青松建化

- 600425

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
青松建化(600425) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金222,573.48127,266.3228,894.49291,212.35114,995.92
收到的税费返还6,483.843,020.39198.836,687.494,898.78
收到的其他与经营活动有关的现金10,048.277,398.845,006.508,209.9614,351.45
经营活动现金流入小计239,105.58137,685.5434,099.82306,109.80134,246.15
购买商品、接受劳务支付的现金116,885.3947,738.8913,117.55135,799.6655,486.77
支付给职工以及为职工支付的现金17,611.0911,578.565,975.1532,844.2723,414.76
支付的各项税费26,671.9414,687.284,207.4837,002.5721,725.43
支付的其他与经营活动有关的现金17,701.6314,490.952,513.1321,343.619,358.33
经营活动现金流出小计178,870.0588,495.6725,813.31226,990.10109,985.29
经营活动产生的现金流量净额60,235.5349,189.878,286.5179,119.7024,260.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------33.71--
取得投资收益所收到的现金545.00490.00--1,429.362.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额439.61426.411.8256,428.1952,825.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,619.06726.74511.54616.09692.17
收到的其他与投资活动有关的现金------28,700.00--
投资活动现金流入小计2,603.671,643.15513.3687,207.3653,519.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,611.3511,479.413,159.9719,529.955,777.12
投资所支付的现金------428.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------28,700.00--
投资活动现金流出小计12,611.3511,479.413,159.9748,658.525,777.12
投资活动产生的现金流量净额-10,007.68-9,836.26-2,646.6138,548.8347,742.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金73,900.0019,000.0014,000.0073,534.1774,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,900.00----18,326.00--
筹资活动现金流入小计82,800.0019,000.0014,000.0091,860.1874,380.00
偿还债务支付的现金85,253.0042,273.0014,773.00170,784.36130,456.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,010.466,808.701,635.6823,434.7510,292.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金15,363.21----34,709.97103.07
筹资活动现金流出小计109,626.6749,081.7016,408.68228,929.08140,852.30
筹资活动产生的现金流量净额-26,826.67-30,081.70-2,408.68-137,068.90-66,472.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,401.189,271.913,231.22-19,400.375,530.61
加:期初现金及现金等价物余额33,184.8233,184.8233,184.8252,585.1952,585.19
六、期末现金及现金等价物余额56,586.0042,456.7336,416.0433,184.8258,115.80
附注
净利润--24,735.67---2,482.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,041.55--68,329.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,543.46--30,298.48--
无形资产摊销--811.74--1,864.98--
长期待摊费用摊销--56.82--53.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---433.43---56,210.63--
固定资产报废损失------8,217.24--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,772.23--23,600.73--
投资损失---60.18---441.46--
递延所得税资产减少-------1,368.74--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,767.59---4,582.19--
经营性应收项目的减少---14,797.67--15,081.43--
经营性应付项目的增加--13,287.25---3,240.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,189.87--79,119.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--42,456.73--33,184.82--
现金的期初余额--33,184.82--52,585.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,271.91---19,400.37--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶