.5813,249.9117,701.6314,490.952,513.13
经营活动现金流出小计49,540.52192,361.49178,870.0588,495.6725,813.31
经营活动产生的现金流量净额-24,672.01130,702.2460,235.5349,189.878,286.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--962.32------
取得投资收益所收到的现金320.001,043.47545.00490.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,381.36439.61426.411.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--319.831,619.06726.74511.54
收到的其他与投资活动有关的现金--59,653.53------
投资活动现金流入小计320.0063,360.512,603.671,643.15513.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金739.6034,878.2612,611.3511,479.413,159.97
投资所支付的现金--2,636.12------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--61,000.00------
投资活动现金流出小计739.6098,514.3812,611.3511,479.413,159.97
投资活动产生的现金流量净额-419.60-35,153.88-10,007.68-9,836.26-2,646.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,524.22129,900.0073,900.0019,000.0014,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8,900.008,900.00----
筹资活动现金流入小计45,524.22138,800.0082,800.0019,000.0014,000.00
偿还债务支付的现金14,250.00191,870.1085,253.0042,273.0014,773.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,550.3418,537.479,010.466,808.701,635.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,297.4919,563.1815,363.21----
筹资活动现金流出小计23,097.82229,970.75109,626.6749,081.7016,408.68
筹资活动产生的现金流量净额22,426.39-91,170.75-26,826.67-30,081.70-2,408.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-2,665.224,377.6123,401.189,271.913,231.22
加:期初现金及现金等价物余额37,562.4333,184.8233,184.8233,184.8233,184.82
六、期末现金及现金等价物余额34,897.2137,562.4356,586.0042,456.7336,416.04
附注
净利润--13,326.17--24,735.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--9,917.57--7,041.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,453.01--12,543.46--
无形资产摊销--1,948.69--811.74--
长期待摊费用摊销--113.64--56.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,117.90---433.43--
固定资产报废损失--10,636.50------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,167.37--9,772.23--
投资损失---57,418.59---60.18--
递延所得税资产减少---129.15------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,152.53---3,767.59--
经营性应收项目的减少--11,277.65---14,797.67--
经营性应付项目的增加--16,930.02--13,287.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--130,702.24--49,189.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,562.43--42,456.73--
现金的期初余额--33,184.82--33,184.82--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,377.61--9,271.91--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶